公司基本信息 - 公司股票简称德生科技,代码002908,上市于深圳证券交易所[22] - 公司法定代表人为虢晓彬,注册及办公地址均为广东省广州市天河区软件路15号第二层201室、三、四层[22] - 公司网址为https://www.e - tecsun.com/,电子信箱为stock@e - tecsun.net[22] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以权益分派实施时股权登记日的总股本扣除回购专用账户中的回购为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金每10股转增4股[5] - 2021年以200906074股为基数,每10股分现金红利1元,共分2009.06万元[174] - 2022年以220389103股为基数,每10股分现金红利1元,共分2203.89万元,转增股本8815.56万股[175] - 2022年拟以总股本扣除回购股份为基数,每10股分现金红利1元,转增4股,现金分红30864734元[176] 公司经营风险 - 公司经营存在行业政策、市场竞争加剧、技术、业务创新、人力成本上升等风险[5] - 公司可能面临行业政策、市场竞争加剧、技术、业务创新和人力成本上升等风险[128][129][130] 财务数据 - 2022年营业收入9.05亿元,同比增长21.91%[26] - 2022年净利润1.23亿元,同比增长31.38%[26] - 2022年末总资产14.94亿元,同比增长11.21%[26] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产11.28亿元,同比增长31.75%[27] - 2022年经营活动产生的现金流量净额7570万元,同比增长684.75%[26] - 2022年第一至四季度营业收入分别为1.57亿、2.33亿、2.24亿和2.92亿元[30] - 2022年非经常性损益合计235.01万元[33] - 2022年基本每股收益0.3771元/股,同比增长15.67%[26] - 2022年公司实现营业总收入90,537.58万元,同比增长21.91%,归属于上市公司股东的净利润11,375.62万元,同比增长24.26%,净利润12,265.75万元,同比增长31.38%[77] - 2022年“一卡通及AIoT应用”实现营业收入69,829.63万元,同比增长23.23%,“人社运营及大数据服务”业务收入达16,518.24万元,同比增长149.12%[77] - 2022年公司主要经营合同新签订金额同比增长超过30%[77] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为7,569.88万元,达到历年最好情况[78] - 2022年软件和信息技术行业收入905,375,765.35元,占比100%,同比增长21.91%[80] - 2022年华东地区收入341,110,364.08元,占比37.69%,同比增长37.16%[80] - 2022年定制销售模式收入905,375,765.35元,占比100%,同比增长21.91%[81] - 软件和信息技术服务业营业收入9.05亿元,同比增21.91%,营业成本4.95亿元,同比增17.31%,毛利率45.32%,同比增2.15%[84] - 一卡通及AIOT应用营业收入6.98亿元,同比增23.23%,营业成本3.80亿元,同比增14.11%,毛利率45.52%,同比增4.36%[84] - 人社运营及大数据服务营业收入1.65亿元,同比增149.12%,营业成本0.88亿元,同比增143.52%,毛利率46.44%,同比增1.23%[84] - 2022年软件和信息技术服务业生产量3885.41万张/万台,销售量3864.26万张/万台,库存量24.71万张/万台,同比分别增32.54%、31.93%、20.71%[85] - 2022年软件和信息技术服务业直接材料成本3.81亿元,占比77.05%,同比增3.85%;人工及其他成本1.14亿元,占比22.95%,同比增107.67%[86][88] - 2022年销售费用1.08亿元,同比增20.24%;管理费用0.57亿元,同比增12.60%;财务费用6.67万元,同比降95.54%;研发费用0.84亿元,同比增14.60%[97] - 2022年研发人员数量427人,较2021年的442人减少3.39%,占比30.96%,较2021年降低0.01%[101] - 2022年研发投入金额83703810.57元,较2021年的73037832.76元增长14.60%,占营业收入比例9.25%,较2021年降低0.58%[101] - 2022年经营活动现金流入小计976150667.82元,较2021年增长44.34%;现金流出小计900451831.31元,较2021年增长30.65%;现金流量净额75698836.51元,较2021年增长684.75%[104] - 2022年投资活动现金流入小计273105061.58元,较2021年增长63.67%;现金流出小计285490336.70元,较2021年增长60.60%;现金流量净额 -12385275.12元,较2021年降低13.68%[104] - 2022年筹资活动现金流入小计313403447.55元,较2021年增长93.86%;现金流出小计247711274.16元,较2021年增长61.26%;现金流量净额65692173.39元,较2021年增长715.79%[104] - 2022年现金及现金等价物净增加额129005734.78元,较2021年增长917.14%[104] - 经营活动产生现金流量净额同比增长684.75%主要系经营性回款增加所致[104] - 筹资活动产生现金流量净额同比增长715.79%主要系非公开发行股票现金流入增加所致[104] - 2022年末货币资金410,486,925.56元,占总资产27.48%,较年初比重增加6.31%[106] - 2022年末应收账款580,091,908.77元,占总资产38.83%,较年初比重减少0.65%[106] - 2022年末短期借款为0,较年初减少53,380,817.11元,比重减少3.97%[107] - 交易性金融资产本期公允价值变动损益为506,022.10元,本期购买金额242,503,000元,出售金额243,009,022.10元[108] - 其他权益工具投资期初2,000,000元,期末1,002,898.25元,累计公允价值变动 -997,101.75元[108] - 截止2022年12月31日,使用权受限的货币资金为5,652,944.70元[109] - 报告期投资额242,503,000元,上年同期161,510,000元,变动幅度50.15%[111] 行业数据 - 2021年中国社会保障和就业类开支3.39万亿元,在GDP中占比约3%,发达国家平均为10 - 20%[38] - 2022年4月一卡通由人社部单一部门工程升级为整个政府的总体工程[37] - 截止2022年底全国持卡人数达13.68亿人,电子社保卡领用人数超7.15亿人[43] - 国家“十四五”规划要求城镇调查失业率控制在5.5%以内,城镇登记失业率控制在5%以内,“十四五”期间全国创建公共就业创业服务城市100个左右[45] - 据预测到2025年中国将产生全球近三分之一的数据量,2023年中国数据要素市场规模将达1144亿元,2025年将达1749亿元[49] 公司业务情况 - 公司业务覆盖28个省级行政区、150多个地市,在全国所有地级市覆盖率超50%[52] - 公司拥有30项专利、近400项软件著作权[53] - 公司是国内领先的民生数字化综合服务商,居民服务一卡通建设龙头企业[52] - 公司具有20余年人社领域政务服务经验,围绕社保卡开展数字化建设和运营服务[52] - 公司首批加入“数字金融创新发展联盟”,参与北京民生一卡通项目,助力完成首张加载数字人民币硬件钱包的北京民生卡样卡[51] - 公司与邮储银行北京分行等共同探索政府惠民惠农补贴数字人民币应用[51] - 公司已通过CMMI ML5最高等级评估,荣获“2021年 - 2024年中国软件诚信示范企业”称号[53] - 2022年公司全年社保卡发卡量约3600万张,销售收入同比增长近64%,三代卡市场份额行业领先[57] - 报告期内公司在近40个城市落地居民服务一卡通平台,安徽省滁州市实现全年销售收入近3000万元[59] - 公司数字化城乡就业服务已落地多省市,为全国1000万+劳动力提供就业服务[63] - 金色华勤旗下“亲亲小保”APP注册用户达300多万,付费企业接近2万家[64] - 截至2022年底,“人才快递”直播招聘业务联合1000+服务机构、覆盖全国25个省份[64] - 公司智能知识运营服务已上线近60个地市,覆盖17个省份,累计服务人数超930万次,服务解决率超98%[66] - “信用就医无感支付”已接入全国超1400家医疗机构,累计交易金额近1.3亿元[67] - 广州“信用就医无感支付”将在广州上线100+医院,并在广东各地市复制[67] - 公司围绕“居民服务一卡通”与“居民数据”形成两大商业闭环,构筑竞争壁垒[54][55][56] - 一卡通场景建设有巨大开发空间,数字人民币推行将打通更多应用空间[61] - 公司助力政府部门在11个省份落地惠民惠农财政补贴资金一卡通发放服务,累计发放资金超730亿元,惠及百姓超1.8亿人次[68] - 超过130个城市接入德生科技技术中台,实现基于“云计算”的远程部署和更新[71] - 公司业务覆盖28个省级行政区、150多个地级市,服务群体数亿[74] - 社会保障卡居民服务一卡通平台项目已有超35个地市运行,覆盖近百个应用场景[98] - 公司推进居民服务一卡通、人力资源数字化服务运营等多个项目,部分已落地应用,部分处于验证阶段[100] 募集资金情况 - 2017年公开发行股票募集资金21,501.34万元,累计使用19,223.83万元,尚未使用2,277.51万元[114] - 2021年非公开发行股票募集资金19,683.05万元,本期已全部使用[114] - 募集资金合计41,184.39万元,累计使用38,906.88万元,尚未使用2,277.51万元[114] - 2017年10月首次公开发行股票3334万股,发行价7.58元,募集资金25271.72万元,净额21386.25万元[115] - 截至2021年12月31日,首次募资累计投入19223.83万元,未使用3637.05万元,用于补流3580万元,期末余额57.05万元[115] - 2022年首次募资直接投入募投项目0万元,累计投入19223.83万元[115] - 2022年11月归还2021年用于补流的首次募资3580万元,又使用不超3600万元闲置募资补流,截至年底使用3580万元[115] - 截至2022年12月31日,首次募资累计投入19223.83万元,未使用3637.24万元,用于补流3580万元,期末余额57.24万元[115] - 2022年3月非公开发行股票1940万股,发行价10.42元,募集资金20214.80万元,净额19683.05万元[115] - 2022年非公开发行募资直接投入募投项目19727.11万元,全部用于补流[115] - 截至2022年7月4日,非公开发行募资净额及利息全部用于补流,无未使用资金,募投项目完成[115] - 截至2022年12月31日,非公开发行募资累计投入19727.11万元,未使用金额0万元[115] - 公司从2017年10月起对募集资金专户存储,严格按三方监管协议存放和使用[115] - 承诺投资项目总计投入金额19223.83万元,投资总额21501.34万元,总额45065.77万元,其中社会保障信息化服务平台技术改造项目进度48.87%,信息化服务研发中心技术改造项目进度46.08%,营销及服务网络技术改造项目进度21.12%[118] - 2018年1月公司以首次公开发行募集资金置换先期已支付发行费用的自有资金1243.96万元[118] - 2020年8月公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4342.00万元[119] - 2021年12月公司使用不超过3600.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,截至该月31日共使用3580.00万元[119] - 因统计口径原因,营销及服务网络技术改造项目募集资金承诺
德生科技(002908) - 2022 Q4 - 年度财报