利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以196,698,691为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.62元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 2021年度以总股本232381032股为基数，每10股派发现金股利0.47元，共计分配现金10921908.50元[140] - 2022年拟以总股本196698691股为基础，每10股派发现金股利0.62元，共计拟派发现金股利12195318.84元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[141] - 公司自2015年10月15日在港交所上市后，累计向投资者派发现金红利7292.65935万元，2022年利润分配预案计划派发现金红利1219.531884万元[164] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入10.4987698811亿元，较2021年增长2.78%[10] - 2022年归属于上市公司股东的净利润6094.866404万元，较2021年增长13.85%[10] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2932.542735万元，较2021年下降41.91%[10] - 2022年末总资产26.8951489044亿元，较2021年末下降4.30%[10] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产13.6009096804亿元，较2021年末下降17.10%[10] - 2022年第一至四季度营业收入分别为2.4387507541亿元、2.5257937756亿元、2.8038046538亿元、2.7304206976亿元[13] - 2022年非流动资产处置损益为 - 27.464196万元，计入当期损益的政府补助为1767.755710万元[13][14] - 2022年非经常性损益合计3162.323669万元[14] - 2022年公司实现营业收入10.50亿元，较上年同期增长2.78%[23] - 2022年公司实现净利润6,094.87万元，较上年同期增加13.85%[23] - 截至2022年末公司总资产26.90亿元，净资产13.60亿元，资产负债率49.43%[23] - 2022年公司营业收入10.4987698811亿元，前五大客户销售占比28.54%[27] - 2022年公司线上销售1410.83万元，较2021年同期降低29.93%[27] - 2022年公司向外部供应商采购直接材料和燃料动力金额分别为7.2488923068亿元、2884.890419万元[28] - 2022年公司营业成本8.4998941453亿元，其中直接材料占比82.79%[30] - 2022年营业收入合计10.4987698811亿元，同比增长2.78%[35] - 液体乳及乳制品营业收入10.2198459999亿元，占比97.34%，同比增长15.71%[35] - 灭菌乳营业收入4.8965678390亿元，占比46.64%，同比增长52.84%[35] - 甘肃地区营业收入6.0969247142亿元，占比58.08%，同比增长10.75%[36] - 直销模式营业收入3.4799745471亿元，占比33.15%，同比增长30.61%[36] - 液体乳及乳制品销售量123530.44吨，同比下降1.44%；生产量125325.23吨，同比下降1.24%；库存量2291.91吨，同比增长55.53%[36] - 液体乳及乳制品制造业主营业务直接材料成本7.0378078552亿元，占比82.79%，同比增长21.02%[37] - 前五名客户合计销售金额2.3125896188亿元，占年度销售总额比例20.00%[38] - 前五名供应商合计采购金额3.2742517995亿元，占年度采购总额比例27.19%[39] - 2022年销售费用5393.910856万元，同比下降11.19%；管理费用7889.108873万元，同比下降22.09%；财务费用1230.467133万元，同比下降2.40%；研发费用829.771103万元，同比下降10.27%[39][40] - 宣传促销费2022年为252.85万元，占比4.69%，较2021年减少74.29%[41] - 研发投入金额2022年为2374.22万元，较2021年增长156.76%，占营业收入比例为2.26%，较2021年增加1.35%[48] - 经营活动产生的现金流量净额2022年为1.80亿元，较2021年下降13.06%，主要因材料价格上涨采购成本增加[50][51] - 投资活动现金流入小计2022年为2015.65万元，较2021年下降52.03%，主要因收到固定资产处置款减少[51] - 投资活动现金流出小计2022年为2.05亿元，较2021年下降45.25%，主要因支付固定资产购置款减少[51] - 筹资活动现金流入小计2022年为11.50亿元，较2021年增长51.35%，主要因银行短期借款增加[51] - 筹资活动现金流出小计2022年为12.72亿元，较2021年增长40.91%，主要因偿还银行短期借款及现金股利增加[51][52] - 现金及现金等价物净增加额2022年为 - 1.09亿元，较2021年增长59.47%[51] - 2022 年末货币资金 256,417,848.23 元，占总资产 9.53%，较年初占比下降 4.83%[54] - 2022 年末应收账款 65,543,264.41 元，占总资产 2.44%，较年初占比上升 1.05%[54] - 2022 年末存货 224,482,677.74 元，占总资产 8.35%，较年初占比上升 2.07%[54] - 2022 年末短期借款 530,618,943.13 元，占总资产 19.73%，较年初占比上升 12.09%，因公司流动资金需求加大[54] 股东与实际控制人变更 - 2021年6月30日公司控股股东变更为甘肃省农垦集团有限责任公司，实际控制人变更为甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会[9] 公司聘请机构 - 公司聘请的会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），保荐机构为华龙证券股份有限公司[10] 奶牛养殖业务数据关键指标变化 - 截至2022年末公司在甘肃和陕西拥有7座运营中的标准化奶牛养殖场，存栏奶牛20,402头，较2021年末提高16.10%[22] - 2022年末公司生产性生物资产期末余额5.99亿元，较2021年末提高11.96%[22] - 2022年公司生鲜乳产量约96,363吨，较2021年提升13.81%[22] - 公司自有牧场全群牛只淘汰率约18.11%[22] - 2022年末公司存栏奶牛20402头，较2021年末提高16.10%[30] - 2022年公司生鲜乳产量约96363吨，较2021年提升13.81%[30] 公司业务基本情况 - 公司以甘肃省、青海省、陕西省为主要销售区域，拥有“庄园牧场”“圣湖”“东方多鲜庄园”三个乳品品牌[20] - 公司产品包括巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳、含乳饮料等液态乳制品[20] - 公司销售模式分为直销、分销及经销模式[25] 销售渠道数据关键指标变化 - 2022年末公司直销、分销、经销商客户分别为146户、199户、509户，2021年末分别为135户、222户、471户[27] 产品产量与销量数据关键指标变化 - 2022年灭菌乳产量65969.91吨，同比增长52.01%；销量65227.39吨，同比增长51.00%[30] 公司项目荣誉 - 公司“日加工600吨液体奶改扩建项目”入选“甘肃省第一批数字化车间”[31] - 东方乳业先后荣获国家、省、市各种荣誉60余项[34] 研发成果 - 日粮中添加乳励嘉研究完成，泌乳牛单产增加0.5kg以上，乳蛋白提升5%以上，每年产生经济效益约280万[45] 非经常性损益情况 - 投资收益为 -787,942.82 元，占利润总额比例 -1.16%，与国内信用证相关且不具可持续性[53] - 公允价值变动损益为 19,913,790.10 元，占利润总额比例 29.20%，与生产性生物资产（奶牛）公允价值变动有关且不具可持续性[53] - 营业外收入为 1,168,041.72 元，占利润总额比例 1.71%，与债务清理相关且不具可持续性[53] - 营业外支出为 1,404,943.04 元，占利润总额比例 2.06%，主要与提前终止合同相关且不具可持续性[53] 募集资金使用情况 - 2017 年公开发行 A 股募集资金总额 30,950.37 万元，累计使用 29,156.6 万元，尚未使用 1,793.77 万元，累计变更用途比例 83.00%[57] - 2020 年非公开发行 A 股募集资金总额 36,887.88 万元，累计使用 22,911.81 万元，尚未使用 13,976.06 万元，累计变更用途比例 0.00%[57] - 2020年公司非公开发行4300万股A股，每股8.78元，募集资金总额3.7754亿元，净额3.6887878679亿元[59] - 截至2022年12月31日，累计使用非公开发行A股募集资金2.2911814582亿元，未使用余额1.4368755057亿元，暂补流动资金1亿元[59] - 截至2022年12月31日，非公开发行A股募集资金专户金额6162.525057万元，其中2017年未使用本金1793.77万元，2020年未使用资金4368.755057万元[59] - 1万头进口良种奶牛养殖建设项目承诺投资26019.33万元，调整后投资5340万元，截至期末累计投入3546.23万元，投资进度66.41%[59] - 收购西安东方乳业有限公司82%股权项目承诺投资15000万元，截至期末累计投入15000万元，投资进度100%[60] - 金川区万头奶牛养殖循环产业园项目承诺投资32887.88万元，截至期末累计投入18911.81万元，投资进度57.50%[60] - 偿还银行借款项目承诺投资4000万元，截至期末累计投入4000万元，投资进度100%[60] - 2022年金川区万头奶牛养殖循环产业园项目实现净利润1783.67万元，至年末未全部达产[60] - 2018年公司将“1万头进口良种奶牛养殖建设项目”10059.121495万元和“自助售奶机及配套设施建设项目”4940.878505万元，合计1.5亿元变更用于收购西安东方乳业82%股权[62] - 2018年4月子公司宁夏庄园因所在区域划入畜禽养殖禁养区，“1万头进口良种奶牛养殖建设项目”部分募集资金变更实施地点[63] - 公司变更“1万头进口良种奶牛养殖建设项目”实施主体为瑞嘉牧业，承接5340万元购买约3000头牛的养殖[64] - 2020年非公开发行A股股票，公司用募集资金100708317.44元置换金川区万头奶牛养殖循环产业园项目前期自筹投入资金[65] - 2018 - 2019年，公司两次使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，均提前归还[66][67] - 2020 - 2021年，公司三次使用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，均提前归还[68] - 2021年公司使用不超过1.5亿元闲置募集资金（2020年1亿、2017年0.5亿）暂时补充流动资金，分两次提前归还完毕[68][69] - 2020 - 2022年，公司三次使用2020年非公开发行的1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，前两次提前归还，截至2022年12月31日，第三次1亿元未到期[69] - 截至2022年12月31日，2017年公开发行A股募集资金尚未使用金额为17937700元（含利息收入）[70] - 截至2022年12月31日，2020年非公开发行A股募集资金尚未使用金额为143687550.57元，1亿元用于补充流动资金，43687550.57元继续用于产业园项目[71] - 2019年9月公司财务失误用募集资金专户支付474万元牛只购买款，12月归还[72] - 2019年12月公司将6000万元募集资金转入银行承兑汇票保证金账户，2020年1月退回2000万元，3月退回4000万元[73] - 2020年4月公司使用5000万元闲置募集资金补充流动资金，超约定期限6天，2021年4