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华西证券(002926) - 2020 Q1 - 季度财报
华西证券华西证券(SZ:002926)2020-04-21 00:00

财务表现 - 公司2020年第一季度营业总收入为915,374,700元,同比下降12.26%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为375,035,098.14元,同比下降20.72%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-92,813,595.02元,同比下降102.12%[4] - 公司2020年第一季度营业总收入为9.15亿元,同比下降12.3%[30] - 归属于母公司所有者的净利润为3.75亿元,同比下降20.7%[31] - 公司2020年第一季度营业总收入为870,081,547.08元,同比下降11.3%[32] - 净利润为355,020,528.77元,同比下降19.9%[33] - 综合收益总额为387,009,717.78元,同比下降22.1%[34] - 基本每股收益为0.14元,同比下降17.6%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为-92,813,595.02元,同比下降102.1%[36] - 投资活动现金流入小计为1,138,566,585.16元,同比下降84.5%[36] - 经营活动现金流入小计为9,300,808,822.52元,经营活动产生的现金流量净额为-403,843,816.65元[38] - 投资活动现金流入小计为1,138,566,283.34元,投资活动产生的现金流量净额为140,945,433.41元[38] 资产与负债 - 公司总资产为82,288,146,798元,同比增长21.32%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为20,056,410,959.95元,同比增长2.07%[4] - 公司2020年第一季度资产总计796.02亿元,同比增长21.4%[28] - 公司2020年第一季度负债合计598.45亿元,同比增长29.5%[28] - 公司总资产为678.27亿人民币,负债合计为481.34亿人民币,所有者权益合计为196.94亿人民币[41][42] - 公司货币资金为143.31亿人民币,其中客户资金存款为134.43亿人民币[43] - 公司金融投资总额为260.77亿人民币,其中交易性金融资产为166.22亿人民币[43] - 公司应付短期融资款为65.72亿人民币,拆入资金为21.51亿人民币[44] - 公司应付债券为79.96亿人民币,其中优先股和永续债未列明[44] - 公司资本公积为81.14亿人民币,未分配利润为53.87亿人民币[42] 投资业务 - 公司公允价值变动收益为-108,918,241.85元,主要由于正常投资业务[6] - 公司投资收益为231,548,292.95元,主要由于正常投资业务[6] - 金融投资总额增长32.08%,达到346亿元,主要由于公司投资业务扩大投资规模[10] - 交易性金融资产增长50.15%,达到251.37亿元,主要由于公司投资业务扩大投资规模[10] - 公司2020年第一季度金融投资总额为346亿元,较2019年底的261.97亿元增长32.1%[24] - 公司2020年第一季度交易性金融资产为251.37亿元,较2019年底的167.41亿元增长50.2%[24] - 公司2020年第一季度证券投资总额为343.51亿元,期末账面价值为346.13亿元[22] - 公司2020年第一季度证券投资报告期损益为3.53亿元[22] - 公司2020年第一季度证券投资本期购买金额为3492.33亿元,本期出售金额为3407.98亿元[22] - 公司2020年第一季度证券投资期末持有的其他证券投资为298.54亿元[22] - 公司2020年第一季度证券投资计入权益的累计公允价值变动为4.21亿元[22] - 公司2020年第一季度金融投资为342.90亿元,同比增长31.5%[27] - 投资收益为342,398,114.41元,同比增长60.5%[33] - 公允价值变动收益为-210,358,108.90元,同比下降193.2%[33] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为139,837户[7] - 泸州老窖集团有限责任公司为公司第一大股东,持股比例为18.13%[7] - 华能资本服务有限公司为公司第二大股东,持股比例为11.34%[7] 现金流与融资 - 结算备付金增加33.19%,达到49.05亿元,主要由于交易活跃,客户结算备付金增加[10] - 衍生金融资产增长499.55%,达到1.25亿元,主要由于子公司期权投资增加[10] - 交易性金融负债增长1070.29%,达到12.13亿元,主要由于债券借贷卖出融入资金规模增加[10] - 利息收入增长39.18%,达到5.55亿元,主要由于信用业务利息收入增加[10] - 手续费及佣金净收入增长55.83%,达到5.03亿元,主要由于交易活跃,经纪业务手续费收入增加[10] - 投资银行业务手续费净收入增长248.10%,达到6243.51万元,主要由于债券承销收入增加[10] - 公司完成2020年第一期公司债券发行,金额10亿元,票面利率3.05%[12] - 公司完成2020年第一期非公开发行公司债券,金额30亿元,票面利率3.40%[12] - 公司2020年第一季度货币资金为198.8亿元,较2019年底的153.39亿元增长29.6%[24] - 公司2020年第一季度应付债券为120.42亿元,较2019年底的79.96亿元增长50.6%[25] - 公司2020年第一季度货币资金为185.85亿元,同比增长29.7%[27] - 利息净收入为239,411,136.23元,同比增长6.5%[32] - 手续费及佣金净收入为492,316,524.25元,同比增长55.9%[33] - 投资活动现金流出小计为998,403,296.30元,投资活动产生的现金流量净额为140,163,288.86元[37] - 筹资活动现金流入小计为10,859,650,000.00元,筹资活动产生的现金流量净额为5,715,057,618.21元[37] - 筹资活动现金流入小计为10,859,650,000.00元,筹资活动产生的现金流量净额为5,715,057,618.21元[39] - 期末现金及现金等价物余额为23,167,159,127.52元[39] - 货币资金为15,339,174,979.51元,其中客户资金存款为14,039,986,287.33元[40] - 结算备付金为3,683,008,373.87元,其中客户备付金为2,422,209,595.04元[40] - 融出资金为11,361,126,336.69元[40] - 交易性金融资产为16,740,619,451.79元[40] 其他财务信息 - 公司2020年第一季度其他债权投资为94.19亿元,较2019年底的94.11亿元基本持平[24] - 公司2020年第一季度利息净收入为2.84亿元,同比增长17.7%[30] - 公司2020年第一季度手续费及佣金净收入为5.03亿元,同比增长55.8%[30] - 公司2020年第一季度公允价值变动收益为-1.09亿元,同比下降145.5%[31] - 公司2020年第一季度信用减值损失为1233.33万元,同比由负转正[31] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则,未对年初财务报表进行调整[42][45] - 公司第一季度报告未经审计[46]