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华西证券(002926) - 2021 Q1 - 季度财报
华西证券华西证券(SZ:002926)2021-04-28 00:00

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业总收入9.56亿元,上年同期9.15亿元,同比增长4.43%[5] - 归属于上市公司股东的净利润3.21亿元,上年同期3.75亿元,同比下降14.42%[5] - 2021年1 - 3月营业总收入9.56亿元,较上期9.15亿元增长4.43%[34] - 2021年1 - 3月利息净收入2.34亿元,较上期2.84亿元下降17.58%[34] - 2021年1 - 3月手续费及佣金净收入6.43亿元,较上期5.03亿元增长27.98%[34] - 2021年1 - 3月投资收益4.56亿元,较上期2.32亿元增长96.73%[34] - 2021年第一季度营业总支出5.28亿元,较上期4.53亿元增长16.69%[35] - 2021年第一季度营业利润4.28亿元,较上期4.62亿元下降7.38%[35] - 2021年第一季度净利润3.41亿元,较上期3.75亿元下降9.17%[35] - 2021年第一季度综合收益总额3.55亿元,较上期4.07亿元下降12.74%[36] - 2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元,较上期0.14元下降14.29%[36] - 2021年第一季度公司净利润为2.88亿美元,上年同期为3.55亿美元[37] - 手续费及佣金净收入为6.17亿美元,上年同期为4.92亿美元,其中经纪业务手续费净收入为4.56亿美元,上年同期为4.08亿美元;投资银行业务手续费净收入为1.40亿美元,上年同期为0.62亿美元[37] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.11美元,上年同期均为0.14美元[38] - 综合收益总额为3.02亿美元,上年同期为3.87亿美元[38] - 利息收入为4942.76万美元,上年同期为5104.55万美元;利息支出为2811.85万美元,上年同期为2710.44万美元[37] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产778.09亿元,上年度末772.29亿元,同比增长0.75%[5] - 归属于上市公司股东的净资产216.57亿元,上年度末213.22亿元,同比增长1.57%[5] - 2021年3月31日公司资产总计778.09亿元,较2020年12月31日的772.29亿元增长0.75%[29] - 2021年3月31日公司负债合计561.53亿元,较2020年12月31日的558.62亿元增长0.52%[29] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计216.57亿元,较2020年12月31日的213.22亿元增长1.57%[30] - 2021年3月31日母公司资产总计747.26亿元,较2020年12月31日的743.57亿元增长0.49%[32] - 2021年3月31日母公司负债合计535.51亿元,较2020年12月31日的534.84亿元增长0.12%[32] - 2021年3月31日货币资金为180.17亿元,较2020年12月31日的176.77亿元增长1.92%[28] - 2021年3月31日融出资金为151.44亿元,较2020年12月31日的151.82亿元下降0.25%[28] - 2021年3月31日交易性金融资产为227.18亿元,较2020年12月31日的239.07亿元下降4.97%[28] - 2021年3月31日应付短期融资款为15.69亿元,较2020年12月31日的79.57亿元下降80.28%[29] - 2021年3月31日应付债券为161.40亿元,较2020年12月31日的126.73亿元增长27.35%[29] - 2021年第一季度所有者权益合计211.76亿元,较上期208.73亿元有所增长;负债和所有者权益总计747.26亿元,较上期743.57亿元有所增长[33] - 2021年1月1日相比2020年12月31日,资产总计增加1.81亿元至774.10亿元[43] - 2021年第一季度公司负债合计558.62亿元,较之前的560.43亿元减少1.81亿元[44] - 2021年第一季度归属于母公司所有者权益合计213.22亿元,较之前的213.22亿元增加2.35万元[44] - 2021年第一季度所有者权益合计213.67亿元,较之前的213.67亿元增加2.35万元[44] - 2021年第一季度负债和所有者权益总计772.29亿元,较之前的774.10亿元减少1.81亿元[44] - 2021年第一季度母公司资产总计745.30亿元,较2020年12月31日的743.57亿元增加1.73亿元[45] - 2021年第一季度母公司负债合计536.57亿元,较之前的534.84亿元增加1.73亿元[46] - 2021年第一季度母公司所有者权益合计208.73亿元,较之前的208.73亿元增加1.48万元[47] - 2021年第一季度母公司负债和所有者权益总计745.30亿元,较之前的743.57亿元增加1.73亿元[47] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额49.93亿元,上年同期 - 0.93亿元[5] - 经营活动产生的现金流量净额为49.93亿美元,上年同期为-9.28亿美元[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-13.15亿美元,上年同期为14.02亿美元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为-31.87亿美元,上年同期为57.15亿美元[40] - 发行债券收到的现金为36.75亿美元,上年同期为108.60亿美元[40] - 期末现金及现金等价物余额为226.55亿美元,上年同期为247.64亿美元[40] - 2021年1 - 3月经营活动现金流入小计61.77亿元,上期为93.51亿元;现金流出小计15.08亿元,上期为97.55亿元;现金流量净额46.68亿元,上期为 - 4.04亿元[41] - 2021年1 - 3月投资活动现金流入小计15.98亿元,上期为11.39亿元;现金流出小计30.33亿元,上期为9.98亿元;现金流量净额 - 14.35亿元,上期为1.41亿元[42] - 2021年1 - 3月筹资活动现金流入小计36.75亿元,上期为108.60亿元;现金流出小计67.85亿元,上期为51.45亿元;现金流量净额 - 31.11亿元,上期为57.15亿元[42] - 2021年1 - 3月收取利息、手续费及佣金的现金为11.49亿元,上期为10.99亿元[41] - 2021年1 - 3月拆入资金净增加额为13.10亿元,上期为0.50亿元[41] - 2021年1 - 3月回购业务资金净增加额为15.82亿元,上期为50.15亿元[41] - 2021年发行债券收到的现金为36.75亿元,上期为108.60亿元[42] - 2021年偿还债务支付的现金为65.29亿元,上期为50.67亿元[42] - 2021年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2.42亿元,上期为0.77亿元[42] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 公允价值变动损益 - 3.82亿元,原因是公司正常经营业务[7] - 投资收益4.56亿元,原因是公司正常经营业务[8] - 报告期末普通股股东总数为114,943名[9] - 泸州老窖集团有限责任公司持股比例18.13%,持股数量4.76亿股[9] - 华能资本服务有限公司持股比例11.34%,持股数量2.98亿股[9] - 2021年3月31日应收款项为62,436,450.88元,较2020年12月31日的181,423,730.50元减少65.59%,原因是应收清算款减少[12] - 2021年3月31日应付短期融资款为1,569,400,642.45元,较2020年12月31日的7,957,313,891.78元减少80.28%,因偿还到期短期融资券和短期收益凭证[12] - 2021年3月31日拆入资金为1,600,631,000.00元,较2020年12月31日的290,175,388.89元增加451.61%,是银行间市场拆入资金增加所致[12] - 2021年其他业务成本为149,999.96元,较之前的4,706.56元增加3087.04%,原因是孙公司华期创一风险管理项目成本增加[13] - 证券投资最初投资成本合计312.7021322826亿美元,期初账面价值312.3922662298亿美元,本期公允价值变动损益-4.346049991亿美元,期末账面价值315.8608553598亿美元[20][21] - 2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集资金净额9.97亿美元,已累计投入9.694045亿美元,投资进度97.23%[23] - 2020年证券公司次级债券(第一期)募集资金净额15亿美元,已累计投入14.980871亿美元,投资进度99.87%[23] - 2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集资金净额14.988亿美元,已累计投入14.988亿美元,投资进度100%[23] - 2021年非公开发行公司债券(第一期)募集资金净额20亿美元,已累计投入20亿美元,投资进度100%[23] - 截至2021年3月末,公司债券募集资金专户余额3766.28万美元[23] - 公司预计2021年1 - 6月累计净利润不会出现亏损或与上年同期相比大幅度变动[24] - 公司报告期不存在委托理财、违规对外担保、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[22][25][26] - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[26] - 公司第一季度报告未经审计[48] - 2021年不适用首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据[48] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年1 - 3月投资银行业务手续费净收入为140,243,745.03元,较2020年1 - 3月的62,435,137.00元增加124.62%,源于股权承销收入增加[12] - 2021年1 - 3月投资收益为455,534,045.65元,较2020年1 - 3月的231,548,292.95元增加96.73%,因股权类金融投资的投资收益增加[12] 债券发行情况 - 2021年第一期(21华股01)公司债券于2月9日发行完毕,发行金额15亿元,期限3年,票面利率3.86%[14] - 2021年第二期(21华西01)非公开发行公司债券于1月11日发行完毕,发行金额20亿元,期限2年,票面利率3.83%[14] 违规处罚情况 - 2021年3月23日,公司保荐代表人任家兴、陈雯被中国证监会采取暂不受理与行政许可有关文件3个月的行政监管措施[15] - 2021年3月30日,公司因债券承销及受托管理违规被上海证券交易所予以书面警示[15][16]