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华西证券(002926) - 2021 Q2 - 季度财报
华西证券华西证券(SZ:002926)2021-08-13 00:00

财务数据整体情况 - 合并营业总收入25.08亿元,较上年同期增长19.79%[11] - 合并归属于上市公司股东的净利润9.30亿元,较上年同期增长0.81%[11] - 合并其他综合收益3498.26万元,较上年同期增长236.66%[11] - 合并经营活动产生的现金流量净额46.94亿元,较上年同期增长735.09%[11] - 合并资产总额843.08亿元,较上年度末增长9.17%[11] - 合并负债总额623.09亿元,较上年度末增长11.54%[11] - 母公司营业总收入22.73亿元,较上年同期增长17.94%[12] - 母公司净利润8.08亿元,较上年同期增长2.94%[12] - 母公司经营活动产生的现金流量净额31.30亿元,较上年同期增长374.32%[12] - 母公司资产总额810.26亿元,较上年度末增长8.97%[12] - 本报告期末核心净资本17291503573.57元,较上年度末增长3.66%;附属净资本1040000000元,较上年度末增长9.47%[17] - 本报告期末净资本18331503573.57元,较上年度末增长3.97%;净资产21424651189.18元,较上年度末增长2.64%[18] - 股东所有者权益219.95亿元,较期初增加3.16%[23] - 上半年公司实现营业收入25.08亿元,同比增长19.79%;净利润9.30亿元,同比增长0.81%[22] - 营业总收入25.08亿元,同比增加19.79%,主要因经纪和投资业务收入增加[39] - 营业总支出12.82亿元,同比增加37.52%,因业务及管理费随收入增加[39] - 经营活动现金流净额46.94亿元,去年同期为 -7.39亿元,主要系金融资产当期投入减少[39] - 投资活动现金流净额 -26.56亿元,同比下降306.66%,因其他债权投资债券投入增加[40] - 筹资活动现金流净额6.79亿元,同比下降80.51%,因本期债券发行规模减少[40] - 本报告期末货币资金203.02亿元,占总资产比例24.08%,较上年末增加1.19个百分点[48] - 本报告期末交易性金融资产238.02亿元,占总资产比例28.23%,较上年末减少2.73个百分点,因当期投入减少[48] - 本报告期末其他债权投资103.73亿元,占总资产比例12.30%,较上年末增加2.86个百分点,因债券投资当期投入增加[48] - 本报告期末应付短期融资款54.65亿元,占总资产比例6.48%,较上年末减少3.82个百分点,因短期融资券偿还增加[49] - 本报告期末卖出回购金融资产款139.49亿元,占总资产比例16.55%,较上年末增加2.38个百分点,因正回购规模增加[49] - 本报告期末流动比率和速动比率为160.44%,较上年末减少5.98个百分点[138] - 本报告期末资产负债率为64.80%,较上年末增加2.58个百分点[138] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为9.25亿元,较上年同期增长6.91%[138] - 本报告期EBITDA全部债务比为4.52%,较上年同期增加0.20个百分点[138] - 本报告期利息保障倍数为3.3,较上年同期增长0.92%[138] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为3.44,较上年同期增长2.99%[138] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100%,与上年同期持平[138] - 2021年6月30日公司资产总计843.08亿元,较2020年12月31日的772.29亿元增长9.17%[140][141] - 2021年6月30日负债合计623.09亿元,较2020年12月31日的558.62亿元增长11.54%[141] - 2021年6月30日所有者权益合计219.99亿元,较2020年12月31日的213.67亿元增长3.05%[142] - 2021年6月30日母公司资产总计810.26亿元,较2020年12月31日的743.57亿元增长8.97%[144] - 2021年6月30日货币资金为203.02亿元,较2020年12月31日的176.77亿元增长14.85%[140] - 2021年6月30日融出资金为164.04亿元,较2020年12月31日的151.82亿元增长7.92%[140] - 2021年6月30日衍生金融资产为4690.87万元,较2020年12月31日的880.21万元增长432.93%[140] - 2021年6月30日应付短期融资款为54.65亿元,较2020年12月31日的79.57亿元下降31.32%[141] - 2021年6月30日拆入资金为12.01亿元,较2020年12月31日的2.90亿元增长313.90%[141] - 2021年6月30日应付债券为163.24亿元,较2020年12月31日的126.73亿元增长28.81%[141] - 2021年上半年公司营业总收入25.08亿元,2020年同期为20.93亿元,同比增长19.79%[146] - 2021年上半年净利润9.81亿元,2020年同期为9.24亿元,同比增长6.13%[147] - 2021年上半年手续费及佣金净收入12.92亿元,2020年同期为10.02亿元,同比增长28.85%[146] - 2021年上半年投资收益8.96亿元,2020年同期为5.31亿元,同比增长68.71%[146] - 2021年上半年负债合计596.01亿元,2020年同期为534.84亿元,同比增长11.44%[145] - 2021年上半年所有者权益合计214.25亿元,2020年同期为208.73亿元,同比增长2.64%[145] - 2021年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.35元,与2020年同期持平[148] - 2021年上半年经纪业务手续费净收入9.61亿元,2020年同期为7.31亿元,同比增长31.49%[146] - 2021年上半年投资银行业务手续费净收入2.79亿元,2020年同期为2.07亿元,同比增长35.06%[146] - 2021年上半年资产管理业务手续费净收入0.44亿元,2020年同期为0.67亿元,同比下降34.34%[146] - 2021年上半年净利润8.08亿元,2020年同期为7.85亿元[150] - 2021年上半年基本每股收益0.31元,2020年同期为0.30元[151] - 2021年上半年经营活动现金流入83.70亿元,2020年同期为137.73亿元[152] - 2021年上半年经营活动现金流出36.76亿元,2020年同期为145.12亿元[152] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额46.94亿元,2020年同期为 -7.39亿元[152] - 2021年上半年投资活动现金流入31.67亿元,2020年同期为34.48亿元[153] - 2021年上半年投资活动现金流出58.23亿元,2020年同期为21.63亿元[153] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额 -26.56亿元,2020年同期为12.85亿元[153] - 2021年上半年筹资活动现金流入104.43亿元,2020年同期为142.96亿元[153] - 2021年上半年筹资活动现金流出97.64亿元,2020年同期为108.11亿元[153] - 经营活动现金流入小计为70.80亿元,上年同期为129.12亿元;经营活动现金流出小计为39.50亿元,上年同期为140.53亿元;经营活动产生的现金流量净额为31.30亿元,上年同期为 - 11.41亿元[155] - 投资活动现金流入小计为29.91亿元,上年同期为34.05亿元;投资活动现金流出小计为58.16亿元,上年同期为22.32亿元;投资活动产生的现金流量净额为 - 28.26亿元,上年同期为11.74亿元[155] - 筹资活动现金流入小计为104.43亿元,上年同期为142.96亿元;筹资活动现金流出小计为96.62亿元,上年同期为108.11亿元;筹资活动产生的现金流量净额为7.82亿元,上年同期为34.86亿元[156] - 汇率变动对现金的影响为 - 28.56万元,上年同期为42.27万元;现金及现金等价物净增加额为10.86亿元,上年同期为35.19亿元[156] - 期初现金及现金等价物余额为207.38亿元,期末为218.24亿元[156] - 股本为26.25亿元,资本公积为81.14亿元,盈余公积为9.87亿元,一般风险准备为30.12亿元[157][158] - 上年期末未分配利润为65.63亿元,本期增减变动后为72.01亿元[157][158] - 少数股东权益上年期末为4542.38万元,本期为3375.16万元[157][158] - 所有者权益合计上年期末为213.67亿元,本期为219.99亿元[157][158] - 综合收益总额为10.16亿元,所有者投入和减少资本为 - 4501万元,利润分配为 - 3.39亿元[157][158] - 2021年上半年公司所有者权益合计从期初的19,693,611,856.96元增加至期末的20,428,425,770.87元,变动金额为734,813,913.91元[159][160] - 2021年上半年综合收益总额为934,313,913.91元,其中其他综合收益增加10,391,172.52元,未分配利润增加922,647,413.14元[159] - 2021年上半年利润分配中对所有者(或股东)的分配为199,500,000元[160] - 母公司2021年上半年所有者权益合计从期初的20,873,146,381.72元增加至期末的21,424,651,189.18元,变动金额为551,504,807.46元[161][162] - 母公司2021年上半年综合收益总额为842,879,807.46元,其中其他综合收益增加34,982,558.76元,未分配利润增加807,897,248.70元[161] - 母公司2021年上半年利润分配中对所有者(或股东)的分配为291,375,000元[161][162] - 2020年半年度公司所有者权益合计为19,369,138,973.68元[163] - 公司2021年期初所有者权益总额为193.69亿元,期末为199.65亿元,本期增加5.95亿元[164][165] 非经常性损益与公允价值变动 - 非经常性损益合计5273000.51元,其中非流动资产处置损益7935.99元,政府补助4701394.03元等[15] - 公允价值变动损益涉及金额 -211796283.72元,投资收益涉及金额896368950.86元,均因公司正常经营业务[16] 业务情况 - 公司主要从事经纪及财富管理、信用、投资银行、资产管理、投资等业务,报告期内主营业务等未发生重大变化[19] - 公司代理买卖证券业务净收入行业排名前20,融资融券余额170.15亿元,较上年末增长9.81%[21] - 2021年上半年公司股权业务承销金额38.8亿,排名第27位;公司债业务发行规模135.5亿元,排名32名[21] - 经纪及财富管理业务收入11.24亿元,较上年同期增长24.48%,占营业收入比重44.80%[23] - 信用业务收入4.23亿元,较上年同期下降1.16%,营业利润率同比减少18.28个百分点[24] - 截至2021年6月末,融券余额9.16亿元,较上年度同期增长1391.67%,新增融资融券客户4085户[24] - 股票质押式回购业务自有资金融出资金余额33.12亿元,利息净收入1.02亿元,较上年同期下降49.7%[25] - 投资业务收入5.91亿元,同比增长33.41%[26] - 投资银行业务营业收入2.79亿元,同比增长35.06%[27] - 股权融资业务报告期内完成6个项目,待发行2个,通过审核2个,在审IPO项目4个[27] - 代理买卖证券业务净收入市场占比1.31%,排名行业第20位[23] - 日均融资融券余额市场占有率为0.9540%[24] - 报告期内完成26只债券发行,承销规模达140亿元,地方政府债中标量229