公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产10.60亿元，较上年度末增长28.49%；归属于上市公司股东的净资产7.72亿元，较上年度末增长5.02%[8] - 本报告期营业收入1.97亿元，较上年同期增长122.06%；年初至报告期末营业收入4.06亿元，较上年同期增长66.50%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2255.06万元，较上年同期增长4.88%；年初至报告期末为5151.66万元，较上年同期增长10.10%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1735.17万元，较上年同期增长25.32%；年初至报告期末为2916.18万元，较上年同期增长543.47%[8] - 2019年9月30日资产总计1060247615.55元，较2018年12月31日的825143491.91元有所增加[32] - 2019年9月30日负债合计24.41亿元，较2018年12月31日的9.02亿元增长170.73%[33] - 2019年9月30日所有者权益合计81.61亿元，较2018年12月31日的73.50亿元增长10.99%[34] - 2019年9月30日资产总计77.60亿元，较2018年12月31日的74.68亿元增长3.92%[37] - 2019年第三季度营业总收入1.97亿元，上期为0.89亿元，增长122.06%[41] - 2019年第三季度营业总成本1.68亿元，上期为0.69亿元，增长145.72%[41] - 2019年第三季度投资收益15.47万元，上期为221.05万元，减少93.00%[41] - 公司2019年第三季度营业利润为29,542,455.77元，上年同期为23,095,158.30元[42] - 公司2019年第三季度净利润为25,958,464.53元，上年同期为21,501,868.32元[42] - 公司2019年第三季度归属于母公司所有者的净利润为22,550,584.26元，上年同期为21,501,868.32元[42] - 公司2019年第三季度基本每股收益为0.1321元，上年同期为0.1299元[43] - 公司合并年初到报告期末营业总收入为406,185,616.47元，上年同期为243,958,782.58元[48] - 公司合并年初到报告期末营业总成本为349,084,919.48元，上年同期为194,266,869.60元[48] - 公司合并年初到报告期末投资收益为3,116,159.83元，上年同期为2,708,755.40元[48] - 公司2019年第三季度营业利润为62947087.21元，上年同期为49739009.81元[50] - 公司2019年第三季度利润总额为66118136.77元，上年同期为54950377.14元[50] - 公司2019年第三季度净利润为56126456.48元，上年同期为46790949.13元[50] - 公司2019年第三季度基本每股收益为0.3018元，上年同期为0.2827元[51] - 公司2019年第三季度经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为325911570.84元，上年同期为247573732.52元[57] - 公司2019年第三季度信用减值损失为 - 4342647.91元，上年同期为 - 3597092.08元[50] - 公司经营活动现金流入小计本期为338,957,025.20元，上期为256,480,720.16元；经营活动现金流出小计本期为309,795,200.15元，上期为251,948,783.70元；经营活动产生的现金流量净额本期为29,161,825.05元，上期为4,531,936.46元[58] - 公司投资活动现金流入小计本期为516,945,865.76元，上期为254,251,639.87元；投资活动现金流出小计本期为603,589,724.12元，上期为514,825,757.81元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 86,643,858.36元，上期为 - 260,574,117.94元[59] - 公司筹资活动现金流入小计本期为5,680,000.00元，上期为320,863,720.00元；筹资活动现金流出小计本期为36,347,583.72元，上期为17,867,000.00元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 30,667,583.72元，上期为302,996,720.00元[59] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 88,149,617.03元，上期为46,954,538.52元；期初现金及现金等价物余额本期为233,702,242.86元，上期为41,934,809.39元；期末现金及现金等价物余额本期为145,552,625.83元，上期为88,889,347.91元[59] - 公司收到的税费返还本期为3,661,788.25元，上期为1,467,030.36元[58] - 公司收到其他与经营活动有关的现金本期为9,383,666.11元，上期为7,439,957.28元[58] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2019年第三季度营业收入为61,974,174.06元，上年同期为55,147,547.04元[45] - 母公司2019年第三季度净利润为12,729,145.14元，上年同期为8,911,092.27元[45] - 母公司2019年第三季度基本每股收益为0.0746元，上年同期为0.0538元[47] - 公司2019年第三季度母公司营业收入为157588492.89元，上年同期为151846882.83元[53] - 公司2019年第三季度母公司营业成本为101774643.30元，上年同期为98328619.73元[53] - 公司2019年第三季度母公司净利润为25830396.50元，上年同期为26394519.86元[54] - 公司2019年第三季度母公司基本每股收益为0.1513元，上年同期为0.1595元[55] - 母公司经营活动现金流入小计本期为138,586,857.33元，上期为118,538,283.05元；经营活动现金流出小计本期为95,928,059.65元，上期为154,411,484.72元；经营活动产生的现金流量净额本期为42,658,797.68元，上期为 - 35,873,201.67元[62] - 母公司投资活动现金流入小计本期为327,104,929.32元，上期为151,813,900.49元；投资活动现金流出小计本期为423,734,587.47元，上期为360,147,100.27元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 96,629,658.15元，上期为 - 208,333,199.78元[62] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为0元，上期为320,863,720.00元；筹资活动现金流出小计本期为19,632,800.00元，上期为17,867,000.00元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 19,632,800.00元，上期为302,996,720.00元[62][63] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 73,603,660.47元，上期为58,790,318.55元；期初现金及现金等价物余额本期为204,604,637.85元，上期为946,368.28元；期末现金及现金等价物余额本期为131,000,977.38元，上期为59,736,686.83元[63] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数20447户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 深圳市泰永科技股份有限公司持股比例54.67%，持股数量9332.96万股；长园集团股份有限公司持股比例11.15%，持股数量1902.75万股[12] 部分财务科目变化及原因 - 货币资金比期初数减少34.63%，因重大资产重组现金收购重庆源通致现金减少[16] - 应收票据比期初数增长49.52%，因客户使用银行承兑结算量增加[16] - 应收账款比期初数增长70.78%，因重大资产重组收购重庆源通合并增加应收账款[16] - 预付款项比期初数增长366.14%，因重大资产重组收购重庆源通合并增加预付账款[16] - 应付账款比期初数增长272.21%，因重大资产重组收购重庆源通合并增加供应商应付款[17] - 预收款项比期初数增长400.25%，因部分客户提前预付货款[17] - 其他应付款比期初数增长680.16%，因少量员工月末报销未支付[17] - 股本比期初数增长40%，因资本公积转增股本[17] - 营业总收入比期初数增长66.50%，因重大资产重组收购重庆源通合并增加营业收入[17] - 研发费用比期初数增长47.55%，因重大资产重组收购重庆源通合并增加及加大研发投入[17] - 财务费用比期初数增长265.32%，因定期存款较上年同期增加[17] - 2019年9月30日货币资金1.32亿元，较2018年12月31日的2.06亿元减少35.69%[36] - 2019年9月30日应收账款1.62亿元，较2018年12月31日的1.68亿元减少3.72%[36] - 2019年9月30日长期股权投资2.31亿元，较2018年12月31日的1.29亿元增长78.60%[37] - 2019年9月30日在建工程2187.90万元，较2018年12月31日的704.51万元增长210.56%[37] 委托理财情况 - 委托理财资金来源含闲置募集资金和闲置自有资金，发生额48760万元，未到期余额8660万元，逾期未收回金额为0 [26]