财务数据关键指标变化 - 整体财务数据对比 - 本报告期营业收入661,219,051.37元，上年同期749,072,090.42元，同比减少11.73%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润40,722,889.11元，上年同期48,061,905.77元，同比减少15.27%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额80,381,170.77元，上年同期 - 200,898,123.78元，同比增加140.01%[8] - 本报告期末总资产5,214,933,021.10元，上年度末4,937,168,337.10元，同比增加5.63%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,888,420,450.45元，上年度末2,846,581,521.81元，同比增加1.47%[8] - 公司营业总收入从7.49亿元降至6.61亿元，降幅约11.73%[62] - 公司营业总成本从6.82亿元降至6.10亿元，降幅约10.48%[65] - 公司营业利润从5726.25万元降至4629.86万元，降幅约19.15%[68] - 公司净利润从4806.19万元降至3686.43万元，降幅约23.29%[68] - 公司基本每股收益从0.22元降至0.18元，降幅约18.18%[71] - 公司母公司营业收入从7.48亿元降至6.18亿元，降幅约17.35%[72] - 公司母公司营业成本从6.02亿元降至5.08亿元，降幅约15.69%[72] - 营业利润为50,191,703.93元，利润总额为49,036,522.09元，净利润为41,448,741.73元[75] - 经营活动现金流入小计为868,797,615.43元，流出小计为788,416,444.66元，产生的现金流量净额为80,381,170.77元[79][82] - 投资活动现金流入小计为102,790,154.61元，流出小计为664,754,974.93元，产生的现金流量净额为-561,964,820.32元[82] - 筹资活动现金流入小计为82,328.40元，流出小计为235,719.30元，产生的现金流量净额为-153,390.90元[85] - 现金及现金等价物净增加额为-481,737,040.45元，期初余额为1,036,108,421.30元，期末余额为554,371,380.85元[85] - 母公司经营活动现金流入小计为803,851,666.48元，流出小计为729,701,054.95元，产生的现金流量净额为74,150,611.53元[86] - 母公司投资活动收回投资收到的现金为64,800,000.00元，取得投资收益收到的现金为1,237,807.82元[86] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为745,359,572.43元，上期为727,873,125.48元[79] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为498,422,597.58元，上期为523,810,750.70元[82] - 投资活动现金流入小计为66,061,379.82元，上年同期为606,991,005.32元；现金流出小计为609,728,146.45元，上年同期为1,082,099,750.00元；产生的现金流量净额为 -543,666,766.63元，上年同期为 -475,108,744.68元[89] - 筹资活动现金流入小计为82,328.40元，上年同期为193,213,510.88元；现金流出小计为235,719.30元，上年同期为67,873,171.11元；产生的现金流量净额为 -153,390.90元，上年同期为125,340,339.77元[89] - 现金及现金等价物净增加额为 -469,669,546.00元，上年同期为 -507,641,735.47元；期初余额为905,354,027.76元，上年同期为1,152,704,539.83元；期末余额为435,684,481.76元，上年同期为645,062,804.36元[89] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为23,572.00元，上年同期为708,571.00元[89] - 投资支付的现金为581,000,000.00元，上年同期为1,071,500,000.00元[89] 财务数据关键指标变化 - 特定时间点财务数据对比 - 2020年3月31日货币资金为623,474,422.60元，较2019年12月31日的1,193,168,555.04元变动比率为-47.75%，原因是一季度加大经营投入及新增购买理财产品[27] - 2020年应收票据3,606,042.32元，较2019年的7,770,933.75元变动比率为-53.60%，因已收到应收票据回款[27] - 2020年预付款项166,640,266.69元，较2019年的96,085,835.66元变动比率为73.43%，是预付材料款等加快项目实施[27] - 2020年税金及附加577,122.22元，较上期的6,339,308.14元变动比率为-90.90%，因取得供应商增值税进项税发票使应交增值税减少[27] - 2020年管理费用30,653,294.86元，较上期的23,006,628.79元变动比率为33.24%，因扩大合并范围增加报表合并主体[27] - 2020年营业外收入43,133.81元，较上期的1,000.00元变动比率为4213.38%，因收到稳岗补贴[30] - 2020年营业外支出1,684,590.07元，较上期的76,686.42元变动比率为2096.73%，因疫情对外捐赠防护服等物资[30] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为80,381,170.77元，较上期的-200,898,123.78元变动比率为140.01%，因加强应收账款催收和供应商结算管理[30] - 公司2020年3月31日资产总计52.15亿元，较2019年12月31日的49.37亿元增长5.63%[49] - 2020年3月31日流动负债合计22.47亿元，较2019年12月31日的20.19亿元增长11.38%[52] - 2020年3月31日非流动负债合计350.23万元，较2019年12月31日的153.55万元增长127.96%[52] - 2020年3月31日所有者权益合计29.64亿元，较2019年12月31日的29.17亿元增长1.63%[55] - 母公司2020年3月31日资产总计49.55亿元，较2019年12月31日的46.22亿元增长7.21%[59] - 母公司2020年3月31日流动资产合计36.91亿元，较2019年12月31日的39.06亿元下降5.49%[56] - 母公司2020年3月31日非流动资产合计12.64亿元，较2019年12月31日的7.16亿元增长76.44%[59] - 公司2020年3月31日应付票据12.95亿元，较2019年12月31日的4.66亿元增长177.97%[49] - 公司2020年3月31日无形资产3776.41万元，较2019年12月31日的1292.87万元增长192.09%[49] - 公司2020年3月31日其他非流动资产7.49亿元，较2019年12月31日的2.24亿元增长233.92%[49] - 公司流动负债合计从17.91亿元增至20.82亿元，增幅约16.23%[62] - 公司负债合计从17.92亿元增至20.82亿元，增幅约16.21%[62] - 公司所有者权益合计从28.30亿元增至28.73亿元，增幅约1.50%[62] 股东持股及质押情况 - 李建国持股比例35.52%，持股数量78,415,666股，质押数量12,660,000股[15] - 珠海弘泽熙元投资管理中心（有限合伙）持股比例23.60%，持股数量52,103,829股，质押数量7,970,000股[15] - 广西威克德力投资管理中心(有限合伙)持股比例6.17%，持股数量13,625,479股[15] - 平潭盛欧投资中心（有限合伙）持股比例2.53%，持股数量5,595,210股[15] - 北京汇金嘉业投资有限公司持股比例0.45%，持股数量1,000,000股，质押数量1,000,000股[15] 公司投资与资金运用 - 公司拟公开发行A股可转换公司债券募集不超过10.9亿元用于投资建设五象云谷云计算中心项目[31] - 公司使用闲置自有资金进行银行理财产品委托理财，发生额7100万元，未到期余额19850万元，逾期未收回金额为0 [38] 合并资产负债表对比 - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中，流动资产合计均为4,294,662,639.49元，非流动资产合计均为642,505,697.61元，资产总计均为4,937,168,337.10元[92] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中，流动负债合计均为2,018,955,040.39元，非流动负债合计均为1,535,536.52元，负债合计均为2,020,490,576.91元[92][96] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中，归属于母公司所有者权益合计均为2,846,581,521.81元，少数股东权益均为70,096,238.38元，所有者权益合计均为2,916,677,760.19元[96] 母公司资产负债表特定时间点数据 - 2020年1月1日母公司资产负债表中，流动资产合计为3,905,663,768.06元[96] - 2020年1月1日母公司资产负债表中，非流动资产中长期股权投资为231,739,940.45元[96] 公司资产负债详细情况 - 公司资产总计4,622,016,101.34美元，非流动资产合计716,352,333.28美元，流动负债合计1,791,419,044.82美元，非流动负债合计226,334.13美元，负债合计1,791,645,378.95美元，所有者权益合计2,830,370,722.39美元[100] - 公司应付票据465,720,000.00美元，应付账款937,378,771.47美元，预收款项185,009,159.69美元，应付职工薪酬93,667,856.83美元，应交税费78,105,704.60美元，其他应付款31,537,552.23美元[100] - 公司股本220,746,347.00美元，资本公积1,404,452,245.18美元，专项储备51,645,664.09美元，盈余公积126,302,331.71美元，未分配利润1,027,224,134.41美元[100] - 公司递延所得税资产38,356,720.84美元，递延所得税负债226,334.13美元[100] - 公司其他非流动资产216,940,386.62美元[100] 会计政策与报告审计情况 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[100] - 公司第一季度报告未经审计[101]