公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产282.48亿元，较上年度末减少2.11%[3][56] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产200.99亿元，较上年度末增长1.36%[3][56] - 本报告期营业收入73.51亿元，较上年同期减少8.10%；年初至报告期末营业收入174.66亿元，较上年同期增长0.74%[3][56] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5.87亿元，较上年同期减少46.26%；年初至报告期末为13.79亿元，较上年同期减少18.99%[3][56] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.08亿元，较上年同期减少52.59%；年初至报告期末为12.65亿元，较上年同期减少20.70%[56] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额12.50亿元，较上年同期增长253.00%；年初至报告期末为38.53亿元，较上年同期增长60.01%[3][56] - 本报告期基本每股收益0.26元/股，较上年同期减少44.68%；年初至报告期末为0.60元/股，较上年同期减少18.92%[3][56] - 本报告期加权平均净资产收益率2.96%，较上年同期减少3.12个百分点；年初至报告期末为6.93%，较上年同期减少2.45个百分点[3][56] - 年初至报告期末非流动资产处置损益为 -1943.69万元[4][57] - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助为1.50亿元[4][57] - 2020年9月30日公司资产总计282.48亿元，较2019年末288.56亿元略有下降[84] - 2020年9月30日流动资产合计137.60亿元，较2019年末164.24亿元减少16.22%[84] - 2020年9月30日非流动资产合计144.88亿元，较2019年末124.32亿元增长16.54%[84] - 2020年9月30日负债合计81.43亿元，较2019年末90.27亿元减少9.79%[85] - 2020年9月30日所有者权益合计201.05亿元，较2019年末198.29亿元增长1.39%[85] - 本报告期合并营业总收入为73.51亿元，上期为79.99亿元[89] - 本报告期合并营业总成本为67.60亿元，上期为67.26亿元[89] - 本报告期合并净利润为5.88亿元，上期为10.93亿元[89] - 年初到报告期末合并营业总收入为174.66亿元，上期为173.37亿元[93] - 年初到报告期末合并营业总成本为158.69亿元，上期为153.63亿元[93] - 年初到报告期末合并净利润为15.93亿元，上期为20.52亿元[93] - 本报告期基本每股收益为0.26元，上期为0.47元[90] - 本报告期稀释每股收益为0.26元，上期为0.47元[90] - 公司本期净利润为13.82亿元，上期为17.02亿元，本期较上期有所下降[94] - 公司本期营业收入为74.73亿元，上期为90.06亿元，同比下降17.02%[95] - 公司本期营业成本为63.16亿元，上期为75.53亿元，同比下降16.38%[95] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为38.53亿元，上期为24.08亿元，同比增长59.99%[97] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为-30.08亿元，上期为-16.65亿元，净流出增加[98] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为-31.33亿元，上期为-7.99亿元，净流出大幅增加[98] - 公司本期基本每股收益为0.6元，上期为0.74元，有所下降[94] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为186.20亿元，上期为169.22亿元，同比增长10.03%[97] - 公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为38.97亿元，上期为24.15亿元，同比增长61.35%[98] - 公司本期期末现金及现金等价物余额为40.13亿元，上期为62.23亿元，有所减少[98] 母公司财务关键指标变化 - 母公司本期营业收入为34.70亿元，上期为41.83亿元，同比下降17.05%[38] - 母公司年初至报告期末营业收入本期为74.73亿元，上期为90.06亿元[42] - 母公司年初至报告期末净利润本期为6.06亿元，上期为9.50亿元[43] - 母公司经营活动现金流入小计为91.59亿美元，同比下降10.64%；现金流出小计为80.68亿美元，同比下降5.32%；现金流量净额为10.9亿美元，同比下降36.89%[46] - 母公司投资活动现金流入小计为14.68亿美元，同比增长142.78%；现金流出小计为23.69亿美元，同比增长195.37%；现金流量净额为-9.01亿美元，同比下降356.54%[47] - 母公司筹资活动现金流入小计为11.17亿美元，同比下降26.09%；现金流出小计为30.69亿美元，同比下降4.57%；现金流量净额为-19.51亿美元，同比下降14.20%[47] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为-853.11万美元，去年同期为2440.68万美元[47] - 母公司现金及现金等价物净增加额为-17.7亿美元，同比下降1057.97%；期末现金及现金等价物余额为21.32亿美元，去年同期为34.82亿美元[47] - 母公司2020年9月30日资产总计197.39亿元，较2019年末211.51亿元下降6.67%[87] - 母公司2020年9月30日流动资产合计85.40亿元，较2019年末120.14亿元减少28.91%[87] - 母公司2020年9月30日非流动资产合计111.99亿元，较2019年末91.38亿元增长22.55%[87] - 母公司2020年9月30日负债合计34.87亿元，较2019年末44.34亿元减少21.36%[87] - 母公司2020年9月30日所有者权益合计162.52亿元，较2019年末167.18亿元减少2.80%[88] - 本报告期母公司营业收入为34.70亿元，上期为41.83亿元[91] - 本报告期母公司净利润为3.06亿元，上期为4.62亿元[92] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为36419名，美港实业有限公司持股比例66.38%，持股数量15.34亿股[6] - 公司前10名普通股股东中，兼善投资有限公司持股7,259,093股，兴业银行股份有限公司－工银瑞信文体产业股票型证券投资基金持股6,317,009股等[7] - 报告期末普通股股东总数为36,419名[59] - 美港实业有限公司持股比例66.38%，持股数量1,534,242,198股[59] - 集辉国际有限公司持股比例6.44%，持股数量148,954,568股[59] 资产负债表项目变化 - 货币资金期末余额4,013,492,283.79元，较年初余额6,790,787,684.98元下降40.90%，主要系偿还短期借款所致[9] - 预付款项期末余额486,419,531.15元，较年初余额198,173,364.75元增长145.45%，主要系为应对旺季预付采购款增加[9] - 存货期末余额3,592,950,311.23元，较年初余额1,998,728,865.45元增长79.76%，主要系因应客户需求备货增加[9] - 财务费用年初至期末金额为 -10,172,563.27元，较上年同期 -162,320,019.33元下降93.73%，主要系汇兑损失增加[10] - 其他收益年初至期末金额为149,718,947.51元，较上年同期98,975,830.02元增长51.27%，主要系政府补助增加[10] - 2020年9月30日货币资金为40.1349228379亿元，较2019年末的67.9078768498亿元减少[31] - 2020年9月30日应收账款为50.8089876337亿元，较2019年末的61.8317920766亿元减少[31] - 2020年9月30日存货为35.9295031123亿元，较2019年末的19.9872886545亿元增加[31] - 2020年9月30日流动资产合计为137.5968574043亿元，较2019年末的164.2381701951亿元减少[31] - 2020年9月30日非流动资产合计为144.8825451277亿元，较2019年末的124.3237088914亿元增加[31] - 2020年9月30日负债合计为81.4327961290亿元，较2019年末的90.2693291616亿元减少[32] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计为200.9953938799亿元，较2019年末的198.2925499249亿元增加[32] - 存货本期为9.71亿元，上期为5.24亿元，同比增长85.09%[34] - 流动资产合计本期为85.40亿元，上期为120.14亿元，同比下降28.91%[34] - 非流动资产合计本期为111.99亿元，上期为91.38亿元，同比增长22.55%[34] - 流动负债合计本期为33.55亿元，上期为42.96亿元，同比下降21.91%[34] - 非流动负债合计本期为1.32亿元，上期为1.38亿元，同比下降4.73%[34] - 所有者权益合计本期为162.52亿元，上期为167.18亿元，同比下降2.80%[35] - 货币资金期末余额4,013,492,283.79元，较年初余额减少40.90%，主要系偿还短期借款所致[62] - 预付款项期末余额486,419,531.15元，较年初余额增长145.45%，主要系为应对旺季预付采购款增加所致[62] - 存货期末余额3,592,950,311.23元，较年初余额增长79.76%，主要系因应客户需求备货增加所致[62] - 在建工程期末余额1,111,086,050.41元，较年初余额增长59.66%，主要系在建工程项目建设增加所致[62] - 短期借款期末余额300,858,440.18元，较年初余额减少86.65%，主要系短期借款已偿还所致[62] - 应交税费期末余额249,107,969.58元，较年初余额减少49.02%，主要系五月份已完成汇算清缴申报[62] - 其他应付款期末余额1,503,008,488.02元，较年初余额增长37.13%，主要系应付设备款增加所致[62] - 财务费用年初至期末金额为-10,172,563.27元，上年同期为-162,320,019.33元，变动幅度-93.73%，因汇兑损失增加[63] - 其他收益年初至期末金额为149,718,947.51元，上年同期为98,975,830.02元，变动幅度51.27%，因政府补助增加[63] - 投资收益年初至期末金额为3,999,902.01元，上年同期为28,022,840.20元，变动幅度-85.73%，因理财产品投资减少[63] - 合并资产负债表中预收款项减少2712.49万美元，合同负债增加2712.49万美元[49] - 合并资产负债表中流动资产合计为164.2381701951亿美元，非流动资产合计为124.3237088914亿美元，资产总计为288.5618790865亿美元[102] - 合并资产负债表中流动负债合计为88.849850984亿美元，非流动负债合计为1.4194781776亿美元，负债合计为90.2693291616亿美元[102][103] - 合并资产负债表中归属于母公司所有者权益合计为198.2925499249亿美元，所有者权益合计为198.2925499249亿美元[103] - 母公司资产负债表中流动资产合计为120.137448384亿美元，非流动资产合计为91.3757847176亿美元[104] - 合并资产负债表中预收款项减少2712.494947万美元，合同负债增加2712.494947万美元[102] - 公司2020年第三季度非流动资产合计91.3754664776亿元[105] - 公司2020年第三季度资产总计211.5129148616亿元[105] - 公司2020年第三季度短期借款7.5544060517亿元[105] - 公司2020年第三季度应付账款27.078310943亿元[105]