收入和利润（同比环比） - 公司2019年上半年营业收入为17.39亿元[15] - 公司2019年上半年归属于上市公司股东的净利润为4.97亿元[15] - 营业收入同比增长25.87%至17.39亿元人民币[16] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长59.17%至4.97亿元人民币[16] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长63.28%至4.91亿元人民币[16] - 报告期营业收入17.389亿元，同比增长25.87%[35] - 归属于母公司股东净利润4.972亿元，同比增长59.17%[35] - 公司总营业收入同比增长25.87%至17.39亿元[48] - 公司2019年上半年营业收入总额为17,389,211,025.40元，同比增长25.87%[54] - 归属于母公司股东的净利润为4.97亿元人民币，同比增长59.17%[61] - 营业总收入同比增长25.9%至17.39亿元[158] - 净利润增长60.4%至5.04亿元[158] - 归属于母公司股东的净利润增长59.2%至4.97亿元[158] - 营业总收入为15.614亿元人民币，同比增长27.3%[160] - 净利润为4.9519亿元人民币，同比增长62.5%[160] 成本和费用（同比环比） - 其他业务成本为1.09亿元人民币，同比增长45.84%，主要因大宗商品销售支出增加[61] - 营业总支出增长14.0%至11.28亿元[158] - 业务及管理费增长24.0%至10.05亿元[158] - 营业总支出为9.6180亿元人民币，同比增长13.6%[160] 各条业务线表现 - 证券经纪、投行、资管及投资业务构成主要收入来源[30] - 公司证券经纪业务净收入3.35亿元，两融利息收入3.05亿元[37] - 股票基金日均交易量6200.03亿元，同比增长28.40%[36] - 两融时点余额较上年末上升37%[37] - 股票期权业务佣金贡献同比增长406%[37] - 互联网渠道新增开户4.12万户，新增客户资产5.15亿元，累计客户总规模67万户，客户总资产86亿元[37] - 投资银行业务实现收入2.70亿元[38] - 固定收益业务承销规模257.74亿元，同比增长35.67%[38] - 公司债承销规模156.63亿元，ABS承销规模94.41亿元[38] - 受托客户资产管理业务净收入9748.36万元，受托管理资产规模2018.10亿元[39] - 通道业务总规模1129.72亿元，较上年末下降11.80%[39] - 期货业务客户保证金存量同比增长29.43%至25.39亿元[45] - 期货代理成交额同比增长38.85%至9,255.14亿元[45] - 期货公司营业收入同比增长35.28%至17,653.27万元[45] - 另类投资业务营业收入同比增长70.87%至1,441.41万元[46] - 利息净收入同比增长344.72%至1.22亿元[49][50] - 证券投资及交易业务营业收入同比增长92.67%[51] - 证券投资及交易业务营业利润率同比上升31.87个百分点至88.56%[51] - 其他业务收入同比增长54.56%至1.22亿元[49][50] - 利息净收入暴增344.7%至1.22亿元[158] - 手续费及佣金净收入增长4.6%至7.44亿元[158] - 经纪业务手续费净收入增长16.4%至3.55亿元[158] - 投资收益下降36.3%至3.55亿元[158] - 公允价值变动收益大幅改善，从亏损604万元转为盈利3.87亿元[158] - 利息净收入为9159.8万元人民币，同比增长2281.2%[160] - 手续费及佣金净收入为7.2206亿元人民币，同比增长5.8%[160] - 投资收益为3.3961亿元人民币，同比下降36.0%[160] - 公允价值变动收益为3.9555亿元人民币，去年同期为亏损616.6万元[160] 各地区表现 - 广东地区营业收入最高达105,154,188.89元，同比增长37.83%[54] - 安徽地区营业收入同比增长123.99%，增幅最大[54] - 河南地区营业收入同比下降21.53%，是唯一负增长地区[54] - 广东地区营业利润达53,954,414.54元，同比增长99.27%[55] - 湖北地区营业利润同比增长161.62%，增幅显著[55] 管理层讨论和指引 - 货币资金增加主要因客户存款增长[25] - 融出资金规模扩大[25] - 买入返售金融资产减少因质押式逆回购规模收缩[25] - 货币资金增加59.02%至142.23亿元，主要系客户存款增加[60] - 融出资金增长39.52%至103.57亿元，主要系业务规模扩大[60] - 衍生金融资产下降57.07%至1095万元，主要受股票期权公允价值变动影响[60] - 拆入资金大幅减少95.83%至1亿元，主要系规模缩减[60] - 卖出回购金融资产款增长35.35%至141.24亿元，主要系债券正回购规模增加[60] - 代理买卖证券款上升50.40%至151.20亿元，主要系客户保证金增加[60] - 应付短期融资款激增864.01%至16.97亿元，主要系发行短期融资券规模扩大[60] - 交易性金融资产公允价值变动收益3.87亿元，主要系资产公允价值上升[60] - 公司对流动性风险评估采用流动性覆盖率、净稳定资金率、流动性缺口率等指标分析[82] - 公司通过折算率模型动态调整融资融券及股票质押业务的担保品[81] - 公司建立现金流测算和压力测试框架以监测不同时间段现金流缺口[82] - 公司对衍生品交易对手设置差异化的授信额度并要求超限客户提供足额担保物[81] - 公司定期开展压力测试评估融资融券等业务在极端情形下的可能损失[81] - 公司通过风险指标分析方法评估信用类预期损失和违约率[81] - 公司建立操作风险事件库并对外部风险事件进行归因分析[84] - 公司经营稳健，各项风险监管指标符合要求，无逾期未偿还债项[146][149] - 公司债务融资工具总体待偿余额为111.72亿元，占授权总额200亿元的55.86%[103] - 公司主体长期信用等级获联合信用评级评定为AAA，评级展望稳定[109] - 公司债券19长城01信用评级为AAA[109] - 公司主体信用等级及多只债券信用等级维持AAA，评级展望稳定，反映信用风险极低[144] 其他财务数据 - 公司2019年上半年基本每股收益为0.16元[15] - 公司2019年上半年加权平均净资产收益率为3.07%[15] - 基本每股收益同比增长45.45%至0.16元/股[16][17] - 加权平均净资产收益率2.98%，同比上升0.81个百分点[35] - 基本每股收益为0.16元，同比增长45.5%[161] - 公司2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为-12.56亿元[15] - 公司2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为-1.23亿元[15] - 公司2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额为13.89亿元[15] - 现金及现金等价物净增加额同比增长726.78%至51.78亿元[48] - 经营活动产生的现金流量净额为26.65亿元人民币，对比去年同期-7.72亿元实现大幅改善[61] - 筹资活动产生的现金流量净额为25.31亿元人民币，同比增长81.22%[61] - 汇率变动对现金的影响为16.31万元人民币，同比下降72.52%[61] - 经营活动产生的现金流量净额为29.16亿元人民币，相比上年同期的-7.17亿元实现大幅改善[164] - 收取利息、手续费及佣金的现金为15.60亿元，较上年同期的14.34亿元增长8.8%[164] - 回购业务资金净增加额为42.09亿元，相比上年同期的43.53亿元下降3.3%[164] - 代理买卖证券收到的现金净额为41.99亿元，较上年同期的4.23亿元大幅增长892.7%[164] - 发行债券收到的现金为64.77亿元，相比上年同期的16.87亿元增长283.9%[164] - 发行债券收到的现金为64.772亿元人民币，同比增长283.9%[162] - 筹资活动产生的现金流量净额为25.31亿元人民币，相比上年同期的13.97亿元增长81.2%[163] - 期末现金及现金等价物余额为161.11亿元人民币，较期初的109.33亿元增长47.4%[163] - 公司2019年6月末总资产为562.67亿元[15] - 公司2019年6月末归属于上市公司股东的净资产为163.68亿元[15] - 公司2019年6月末资产负债率为70.91%[15] - 资产总额同比增长19.89%至580.51亿元人民币[16] - 负债总额同比增长29.86%至412.14亿元人民币[16] - 公司总资产5805.127亿元，较上年末增长19.89%[35] - 归属于母公司股东的净资产164.204亿元，较上年末减少0.63%[35] - 净资本同比下降1.22%至125.99亿元人民币[23] - 风险覆盖率下降15.07个百分点至200.45%[23] - 流动性覆盖率上升113个百分点至780.55%[23] - 自营固定收益类证券/净资本比率上升11.95个百分点至190.38%[23] - 货币资金增加至14,223,117,469.83元，占总资产比例24.50%[56] - 交易性金融资产达23,205,539,339.61元，占总资产39.97%[56] - 可供出售金融资产因新金融工具准则执行降为零[56] - 其他债权投资期末余额24.87亿元，占资产总额4.28%[57] - 债权投资期末余额4.997亿元，占资产总额0.86%[57] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为257.51亿元人民币，其中债券投资占比最高达178.49亿元[63] - 金融衍生工具投资报告期损益为-8470.45万元人民币[63] - 公司自有交易性金融资产中债券019606.SH（18国债24）期末公允价值为4.14亿元[65] - 公司自有交易性金融资产中债券190203（19国开03）期末公允价值为4.03亿元[65] - 公司自有交易性金融资产中债券180024（18附息国债24）期末公允价值为3.91亿元[65] - 公司自有交易性金融资产中债券190006（19附息国债06）期末公允价值为3.63亿元[65] - 公司自有交易性金融资产中信托产品RZ0028期末公允价值为3.37亿元[65] - 公司自有债权投资中资产管理计划SV2421期末摊余成本为3.17亿元[65] - 公司期末持有的其他证券投资总额为212.20亿元[65] - 公司总资产从2018年末4841.96亿元人民币增长至2019年6月末5805.13亿元人民币，增幅19.9%[153] - 货币资金从2018年末89.44亿元人民币大幅增至2019年6月末142.23亿元人民币，增幅59.0%[153] - 融出资金从2018年末74.23亿元人民币增至2019年6月末103.57亿元人民币，增幅39.5%[153] - 金融投资总额从2018年末2326.72亿元人民币增至2019年6月末2625.03亿元人民币，增幅12.8%[153] - 代理买卖证券款从2018年末100.53亿元人民币增至2019年6月末151.20亿元人民币，增幅50.4%[154] - 应付债券从2018年末69.95亿元人民币增至2019年6月末87.98亿元人民币，增幅25.8%[154] - 归属于母公司所有者权益从2018年末1652.40亿元人民币略降至2019年6月末1642.04亿元人民币，降幅0.6%[154] - 货币资金增加至127.70亿元，较2018年末的74.29亿元增长71.8%[156] - 融出资金增长至103.57亿元，较2018年末的74.23亿元增长39.5%[156] - 金融投资总额达242.37亿元，较2018年末的222.81亿元增长8.8%[156] - 买入返售金融资产减少至12.96亿元，较2018年末的18.39亿元下降29.5%[156] - 应付短期融资款大幅增至16.97亿元，较2018年末的1.76亿元增长864.2%[157] - 拆入资金减少至1.00亿元，较2018年末的24.00亿元下降95.8%[157] - 卖出回购金融资产款增至141.24亿元，较2018年末的104.35亿元增长35.3%[157] - 应付债券增至87.98亿元，较2018年末的69.95亿元增长25.8%[157] - 资产总计增长至551.52亿元，较2018年末的464.41亿元增长18.8%[156][157] - 负债合计增至388.76亿元，较2018年末的300.59亿元增长29.3%[157] - 归属于母公司所有者权益为166.83亿元，较上年末增长0.4%[166] - 综合收益总额为52.41亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益为52.41亿元[166] - 对所有者（或股东）的分配为6.21亿元[166] - 公司2019年上半年期末所有者权益总额为168.37亿元人民币[167] - 公司2018年上半年期末所有者权益总额为144.71亿元人民币[169] - 公司2019年上半年所有者权益较期初增加23.66亿元人民币（增长16.3%）[167][169] - 公司2019年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为12.07亿元人民币[169] - 公司母公司2019年上半年综合收益总额为5.15亿元人民币[172] - 公司母公司2019年上半年对所有者分配利润6.21亿元人民币[172] - 公司母公司2019年上半年期末未分配利润为19.86亿元人民币[172] - 公司母公司2019年上半年期末所有者权益总额为163.82亿元人民币[172] - 公司2019年上半年其他综合收益为-4262.91万元人民币[167] - 公司2018年上半年其他综合收益为-7049.25万元人民币[169] - 公司2019年上半年期末所有者权益总额为162.76亿元人民币[173] - 公司股本从27.93亿元人民币增至31.03亿元人民币，增幅11.1%[176][177] - 资本公积从7.70亿元人民币增至9.25亿元人民币，增幅20.1%[174][173] - 未分配利润从17.79亿元人民币增至18.61亿元人民币，增幅4.6%[174][173] - 其他综合收益从-6598万元人民币改善至-4263万元人民币[174][173] - 2019年上半年综合收益总额为1.24亿元人民币[174] - 本报告期末流动比率237.00%，较上年末251.00%下降14.00个百分点[148] - 本报告期末资产负债率60.78%，较上年末56.52%上升4.26个百分点[148] - 本报告期EBITDA利息保障倍数2.49，较上年同期1.95增长27.69%[148] - 报告期末同业拆借余额1亿元[150] - 贷款偿还率与利息偿付率均保持100.00%[148] - 募集资金专项账户期末余额44.4万元[143] 子公司和关联方表现 - 长城长富营业收入为负1219万元人民币，净利润为负1646万元人民币[73] - 长城证券投资营业收入为1441万元人民币，净利润为1000万元人民币[73] - 宝城期货营业收入为1.77亿元人民币，净利润为1510万元人民币[73] - 长城基金管理营业收入为2.73亿元人民币，净利润为4301万元人民币[73] - 景顺长城基金管理营业收入为6.89亿元人民币，净利润为1.96亿元人民币[74] - 长城投资营业收入同比增长70.87%，净利润同比增长93.12%[74] - 宝城期货营业收入同比增长35.28%，净利润同比增长104.97%[75] - 长城基金净利润同比减少43.85%[75] - 景顺长城基金净利润同比增长40.48%[75] - 公司报告期内无重大关联交易[92] - 公司2019年日常关联交易预计经2018年度股东大会审议通过[92] 公司治理和股东结构 - 2019年证券公司分类评价结果为BBB级，较2018年A级下降[108] - 2019年新增董事段心烨接替严晓茂董事职务[105] - 2019年聘任李翔为总裁，曾贽、韩飞为副总裁[106][107] - 股份总数3,103,405,351股，其中有限售条件股份占比90.00%（2,793,064,815股），无限售条件股份占比10.00%（310,340,536股）[121] - 国有法人持股2,168,007,014股，占总股份69.86%[121] - 其他内资持股625,057,801股，占总股份20.14%[121] - 华能资本服务有限公司为第一大股东，持股1,439,224,420股，占比46.38%[123] - 深圳能源集团股份有限公司为第二大股东，持股393,972,330股，占比12.69%[123] - 深圳新