财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业总收入30.55亿元，同比增长75.68%[11] - 归属于上市公司股东的净利润6.67亿元，同比增长34.18%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.64亿元，同比增长35.31%[11] - 基本每股收益0.21元/股，同比增长31.25%[11] - 加权平均净资产收益率3.86%，同比上升0.88个百分点[11] - 营业总收入为17.47亿元人民币，同比增长11.90%[12] - 净利润为6.36亿元人民币，同比增长28.43%[12] - 归属于母公司股东净利润6.67亿元同比增长34.18%[26] - 营业总收入30.55亿元同比增长75.68%[26] - 加权平均净资产收益率3.86%同比增加0.88个百分点[26] - 营业总收入同比增长75.68%至30.55亿元，主要因华能宝城物华大宗商品交易收入增加[41][42] - 公司营业利润总额同比增长37.67%至841,068,784.03元[48][49] - 总部及子公司营业利润同比增长35.03%至709,460,779.94元[49] - 投资收益同比增长146.27%至8.74亿元，主要来自金融资产实现收益增加[54] - 2020半年度营业总收入30.55亿元，较上年同期17.39亿元增长75.6%[168] - 2020半年度净利润6.81亿元，较上年同期5.04亿元增长35.1%[168] - 投资收益从3.55亿元增至8.74亿元，增长146.2%[168] - 基本每股收益从0.16元增至0.21元，增长31.3%[168] - 营业总收入同比增长11.9%至17.47亿元人民币[169] - 净利润同比增长28.4%至6.36亿元人民币[169] - 利息净收入同比大幅增长99.5%至1.83亿元人民币[169] - 投资收益同比大幅增长152.3%至8.57亿元人民币[169] - 公司2020年半年度归属于母公司股东的综合收益总额为6.67亿元人民币[175] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 其他业务成本同比暴涨976.75%至11.79亿元，对应大宗商品交易成本上升[54] - 信用减值损失激增521.45%至1776万元，因预期信用损失模型计提增加[54] - 手续费及佣金净收入同比下降7.0%至6.71亿元人民币[169] 各条业务线表现 - 融资融券余额较上年末增长超40%[28] - 投顾业务收入同比增长107%[28] - 代销金融产品收入同比翻番[28] - 股票期权佣金收入同比增长约20%[28] - 证券经纪业务净收入4.12亿元[28] - 融资融券业务利息收入4.46亿元[28] - 固定收益业务承销规模306.58亿元，同比上升18.95%[29] - 公司债承销规模143.30亿元，ABS承销规模163.28亿元[29] - 母公司受托客户资产管理业务净收入为6,132.44万元，较上年同期下降36.59%[31] - 母公司受托管理资产规模1,536.47亿元，较上年末下降9.29%[31] - 主动管理总规模777.14亿元，较上年末下降4.43%[31] - 通道业务总规模759.33亿元，较上年末下降13.74%[31] - 集合资产管理计划规模62.85亿元，较上年末降幅达23.16%[31][32] - 单一资产管理计划规模1,038.60亿元，较上年末下降11.74%[32] - 专项资产管理计划规模435.02亿元，较上年末下降0.07%[32] - 公司发行25个企业资产证券化项目，在企业资产证券化管理人中位列第6名[32] - 其他业务收入同比大幅增长895.51%至12.11亿元，主要来自华能宝城物华大宗商品交易业务[42][43] - 期货子公司宝城期货营业收入同比增长628.96%，客户保证金和代理成交额分别增长48.54%和60.05%[38] - 利息净收入同比增长72.41%至2.11亿元，主要因融资融券利息收入增加[42][43] - 汇兑收益同比增长525.08%至102万元，受外汇价格波动影响[42][43] - 财富管理业务营业收入同比增长32.24%至10.37亿元，营业利润率上升11.93个百分点至61.46%[44][45] - 私募基金子公司长城长富实现净利润235.31万元，净资产6.28亿元[39] - 另类投资子公司长城投资产品市值5.65亿元，同比增长5.61%[40] - 投资银行业务营业收入同比下降31.44%至1.85亿元，受疫情影响证券承销收入减少[44][45] - 宝城期货营业收入12.87亿元，较上年同期上升628.96%[71] - 宝城期货净利润3367.76万元，较上年同期上升122.99%[71] - 景顺长城营业收入10.67亿元，较上年同期上升54.82%[71] - 景顺长城净利润3.53亿元，较上年同期上升80.00%[71] - 长城基金营业收入3.25亿元，较上年同期上升19.12%[71] - 长城基金净利润4965.05万元，较上年同期上升15.43%[71] - 长城投资营业收入1390.85万元，较上年同期下降3.51%[71] - 长城投资净利润864.28万元，较上年同期下降13.57%[71] - 长城长富净利润235.31万元，报告期实现扭亏为盈[70][71] 各地区表现 - 北京地区营业利润同比大幅增长1,323.96%至18,380,425.69元[48] - 福建地区营业利润同比增长1,608.97%至2,172,683.95元[48] 管理层讨论和指引 - 经营活动产生的现金流量净额为-7.18亿元，同比下降126.95%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-9.17亿元人民币，同比下降131.43%[12] - 经营活动现金流量净额同比下降126.95%至-7.18亿元，主要因融出资金净流出增加[41] - 经营活动现金流量净额转负为-7.18亿元，同比下滑126.95%[55] - 筹资活动现金流量净额增长93.63%至49.01亿元，因发行债券现金流入增加[55] - 经营活动现金流量净额为-7.18亿元人民币，同比转负[170] - 投资活动现金流量净额为2.77亿元人民币，同比改善[170] - 筹资活动现金流量净额为49.01亿元人民币，同比增长93.6%[170] - 现金及现金等价物净增加44.61亿元人民币[170] - 经营活动产生的现金流量净额为-9.17亿元人民币，同比大幅下降131.4%[171] - 现金及现金等价物净增加额达42.22亿元人民币，期末余额为175.05亿元人民币[171] - 筹资活动现金流入大幅增长至138.35亿元人民币，同比增长113.6%[171] - 发行债券收到现金138.35亿元人民币，较去年同期64.77亿元增长113.6%[171] - 回购业务资金净增加43.26亿元人民币，同比增长2.8%[171] - 融出资金净增加额50.98亿元人民币，同比大幅增长90.0%[171] - 收取利息及手续费现金16.24亿元人民币，同比增长4.1%[171] - 公司2020年半年度对股东的利润分配为3.41亿元人民币[175] - 支付股东股利3.41亿元人民币[172] - 公司计划半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[83] - 公司2019年度利润分配以总基数3,103,405,351股为基数，每10股派发现金红利1.1元（含税），合计派发现金红利341,374,588.61元[113] - 2019年度权益分派股权登记日为2020年8月4日，除权除息日为2020年8月5日，已实施完毕[113] 其他财务数据 - 资产总额744.27亿元，较上年度末增长25.94%[11] - 负债总额567.04亿元，较上年度末增长35.84%[11] - 归属于上市公司股东的净资产172.76亿元，较上年度末增长2.11%[11] - 其他综合收益3125.19万元，同比增长54.38%[11] - 资产总额为69.80亿元人民币，同比增长26.11%[12] - 负债总额为52.72亿元人民币，同比增长36.60%[12] - 净资本为145.75亿元人民币，同比增长14.06%[16] - 风险覆盖率为177.05%，同比下降8.58个百分点[16] - 流动性覆盖率为169.73%，同比下降161.18个百分点[16] - 自营固定收益类证券/净资本比例为196.38%，同比上升14.71个百分点[16] - 公司总资产7442.68亿元较上年末增长25.94%[26] - 交易性金融资产期末余额274.86亿元，占总资产比例36.93%[50] - 融出资金余额169.93亿元，较上年末增长42.88%[50] - 货币资金余额174.26亿元，较上年末增长28.67%[50] - 卖出回购金融资产款余额155.15亿元，较上年末增长50.40%[50] - 代理买卖证券款余额197.29亿元，较上年末增长34.58%[50] - 交易性金融资产本期公允价值变动收益1.72亿元[52] - 融出资金增长42.89%至169.93亿元人民币，主要因业务规模扩大[54] - 衍生金融资产大幅增长427.66%至6117万元，受权益衍生工具公允价值变动影响[54] - 应付短期融资款增长124.96%至57.12亿元，因短期收益凭证规模扩大[54] - 债券投资期末金额达218.77亿元，累计投资收益5.49亿元[56] - 证券投资期末账面价值总额为293.70亿元人民币[60] - 债券投资中20附息国债01期末账面价值为8.09亿元人民币[58] - 信托产品建信信托-恒鑫安泰期末账面价值为5.07亿元人民币[58] - 达仁启明3号私募基金报告期损益为1180.79万元人民币[58] - 华润信托-睿致28号集合资金信托计划公允价值变动收益为163.22万元人民币[60] - 20北京国资MTN001债券本期购买金额为3.20亿元人民币[60] - 19国开10债券本期出售金额达1249.73亿元人民币[60] - 公司2020年6月末借款余额为185.12亿元，较2019年末新增38.43亿元，占上年末净资产比例为22.15%[161] - 公司2020年6月末货币资金为174.26亿元，较2019年末增长28.7%[164] - 公司2020年6月末融出资金为169.93亿元，较2019年末增长42.9%[164] - 公司2020年6月末交易性金融资产为274.86亿元，较2019年末增长17.4%[164] - 公司2020年6月末应付债券为130.84亿元，较2019年末增长17.7%[165] - 公司2020年6月末代理买卖证券款为197.29亿元，较2019年末增长34.6%[165] - 公司2020年6月末资产负债率为67.60%，较2019年末上升6.65个百分点[157] - 公司2020年上半年EBITDA利息保障倍数为3.01，较上年同期增长20.88%[157] - 公司2020年6月末流动比率为225.10%，较2019年末下降41.9个百分点[157] - 公司2020年6月末归属于母公司股东权益为172.76亿元，较2019年末增长2.1%[165] - 公司总资产从2019年末的553.49亿元增长至2020年6月末的697.99亿元，增幅26.1%[166][167] - 货币资金从119.13亿元增至157.38亿元，增长32.1%[166] - 融出资金从118.92亿元增至169.93亿元，增长42.8%[166] - 交易性金融资产从221.18亿元增至260.49亿元，增长17.8%[166] - 应付短期融资款从25.39亿元增至57.12亿元，增长125.0%[167] - 代理买卖证券款从117.91亿元增至162.49亿元，增长37.8%[167] - 期末现金及现金等价物余额达197.10亿元人民币[170] - 归属于母公司股东的综合收益总额达71.19亿元人民币[172] - 未分配利润增长3.16亿元人民币至25.53亿元人民币[172] - 公司2020年半年度母公司股东权益期末余额为170.81亿元人民币[175] - 公司2020年半年度母公司其他综合收益增加4050.89万元人民币[175] - 公司2020年半年度母公司未分配利润增加2.85亿元人民币[175] - 公司注册资本为31.03亿元人民币[177] 其他没有覆盖的重要内容 - 非经常性损益项目中政府补助金额为1163.37万元人民币[14] - 公司合并报表包含25个结构化主体[72] - 公司2019年度股东大会投资者参与比例为74.20%[82] - 公司未发生涉及金额占最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超一千万的重大诉讼[87] - 公司未发生破产重整相关事项[85][86] - 公司半年度报告未经审计[84] - 公司对信用风险采用量化计量模型包括授信测算模型担保品折算模型内部评级模型[76] - 公司流动性风险评估指标包括流动性覆盖率净稳定资金率流动性缺口率流动性比例[78] - 公司对融资融券业务建立担保品动态调整机制通过折算率模型和负面清单管理[77] - 公司操作风险管理建立风险事件监测机制形成风险和损失事件库[79][80] - 公司合规风险管理采用合规提示函内部检查与调查等措施防范监管风险[81] - 公司诉徐州丰利股票质押纠纷案涉案金额为20,855万元[88] - 公司其他诉讼（仲裁）业务案件涉案总金额为35,624万元[88] - 公司与华西证券现券买卖关联交易金额为136,307.92万元[93] - 公司与招商证券现券买卖关联交易金额为96,233.43万元[93] - 公司日常关联交易总额为232,541.35万元[95] - 公司报告期无重大媒体质疑事项[89] - 公司报告期无重大处罚及整改情况[89] - 公司报告期无股权激励或员工持股计划[90] - 公司报告期无重大资产或股权收购关联交易[96] - 公司报告期无重大关联债权债务往来[97] - 公司债务融资工具总体待偿余额为187.95亿元人民币[108] - 公司向湖北慈善总会捐赠800万元用于疫情防控工作[104] - 公司工会募集捐款28.16万元定向捐赠团风县红十字会[104] - 公司党委募集11.3万元捐赠团风县红十字会[104] - 公司向湖北团风县红十字会捐赠防护物资折合7.41万元[104] - 哈尔滨营业部通过慈善总会捐赠0.38万元支援脱贫事业[104] - 扶贫公益基金投入金额800.38万元[105] - 资金投入总额888.14万元[105] - 贫困地区医疗卫生资源投入金额46.87万元[105] - 定点扶贫工作投入金额95.17万元[105] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，会计政策变更不会对定期报告净利润、总资产和净资产产生重大影响[110][111] - 修订后的《公司章程》自2020年3月1日起正式生效，变更事项由事前审批改为事后备案管理[109] - 2020年报告期内新设立12家证券分支机构，包括绵阳飞云大道证券营业部等[114][116] - 董事变动：金刚善辞去董事及委员会职务，段一萍经选举接任董事及委员会任职[112] - 分支机构设立时间集中在2020年3月至5月，最早为绵阳营业部（3月27日），最晚为重庆营业部（5月7日）[116] - 新收入准则执行根据衔接规定调整首次执行当年年初留存收益及财务报表相关项目金额[111] - 公司章程修订依据证监会《上市公司章程指引（2019年修订）》等法律法规及新《证券法》[109] - 会计政策变更依据财政部2017年修订的《企业会计准则第14号——收入》[110] - 公司完成5家证券营业部地址及名称变更涉及南昌会展路、潍坊胜利东街、深圳福华三路、深圳登良路及广州花都天贵路营业部[117] - 全资子公司长城长富于2020年3月完成经营范围变更及法定代表人变更登记[118][119] - 2020年上半年公司共披露75份公告文件编号2020-001至2020-035[120] - 公司2020年发行多期短期融资券包括第一期（1月）、第二期（2月）及第三期（3月）[120] - 2020年2月发行疫情防控专项公司债券并披露募集说明书及信用评级报告[120] - 2020年3月13日完成证券公司次级债券（第一期）发行[120] - 2020年4月完成年度第一期短期融资券兑付[120] - 公司2020年1月及2月分别披露12月及1月主要财务信息公告[