财务数据关键指标变化 - 2020年营业总收入68.69亿元，较2019年增长76.16%[33] - 2020年归属于上市公司股东的净利润15.02亿元，较2019年增长51.35%[33] - 2020年基本每股收益0.48元/股，较2019年增长50.00%[33] - 2020年末资产总额722.13亿元，较2019年末增长22.20%[33] - 2020年末负债总额536.86亿元，较2019年末增长28.61%[33] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产180.76亿元，较2019年末增长6.83%[33] - 2020年营业总收入38.06亿元，较2019年增长24.27%[34] - 2020年净利润14.45亿元，较2019年增长48.91%[34] - 2020年末资产总额673.07亿元，较2019年末增长21.60%[34] - 2020年末负债总额494.51亿元，较2019年末增长28.13%[34] - 2020年第四季度营业总收入20.27亿元，为四个季度中最高[37] - 2020年非经常性损益合计438.31万元，较2019年的180.92万元有所增加[39] - 2020年末核心净资本135.34亿元，较2019年末增长5.91%[42] - 2020年末净资本159.34亿元，较2019年末增长24.69%[42] - 2020年净稳定资金率为169.93%，较2019年上升36.22个百分点[42] - 2020年证券行业总资产为8.90万亿元，同比增长22.50%，净资产为2.31万亿元，同比增长14.10%，营业收入4484.79亿元，同比增长24.41%，净利润1575.34亿元，同比增长27.98%[44] - 2020年公司利润总额行业排名第26位，较上年末上升6名；净利润行业排名第26位，较上年末上升6名；融资融券利息收入行业排名第22位，较上年末上升1名；证券投资收益行业排名第24位，较上年末上升9名；财务顾问业务净收入行业排名第16位，较上年末上升23名[45] - 截至报告期末，公司总资产722.13亿元，比上年末增长22.20%，归属于母公司股东的净资产180.76亿元，比上年末增长6.83%[55] - 本报告期，公司实现营业总收入68.69亿元，归属于母公司股东净利润15.02亿元，同比分别增长76.16%、51.35%，加权平均净资产收益率8.58%，同比增长2.63个百分点[55] - 2020年营业总收入68.69亿元，较2019年增加33.69亿元，增幅76.16%[64] - 2020年利息净收入4.25亿元，较2019年增加1.62亿元，增幅61.39%，两融利息收入增幅53.98%[64][65] - 2020年投资收益及公允价值变动收益19.67亿元，较2019年增加4.93亿元，增幅33.48%[65] - 2020年其他业务收入28.24亿元，较2019年增加21.42亿元，增幅313.81%，系大宗商品交易业务规模扩大[64][65] - 2020年营业支出50.37亿元，较2019年增加23.39亿元，增幅86.70%[66] - 2020年信用减值损失0.98亿元，较2019年增加0.93亿元，增幅1652.12%，因业务规模增加[66][67] - 2020年业务宣传费7395.05万元，较2019年增加2945.06万元，因业务开展需要[70] - 2020年咨询费3187.88万元，较2019年减少1996.18万元，因减少数据咨询费用支出[70] - 2020年经营活动现金流入小计120.08亿元，同比增加43.95%，增加36.66亿元[71][72] - 2020年经营活动现金流出小计167.74亿元，同比增加52.05%，增加57.42亿元[71][72] - 2020年投资活动现金流出小计3.30亿元，同比增加110.71%，增加1.74亿元[71][73] - 2020年筹资活动现金流入小计283.46亿元，同比增加112.58%，增加150.12亿元[71][73] - 2020年筹资活动现金流出小计205.01亿元，同比增加158.98%，增加125.85亿元[71][73] - 2020年公司实现净利润15.31亿元，与经营活动现金净流量差异大[74] - 财富管理业务营业总收入同比增加48.86%，营业利润率上升10.22个百分点[75] - 资产管理业务营业总收入同比下降34.51%，营业利润率下降11.64个百分点[75][76] - 证券投资及交易业务营业支出同比增加53.50%，营业利润率下降4.25个百分点[75][76] - 2020年公司营业总收入686.87亿元，同比增加76.16%[78] - 公司2020年合计营业收入18.32亿元，净利润12.01亿元，净利润率52.49%[80] - 2020年末货币资金154.83亿元，占总资产比例21.44%，较年初比重减少1.48%[81] - 结算备付金2020年末金额37.60亿元，占比5.21%，较年初比重增加2.32%[82] - 融出资金2020年末189.06亿元，占比26.18%，较年初比重增加6.06%[82] - 交易性金融资产2020年末239.04亿元，占比33.10%，较年初比重减少6.52%[82] - 应付短期融资款2020年末54.55亿元，占比7.55%，较年初比重增加3.25%[82] - 卖出回购金融资产款2020年末96.84亿元，占比13.41%，较年初比重减少4.04%[82] - 代理买卖证券款2020年末187.71亿元，占比25.99%，较年初比重增加1.18%[82] - 应付债券2020年末169.68亿元，占比23.50%，较年初比重增加4.69%[82] - 金融资产小计2020年末251.90亿元，本期公允价值变动损益9426.51万元[84] - 2020年末结算备付金37.60亿元，较2019年末增长120.45%，主要系客户结算备付金增加[86] - 2020年利息净收入4.25亿元，较2019年增长61.39%，主要系融出资金利息收入增加[87] - 2020年投资收益19.03亿元，较2019年增长84.04%，主要系金融资产实现收益增加[87] - 2020年其他业务收入28.24亿元，较2019年增长313.81%，主要系华能宝城物华大宗商品交易业务规模增加[87] - 2020年信用减值损失9811.38万元，较2019年增长1652.12%，主要系本期根据预期信用损失模型计算的信用减值金额增加[87] - 2020年末公司总负债349.16亿元（不含代理买卖证券款），应付债券占比48.6% [89] - 2020年末剩余期限一年以上长期负债144.39亿元，占比41.35%；一年以内短期负债204.77亿元，占比58.65% [90] - 2020年归属于母公司股东的净利润15.02亿元，较2019年增长51.35%，主要系本期利润总额增加[87] - 2020年末母公司净资产为178.55亿元，较上年末增加11.00亿元；净资本为159.34亿元，较上年末增加31.55亿元；各项风险资本准备之和为81.64亿元，较上年末增加12.80亿元[130] - 2020年末风险覆盖率为195.17%，较上年末增加9.54个百分点；资本杠杆率为24.79%，较上年末减少3.84个百分点；流动性覆盖率为230.58%，较上年末减少100.33个百分点；净稳定资金率为169.93%，较上年末增加36.22个百分点[130] - 2020年公司风控合规投入总金额为7219.79万元，其中人力成本6294.64万元，风控合规系统建设投入399.89万元，培训及其他投入525.26万元[143][144] - 2020年公司信息技术投入（不含风控合规信息系统建设投入）总金额为19231.63万元，其中人力成本投入6571.29万元，信息系统建设投入12660.34万元[144] - 2020年现金分红金额310,340,535.10元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为20.67%[155] - 2019年现金分红金额341,374,588.61元，占比34.41%[155] - 2018年现金分红金额620,681,070.20元，占比105.97%[155] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至报告期末，公司融资融券时点余额较上年末增长59.33%，代销金融产品净收入同比增长177.38%，投顾业务收入较去年同比增长超一倍，衍生品代理成交量较上年增长31%[57] - 2020年，公司实现证券经纪业务手续费净收入9.18亿元，实现融资融券利息收入10.48亿元[57] - 截至报告期末，公司投行债券业务主承销规模达573亿元，同比增长1.6%[58] - 2020年，母公司受托管理资产净值为1230.66亿元，其中集合资产管理业务受托资产净值为49.66亿元，定向资产管理业务受托资产净值为781.51亿元，专项资产管理业务受托资产净值为399.49亿元[60] - 2020年，受托客户资产管理业务净收入为1.05亿元[60] - 宝城期货2020年代理成交额38146.22亿元，同比增长67.05%，期末客户保证金规模41.17亿元，同比增长33.40%[63] - 长城投资2020年末投资产品市值5.70亿元，同比增长1.52%，新增投资项目11个，投资金额1.88亿元[63] - 景顺长城基金营业收入和净利润较上年分别增长66.88%、96.90%[102] - 长城基金营业收入和净利润较上年分别增长50.72%、73.80%[103] - 宝城期货营业总收入较上年增长265.06%，净利润较上年增加52.63%[104] 公司基本信息 - 公司注册资本为3,103,405,351元，净资本为15,933,730,173.02元[7] - 公司于2021年3月换领新《经营证券期货业务许可证》，证券期货业务范围增加“证券投资基金托管”[11] - 公司经营范围包括证券经纪、投资咨询、财务顾问、承销与保荐、自营、资产管理、融资融券、基金代销、代销金融产品、基金托管业务[12] - 公司1996年5月2日成立，成立时注册资本为15700万元，历经多次增资，2018年首次公开发行股票后注册资本增至310340.5351万元[20][21] - 截至2020年末，公司共设有14家境内分公司，无境外分公司[25] - 公司拥有上海证券交易所会员资格、深圳证券交易所会员资格等多项业务资格[13] - 公司子公司长城长富子公司长城富浩取得合格境内投资者境外投资试点资格和外商投资股权投资管理业务资格[19] - 公司子公司长城投资拥有中国证券业协会会员、经营证券期货业务许可证等多项资质[19] - 公司子公司宝城期货拥有资产管理业务、期货投资咨询业务资格等多项资质[19] - 公司开展直接投资业务获深圳证监局批准，取得证券投资基金托管资格获中国证监会批准[19] - 公司有14家分公司，营运资金从500万元到5000万元不等[26] - 公司有2家子公司，注册资本分别为6亿元和10亿元，持股比例均为100%[27] - 公司参股3家公司，对宝城期货持股80.00%，对长城基金持股47.059%，对景顺长城基金持股49.00%[28] - 公司在各省市有证券营业部，其中广东20家、浙江13家、江苏11家[29] - 公司分支机构覆盖全国27个省，设有十余家分公司，一百余家营业部[50] - 公司参控股长城基金、景顺长城、宝城期货、长城长富、长城投资，覆盖基金、期货、另类投资领域[50] - 公司拥有综合性业务平台，覆盖各类证券业务[50] - 公司具有完善业务架构，形成相对均衡业务收入结构[51] - 公司控股股东为华能集团旗下的华能资本，5%以上股东为深圳能源、深圳新江南[49] 公司组织架构 - 公司的组织机构包括股东大会、董事会、监事会等[22] - 公司的管理及业务支持单位有党建工作部、人力资源部等，业务单位有固定收益部、量化投资部等[23] - 公司的分支机构有北京分公司、浙江分公司等[23] 公司业务资质与牌照 - 公司拥有上海证券交易所会员资格、深圳证券交易所会员资格等多项业务资格[13] - 公司子公司长城长富子公司长城富浩取得合格境内投资者境外投资试点资格和外商投资股权投资管理业务资格[19] - 公司子公司长城投资拥有中国证券业协会会员、经营证券期货业务许可证等多项资质[19] - 公司子公司宝城期货拥有资产管理业务、期货投资咨询业务资格等多项资质[19] - 公司开展直接投资业务获深圳证监局批准，取得证券投资基金