利润分配 - 公司以总股本4,034,426,956股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司实行同股同利、连续稳定的利润分配政策，优先采用现金分红[172][173][174] - 每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[175] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%[176] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达40%[176] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20%[176] - 公司2022年度实现净利润841,614,115.42元，年初未分配利润为3,570,540,395.69元，扣除2022年派发2021年度现金红利465,510,802.65元，年末可供分配利润余额为3,977,648,296.23元[180] - 公司按税后利润的10%计提法定公积金、一般风险准备、交易风险准备各84,161,411.54元，按大集合产品管理费收入的10%计提风险准备504,652.58元，2022年末未分配利润为3,724,659,409.03元[180] - 2022年度利润分配预案以总股本4,034,426,956股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），合计派发403,442,695.60元，不送红股，不以资本公积转增股本[180] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[180] - 制订利润分配方案由董事会提出并提交股东大会审议，经董事会全体董事过半数表决通过，独立董事发表独立意见[177] - 调整利润分配政策议案由董事会拟定并提交股东大会审议，须经董事会全体董事过半数表决通过，独立董事发表明确意见，监事会审议须经全体监事过半数通过[177] - 公司利润分配政策的制订或修改提交股东大会审议时，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[177] 公司资质与业务范围 - 2021年3月公司换领新的《经营证券期货业务许可证》，证券期货业务范围增加“证券投资基金托管”[11] - 公司经营范围包括证券经纪、投资咨询、财务顾问、承销与保荐、自营、资产管理、融资融券等多项业务[12] - 公司拥有经纪、投资银行、资产管理等多类业务资格，如上海证券交易所会员资格、非金融企业债务融资工具承销商资格等[13][14][15][16] - 控股子公司长城长富及其子公司长城富浩、长城投资、宝城期货拥有私募投资基金管理人、合格境内投资者境外投资试点资格等多项业务资质[17][18] 公司发展历程 - 1996年5月2日公司成立，成立时注册资本为15700万元[19] - 2000年3月8日，公司注册资本由15700万元增至82500万元[19] - 2006年4月21日，公司注册资本由82500万元增至92500万元[19] - 2007年4月17日，公司注册资本由92500万元增至156700万元[19] - 2007年12月26日，公司注册资本由156700万元增至206700万元[19] - 2015年11月30日，公司注册资本由206700万元增至279306.4815万元[19] - 2018年10月26日，公司首次公开发行股票后，注册资本由279306.4815万元增至310340.5351万元[19] - 2022年8月22日，公司非公开发行股票后，注册资本由310340.5351万元增至403442.6956万元[19] 公司组织架构 - 截至2022年末公司设有14家境内分公司，无境外分公司，营运资金从500万元到5000万元不等[23] - 公司全资子公司长证国际金融有限公司于2022年12月15日完成注册，截至报告披露日未开展经营活动[24] - 公司持有深圳市长城长富投资管理有限公司100%股权，注册资本6亿元[22] - 公司持有深圳市长城证券投资有限公司100%股权，注册资本10亿元[25] - 公司持有宝城期货有限责任公司80%股权，注册资本6亿元[25] - 公司持有长城基金管理有限公司47.059%股权，注册资本1.5亿元[25] - 公司持有景顺长城基金管理有限公司49%股权，注册资本1.3亿元[25] - 截至2022年末公司共设有113家证券营业部，分布于多个省市地区，如广东20家、浙江14家等[26] 公司聘请机构 - 公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[27] - 公司聘请中信建投证券股份有限公司为报告期内履行持续督导职责的保荐机构，持续督导期间为2022年8月22日至2023年12月31日[28] 财务数据 - 公司净资本为23,008,361,623.88元[8] - 2022年合并营业总收入31.27亿元，较2021年减少59.69%[30] - 2022年合并归属于上市公司股东的净利润8.99亿元，较2021年减少49.09%[30] - 2022年末合并资产总额1002.41亿元，较2021年末增长8.14%[30] - 2022年末合并归属于上市公司股东的净资产275.64亿元，较2021年末增长40.70%[30] - 2022年母公司营业总收入22.08亿元，较2021年减少47.52%[31] - 2022年母公司净利润8.42亿元，较2021年减少48.89%[31] - 2022年末母公司资产总额906.15亿元，较2021年末增长7.71%[31] - 2022年末母公司所有者权益总额271.68亿元，较2021年末增长41.12%[31] - 2022年非经常性损益合计633.85万元，较2021年增加263.08万元[37] - 公司将持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益界定为经常性损益，涉及金额 -1.03亿元[38] - 2022年末核心净资本218.68亿元，较上年末增49.93%；附属净资本11.40亿元，较上年末降57.78%；净资本230.08亿元，较上年末增33.11%；净资产271.68亿元，较上年末增41.12%[39] - 2022年末净资本与各项风险资本准备之和为236.37%，较上年上升27.72个百分点；风险覆盖率236.37%，较上年上升27.72个百分点[39] - 2022年末资本杠杆率27.90%，较上年上升6.79个百分点；流动性覆盖率456.10%，较上年上升144.03个百分点；净稳定资金率160.89%，较上年上升17.60个百分点[39] - 2022年公司营业收入位列行业第40名，净利润位列行业第30名；财务顾问业务净收入位列行业第15名，投资咨询业务净收入位列行业第23名等[40] - 2022年末公司总资产1002.41亿元，归母净资产275.64亿元，实现营收31.27亿元，归母净利润8.99亿元，加权平均净资产收益率4.03%[48] - 2022年公司营业总收入31.27亿元，同比减少59.69%；手续费及佣金净收入15.25亿元，同比减少23.64%；利息净收入2.77亿元，同比减少22.73%；投资收益及公允价值变动收益6.53亿元，同比减少70.94%；其他收益0.15亿元，同比减少31.77%；汇兑收益0.05亿元，同比增加；其他业务收入6.52亿元，同比减少79.20%[57][58] - 2022年公司营业成本23.01亿元，同比减少58.57%；税金及附加0.29亿元，同比减少27.30%；业务及管理费16.50亿元，同比减少34.04%；信用减值损失0.24亿元，同比增加；其他业务成本5.98亿元，同比减少80.17%[60] - 2022年投资收益及公允价值变动收益减少主要系证券市场主要指数下行，自营业务投资收入减少[58] - 2022年业务及管理费减少主要系公司职工薪酬减少，信用减值损失增加主要系公司根据预期信用损失模型计算的信用减值金额增加，其他业务成本减少主要系子公司业务成本减少[59][60][61] - 2022年公司费用合计16.50亿元，同比减少34.04%，主要因职工薪酬减少[62] - 2022年公司经营活动现金流入152.0亿元，同比减少41.53%，主要系回购及代理买卖证券现金净额减少[63] - 2022年公司投资活动现金流入12.23亿元，同比增加39.55%，主要系收回投资及收益现金增加[63] - 2022年公司筹资活动现金流量净额36.23亿元，同比减少40.61%，主要因完成定增募资，债券融资规模减少[63] - 2022年公司净利润9.14亿元，与经营活动现金净流量差异大，与行业现金流变动特点有关[64] - 2022年财富管理业务营业总收入23.90亿元，营业利润率56.68%，同比降14.96%[65] - 2022年资产管理业务营业总收入9347.54万元，同比减少33.43%，因受托管理资产规模减少[65] - 2022年证券投资及交易业务营业总收入 -4.48亿元，同比减少139.17%，因市场环境复杂致亏损[65] - 2022年公司各地区营业总收入合计31.27亿元，同比减少59.69%[68] - 2022年总部及子公司营业总收入24.78亿元，同比减少64.15%[68] - 2022年公司合计营业利润825,288,401.07元，较2021年的2,201,631,263.66元减少62.51%，分支机构数量从136个降至127个[69][70] - 2022年末货币资金17,853,826,277.66元，占总资产比例17.81%，较年初占比下降3.54%[71] - 2022年末交易性金融资产42,988,408,933.64元，占总资产比例42.89%，较年初占比上升6.63%[71] - 2022年末衍生金融资产97,505,946.57元，占总资产比例0.10%，年初占比0.00%，比重增加0.10%[71] - 2022年末存出保证金4,573,104,918.35元，占总资产比例4.56%，较年初占比上升1.22%[71] - 2022年末买入返售金融资产3,283,792,595.12元，占总资产比例3.28%，较年初占比上升1.28%[71] - 2022年末应付短期融资款7,161,517,534.90元，占总资产比例7.14%，较年初占比上升0.62%[72] - 2022年末拆入资金2,602,160,710.56元，占总资产比例2.60%，较年初占比上升1.22%[72] - 2022年末交易性金融负债1,676,119,450.00元，占总资产比例1.67%，年初无此项负债[72] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）本期公允价值变动损益为 -845,950,907.72元，期末数为42,988,408,933.64元[73] - 2022年衍生金融资产9750.59万元，较2021年增长8093.66%；存出保证金45.73亿元，增长47.91%；买入返售金融资产32.84亿元，增长77.27%[76] - 2022年债权投资2031.25万元，较2021年减少30.56%；其他债权投资1.55亿元，减少78.05%；其他权益工具投资2988.46万元，减少84.41%[76] - 2022年投资收益14.02亿元，较2021年减少31.95%；其他收益1526.85万元，减少31.77%；公允价值变动收益 -7.49亿元，减少502.35%[76] - 2022年归属于母公司股东的净利润9.14亿元，较2021年减少50.50%；少数股东损益1482.03万元，减少81.47%[77] - 2022年基本每股收益0.26元，较2021年减少54.39%；稀释每股收益0.26元，减少54.39%[77] - 2022年经营活动产生的现金流量净额 -67.71亿元；投资活动产生的现金流量净额11.38亿元，较2021年增长43.60%；筹资活动产生的现金流量净额36.23亿元，减少40.61%[77] - 2022年末公司总负债487.44亿元（不含代理买卖证券款、代理承销证券款），应付债券占比41.99%，卖出回购金融资产款占比29.88%[79] - 证券投资最初投资成本434.72亿元，期末账面价值431.93亿元，报告期损益为 -3.51亿元[85] - 2022年公开发行公司债券募集资金50亿元，已全部用于补充营运资金[87] - 2022年非公开发行A股股票募集资金净额75.53亿元，已使用完毕[87] - 2022年募集资金总额125.53亿元，本期及累计使用金额均为125.53亿元[87] - 募集