财务状况 - 2023年上半年公司合并资产总额1175.12亿元，较上年末增长17.23%；负债总额890.03亿元，较上年末增长23.33%[11] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净资产279.87亿元，较上年末增长1.53%[12] - 本报告期末核心净资本19554080327.08元，较上年度末下降10.58%；附属净资本500000000.00元，下降56.14%；净资本20054080327.08元，下降12.84%[18] - 本报告期末净资产27506051727.06元，较上年度末增长1.24%；表内外资产总额95072318719.10元，增长21.31%[18] - 截至报告期末，公司总资产1175.12亿元，比上年末增长17.23%；归属于上市公司股东的净资产279.87亿元，比上年末增长1.53%[30] - 交易性金融资产期末金额为549.12亿元，占总资产比例46.73%，较上年末增加3.84个百分点[41] - 卖出回购金融资产款期末金额为227.04亿元，占总资产比例19.32%，较上年末增加4.79个百分点[41] - 应付债券期末金额为258.30亿元，占总资产比例21.98%，较上年末增加1.56个百分点[41] - 2023年6月30日公司合并资产总计1175.12亿元，较2022年12月31日的1002.41亿元增长17.23%[116] - 2023年6月30日公司合并负债合计890.03亿元，较2022年12月31日的721.64亿元增长23.34%[117] - 2023年6月30日公司合并股东权益合计285.08亿元，较2022年12月31日的280.77亿元增长1.53%[117] - 2023年6月30日母公司资产总计1062.99亿元，较2022年12月31日的906.15亿元增长17.31%[118] - 2023年6月30日公司货币资金为201.16亿元，其中客户资金存款176.54亿元[116] - 2023年6月30日公司结算备付金为52.80亿元，其中客户备付金43.30亿元[116] - 2023年6月30日公司融出资金为228.33亿元[116] - 2023年6月30日公司交易性金融资产为549.12亿元[116] - 2023年6月30日公司应付短期融资款为86.41亿元[117] - 2023年6月30日公司卖出回购金融资产款为227.04亿元[117] - 2023年6月30日负债合计787.9339954206亿元，较2022年末的634.4737257366亿元增长24.19%[120] - 2023年6月30日股东权益合计275.0605172706亿元，较2022年末的271.6788363789亿元增长1.24%[120] - 本报告期末流动比率2.34，较上年末下降10.69%；资产负债率68.96%，较上年末上升5.51个百分点[114] - 合并报表中上年年末股东权益合计为201.13亿元，本期期末为200.79亿元，减少3362.76万元[128] - 合并报表中本期其他综合收益减少4503.44万元，未分配利润减少289.63万元[128] - 母公司报表上年年末股东权益合计为271.68亿元，本期期末为275.06亿元，增加33321.98万元[129] - 母公司报表本期其他综合收益减少9090.66万元，未分配利润增加42412.64万元[129] - 合并报表中股本为31.03亿元，资本公积为92.20亿元[128] - 母公司报表中股本为40.34亿元，资本公积为158.72亿元[129] - 合并报表中本期综合收益总额为43.19亿元，利润分配为 - 46.55亿元[128] - 母公司报表中本期综合收益总额为73.67亿元，利润分配为 - 40.34亿元[129] - 合并报表中少数股东权益上年年末为5.22亿元，本期期末为5.36亿元，增加1430.30万元[128] - 母公司报表因会计政策变更使盈余公积增加49.48万元，一般风险准备增加98.97万元，未分配利润增加346.38万元[129] - 2022年1 - 6月公司股东权益合计期初余额为192.52亿元，期末余额为191.82亿元，减少6961.20万元[131] 经营业绩 - 2023年上半年公司合并营业总收入22.00亿元，同比增长5.30%；归属于上市公司股东的净利润8.89亿元，同比增长105.04%[12] - 2023年上半年公司母公司营业总收入20.12亿元，同比增长69.17%；净利润8.28亿元，同比增长100.83%[13] - 2023年上半年公司合并基本每股收益0.22元/股，同比增长57.14%；加权平均净资产收益率3.18%，较上年同期上升0.98个百分点[12] - 2023年上半年公司母公司基本每股收益0.21元/股，同比增长61.54%；加权平均净资产收益率3.00%，较上年同期上升0.87个百分点[13] - 2023年上半年公司合并经营活动产生的现金流量净额为 - 30.31亿元，同比下降419.38%[12] - 2023年上半年公司母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 31.99亿元，同比下降309.60%[13] - 2023年上半年公司营业收入位列行业第27名，净利润位列行业第22名[22] - 2023年上半年公司融资融券利息收入位列行业第21名，证券投资收益位列行业第20名[22] - 公司财务顾问、投资咨询业务净收入在2023年上半年分别位列行业第13、21名[22] - 本报告期，公司实现营业总收入22.00亿元，同比增长5.30%；归属于上市公司股东的净利润8.89亿元，同比增长105.04%；加权平均净资产收益率3.18%，同比增长0.98个百分点[30] - 2023年上半年，科创50指数上涨幅度达4.71%，创业板指下跌幅度达5.61%；两市日均股基成交额为10325亿元，同比下降2.94%[30] - 截至报告期末，公司融资融券余额为224.91亿元，较上年末增长3.73%，时点余额市场份额与上年末基本持平[30] - 截至报告期末，全市场融资融券余额为15884.98亿元，较期初增长2.81%[30] - 2023年上半年股权市场融资总额6627亿元，同比下降10.18%；债券市场发行规模34.58万亿元，同比增长9.74%[31] - 截至报告期末，公司资产管理业务受托资产净值280.35亿元，其中公募基金9.57亿元，集合资产管理计划29.55亿元，单一资产管理计划87.10亿元，专项资产管理计划154.13亿元[31] - 多数固定收益类产品累计净值增长3.50% - 4.50%，部分“固收 + ”产品累计净值增长3.80% - 5.00%，重点量化权益产品累计净值增长10%以上[31] - 报告期内，公司发行4支资产证券化产品，发行总规模约24亿元[31] - 临沂市财金投资集团乡村振兴碳中和绿色私募公司债发行规模4.1亿元，长城证券 - 自贡保障房资产支持专项计划发行规模4.3亿元[31] - 营业总收入22.00亿元，同比增长5.30%，主要系自营投资业务收入增加[34] - 营业总支出11.88亿元，同比减少28.73%，主要系其他业务成本减少[34] - 手续费及佣金净收入5.82亿元，同比减少31.94%，主要系投资银行业务收入减少[35] - 投资收益及公允价值变动收益15.87亿元，同比增加377.02%，主要系自营业务投资收入增加[35] - 财富管理业务营业总收入11.45亿元，同比减少6.40%，营业利润率57.35%，下降2.99个百分点[37] - 投资银行业务营业总收入1.18亿元，同比减少62.23%，营业利润率18.16%，下降20.27个百分点[37] - 证券投资及交易业务营业总收入9.53亿元，营业总支出同比增长99.57%，主要系自营投资业务业绩大幅提升[37] - 甘肃地区营业总收入73.43万元，同比增长40.75%[39] - 辽宁地区营业总收入854.22万元，同比减少23.26%[39] - 总部及子公司营业总收入19.07亿元，同比增长8.50%[39] - 2023年上半年公司营业利润为10.12亿元，较上年同期4.23亿元增长139.56%，分支机构数量从127家降至126家[40] - 北京、广东营业利润同比分别下降9.96%、27.17%，湖北、湖南、江苏营业利润同比分别增长1.96%、4.59%、190.76%[40] - 辽宁、陕西、四川营业利润同比分别下降282.92%、166.93%、174.97%，云南、重庆营业利润同比分别下降18.01%、25.90%[40] - 总部及子公司营业利润为9.67亿元，较上年同期3.62亿元增长167.33%[40] - 2023年上半年营业总收入22.0011069369亿元，较2022年同期的20.8929838718亿元增长5.20%[121] - 2023年上半年净利润8.9836711270亿元，较2022年同期的4.4806605266亿元增长100.50%[121] - 2023年上半年利息净收入1800.268827万元，较2022年同期的1.0315887318亿元减少82.55%[121] - 2023年上半年手续费及佣金净收入5.8233785373亿元，较2022年同期的8.5561544416亿元减少31.94%[121] - 2023年上半年投资收益10.8885468838亿元，较2022年同期的6.9102735480亿元增长57.57%[121] - 2023年上半年公允价值变动收益4.9836455834亿元，较2022年同期的 - 3.5829009513亿元增长239.10%[121] - 2023年上半年基本每股收益0.22元，较2022年同期的0.14元增长57.14%[121] - 2023年上半年综合收益总额8.2967240027亿元，较2022年同期的4.3188318021亿元增长92.09%[121] - 2023年1 - 6月营业总收入20.12亿元，2022年同期为11.90亿元[122] - 2023年1 - 6月净利润8.28亿元，2022年同期为4.12亿元[122] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 30.31亿元，2022年同期为9.49亿元[123] - 2023年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 11.86亿元，2022年同期为8.35亿元[123] - 2023年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为62.92亿元，2022年同期为 - 22.76亿元[123] - 2023年1 - 6月利息净收入 - 3056.55万元，2022年同期为7374.62万元[122] - 2023年1 - 6月手续费及佣金净收入4.99亿元，2022年同期为7.57亿元[122] - 2023年1 - 6月投资收益10.47亿元，2022年同期为6.79亿元[122] - 2023年1 - 6月公允价值变动收益4.84亿元，2022年同期为 - 3.34亿元[122] - 2023年1 - 6月现金及现金等价物净增加额20.81亿元，2022年同期为 - 4.89亿元[123] - 2023年1 - 6月经营活动现金流入小计106.97亿元，流出小计138.97亿元，现金流量净额为 - 31.99亿元；2022年同期流入141.33亿元，流出126.06亿元，净额为15.27亿元[124] - 2023年1 - 6月投资活动现金流入小计1.64亿元，流出小计27.89亿元，现金流量净额为 - 26.25亿元；2022年同期流入8.49亿元，流出2.04亿元，净额为8.28亿元[124] - 2023年1 - 6月筹资活动现金流入小计154.35亿元，流出小计91.39亿元，现金流量净额为62.96亿元；2022年同期流入67.37亿元，流出92.66亿元，净额为 - 25.30亿元[124] - 2023年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为4.73亿元，期初余额172.58亿元，期末余额177.31亿元；2022年同期净增加额为 - 1.72亿元，期初余额193.80亿元，期末余额192.0