报告基本信息 - 报告为新希望乳业2019年半年度报告[1] - 所有董事均出席审议本报告的董事会会议[5] - 公司负责人席刚、主管会计工作负责人朱川及会计机构负责人褚雅楠保证财务报告真实、准确、完整[4] - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整，承担法律责任[4] - 公司股票简称新乳业，代码002946，上市于深圳证券交易所[24] - 公司法定代表人为席刚[24] - 董事会秘书为郑世锋，证券事务代表为李兴华[25] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址均为成都市锦江区金石路366号，电话028 - 86748930，传真028 - 80741011[25] - 董事会秘书电子信箱为nhdzqb@newhope.cn，证券事务代表电子信箱为lixinghua@newhope.cn[25] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[26] - 公司选定的信息披露报纸名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站网址、半年度报告备置地报告期无变化[27] - 公司半年度报告未经审计[125] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[128] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[129] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[130] - 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项，子公司也不存在重大事项[194][195] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[124] 公司风险提示 - 公司当前面临的主要风险及应对措施详见报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九 公司面临的风险和应对措施”部分[6] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入27.09954462亿元，较上年同期调整后增长13.48%[30] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.03993713亿元，较上年同期调整后增长1.90%[30] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.15548636亿元，较上年同期调整后减少3.29%[30] - 本报告期末总资产45.01315541亿元，较上年度末调整后增长6.14%[30] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产19.17282459亿元，较上年度末调整后增长31.39%[30] - 非经常性损益合计1301.7319万元[37] - 2019年上半年，公司实现营业收入27.09亿元，总资产规模达到45.01亿元[58] - 2019年上半年，公司实现营业收入270,995.45万元，同比增长13.48%；归属于母公司所有者的净利润10,399.37万元，同比增长1.9%[63] - 本报告期营业收入27.10亿元，上年同期23.88亿元，同比增长13.48%[73] - 本报告期营业成本17.74亿元，上年同期15.53亿元，同比增长14.22%[73] - 本报告期销售费用6.21亿元，上年同期5.14亿元，同比增长20.77%[73] - 本报告期研发投入2984.51万元，上年同期2387.99万元，同比增长24.98%[73] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 -2.72亿元，上年同期 -2.06亿元，同比减少31.92%[73] - 其他收益2419.98万元，占利润总额比例20.45%，为取得的与日常活动相关的政府补助[78] - 报告期投资额219,042,086元，上年同期投资额214,494,872元，变动幅度2.12%[86] 资产项目关键指标变化 - 在建工程比年初数增加3.28056亿元，增长幅度为49.45%[45] - 交易性金融资产报告期末比年初新增7500万元[45] - 应收账款比年初数增加12.14067亿元，增长33.79%[45] - 本报告期末货币资金342,666,207元，占总资产7.61%，较上年同期末比重减少3.48%，原因是收回湖南南山股东委托贷款本金及利息[79] - 本报告期末应收账款480,652,392元，占总资产10.68%，较上年同期末比重增加2.07%[79] - 本报告期末短期借款856,000,000元，占总资产19.02%，较上年同期末比重减少9.08%，因偿还部分借款[79] - 交易性金融资产本期购买金额478,000,000元，本期出售金额403,000,000元，期末数75,000,000元[83] - 以公允价值计量的金融资产报告期内购入金额478,000,000元，报告期内售出金额403,000,000元，期末金额75,400,000元[90] 募集资金相关情况 - 募集资金总额40,710.71万元，报告期投入募集资金总额3,723.07万元，已累计投入募集资金总额29,833.16万元[95] - 累计变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[95] - 2019年1月公司首次公开发行A股85,371,067股，实际募集资金净额为407,107,093.23元[95] - 募集资金承诺投资总额为40710.72万元，本报告期投入金额为3723.07万元，截至期末累计投入金额为29833.16万元[96] - 安徽新希望白帝乳业有限公司搬迁扩建项目承诺投资19601.80万元，截至期末投资进度为94.05%[96] - 营销网络建设及品牌推广项目承诺投资8012.83万元，截至期末投资进度为100.03%[96] - 研发中心建设项目承诺投资6967.76万元，截至期末投资进度为3.29%，实施地点和方式有变更，总投资估算由9395万元变更为8565万元[96][100][102] - 企业信息化建设项目承诺投资6128.33万元，截至期末投资进度为51.45%[96] - 公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金26554.21万元[102] - 截止2019年6月30日，募集资金余额为110114033.33元，其中保本型理财产品75000000.00元，活期存款35114033.33元[102] 业务线相关数据关键指标变化 - 公司以“鲜战略”为品牌纲领，着重发展低温乳制品[41] - 截至2019年6月30日，公司拥有11个规模化与标准化牛场，奶牛总存栏数19,306头[50] - 2019年上半年，公司低温产品销售占比提升至60.99%[63] - “初心”产品与湖南卫视节目合作，相关抖音挑战赛获超7亿次曝光量[64] - 线下食育乐园活动、透明工厂游和牧场游活动超10万人次[64] - 公司及附属子公司在报告期获2项省级科技进步二等奖、1项省级科技进步三等奖[65] - 2019年公司制定数字化转型“1 - 654”战略[66] - 公司旗下拥有专门的乳制品生产企业14家[58] - 公司7家牛场取得良好农业规范认证（GAP），8家取得学生饮用奶奶源基地认证，2家取得有机牧场认证，6家取得优质乳工程示范牧场认证[50] - 液体乳及乳制品制造业营业收入26.12亿元，占比96.38%，同比增长12.41%[75] - 奶粉营业收入3385.27万元，占比1.25%，同比增长32.65%[75] - 其他区域营业收入2.53亿元，占比9.35%，同比增长26.45%[75] 子公司相关情况 - 昆明雪兰为子公司，注册资本170000000.00元，总资产542454651.79元，净资产292923705.17元，营业收入574800438.65元，营业利润40627827.60元，净利润37885963.03元[109] - 四川乳业子公司乳品生产及销售金额为211,112,500.00元[112] 税收政策 - 四川乳业等公司于2011年1月1日至2020年12月31日期间所得按15%税率征收企业所得税[118] - 公司附属子公司杭州销售和天香连锁所得减按50%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[118] - 公司附属子公司河北天香在有效期内减按15%税率缴纳企业所得税[118] 关联交易 - 公司与鲜生活冷链及其附属公司的冷链运输关联交易金额为12288.10万元，占同类交易金额的比例为60.96%，获批交易额度为27500万元[132][137] - 报告期内发生的日常关联交易金额均未超过2019年的预计数[135] 担保情况 - 公司对昆明雪兰担保额度为10000万元，实际担保金额为6000万元；对杭州双峰担保额度为4600万元，实际担保金额为4600万元；对安徽白帝担保额度为5060万元，实际担保金额为5060万元[148] - 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）为100000万元，对子公司担保实际发生额合计（B2）为15660万元[148] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）为100000万元，对子公司实际担保余额合计（B4）为15660万元[152] - 云南蝶泉担保额度为1500万元，实际担保金额为1500万元，已履行完毕[154] - 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）为0，对子公司担保实际发生额合计（C2）为1500万元[156] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）为0，对子公司实际担保余额合计（C4）为0[158] - 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）为100000万元，担保实际发生额合计（A2+B2+C2）为17160万元[161] - 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）为15660万元，占公司净资产的比例为8.17%[163][164] 扶贫与社会责任 - 截至2019年6月30日，公司帮扶建档立卡及其他贫困、困难人数逾1500人[72] - 产业扶贫帮扶141人，资金投入8.28万元[187] - 就业扶贫帮扶125人，资金投入233.81万元[187] - 技术帮扶技能培训420小时，195场次，培训320人[187] - 精准扶贫资金投入233.81万元，职业技能培训投入金额233.81万元，培训人数320人次，帮助62名建档立卡贫困户实现就业[188] - 公司后续精准扶贫计划包括完善扶贫台账、信息报送、宣传推广和交帐考核机制[192][193] 环保数据 - 河北天香COD排放总量10.9吨，核定排放总量68.4吨/年，排放浓度50mg/L[178] - 青岛琴牌COD排放总量3.34吨，核定排放总量14.4吨/年，排放浓度41mg/L[178] - 安徽白帝COD排放总量5吨，核定排放总量19.5吨/年，排放浓度35mg/L[178] - 杭州双峰COD排放总量0.4735吨，核定排放总量3.79吨/年，排放浓度68mg/L[178] - 苏州双喜COD排放总量3.5吨，核定排放总量87.5吨/年，排放浓度60mg/L[178] - 湖南南山COD排放总量3吨，核定排放总量12吨/年，排放浓度≤500mg/L[178] - 新华西乳业COD排放总量14.5吨，核定排放总量34.8吨/年，排放浓度55.25mg/L[178] 股份变动 - 本次变动前有限售条件股份数量为768,339,599股，占比100.00%，变动后数量不变，占比90.00%[198] - 本次变动前其他内资持股（境内法人持股）数量为188,111,054股，占比24.48%，变动后数量不变，占比22.03%[198] - 本次变动前外资持股（境外法人持股）数量为580,228,545股，占比75.52%，变动后数量不变，占比67.97%[198] - 本次变动前无限售条件股份数量为0，发行85,371,067股后，数量变为85,371,067股，占比10.00%[198] - 本次变动前股份总数为768,339,599股，发行85,371,067股后，总数变为853,710,666股，占比100.00%[198] - 经核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A股）股票85,371,067股并于2019年1月25日在深圳证券交易所中小板挂牌上市[198][199] - 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2019年1月22日完成公司首次公开发行股票的登记手续[200] 股东大会信息 - 2018年年度股东大会投资者参与比例为90.00%，召开日期为2019年05月21日，披露日期为2019年05月22日[123]