整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产34.35亿元，较上年度末增长57.64%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产26.88亿元，较上年度末增长82.85%[8] - 本报告期营业收入6.74亿元，较上年同期增长27.15%；年初至报告期末营业收入16.01亿元，较上年同期增长28.31%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.29亿元，较上年同期增长5.49%；年初至报告期末为2.69亿元，较上年同期增长6.55%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.30亿元，较上年同期增长7.43%；年初至报告期末为2.76亿元，较上年同期增长10.54%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -9322.46万元，较上年同期增长61.52%；年初至报告期末为 -3.44亿元，较上年同期增长118.04%[8] - 本报告期基本每股收益0.59元/股，较上年同期下降13.24%；年初至报告期末为1.39元/股，较上年同期下降0.71%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率6.52%，较上年同期下降2.67%；年初至报告期末为16.00%，较上年同期下降3.74%[8] - 营业总收入本期为674,121,994.41元，上期为530,198,975.06元[61] - 营业总成本本期为508,056,327.90元，上期为378,013,543.29元[61] - 净利润本期为126,290,812.66元，上期为121,600,095.06元[64] - 流动负债合计本期为578,893,363.61元，上期为542,043,787.81元[57] - 非流动负债合计本期为2,091,027.78元，上期为977,252.68元[57] - 负债合计本期为580,984,391.39元，上期为543,021,040.49元[57] - 所有者权益合计本期为2,685,105,432.63元，上期为1,419,036,750.82元[60] - 负债和所有者权益总计本期为3,266,089,824.02元，上期为1,962,057,791.31元[60] - 基本每股收益本期为0.59，上期为0.68[68] - 稀释每股收益本期为0.59，上期为0.68[68] - 合并年初到报告期末营业总收入为1,600,719,433.06元，上期为1,247,534,150.69元[78] - 合并年初到报告期末营业总成本为1,246,343,585.07元，上期为921,440,382.00元[78] - 合并年初到报告期末营业利润为311,402,195.40元，上期为293,757,555.56元[80] - 合并年初到报告期末利润总额为310,663,494.84元，上期为298,200,737.02元[80] - 合并年初到报告期末净利润为260,212,030.36元，上期为250,197,410.69元[80] - 归属于母公司所有者的净利润本期为269,377,643.83元，上期为252,819,963.07元[80] - 其他综合收益的税后净额本期为10,012,684.06元，上期为8,074,863.67元[80] - 公司综合收益总额本期为270,224,714.42元，上期为258,272,274.36元；归属于母公司所有者的综合收益本期为278,626,787.75元，上期为260,482,788.62元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 8,402,073.33元，上期为 - 2,210,514.26元[85] - 基本每股收益本期为1.39元，上期为1.40元；稀释每股收益本期为1.39元，上期为1.40元[85] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,023,112,266.76元，上期为853,814,992.11元；收到的税费返还本期为10,836,277.88元，上期为17,081,376.62元[85][93][96] - 经营活动现金流入小计本期为1,066,893,319.59元，上期为884,880,132.25元；经营活动现金流出小计本期为1,411,127,395.22元，上期为1,042,757,865.95元[96] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 344,234,075.63元，上期为 - 157,877,733.70元[96] - 投资活动现金流入小计本期为37,400.00元，上期为70,000.00元[96] - 外币财务报表折算差额本期为9,249,143.92元，上期为7,662,825.55元；归属于少数股东的其他综合收益的税后净额本期为763,540.14元，上期为412,038.12元[85] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -2.59 亿元，上期为 -1.46 亿元[104] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -8.16 亿元，上期为 -1.91 亿元[104] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 10.31 亿元，上期为 -573.22 万元[107] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 6.80 亿元，上期为 5.91 亿元[101] - 购建固定资产等长期资产支付的现金本期为 2647.73 万元，上期为 1743.35 万元[104] - 投资支付的现金本期为 7879.13 万元，上期为 1.73 亿元[104] - 吸收投资收到的现金本期为 9.68 亿元，上期为 566.49 万元[99] - 取得借款收到的现金本期为 2.50 亿元，上期为 1.50 亿元[99] - 偿还债务支付的现金本期和上期均为 1.50 亿元[99] - 期末现金及现金等价物余额本期为 5.94 亿元，上期为 3.85 亿元[99] 母公司财务关键指标变化 - 母公司本期营业收入为505,289,031.14元，上期为409,231,163.95元[71] - 母公司本期营业利润为144,367,575.63元，上期为124,510,368.21元[71] - 母公司本期净利润为122,659,112.53元，上期为107,711,881.42元[71] - 母公司营业收入本期为1,174,102,437.61元，上期为938,704,454.88元；营业成本本期为716,474,309.89元，上期为552,115,372.88元[86] - 研发费用本期为43,162,652.36元，上期为36,248,649.61元；财务费用本期为 - 3,595,578.94元，上期为 - 3,188,533.01元[89] - 营业利润本期为370,662,139.64元，上期为317,854,099.54元；利润总额本期为369,554,261.22元，上期为320,940,249.16元；净利润本期为327,465,420.61元，上期为283,670,843.84元[89] - 2019年9月30日较2018年12月31日，母公司流动资产合计从13.72亿元增至25.13亿元，增幅约83.14%[51][54] - 同期，母公司非流动资产合计从5.90亿元增至7.53亿元，增幅约27.63%[54] - 母公司资产总计从19.62亿元增至32.66亿元，增幅约66.46%[54] 资产负债项目变化 - 应收账款从2018年12月31日的602,825,528.31元增长至2019年9月30日的1,202,697,679.38元，增长率为99.51%[24] - 其他流动资产从2018年12月31日的5,200,198.80元增长至2019年9月30日的718,568,403.19元，增长率为13,718.09%，主要系新增结构性存款71,080万元[24] - 股本从2018年的180,000,000.00元增长至2019年的240,000,000.00元，增长率为33.33%，系报告期内公司发行普通股6,000万股[24] - 2019年9月30日至12月31日，公司流动资产合计从30.64亿元降至18.26亿元，降幅约40.39%[41][44] - 同期，非流动资产合计从3.71亿元降至3.53亿元，降幅约4.80%[44] - 资产总计从34.35亿元降至21.79亿元，降幅约36.56%[44] - 流动负债合计从7.31亿元降至6.94亿元，降幅约5.04%[47] - 非流动负债合计从2091.03万元降至977.25万元，降幅约53.27%[47] - 负债合计从7.33亿元降至6.95亿元，降幅约5.17%[47] - 所有者权益合计从27.02亿元降至14.84亿元，降幅约44.99%[49] 成本费用及收益变化 - 营业成本从2018年1 - 9月的706,672,979.86元增长至2019年1 - 9月的953,420,669.49元，增长率为34.92%[27] - 销售费用从2018年1 - 9月的91,698,264.13元增长至2019年1 - 9月的133,193,879.51元，增长率为45.25%[27] - 投资收益从2018年1 - 9月的 - 3,741,867.85元变为2019年1 - 9月的 - 7,863,485.67元，增长率为110.15%[27] - 营业外支出从2018年1 - 9月的31,889.13元增长至2019年1 - 9月的1,245,109.17元，增长率为3,804.49%[27] 现金流量相关项目变化 - 吸收投资收到的现金从2018年的5,664,911.33元增长至2019年的968,499,510.00元，增长率为16,996.46%，系公司发行普通股6,000万股收到的现金[27] - 取得借款收到的现金从2018年的150,000,000.00元增长至2019年的250,000,000.00元，增长率为66.67%[29] 委托理财情况 - 公司委托理财发生额合计71,080万元，未到期余额71,080万元，逾期未收回金额为0[33][37] 股东持股情况 - 北京北大青鸟环宇科技股份有限公司持股比例38.27%，持股数量9183.67万股[13] - 蔡为民持股比例13.68%，持股数量3282.37万股[13]