整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入7.39亿元，同比减少3.84%；年初至报告期末营业收入17.55亿元，同比减少5.35%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4876.45万元，同比减少28.09%；年初至报告期末为1.17亿元，同比减少25.08%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1910.07万元，同比减少223.85%[8] - 本报告期末总资产31.98亿元，较上年度末增加4.65%；归属于上市公司股东的所有者权益16.83亿元，较上年度末增加3.92%[8] - 营业总收入为17.55亿元，较上期的18.54亿元下降5.34%[28] - 营业总成本为16.01亿元，较上期的16.71亿元下降4.18%[28] - 净利润为1.17亿元，较上期的1.56亿元下降25.08%[29] - 综合收益总额为1.21亿元，较上期的1.58亿元下降23.04%[30] - 基本每股收益为0.77元，较上期的1.24元下降37.90%[30] - 稀释每股收益为0.77元，较上期的1.24元下降37.90%[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金为15.63亿元，较上期的16.83亿元下降7.12%[32] - 资产总计为31.98亿元，较上期的30.56亿元增长4.65%[25] - 固定资产为8787.30万元，较上期的7967.83万元增长10.29%[25] - 无形资产为724.97万元，较上期的621.94万元增长16.56%[25] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计745.91万元，年初至报告期末为1379.05万元[10] 资产项目变化 - 交易性金融资产较2020年末减少90.90%，主要系赎回理财产品增加所致[13] - 预付款项较2020年末增加149.41%，主要系预付材料定金及货款增加所致[13] - 存货较2020年末增加188.21%，主要系新开工项目增加，原材料增加所致[13] - 2021年9月30日货币资金为771,202,603.71元，2020年12月31日为686,690,959.69元[24] - 2021年9月30日交易性金融资产为31,543,008.17元，2020年12月31日为346,744,842.77元[24] - 2021年9月30日流动资产合计2,955,321,544.95元，2020年12月31日为2,831,527,887.89元[24] 费用及现金流项目变化 - 研发费用较2020年1 - 9月增加603.82%，主要系研发成本归集科目变动及研发投入增加所致[13] - 投资活动产生的现金流量净额较2020年1 - 9月减少525.27%，主要系赎回理财产品等增加所致[13] - 经营活动现金流入小计2021年为16.48亿元，2020年为17.40亿元；现金流出小计2021年为16.67亿元，2020年为17.24亿元；现金流量净额2021年为 - 1910.07万元，2020年为1542.23万元[33] - 投资活动现金流入小计2021年为4.47亿元，2020年为6.56亿元；现金流出小计2021年为7183.79万元，2020年为7.44亿元；现金流量净额2021年为3.76亿元，2020年为 - 8830.38万元[33] - 筹资活动现金流入小计2021年为1.38亿元，2020年为9.20亿元；现金流出小计2021年为3.62亿元，2020年为2.22亿元；现金流量净额2021年为 - 2.24亿元，2020年为6.98亿元[33][34] - 现金及现金等价物净增加额2021年为1.32亿元，2020年为6.25亿元；期初余额2021年为5.60亿元，2020年为7844.77万元；期末余额2021年为6.93亿元，2020年为7.04亿元[34] - 收到其他与经营活动有关的现金2021年为8502.79万元，2020年为5674.04万元[33] - 购买商品、接受劳务支付的现金2021年为11.25亿元，2020年为13.56亿元[33] - 支付给职工以及为职工支付的现金2021年为2.27亿元，2020年为2.18亿元[33] - 支付的各项税费2021年为1.27亿元，2020年为1.05亿元[33] - 收回投资收到的现金2021年为3.72亿元，2020年为6.47亿元[33] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,937，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 前10名股东中，深圳市中天健投资有限公司持股比例29.06%，持股数量44,000,000；深圳市中天安投资有限公司持股比例23.78%，持股数量36,000,000[15] - 前10名无限售条件股东中，深圳市中天安投资有限公司持有无限售条件股份数量36,000,000[16] 公司重大事项决策 - 公司于2021年6月18日召开第三届董事会第十三次会议，6月30日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过公开发行A股可转换公司债券相关议案[18] - 公司于2021年9月22日召开第三届董事会第十五次会议，10月13日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过部分募集资金投资项目实施内容变更及延期相关议案[19] 募集资金情况 - 公司首次公开发行A股股票3,785万股，发行价格24.52元/股，募集资金总额928,082,000元，募集资金净额781,805,774.02元[20] - 截止2021年9月30日，募投项目累计使用募集资金31,975.42万元，尚未使用的募集资金金额46,205.16万元[21] 新租赁准则影响 - 2021年起执行新租赁准则，年初流动资产合计调整数为 - 13087.18元，非流动资产合计调整数为605346.39元，资产总计调整数为592259.21元[35][36][37] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，不调整可比期间信息[38] - 2021年起首次执行新租赁准则不追溯调整前期比较数据[39] 负债项目变化 - 一年内到期的非流动负债从5,070,268.31元降至4,951,200.00元，减少119,068.31元[38] - 流动负债合计从1,433,441,235.31元降至1,433,322,167.00元，减少119,068.31元[38] - 租赁负债新增473,190.90元，达到473,190.90元[38] - 非流动负债合计从3,515,720.98元降至3,042,530.08元，减少473,190.90元[38] - 负债合计从1,436,956,956.29元降至1,436,364,697.08元，减少592,259.21元[38] - 所有者权益合计为1,619,619,514.33元，无变化[38] - 负债和所有者权益总计从3,056,576,470.62元降至3,055,984,211.41元，减少592,259.21元[38] 报告审计情况 - 公司2021年第三季度报告未经审计[40]