公司基本信息 - 公司股票简称甘源食品，代码002991，上市于深圳证券交易所[23] - 公司法定代表人是严斌生，注册地址和办公地址均为江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园，邮编337000[23] - 董事会秘书是严海雁，证券事务代表是张婷，联系电话0799 - 7175598，传真0799 - 6239955，电子信箱zhengquanbu@ganyuanfood.com[24] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报，媒体网址为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年度报告备置地点为公司证券部办公室、深圳证券交易所[25] - 公司组织机构代码为91360300784121328X，上市以来主营业务无变更，历次控股股东无变更[28] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以91,960,038为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.88元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入12.94亿元，较2020年增长10.38%[30] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1.54亿元，较2020年下降14.29%[30] - 2021年经营活动产生的现金流量净额1.31亿元，较2020年下降35.68%[30] - 2021年末总资产18.22亿元，较2020年末增长3.50%[30] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产14.45亿元，较2020年末增长1.67%[33] - 2021年第一至四季度营业收入分别为3.38亿、2.06亿、3.12亿和4.38亿元[35] - 2021年非流动资产处置损益为 - 315.08万元，主要系固定资产报废损失[36] - 2021年计入当期损益的政府补助2024.40万元[36] - 2021年委托他人投资或管理资产的损益1438.03万元，主要系购买理财产品的收益[40] - 2021年非经常性损益合计2605.19万元[40] - 2021年主营业务收入12.89亿元，占比99.65%，同比增长10.33%；其他业务收入456.59万元，占比0.35%，同比增长24.53%；营业收入12.94亿元，同比增长10.38%[53] - 2021年经销模式营业收入同比增长7.32%，营业成本同比增长14.73%，毛利率同比下降4.16%；电商模式营业收入同比增长29.14%，营业成本同比增长53.25%，毛利率同比下降11.27%；其他模式营业收入同比增长24.23%，营业成本同比增长27.34%，毛利率同比下降1.31%；主营业务收入合计营业收入同比增长10.33%，营业成本同比增长19.56%，毛利率同比下降5.03%[56] - 剔除物流费用对营业成本的影响后，2021年经销模式营业成本同比增长9.91%，毛利率同比下降1.46%；电商模式营业成本同比增长29.84%，毛利率同比下降0.33%；其他模式营业成本同比增长21.01%，毛利率同比增长1.36%；主营业务收入合计营业成本同比增长12.52%，毛利率同比下降1.19%[56] - 执行新收入准则，将销售费用中的物流费用4944.87万元调整入主营业务成本列示，该部分占主营业务收入比为3.83%[56] - 2021年经销模式下总营业收入为10.74亿元，同比增长7.32%，总营业成本为6.92亿元，同比增长14.73%，总毛利率为35.53%，同比下降4.16%[57][60] - 青豌豆系列2021年营业收入2.93亿元，同比增长4.64%，营业成本1.59亿元，同比增长6.42%，毛利率45.84%，同比下降0.90%[57] - 瓜子仁系列2021年营业收入2.09亿元，同比下降9.07%，营业成本1.28亿元，同比下降5.14%，毛利率38.68%，同比下降2.55%[57] - 2021年电商模式营业收入176,816,731.15元，营收占比13.66%，毛利率28.34%，同比营收变化率29.14%，毛利率变化率-11.27%；剔除物流费用影响后，毛利率同比下降0.33%[71] - 2021年电商自营业务营业收入115,559,500.05元，营收占比8.93%，毛利率31.80%，同比营收变化率51.60%，毛利率变化率-12.36%；剔除物流费用影响后，毛利率同比上升0.47%[71] - 2021年电商平台销售营业收入61,257,231.10元，营收占比4.73%，毛利率21.80%，同比营收变化率0.93%，毛利率变化率-12.10%；剔除物流费用影响后，毛利率同比下降4.71%[71] - 2021年青豌豆系列营业收入30,298,339.13元，营业成本21,440,932.69元，毛利率29.23%，营业收入同比变动24.81%，营业成本同比变动68.35%，毛利率同比变动-18.31%；剔除物流费用影响后，营业成本同比变动42.87%，毛利率同比变动-7.59%[71] - 2021年瓜子仁系列营业收入16,032,264.92元，营业成本11,229,839.78元，毛利率29.95%，营业收入同比变动10.09%，营业成本同比变动46.02%，毛利率同比变动-17.24%；剔除物流费用影响后，营业成本同比变动17.56%，毛利率同比变动-3.58%[71] - 2021年蚕豆系列营业收入20,414,556.48元，营业成本13,852,961.42元，毛利率32.14%，营业收入同比变动13.20%，营业成本同比变动49.11%，毛利率同比变动-16.35%；剔除物流费用影响后，营业成本同比变动21.61%，毛利率同比变动-3.83%[71][74] - 2021年综合果仁及豆果系列营业收入73,389,204.96元，营业成本51,416,794.25元，毛利率29.94%，营业收入同比变动52.63%，营业成本同比变动62.66%，毛利率同比变动-4.32%；剔除物流费用影响后，营业成本同比变动40.14%，毛利率同比变动5.38%[71][74] - 2021年其他系列营业收入36,682,365.66元，营业成本28,773,929.70元，毛利率21.56%，营业收入同比变动14.76%，营业成本同比变动34.72%，毛利率同比变动-11.62%；剔除物流费用影响后，营业成本同比变动14.83%，毛利率同比变动-0.04%[71][74] - 2021年棕榈油采购价格同比涨幅达43.25%，因油价上涨导致相关油炸产品成本同期上升3,344万元[75] - 2021年度主营业务成本839,753,584.72元，占比99.99%；其他业务成本66,114.13元，占比0.01%；合计839,819,698.85元，占比100.00%[79] - 2021年主营业务成本中直接材料成本占比达78%以上，主要原材料为各类坚果与籽类农产品、棕榈油、包装材料等[79] - 综合果仁及豆果系列直接材料金额178,757,496.35元，占比81.95%；直接人工金额14,612,458.60元，占比6.70%；制造费用金额13,305,190.01元，占比6.10%；物流成本金额11,452,047.34元，占比5.25%[79] - 瓜子仁系列2021年销售量同比减少13%，生产量同比减少11%[79] - 青豌豆系列2021年销售量同比增加1%，生产量同比增加5%[79] - 蚕豆系列2021年销售量同比减少12%，生产量同比减少7%，库存量同比增加72%[82] - 综合果仁及豆果系列2021年销售量同比增加16%，生产量同比增加18%，库存量同比增加16%[82] - 其他系列2021年销售量同比增加20%，生产量同比增加21%，库存量同比增加92%[82] - 公司本报告期营业收入12.94亿元，同比增长10.38%；营业成本8.40亿元，同比增长19.56%[88] - 管理费用5906.83万元，同比增长31.93%；销售费用2.08亿元，剔除物流快递费因素后同比增长25.57%[88] - 研发费用1514.96万元，同比增长127.31%；财务费用 -999.58万元，同比减少426.08%[88] - 经营活动产生的现金流量净额1.31亿元，同比减少35.68%；投资活动产生的现金流量净额 -3201.64万元，同比增长96.27%[91] - 筹资活动产生的现金流量净额 -1.35亿元，同比减少118.38%；现金及现金等价物净增加额 -3611.47万元，同比减少146.38%[91] - 综合果仁及豆果系列收入2.95亿元，占比22.81%，同比增长43.51%[92] - 华北地区收入1.83亿元，占比14.14%，同比增长53.80%[92] - 电商模式收入1.77亿元，占比13.66%，同比增长29.14%[95] - 食品行业毛利率35.10%，同比减少4.98%[95] - 综合果仁及豆果系列毛利率26.10%，同比减少5.56%[95] - 2021年瓜子仁系列销售量10,662.7吨，同比降12.82%；生产量10,885.82吨，同比降10.84%；库存量351.88吨，同比增0.03%[98] - 2021年青豌豆系列销售量9,523.73吨，同比降11.56%；生产量16,205.49吨，同比增4.98%；库存量548.22吨，同比增94.72%[98] - 2021年蚕豆系列销售量6,777.65吨，同比增16.45%；生产量9,923.6吨，同比降6.55%；库存量408.96吨，同比增72.22%[98] - 2021年综合果仁及豆果系列销售量9,174.5吨，同比增20.38%；生产量7,281.74吨，同比增18.00%；库存量446.63吨，同比增16.27%[98] - 2021年其他系列生产量9,086.27吨，同比增20.67%；库存量483.81吨，同比增91.61%[98] - 2021年综合果仁及豆果系列营业成本2.18亿元，占比25.97%，同比增55.20%；青豌豆系列1.84亿元，占比21.92%，同比增11.15%等[102] - 2021年度物流成本4944.87万元在营业成本项目列报，含物流成本后营业成本为8.40亿元[102] - 销售费用为207,843,345.59元，较上期增长1.43%[109] - 管理费用为59,068,304.62元，较上期增长31.93%[109] - 财务费用为 -9,995,800.88元，较上期下降426.08%[109] - 研发费用为15,149,582.58元，较上期增长127.31%[109] - 促销推广费为69,894,500.15元，占销售费用33.63%，较上期增长53.95%，占比增加11.47%[109] - 物流快递费为205,348.86元，占销售费用0.10%，较上期下降99.55%，占比减少22.11%[109] - 广告及咨询费为17,135,525.35元，占销售费用8.24%，较上期增长146.62%，占比增加4.85%[109] - 2021年梯媒广告金额为16,338,493.76元，占广告及咨询费95.35%[112] - 2021年研发人员数量为75人，较2020年的36人增长108.33%，占比从1.78%提升至3.56%[122] - 2021年本科、硕士、专科及以下研发人员数量分别为27人、2人、46人，较2020年增长107.69%、100.00%、109.09%[125] - 2021年30岁以下、30 - 40岁、40岁以上研发人员数量分别为20人、23人、32人，较2020年增长150.00%、130.00%、77.78%[125] - 2021年研发投入金额为15149582.58元，较2020年的6664759.08元增长127.31%，占营业收入比例从0.57%提升至1.17%[125] - 2021年经营活动现金流入小计为1480208215.77元，同比增长10.45%，现金流出小计为1349481653.64元，同比增长18.70%，现金流量净额为130726562.13元，同比下降35.68%[126] - 2021年投资活动现金流入小计为4672196980