瑞鹄模具(002997) - 2020 Q3 - 季度财报
瑞鹄模具瑞鹄模具(SZ:002997)2020-10-23 00:00

收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入1.56亿元,同比增长17.37%[7] - 年初至报告期末营业收入5.96亿元,同比微降1.39%[7] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1479万元,同比增长8.07%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润7809万元,同比增长22.37%[7] - 扣除非经常性损益的净利润6353万元,同比增长48.57%[7] - 营业总收入为5.96亿元,同比下降1.4%[45] - 营业利润为8755万元,同比增长51.3%[47] - 净利润为8386万元,同比增长26.7%[47] - 归属于母公司所有者的净利润为7809.6万元,同比增长22.4%[47] - 母公司净利润为5528万元,同比增长10.3%[50] - 营业收入从1.33亿元增长至1.56亿元,增幅17.4%[37] - 净利润从1434.67万元增长至1740.33万元,增幅21.3%[39] - 归属于母公司所有者的净利润从1368.50万元增长至1478.88万元,增幅8.1%[39] 成本和费用(同比环比) - 销售费用增长121.48%至6,980,501.55元,因销售服务费增加[17] - 研发费用为1389.00万元,与上年同期基本持平[38] - 营业总成本为5.18亿元,同比下降6.9%[45] - 研发费用为3892.8万元,同比增长5.8%[45] - 信用减值损失为-707.5万元,同比扩大1455.8%[47] - 所得税费用为1129.1万元,同比增长44.5%[47] - 母公司营业成本为2.848亿元,同比下降11.1%[50] - 研发费用为3030万元,同比增长0.9%[50] - 信用减值损失变动207.19%至-1,078,449.81元,因应收账款坏账准备增加[17] 资产和负债变化 - 公司总资产达到26.7亿元,较上年末增长42.04%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为10.57亿元,较上年末大幅增长103.58%[7] - 货币资金增加125.79%至702,221,734.12元,主要因首次公开发行新股募集资金[16] - 交易性金融资产从0增至80,058,556.70元,增幅100%,因购买保本型理财产品[16] - 在建工程激增5742.79%至34,030,742.49元,因募投项目开始建设[16] - 资本公积增长428.92%至555,457,957.07元,因首次公开发行新股[16] - 货币资金较年初增长125.8%,从3.11亿元增至7.02亿元[29] - 交易性金融资产新增8,005.86万元[29] - 应收账款较年初增长28.6%,从2.39亿元增至3.07亿元[29] - 存货较年初增长28.4%,从7.36亿元增至9.45亿元[29] - 流动资产合计增长52.4%,从14.59亿元增至22.23亿元[29] - 合同负债新增7.14亿元,替代原预收款项科目[30] - 短期借款减少48.4%,从2,750万元降至1,420万元[30] - 归属于母公司所有者权益增长103.5%,从5.19亿元增至10.57亿元[31] - 母公司货币资金增长267.1%,从1.66亿元增至6.09亿元[32] - 公司总资产从11.53亿元增长至17.61亿元,增幅52.7%[34][35] - 在建工程从56.03万元大幅增至2871.24万元[34] - 资本公积从8206.97万元增至53251.11万元,增幅549%[35] - 合同负债为3.24亿元,替代了原预收款项2.81亿元[34] - 短期借款从1000万元降至0元[34] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额581万元,同比增长106.83%[7] - 投资活动现金流出增加243.21%至504,664,709.95元,因购买理财及募投项目建设[17] - 筹资活动现金流入激增1190.96%至519,574,952.03元,因首次公开发行新股募集资金[17] - 经营活动现金流量净额为581万元,同比改善1.07亿元[55] - 投资活动现金流量净流出1.148亿元,同比扩大80.3%[55] - 筹资活动现金流量净流入5.036亿元,主要因吸收投资5.167亿元[56] - 期末现金余额为6.65亿元,较期初增长146.2%[56] - 销售商品收到现金7.054亿元,同比增长14.0%[55] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.28亿元,同比增长9.3%[57] - 经营活动产生的现金流量净额为-105.85万元,较上年同期的-3838.28万元改善97.2%[57] - 投资活动产生的现金流量净额为-2588.80万元,同比扩大64.2%[57][59] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.77亿元,上年同期为-2736.78万元[59] - 吸收投资收到的现金为5.17亿元,上年同期无此项收入[57][59] - 期末现金及现金等价物余额为5.91亿元,较期初增长319.6%[59] - 支付给职工以及为职工支付的现金为7822.40万元,同比增长5.7%[57] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为4075.38万元,同比增长39.2%[57] - 偿还债务支付的现金为6434.60万元,同比增长58.1%[59] - 汇率变动对现金的影响为22.35万元,上年同期为-130.20万元[59] 非经常性损益和投资收益 - 政府补助1315万元计入非经常性损益[8] - 金融资产公允价值变动收益321万元[8] - 对联营企业和合营企业的投资收益为1017.5万元,同比增长50.4%[47] - 投资收益1154万元,同比增长20.0%[50] 募投项目和理财活动 - 实际募集资金净额为496,060,000.00元,扣除发行费用76,772,000.00元[22] - 自筹资金预先投入募投项目57,312,584.12元,已置换27,386,214.51元[22][23] - 公司委托理财发生额为19,500万元,未到期余额为8,000万元,逾期金额为0[24] 每股收益 - 基本每股收益从0.10元降至0.08元[40] - 基本每股收益为0.43元,同比下降6.5%[48]