收入和利润(同比环比) - 营业收入为1.3503亿元,同比增长3.05%[3] - 营业总收入同比增长3.0%至1.3503亿元[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1500.93万元,同比下降30.37%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为432.65万元,同比下降69.11%[3] - 净利润同比下降29.3%至1535.71万元[19] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降30.4%至1500.93万元[19] - 基本每股收益0.08元同比下降33.3%[20] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长11.5%至1.0004亿元[18] - 研发费用同比增长10.6%至1501.93万元[19] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6014.02万元,同比下降14.95%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为负6014万元,同比扩大14.9%[23] - 经营活动现金流入销售商品收款3.1998亿元同比增长43.6%[22] - 收到税费返还1262.3万元,同比增长72.4%[23] - 购买商品接受劳务支付现金2.942亿元,同比增长58.8%[23] - 支付职工现金8527.1万元,同比增长16.9%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.708亿元,同比改善30.7%[23][24] - 投资支付现金3.64亿元,同比减少28.2%[23] - 取得投资收益收到现金103.7万元,同比减少20.2%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额3489.5万元,同比大幅增长2549%[24] - 期末现金及现金等价物余额2.852亿元,较期初减少40.8%[24] 资产和负债变化 - 货币资金为2.9999亿元,较期初下降43.04%,主要因集中支付采购款及理财投资支出增加[7] - 货币资金期末余额为2.999亿元较年初5.266亿元下降43.0%[14] - 交易性金融资产为2.125亿元,较期初增长66.88%,因理财投资规模增加[7] - 交易性金融资产期末余额为2.125亿元较年初1.274亿元增长66.9%[14] - 应收账款期末余额为2.784亿元较年初2.762亿元基本持平[14] - 存货期末余额为12.046亿元较年初10.628亿元增长13.3%[14] - 合同负债期末余额为9.465亿元较年初7.700亿元增长22.9%[15] - 短期借款期末余额为0.170亿元较年初0.100亿元增长70.0%[15] - 负债总额增长4.2%至17.457亿元[16] - 总资产为30.366亿元,较上年度末增长4.88%[3] - 资产总计期末余额为30.366亿元较年初28.955亿元增长4.9%[14] 其他财务数据 - 投资收益为903.44万元,同比增长53.12%,主要因联营企业业绩增长[8] - 信用减值损失为-369.91万元,同比下降153.93%,因计提应收款项减值准备增加[8] - 所得税费用为80.63万元,同比下降72.55%,因投资收益免税收入增加及研发费用加计扣除[8] - 所有者权益增长5.9%至12.909亿元[16] - 少数股东权益大幅增长89.3%至1.177亿元[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为17,853名[10] - 芜湖宏博模具科技有限公司为第一大股东持股69,150,000股占比37.66%[10] - 芜湖奇瑞科技有限公司为第二大股东持股27,000,000股占比14.71%[10] 其他重要内容 - 公司第一季度报告未经审计[25]
瑞鹄模具(002997) - 2022 Q1 - 季度财报