收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入4.01亿元,同比增长78.62%[6] - 年初至报告期末营业收入8.29亿元,同比增长25.61%[6] - 营业总收入从659,853,402.25元增长至828,863,274.78元,同比增长25.6%[49] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润5105.42万元,同比增长67.89%[6] - 净利润从92,251,643.62元增长至107,244,132.78元,同比增长16.3%[50] - 归属于母公司股东的净利润从87,633,664.17元增长至106,460,642.43元,同比增长21.5%[50] - 综合收益总额为1.07亿元,同比增长15.9%[51] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为1.06亿元,同比增长21.1%[51] - 基本每股收益为0.58元,同比增长20.8%[51] 成本和费用(同比环比) - 营业成本从479,638,166.77元增长至628,092,111.85元,同比增长30.9%[49] - 研发费用从49,055,132.23元增长至55,493,438.37元,同比增长13.1%[49] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额6218.08万元,同比增长2397.69%[6] - 销售商品提供劳务收到现金11.07亿元,同比增长41.0%[52] - 经营活动现金流量净额6218万元,同比增长2397.8%[52] - 投资活动现金流量净额同比下降56.85%[39] - 投资活动现金流量净额流出2.58亿元,同比扩大56.8%[53] - 筹资活动现金流量净额同比增加4.72亿元[39] - 筹资活动现金流量净额流入4.07亿元,同比由负转正[53] - 购建固定资产等长期资产支付现金9826万元,同比下降20.9%[53] - 收到税费返还2218万元,同比下降39.6%[52] 资产和负债变化 - 货币资金较年初增加1.92亿元至7.19亿元[45] - 交易性金融资产较年初增长68.83%[11] - 交易性金融资产较年初增加8760万元至2.15亿元[45] - 应收账款较年初减少4770万元至2.28亿元[45] - 应收款项融资较年初增长586.16%[13] - 应收款项融资大幅增加1.22亿元至1.43亿元[45] - 预付款项较年初增加5636万元至1.20亿元[45] - 存货较年初增加3.46亿元至14.09亿元[45] - 在建工程较年初增长259.62%[18] - 合同负债较年初增长44.76%[22] - 合同负债从770,048,538.45元增长至1,114,758,711.41元,同比增长44.8%[46] - 应付债券新增370,689,867.02元[47] 总资产和资本结构 - 总资产38.51亿元,较年初增长33.00%[6] - 公司总资产从2,895,487,183.18元增长至3,850,953,501.42元,同比增长33.0%[46][47] - 流动资产从2,243,849,956.78元增长至2,989,674,924.00元,同比增长33.2%[46] - 非流动资产从651,637,226.40元增长至861,278,577.42元,同比增长32.2%[46] 其他收益和投资 - 公允价值变动收益较上年同期增长265.87%[34] 股东信息 - 芜湖宏博科技持股37.66%为第一大股东[42] - 芜湖奇瑞科技持股14.71%为第二大股东[42] 现金状况 - 期末现金及现金等价物余额6.92亿元,较期初增长43.7%[53]
瑞鹄模具(002997) - 2022 Q3 - 季度财报