营收与利润情况 - 本报告期营业收入3.84亿元，同比减少5.34%；年初至报告期末营业收入11.19亿元，同比增加3.56%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润1097.03万元，同比增加195.27%；年初至报告期末为3042.34万元，同比增加307.24%[5] - 2023年前三季度营业总收入11.19亿元，较上期10.81亿元增长3.56%[18] - 2023年前三季度净利润2941.04万元，较上期825.07万元增长256.46%[20] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润3042.34万元，较上期747.06万元增长307.24%[20] - 2023年前三季度基本每股收益0.1719元，较上期0.0422元增长307.35%[20] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.32亿元，同比增加2291.34%[5] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为232,468,486.37元，较2022年1 - 9月的9,721,245.34元增长2291.34%[12] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 151,390,415.78元，较2022年1 - 9月的8,436,222.37元下降1894.53%[12] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 41,804,815.49元，较2022年1 - 9月的 - 122,625,906.79元增长65.91%[12] - 经营活动现金流入小计为12.79亿元，上年同期为14.77亿元；经营活动现金流出小计为10.46亿元，上年同期为14.67亿元；经营活动产生的现金流量净额为2.32亿元，上年同期为0.97亿元[23] - 投资活动现金流入小计为2.11亿元，上年同期为14.19亿元；投资活动现金流出小计为3.62亿元，上年同期为14.10亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 1.51亿元，上年同期为0.84亿元[23] - 筹资活动现金流入小计为1.61亿元，上年同期为2.41亿元；筹资活动现金流出小计为2.03亿元，上年同期为3.63亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.42亿元，上年同期为 - 1.23亿元[23][24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为10.63万元，上年同期为20.81万元[24] - 现金及现金等价物净增加额为0.39亿元，上年同期为 - 1.04亿元；期初现金及现金等价物余额为0.74亿元，上年同期为2.03亿元；期末现金及现金等价物余额为1.14亿元，上年同期为0.99亿元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为12.66亿元，上年同期为13.36亿元[23] - 收到的税费返还为129.55万元，上年同期为4128.37万元[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为8.27亿元，上年同期为10.79亿元[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.08亿元，上年同期为0.91亿元[23] - 偿还债务支付的现金为1.99亿元，上年同期为3.44亿元[24] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产15.81亿元，较上年度末减少4.62%；归属上市公司股东的所有者权益12.30亿元，较上年度末增加2.53%[5] - 2023年9月30日货币资金为118,403,019.79元，较2023年1月1日的93,034,636.90元有所增加[16] - 2023年9月30日交易性金融资产为175,966,102.71元，较2023年1月1日的54,048,907.34元大幅增加[16] - 2023年9月30日应收账款为197,710,159.88元，较2023年1月1日的291,371,838.89元有所减少[16] - 2023年9月30日预付款项为34,992,796.23元，较2023年1月1日的110,964,951.52元大幅减少[16] - 2023年9月30日资产总计为1,580,590,761.60元，较2023年1月1日的1,657,158,915.14元有所减少[16] - 流动负债合计从3.51亿元降至2.47亿元，降幅29.53%[17] - 负债合计从4.55亿元降至3.47亿元，降幅23.58%[17] - 所有者权益合计从12.03亿元增至12.34亿元，增幅2.67%[17] 资产项目变动原因 - 交易性金融资产较上年度末增加225.57%，主要系期末未到期理财金额增加[9] - 应收账款较上年度末减少32.15%，主要系油品、纸类贸易业务减少，货款回笼加快[9] 财务指标变动原因 - 税金及附加变动率为161.77%，主要系本期应缴的房产税、增值税附加增加[11] - 财务费用变动率为 -76.20%，主要系银行存款利息、汇兑收益增加[11] - 其他收益变动率为87.92%，主要系收到的与收益相关的政府补助款增加[11] - 投资收益变动率为 -39.57%，主要系到期理财产品收益减少[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,212人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[14] - 前10名股东中，周孝伟持股比例33.06%，持股数量58,503,000股；罗素玲持股比例7.08%，持股数量12,537,500股；罗耀东持股比例4.26%，持股数量7,537,020股[14] 费用情况 - 税金及附加从306.55万元增至802.46万元，增幅161.77%[18] - 销售费用从1911.72万元增至2371.18万元，增幅24.03%[18] - 财务费用从256.00万元降至60.92万元，降幅76.20%[18]