财务表现 - 公司2021年第一季度营业收入为1.389亿元，同比下降6.13%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为649.9万元，去年同期为亏损234.9万元[10] - 经营活动产生的现金流量净额为786.3万元，去年同期为负9689.5万元[10] - 总资产为17.19亿元，同比增长54.72%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为11.5亿元，同比增长35.23%[10] - 非经常性损益项目合计为975.8万元，主要包括非流动资产处置损益和政府补助[10] - 货币资金增加至11.02亿元，同比增长31.62%，主要由于首次公开发行股份募集资金增加[24] - 应收账款增长至866.29万元，同比增长121.40%，主要由于传智专修学院17级学员学费转入[24] - 合同资产增长至4348.62万元，同比增长700.67%，主要由于传智专修学院18级学员应收学费转入[24] - 营业成本下降至7960.37万元，同比下降18.91%，主要由于公司优化人员结构，职工薪酬降低[24] - 经营活动产生的现金流量净额为786.33万元，去年同期为-9689.47万元，主要由于疫情趋于常态化，学员报名意愿提升[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.85亿元，主要由于首次公开发行募集资金[27] - 公司2021年1-6月累计净利润预计无重大变动，不适用亏损或大幅变动警示[39] - 公司2021年第一季度营业总收入为138,925,240.62元，同比下降6.13%[86] - 营业总成本为143,373,375.30元，同比下降12.89%[86] - 净利润为6,499,154.60元，同比扭亏为盈[90] - 基本每股收益为0.017元，同比改善[92] - 研发费用为19,016,001.85元，同比增长5.4%[88] - 销售费用为21,616,833.20元，同比下降27.38%[88] - 管理费用为19,656,013.27元，同比增长4.28%[88] - 资产处置收益为5,934,552.80元[90] - 母公司营业收入为90,301,663.43元，同比下降12.47%[94] - 母公司净利润为5,235,304.77元，同比扭亏为盈[96] - 公司2021年第一季度综合收益总额为5,235,304.77元，同比下降5,832,661.86元[98] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为7,863,343.39元，同比增加104,758,018.53元[101] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-28,588,387.26元，同比减少29,234,104.58元[103] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为285,365,613.49元，主要来自吸收投资收到的现金310,730,585.00元[103][105] - 公司2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为264,640,569.62元，同比增加360,889,527.44元[105] - 公司2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,099,151,613.29元，同比增加324,347,398.68元[105] - 公司2021年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为1,264,302.37元，同比增加100,523,993.49元[106] - 公司2021年第一季度母公司投资活动产生的现金流量净额为-26,242,917.83元，同比减少31,316,921.25元[108] - 公司2021年第一季度母公司筹资活动产生的现金流量净额为292,825,310.29元，主要来自吸收投资收到的现金310,730,585.00元[108] - 公司2021年第一季度母公司期末现金及现金等价物余额为1,056,968,344.11元，同比增加325,023,039.58元[108] - 公司2021年第一季度总资产从1,111,014,093.26元增加到1,415,846,190.33元，增长304,832,097.07元[112] - 流动资产合计从869,230,359.89元减少到866,529,115.75元，减少2,701,244.14元[112] - 非流动资产合计从241,783,733.37元增加到549,317,074.58元，增长307,533,341.21元[112] - 使用权资产新增345,577,162.84元[112] - 流动负债合计从260,672,487.02元增加到294,950,254.95元，增长34,277,767.93元[115] - 非流动负债新增270,554,329.14元[115] - 母公司总资产从1,114,815,611.02元增加到1,284,644,679.65元，增长169,829,068.63元[117] - 母公司非流动资产合计从181,956,397.25元增加到352,919,624.31元，增长170,963,227.06元[117] - 母公司流动负债合计从283,158,305.54元增加到298,236,853.29元，增长15,078,547.75元[117] - 母公司非流动负债新增154,750,520.88元[117] 股东与股权结构 - 公司前10名普通股股东中，黎活明持股比例为22.44%，陈琼持股比例为16.64%[15] - 公司前10名无限售条件股东中，招商银行股份有限公司－泓德卓远混合型证券投资基金持股239.6万股[18] - 公司前10名普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[18] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为2.92亿元，发行价格为8.46元/股[32] - 公司使用募集资金置换已支付发行费用的自有资金856.86万元，并使用不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理[35] - 截至2021年3月31日，募集资金账户余额为2.22亿元，存放于募集资金专户中[35] - 公司募集资金主要用于募投项目的投入[47] 委托理财 - 公司委托理财总额为84,000万元，其中自有资金71,000万元，募集资金13,000万元[39] - 公司委托理财未到期余额为10,000万元，逾期未收回金额为0[39] - 公司高风险委托理财中，工商银行结构性存款金额为40,000万元，预期年化收益率为3.00%，实际收益为217.45万元[39] - 杭州银行结构性存款金额为10,000万元，预期年化收益率为3.10%，实际收益为35.89万元[39] - 招商银行结构性存款金额为10,000万元，预期年化收益率为3.01%，实际收益为27.12万元[41] - 工商银行结构性存款（募集资金）金额为13,000万元，预期年化收益率为2.10%，实际收益为28.42万元[41] 公司治理与合规 - 公司报告期内无违规对外担保情况[42] - 公司报告期内无控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[43] 业务与市场 - 公司2021年1月25日接待了中再资产、天弘基金等机构调研，讨论了培训课程、品牌、就业率等业务情况[44] - 2017-2019年公司营业收入复合增长率为15%，2019年营业收入为9.21亿元，毛利率约为50%，净利润为1.8亿元[46] - 公司短训线下有19个直营分校，已出版111本教材，覆盖1904所学校，就业率为90%，口碑推荐率为70%[46] - 公司主要收入来自非学历数字化专业人才培养，未来数字化应用人才领域空间非常大[47] - 公司课程研发有标准流程，包括研发、转化为课程、录制视频、全国推广等模块[47] - 公司获客渠道主要是口碑，此外还有营销及其他渠道[47] - 公司教研团队稳定，能够持续打造明星爆款产品，获客成本低，转介绍率高[46] - 公司高管团队大部分成员为教学出身，教材影响力广泛[46] - 公司培训课程包括IT和泛IT培训，品牌有黑马程序员、博学谷、专修学院、酷丁鱼、传智汇、院校帮[46] 资产与负债 - 公司货币资金从2020年12月31日的836,951,843.67元增长至2021年3月31日的1,101,592,413.29元，增长31.6%[52] - 应收账款从2020年12月31日的3,912,764.64元增长至2021年3月31日的8,662,899.20元，增长121.4%[52] - 合同资产从2020年12月31日的5,429,996.76元增长至2021年3月31日的43,486,211.30元，增长700.5%[52] - 流动资产合计从2020年12月31日的869,230,359.89元增长至2021年3月31日的1,169,003,460.24元，增长34.5%[54] - 非流动资产合计从2020年12月31日的241,783,733.37元增长至2021年3月31日的549,965,634.94元，增长127.5%[54] - 资产总计从2020年12月31日的1,111,014,093.26元增长至2021年3月31日的1,718,969,095.18元，增长54.7%[54] - 合同负债从2020年12月31日的175,641,926.16元增长至2021年3月31日的179,603,022.32元，增长2.3%[55] - 流动负债合计从2020年12月31日的260,672,487.02元增长至2021年3月31日的288,971,282.77元，增长10.9%[55] - 负债合计从2020年12月31日的260,672,487.02元增长至2021年3月31日的569,084,567.63元，增长118.3%[61] - 归属于母公司所有者权益合计从2020年12月31日的850,341,606.24元增长至2021年3月31日的1,149,884,527.55元，增长35.2%[74]