财务表现 - 公司2021年第一季度营业收入为1.389亿元，同比下降6.13%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为649.9万元，同比增长376.63%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为786.3万元，同比增长108.12%[10] - 总资产为17.19亿元，同比增长54.72%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为11.5亿元，同比增长35.23%[10] - 营业成本下降至7960.37万元，同比下降18.91%，主要由于公司优化人员结构，职工薪酬降低[23] - 经营活动产生的现金流量净额增长至786.33万元，同比增长108.12%，主要由于疫情趋于常态化，学员报名意愿提升[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-2858.84万元，同比下降4527.38%，主要由于购买银行3000万元大额存单[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.85亿元，主要由于首次公开发行募集资金[26] - 公司2021年1-6月累计净利润预计无重大变动，不适用亏损或大幅变动警示[39] - 公司2021年第一季度营业总收入为138,925,240.62元，同比下降6.13%[87] - 营业总成本为143,373,375.30元，同比下降12.89%[87] - 净利润为6,499,154.60元，同比扭亏为盈[91] - 基本每股收益为0.017元，去年同期为-0.007元[94] - 研发费用为19,016,001.85元，同比增长5.4%[89] - 销售费用为21,616,833.20元，同比下降27.38%[89] - 管理费用为19,656,013.27元，同比增长4.28%[89] - 母公司营业收入为90,301,663.43元，同比下降12.47%[96] - 母公司净利润为5,235,304.77元，同比扭亏为盈[98] - 资产处置收益为5,934,552.80元，去年同期无此项收益[98] - 公司2021年第一季度综合收益总额为5,235,304.77元，同比下降5,832,661.86元[100] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为7,863,343.39元，同比增加96,894,675.14元[103] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-28,588,387.26元，同比下降645,717.32元[105] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为285,365,613.49元[107] - 公司2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为264,640,569.62元，同比增加360,889,527.44元[107] - 公司2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,099,151,613.29元，同比增加324,347,398.68元[107] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为141,482,772.43元，同比增加46,853,655.28元[103] - 公司2021年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为102,235,430.32元，同比下降46,962,040.77元[103] - 公司2021年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为1,264,302.37元，同比增加100,523,993.49元[108] - 公司2021年第一季度投资活动现金流入小计为814,083,760.17元，同比增长7.7%[110] - 公司2021年第一季度投资活动现金流出小计为840,326,678.00元，同比增长11.9%[110] - 公司2021年第一季度筹资活动现金流入小计为311,148,609.60元，主要来自吸收投资收到的现金[110] - 公司2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为267,846,694.83元，去年同期为-94,185,687.70元[110] - 公司2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,056,968,344.11元，同比增长44.4%[110] - 公司2021年第一季度流动资产合计为866,529,115.75元，同比下降0.3%[114] - 公司2021年第一季度非流动资产合计为549,317,074.58元，同比增长127.2%[114] - 公司2021年第一季度负债合计为565,504,584.09元，同比增长116.9%[117] - 公司2021年第一季度所有者权益合计为850,341,606.24元，与去年同期持平[117] - 公司2021年第一季度资产总计为1,415,846,190.33元，同比增长27.4%[114] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为16,146人[14] - 公司控股股东黎活明持股比例为22.44%，陈琼持股比例为16.64%[14] - 公司前10名无限售条件股东中，招商银行股份有限公司－泓德卓远混合型证券投资基金持有239.63万股[16] - 公司控股股东黎活明和陈琼为一致行动人，通过天津田长、天津乐邦合计间接持有公司346.72万股[16] 资金与投资 - 货币资金增加至11.02亿元，同比增长31.62%，主要由于首次公开发行股份募集资金增加[23] - 应收账款增长至866.29万元，同比增长121.40%，主要由于传智专修学院17级学员学费转入[23] - 合同资产增长至4348.62万元，同比增长700.67%，主要由于传智专修学院18级学员应收学费转入[23] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为2.92亿元，扣除发行费用后募集资金净额为2.92亿元[31] - 公司使用募集资金置换已支付发行费用的自有资金856.86万元，并使用不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理[33] - 截至2021年3月31日，募集资金账户余额为2.22亿元，存放于募集资金专户中[33] - 公司委托理财总额为84,000万元，其中自有资金委托理财71,000万元，募集资金委托理财13,000万元[39] - 公司未到期委托理财余额为10,000万元，逾期未收回金额为0[39] - 工商银行结构性存款40,000万元，年化收益率3.00%，实际收益217.45万元[39] - 杭州银行结构性存款10,000万元，年化收益率3.10%，实际收益35.89万元[39] - 招商银行结构性存款10,000万元，年化收益率3.01%，实际收益27.12万元[42] - 工商银行结构性存款13,000万元，年化收益率2.10%，实际收益28.42万元[42] 公司治理与合规 - 公司报告期无违规对外担保情况[43] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[44] 业务与市场 - 公司2021年1月25日接待中再资产、天弘基金等机构调研，讨论培训课程、品牌、就业率等业务亮点[45] - 2017-2019年公司营业收入复合增长率为15%，2019年营业收入为9.21亿元，毛利率约为50%，净利润为1.8亿元[48][49][50] - 公司拥有19个直营分校，已出版111本教材，覆盖1904所学校，就业率为90%，口碑推荐率为70%[48][49][50] - 公司主要收入来自非学历数字化专业人才培养，未来数字化应用人才领域空间巨大[50] - 公司课程研发有标准流程，包括研发、转化为课程、录制视频、全国推广等模块[50] - 公司获客渠道主要为口碑推荐，此外还有营销及其他渠道[50] - 公司募集资金主要用于募投项目[50] - 公司高管团队大部分成员为教学出身，教研团队稳定，能够持续打造明星爆款产品[48][49][50] - 公司主要培训课程包括Java技术、前端技术和大数据技术，其中Java技术为企业主流技术，前端技术为通用型技术，大数据技术为朝阳技术[50] 资产与负债 - 货币资金从2020年12月31日的836,951,843.67元增长至2021年3月31日的1,101,592,413.29元，增长31.6%[55] - 应收账款从2020年12月31日的3,912,764.64元增长至2021年3月31日的8,662,899.20元，增长121.4%[55] - 合同资产从2020年12月31日的5,429,996.76元增长至2021年3月31日的43,486,211.30元，增长700.5%[55] - 流动资产合计从2020年12月31日的869,230,359.89元增长至2021年3月31日的1,169,003,460.24元，增长34.5%[57] - 非流动资产合计从2020年12月31日的241,783,733.37元增长至2021年3月31日的549,965,634.94元，增长127.5%[57] - 资产总计从2020年12月31日的1,111,014,093.26元增长至2021年3月31日的1,718,969,095.18元，增长54.7%[57] - 合同负债从2020年12月31日的175,641,926.16元增长至2021年3月31日的179,603,022.32元，增长2.3%[58] - 流动负债合计从2020年12月31日的260,672,487.02元增长至2021年3月31日的288,971,282.77元，增长10.9%[58] - 负债合计从2020年12月31日的260,672,487.02元增长至2021年3月31日的569,084,567.63元，增长118.3%[63] - 归属于母公司所有者权益合计从2020年12月31日的850,341,606.24元增长至2021年3月31日的1,149,884,527.55元，增长35.2%[76] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为593.45万元，政府补助为166.97万元，委托他人投资或管理资产的损益为391.04万元[10] 其他 - 公司2021年4月27日发布财报电话会议内容[123]