公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年第三季度公司营业收入184.88亿元，同比下降1.57%；年初至报告期末营业收入565.86亿元，同比增长3.61%[5] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润3.73亿元，同比下降3.75%；年初至报告期末为11.90亿元，同比增长13.56%[5] - 2023年年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为205.78亿元，同比下降28.78%[5] - 2023年年初至报告期末非流动资产处置损益为1.03亿元[7] - 2023年年初至报告期末计入当期损益的政府补助为4.10亿元[8] - 2023年年初至报告期末持有交易性金融资产等产生的相关损益为2.25亿元[9] - 2023年9月30日公司资产总计507.37亿元，较2023年1月1日的426.16亿元增长19.06%[19] - 2023年9月30日公司负债合计302.71亿元，较2023年1月1日的231.71亿元增长30.64%[20] - 2023年9月30日公司所有者权益合计204.66亿元，较2023年1月1日的194.45亿元增长5.25%[20] - 年初到报告期末公司营业总收入565.86亿元，较上期的546.17亿元增长3.61%[21] - 年初到报告期末公司营业总成本549.81亿元，较上期的531.67亿元增长3.41%[21] - 年初到报告期末公司营业利润18.23亿元，较上期的15.64亿元增长16.54%[21] - 年初到报告期末公司投资收益2.27亿元，较上期的1.12亿元增长103.51%[21] - 2023年前三季度利润总额18.20亿元，较去年同期15.69亿元增长16.00%[22] - 2023年前三季度净利润14.50亿元，较去年同期12.20亿元增长19.03%[22] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润11.90亿元，较去年同期10.48亿元增长13.55%[22] - 2023年前三季度基本每股收益2.14元，较去年同期1.88元增长13.83%[22] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计538.26亿元，较去年同期566.02亿元下降4.90%[24] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计523.60亿元，较去年同期545.44亿元下降3.97%[24] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额14.65亿元，较去年同期20.58亿元下降28.78%[24] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -6448.87万元，较去年同期 -1.16亿元增长44.19%[24] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -20.15亿元，较去年同期 -9.42亿元下降113.91%[25] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额 -6.15亿元，较去年同期9.99亿元下降161.56%[25] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年1 - 9月分销板块营业收入395.69亿元，同比增长2.43%；净利润7.88亿元，同比减少0.57%[6] - 2023年1 - 9月零售板块营业收入177.22亿元，同比增长6.37%；净利润3.78亿元，同比增长80.27%[6] 资产负债项目关键指标变化 - 应收账款较期初增加944.95亿元，增长率为68.65%，因下游回款延迟致周转天数增加[13] - 应收款项融资较期初减少73.08亿元，增长率为 - 55.48%，因本期银行承兑汇票贴现、背书增加[13] - 短期借款较期初增加315,208.49万元，增长率为250.06%，因调整融资品种结构增加应付账款融资[14] - 应付账款较期初增加425,259.21万元，增长率为51.81%，因业务量增加及调整结算方式等[14] - 2023年9月30日公司应收账款232.14亿元，较2023年1月1日的137.65亿元增长68.65%[19] - 2023年9月30日公司存货84.84亿元，较2023年1月1日的78.36亿元增长8.27%[19] - 2023年9月30日公司短期借款44.13亿元，较2023年1月1日的12.61亿元增长249.94%[20] 损益项目关键指标变化 - 投资收益同比增加11,548.56万元，增长率为103.50%，因办理无追索权应收账款保理减少及联营企业业绩上升[14] - 信用减值损失同比增加2,989.94万元，增长率为52.10%，因下游回款延迟致应收账款增加[14] - 营业外支出同比增加760.13万元，增长率为189.62%，因本期罚款支出同比增加[14] - 少数股东损益同比增加8,822.67万元，增长率为51.20%，因国大药房净利润增加[14] 现金流量项目关键指标变化 - 收到其他与经营活动有关的现金同比增加19,830.25万元，增长率为40.98%，因收到储备资金等款项增加[15] - 投资支付的现金同比减少4,287.25万元，增长率为-90.29%，因国大药房支付门店兑店费减少[15] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少107,263.70万元，增长率为-113.87%，因融资品种结构调整等[15] - 现金及现金等价物净增加额同比减少161,365.58万元，增长率为-161.52%，因融资品种结构调整等[15]