财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第三季度营业收入为1.84亿元，同比下降6.42%[3] - 年初至报告期末营业收入为5.53亿元，同比增长6.81%[3] - 公司2021年前三季度营业总收入为5.53亿元，同比增长约6.8%[18] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损294.48万元，同比下降308.73%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为亏损2604.02万元，同比下降187.55%[3] - 公司2021年前三季度净利润为亏损0.25亿元，而去年同期为盈利0.33亿元[19] - 公司2021年前三季度营业利润为亏损0.18亿元，去年同期为盈利0.29亿元[19] - 综合收益总额为负2493.19万元，较上年同期3335.34万元大幅下降[20] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为负2604.02万元，上年同期为2974.22万元[20] - 基本每股收益为负0.02元，上年同期为0.03元[20] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 年初至报告期末财务费用为3.15亿元，同比增加32.91%，主要因公司融资成本增加[6] - 公司2021年前三季度财务费用高达3.15亿元，同比增长约32.9%[18] - 年初至报告期末营业外收入为883.55万元，同比下降61.17%，主要因根据合同收取的违约金减少[6] - 公司2021年前三季度信用减值损失为0.06亿元[19] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3.23亿元，同比下降3.69%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为3.23亿元，较上年同期3.35亿元略有下降[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.54亿元，较上年同期7.31亿元下降24.2%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为负266.31万元，较上年同期负2.05亿元大幅收窄[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为负3.71亿元，较上年同期负1.72亿元净流出扩大[22] - 期末现金及现金等价物余额为5471.16万元，较期初1.06亿元下降48.3%[22] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为121.11亿元，较上年度末增长3.02%[3] - 截至2021年第三季度末，公司总资产为121.11亿元，较年初增长约3.0%[16][18] - 公司总资产为121.44亿元，较调整前增加3.876亿元[25][26] - 公司投资性房地产价值为93.54亿元，是公司最主要的资产[16] - 投资性房地产账面价值为93.58亿元，占总资产主要部分[24] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为47.29亿元，较上年度末下降0.55%[3] - 公司所有者权益合计为48.34亿元，未因准则调整而变动[26] - 归属于母公司所有者权益合计为47.55亿元[26] - 截至2021年第三季度末，公司总负债为73.03亿元，资产负债率约为60.3%[16][17] - 公司总负债为73.11亿元，较调整前增加3.876亿元[25][26] - 公司一年内到期的非流动负债高达33.49亿元，短期偿债压力显著[17] - 一年内到期的非流动负债为31.37亿元，较调整前增加1441万元[25] - 公司短期借款为7.01亿元，较年初增长约3.1%[16][17] - 短期借款为6.8亿元[25] - 长期借款为5.494亿元[26] - 递延所得税负债为14.84亿元[26] 资产与负债状况：特定资产与应收款项 - 2021年9月30日公司货币资金为90,698,476.81元，较2020年末的116,805,254.66元减少[15] - 2021年9月30日公司应收账款为270,739,372.83元，较2020年末的241,151,351.86元增加[15] - 应收账款账面价值为2.41亿元[24] - 在建工程账面价值为5898.93万元[25] 会计准则调整影响 - 使用权资产新增3.876亿元，租赁负债新增3.732亿元，系执行新租赁准则所致[25][26][27] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为26,796户[7] - 公司实际控制人郑康豪及其一致行动人合计持有公司股份575,807,367股，占总股本49.02%[9] - 前十大股东中，百利亚太投资有限公司持股6.18%，共72,634,060股，其中63,000,000股被质押[9] - 前十大股东中，苏州和瑞九鼎投资中心（有限合伙）持股5.01%，共58,875,776股，其中16,431,188股被质押[9] - 前十大股东中，鍾志強持股1.84%，共21,576,850股，其中19,940,178股被质押[9] - 前十大股东中，霍孝谦持股1.70%，共19,940,178股，其全部股份19,940,178股被冻结[9] 投资与应收款项 - 公司全资子公司皇庭基金向意发功率增资人民币5000万元，增资后间接持股比例为13.3774%[13] - 截至2021年9月30日，同心基金需支付公司股权转让款及利息335,290,843.30元[13] - 截至2021年9月30日，同心再贷款需支付公司借款本金及利息257,554,844.68元[13]