营收与利润情况 - 本报告期营业收入2.179亿元，同比增长36.71%；年初至报告期末营业收入10.13亿元，同比增长102.67%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 9205万元，同比增长39.71%；年初至报告期末为 - 5.113亿元，同比下降27.26%[4] - 2023年前三季度营业总收入10.13亿元，较上期4.99亿元增长102.67%[19] - 2023年前三季度营业总成本14.26亿元，较上期8.92亿元增长59.79%[19] - 2023年前三季度净利润亏损5.23亿元，较上期亏损4.00亿元扩大30.68%[21] - 营业成本从1.57亿元增至8.14亿元，财务费用从6.52亿元降至4.99亿元[19] - 公允价值变动收益亏损1.39亿元，上期无此项[19] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.45元，上期为 -0.35元[21] - 营业外收入从1528.77万元增至1890.10万元，营业外支出从232.53万元降至77.12万元[19] 资产情况 - 本报告期末总资产94.40亿元，较上年度末下降6.83%；归属于上市公司股东的所有者权益16.08亿元，较上年度末下降23.42%[4] - 截至2023年9月30日，公司货币资金为189,033,111.53元，较年初157,962,907.97元有所增加[17] - 截至2023年9月30日，公司应收票据为24,363,188.53元，较年初31,009,987.02元有所减少[17] - 截至2023年9月30日，公司应收账款为279,912,735.31元，较年初293,163,623.79元有所减少[17] - 截至2023年9月30日，公司应收款项融资为3,515,471.70元，较年初455,961.00元有所增加[17] - 截至2023年9月30日，公司流动资产合计为1,081,520,980.75元，较年初1,070,163,608.23元有所增加[17] - 截至2023年9月30日，公司投资性房地产为7,075,497,953.81元，较年初7,736,498,201.40元有所减少[17] - 截至2023年9月30日，公司非流动资产合计为8,358,898,283.79元，较年初9,062,387,462.64元有所减少[17] - 截至2023年9月30日，公司资产总计为9,440,419,264.54元，较年初10,132,551,070.87元有所减少[17] 负债与权益情况 - 流动负债合计从61.85亿元降至60.44亿元，非流动负债合计从18.48亿元降至18.01亿元[18] - 负债合计从80.33亿元降至78.45亿元，所有者权益合计从20.99亿元降至15.96亿元[18] - 股本从11.75亿元增至12.10亿元，未分配利润亏损从5.09亿元扩大至10.20亿元[18] 科目变动原因 - 预付款项较上年末增长111.40%，主要因本报告期预付设备款增加[8] - 投资性房地产较上年末下降8.54%，主要是本报告期公司被动出售投资性房地产所致[8] - 预收账款较上年末增长15.25%，主要是本报告期收到客户预付租金[8] - 营业成本同比增长417.39%，主要是本报告期被动出售投资性房地产和意发功率纳入合并，成本增加[9] - 管理费用同比增长37.61%，主要是本报告期意发功率纳入合并范围所致[10] - 财务费用同比下降，主要是本报告期根据法院判决书调减了借款利率[10] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长39.80%，主要是本报告期实施2023年限制性股票激励计划收到激励对象缴纳的认购资金[10] 股权相关 - 截至2023年9月30日，公司实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份376,383,512股，占总股本比例为31.10%[13] - 2023年4月26日，公司与丰翰益港签订《股权转让框架协议》，丰翰益港受让融发投资股权不超过30%以化解公司债务问题，但尚未披露正式方案[14] 现金流量情况 - 2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为631,649,212.36元，上年同期为491,731,548.33元[24] - 2023年第三季度经营活动现金流入小计为670,705,037.58元，上年同期为563,039,587.75元[24] - 2023年第三季度经营活动现金流出小计为434,326,836.41元，上年同期为288,624,465.93元[24] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为236,378,201.17元，上年同期为274,415,121.82元[24] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计为1,591,000.00元，上年同期为200,000.00元[24] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计为46,484,814.12元，上年同期为58,145,067.36元[24] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 44,893,814.12元，上年同期为 - 57,945,067.36元[24] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为176,217,929.48元，上年同期无数据[24][25] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为312,310,865.92元，上年同期为226,067,347.54元[25] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 136,092,936.44元，上年同期为 - 226,067,347.54元[25]