财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入564,283,057.89元,上年同期311,268,019.82元,同比增长81.29%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润27,743,333.09元,上年同期8,577,244.43元,同比增长223.45%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 54,477,772.75元,上年同期 - 56,790,702.14元,同比增长4.07%[9] - 本报告期末总资产2,987,771,586.17元,上年度末2,408,046,446.78元,同比增长24.07%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产892,561,779.60元,上年度末864,030,127.11元,同比增长3.30%[9] - 2021年1 - 3月合并营业总收入564,283,057.89元,2020年同期为311,268,019.82元,同比增长约81.3%[42] - 2021年1 - 3月合并营业总成本531,837,123.05元,2020年同期为292,786,142.16元,同比增长约81.7%[42] - 2021年1 - 3月合并净利润37,322,726.06元,2020年同期为11,927,751.87元,同比增长约212.9%[42] - 2021年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润27,743,333.09元,2020年同期为8,577,244.43元,同比增长约223.5%[42] - 2021年1 - 3月基本每股收益0.15元/股,2020年同期为0.05元/股,同比增长200%[43] - 2021年1 - 3月稀释每股收益0.15元/股,2020年同期为0.05元/股,同比增长200%[43] - 2021年1 - 3月合并综合收益总额38,373,818.59元,2020年同期为11,595,898.02元,同比增长约231%[43] - 2021年3月31日公司资产总计29.88亿元,较2020年12月31日的24.08亿元增长24.07%[35] - 2021年3月31日公司负债合计16.87亿元,较2020年12月31日的11.07亿元增长52.34%[35] - 2021年3月31日公司所有者权益合计13.01亿元,较2020年12月31日的13.01亿元基本持平[35] - 2021年3月31日公司非流动资产合计8.20亿元,较2020年12月31日的2.40亿元增长241.56%[35] - 2021年3月31日公司流动负债合计12.12亿元,较2020年12月31日的21.16亿元减少42.74%[38] - 2021年1月1日公司资产总计从2020年12月31日的2408046446.78元增至2994974430.50元,增加586927983.72元[53] - 2021年1月1日公司负债合计从2020年12月31日的1107330415.57元增至1694258399.29元,增加586927983.72元[53] - 2021年1月1日公司非流动资产合计从2020年12月31日的240176170.34元增至827104154.06元,增加586927983.72元[53] 财务数据关键指标变化 - 母公司财务状况 - 2021年1 - 3月母公司营业收入13,901,260.96元,2020年同期为15,352,242.05元,同比下降约9.4%[45] - 2021年1 - 3月母公司净利润116,887,859.38元,2020年同期为81,666,651.64元,同比增长约43.1%[45] - 2021年1 - 3月母公司综合收益总额116,887,859.38元,2020年同期为81,666,651.64元,同比增长约43.1%[45] - 2021年3月31日母公司资产总计9.96亿元,较2020年12月31日的9.69亿元增长2.78%[40] - 2021年3月31日母公司负债合计1.22亿元,较2020年12月31日的2.12亿元减少42.12%[40] - 2021年3月31日母公司所有者权益合计8.74亿元,较2020年12月31日的7.58亿元增长15.42%[40] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计9.54亿元,较2020年12月31日的9.54亿元基本持平[40] - 2021年3月31日母公司流动资产合计4200.34万元,较2020年12月31日的1527.86万元增长174.91%[38] - 2021年1月1日母公司资产总计从2020年12月31日的969145087.51元增至969948871.14元,增加803783.63元[57] - 2021年1月1日母公司负债合计从2020年12月31日的211570057.13元增至212373840.76元,增加803783.63元[57] - 2021年1月1日母公司非流动资产合计从2020年12月31日的953866446.23元增至954670229.86元,增加803783.63元[57] - 2021年母公司一年内到期的非流动负债增加288000元[55] 财务数据关键指标变化 - 具体科目变动 - 其他应收款期末数为21,595,683.78元,较年初数31,938,548.59元减少32.38%,因年初出口退税款本期收回[17] - 其他流动资产期末数为27,642,002.41元,较年初数18,634,037.60元增加48.34%,因本期计提利息增加[17] - 在建工程期末数为2,088,294.22元,较年初数728,529.68元增加186.65%,因本期无尘车间改造等工程未验收[17] - 营业成本本期累计数为480,010,074.28元,较上期累计数259,130,305.97元增加85.24%,因营收增加及原材料涨价[17] - 销售费用本期累计数为16,566,383.53元,较上期累计数10,203,823.43元增加62.35%,因本期营收增加相应费用增加[17] - 投资收益本期累计数为27,101,088.78元,较上期累计数5,664,311.57元增加378.45%,因本期已交割远期外汇合约评价收益增加[17] - 公允价值变动收益本期累计数为 - 19,169,097.23元,较上期累计数 - 4,717,589.00元减少306.33%,因期初未交割远期外汇变动评价收益本期已交割转回[18] - 营业外支出本期累计数为29,773.69元,较上期累计数216.93元增加13625.02%,因缴交房产税滞纳金[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为67,214,020.16元,较上期 - 733,889.57元增加9258.60%,因本期短期借款增加[18] - 2021年3月31日货币资金为794,503,785.66元,2020年12月31日为707,794,598.20元[33] - 2021年3月31日短期借款为91,449,433.10元,2020年12月31日为16,345,141.13元[33] - 2021年3月31日交易性金融资产为653,312,002.77元,2020年12月31日为720,821,900.00元[33] - 2021年3月31日应收账款为401,791,217.22元,2020年12月31日为431,006,560.62元[33] - 2021年3月31日流动资产合计为2,167,431,313.30元,2020年12月31日为2,167,870,276.44元[33] - 2021年3月31日流动负债合计为1,090,650,878.04元,2020年12月31日为1,055,592,088.09元[33] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数15,061人,表决权恢复的优先股股东总数0人[12] - FORDCHEE DEVELOPMENT LIMITED持股比例29.10%,持股数量53,940,530股[12] - EUPA INDUSTRY CORPORATION LIMITED持股比例13.09%,持股数量24,268,840股[12] - GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED持股比例5.07%,持股数量9,401,599股[12] - FILLMAN INVESTMENTS LIMITED持股比例2.49%,持股数量4,621,596股[12] 衍生品投资 - 衍生品投资初始资金额为66,140.98,期末投资金额占公司报告期末净资产比例为39.97%[24] - 报告期内衍生品投资购入金额为19,611.33,售出金额为30,465.40[24] - 报告期投资衍生品已交割收益金额为2,002.28万元,未交割部份评估损失金额为1,938.70万元,上年度投资衍生品未交割远汇评估收益回转2,082.19万元[24] - 衍生品投资止损点为单一衍生品投资损失上限与全部投资损失上限不超过投资总金额的百分之二十[24] - 衍生品投资每月至少评估两次,评估报告送董事会授权之高阶主管人员,金融衍生品投资交易情形报告每年报送董事会一次,各子公司报送该子公司董事会[24] - 公司开展衍生品投资以避险为目的,整体避险契约总额不超过既有资产负债之净曝险部位加未来一年内因业务产生之资产负债净曝险部位[24] - 公司审计部门定期稽核衍生性商品交易并制作报告交付相关单位[24] 委托理财 - 集友银行福州分行三笔委托理财金额分别为5,000万元,参考年化收益率分别为4.35%、3.70%、3.60%,报告期实际损益金额分别为220.52万元、94.56万元、90.50万元[26] - 厦门国际两笔委托理财金额分别为8,500万元、6,000万元,参考年化收益率分别为4.00%、3.40%,报告期实际损益金额为344.72万元[26] - 银行理财产品委托理财资金来源为自有资金,发生额为70,000.00万元,未到期余额为65,000.00万元,逾期未收回金额为0.00万元[26] - 公司委托理财合计金额88,500,预期收益2588.62,报告期实际损益金额750.30[28] - 厦门国际部分委托理财金额5,500,参考年化收益率3.40%,预期收益189.08[28] - 厦门国际部分委托理财金额5,000,参考年化收益率3.40%,预期收益有171.89、85.00、172.36等不同数值[28] - 厦门东亚部分委托理财金额5,000,参考年化收益率3.50%,预期收益有87.99、146.32等[28] 现金流量情况 - 公司整体 - 公司经营活动现金流入小计本期为6.4646668316亿美元,上期为4.2499538232亿美元;现金流出小计本期为7.0094445591亿美元,上期为4.8178608446亿美元;现金流量净额本期为 - 5447.777275万美元,上期为 - 5679.070214万美元[48] - 公司投资活动现金流入小计本期为3.0124734779亿美元,上期为2.716790267亿美元;现金流出小计本期为3.84717809亿美元,上期为5.9090670194亿美元;现金流量净额本期为 - 8347.046121万美元,上期为 - 3.1922767524亿美元[48] - 公司筹资活动现金流入小计本期为7964.545382万美元,上期为2617.364万美元;现金流出小计本期为1243.143366万美元,上期为2690.752957万美元;现金流量净额本期为6721.402016万美元,上期为 - 73.388957万美元[48] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 6884.254535万美元,上期为 - 3.7459382118亿美元;期初余额本期为6.
闽灿坤B(200512) - 2021 Q1 - 季度财报