财务数据关键指标变化 - 资产类 - 本报告期末总资产1114.55亿元，较上年度末增长14.18%[4] - 2020年9月30日货币资金215.24亿元，较年初增长113.82%，主要系经营和投资活动现金净流入[12] - 2020年9月30日交易性金融资产4.17亿元，较年初减少82.75%，主要系出售交易性金融资产[12][13] - 2020年9月30日应收账款21.69亿元，较年初增长158.70%，主要系合并范围变化[12][13] - 2020年9月30日货币资金为215.24亿元，2019年12月31日为100.66亿元[24] - 2020年9月30日交易性金融资产为4.17亿元，2019年12月31日为24.19亿元[24] - 2020年9月30日应收票据为304.14亿元，2019年12月31日为268.06亿元[24] - 2020年9月30日应收账款为21.69亿元，2019年12月31日为8.38亿元[24] - 2020年9月30日存货为48.55亿元，2019年12月31日为33.75亿元[24] - 2020年9月30日流动资产合计为631.31亿元，2019年12月31日为496.07亿元[24] - 2020年9月30日长期股权投资为122.86亿元，2019年12月31日为110.08亿元[25] - 2020年9月30日固定资产为258.69亿元，2019年12月31日为269.39亿元[25] - 2020年9月30日资产总计为1114.55亿元，2019年12月31日为976.17亿元[25] - 2020年9月30日资产总计1012.62亿元，较2019年12月31日的876.27亿元增长15.56%[29] - 2020年9月30日母公司货币资金170.30亿元，较2019年12月31日的65.63亿元增长159.49%[28] - 2020年9月30日母公司存货30.74亿元，较2019年12月31日的17.36亿元增长77.19%[28] - 公司2020年第三季度流动资产合计496.07亿元，非流动资产合计480.10亿元，资产总计976.17亿元[47] - 母公司2020年流动资产合计432.13亿元，非流动资产合计444.14亿元，资产总计876.27亿元[50] 财务数据关键指标变化 - 负债类 - 总负债639.77亿元，比年初增长19.17%[11] - 2020年9月30日短期借款为3.8亿元，2019年12月31日为2.3亿元[25] - 2020年9月30日负债合计639.77亿元，较2019年12月31日的536.83亿元增长19.17%[26] - 2020年9月30日母公司短期借款3.10亿元，较2019年12月31日的0.2958亿元增长947.99%[29] - 2020年9月30日母公司应付账款193.46亿元，较2019年12月31日的156.01亿元增长23.99%[29] - 2020年9月30日母公司长期借款15.55亿元，较2019年12月31日的0.553亿元增长2712.66%[29][30] - 公司2020年第三季度流动负债合计458.81亿元，非流动负债合计78.02亿元，负债合计536.83亿元[47][48] - 母公司2020年流动负债合计382.82亿元，非流动负债合计491.26亿元[50] - 递延所得税负债为81,775,341.60元[51] - 非流动负债合计为4,994,640,324.70元[51] - 负债合计为43,276,374,903.60元[51] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益类 - 归属于上市公司股东的净资产475.74亿元，较上年度末增长8.05%[4] - 2020年9月30日所有者权益合计474.78亿元，较2019年12月31日的439.34亿元增长7.16%[27] - 公司2020年第三季度归属于母公司所有者权益合计440.28亿元，少数股东权益 -9424.18万元，所有者权益合计439.34亿元[48] - 股本为4,802,648,511.00元[51] - 资本公积为5,014,772,792.87元[51] - 其他综合收益为259,380,413.58元[51] - 专项储备为19,917,658.63元[51] - 盈余公积为2,401,324,255.50元[51] - 未分配利润为31,852,751,052.34元[51] - 所有者权益合计为44,350,794,683.92元[51] 财务数据关键指标变化 - 收入利润类 - 本报告期营业收入230.60亿元，较上年同期增长51.32%；年初至报告期末营业收入558.42亿元，较上年同期增长23.77%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8.84亿元，较上年同期增长309.70%；年初至报告期末为34.86亿元，较上年同期增长230.98%[4] - 2020年1 - 9月投资收益35.25亿元，较去年同期增长774.74%，主要系新能源科技公司混改及出售CAPSA股权收益[12][13] - 2020年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润34.86亿元，较去年同期增长230.98%，主要系销量增长等，非经常性损益增加约56亿元[12][13] - 2020年第三季度营业总收入230.60亿元，较上期的152.40亿元增长51.35%[30] - 2020年第三季度营业成本198.55亿元，较上期的123.77亿元增长60.42%[30] - 公司本期净利润为8.83亿美元，上期净亏损为4.23亿美元[31] - 公司本期综合收益总额为9.04亿美元，上期综合亏损总额为4.09亿美元[32] - 公司基本每股收益本期为0.18元，上期为 - 0.08元[32] - 母公司本期营业收入为224.06亿美元，上期为141.21亿美元[33] - 母公司本期营业利润为29.84亿美元，上期亏损为5.04亿美元[34] - 母公司本期利润总额为29.91亿美元，上期亏损为5.19亿美元[34] - 母公司本期净利润为30.81亿美元，上期净亏损为5.16亿美元[34] - 母公司基本每股收益本期为0.64元，上期为 - 0.11元[35] - 公司税金及附加本期为8.70亿美元，上期为4.99亿美元[31] - 公司销售费用本期为7.77亿美元，上期为13.73亿美元[31] - 合并营业总收入本期为558.42亿元，上期为451.15亿元[36] - 合并营业利润本期为31.78亿元，上期亏损25.16亿元[37] - 合并净利润本期为34.84亿元，上期亏损26.67亿元[37] - 母公司营业收入本期为521.65亿元，上期为409.26亿元[39] - 母公司营业利润本期为32.57亿元，上期亏损17.78亿元[39] - 母公司净利润本期为34.20亿元，上期亏损18.85亿元[39] - 合并基本每股收益本期为0.73元，上期为 - 0.55元[37] - 母公司基本每股收益本期为0.71元，上期为 - 0.39元[40] - 合并综合收益总额本期为35.13亿元，上期亏损26.31亿元[37] - 母公司综合收益总额本期为34.20亿元，上期亏损18.85亿元[40] 财务数据关键指标变化 - 现金流类 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额70.19亿元，较上年同期增长86.80%[4] - 2020年1 - 9月现金及现金等价物净增加额113.44亿元，较去年同期增长5510.78%，主要系经营和投资活动现金净流入[12][13] - 经营活动现金流入小计本期为623.67亿元，上期为566.18亿元，本期销售商品、提供劳务收到现金599.30亿元，上期为521.96亿元[41][42] - 经营活动现金流出小计本期为553.47亿元，上期为528.60亿元，本期经营活动产生现金流量净额70.19亿元，上期为37.58亿元[42] - 投资活动现金流入小计本期为59.55亿元，上期为13.94亿元，本期取得投资收益收到现金41.24亿元，上期为13.83亿元[42] - 投资活动现金流出小计本期为30.81亿元，上期为45.67亿元，本期投资活动产生现金流量净额28.74亿元，上期为 - 31.73亿元[42] - 筹资活动现金流入小计本期为22.55亿元，上期为0.92亿元，本期取得借款收到现金20.12亿元，上期为0.86亿元[43] - 筹资活动现金流出小计本期为7.62亿元，上期为5.06亿元，本期筹资活动产生现金流量净额14.93亿元，上期为 - 4.14亿元[43] - 现金及现金等价物净增加额本期为113.44亿元，上期为2.02亿元，期末现金及现金等价物余额本期为207.05亿元，上期为98.50亿元[43] - 母公司经营活动现金流入小计本期为532.05亿元，上期为498.23亿元，本期销售商品、提供劳务收到现金524.81亿元，上期为474.36亿元[44] - 母公司投资活动现金流入小计本期为58.76亿元，上期为13.89亿元，本期取得投资收益收到现金39.17亿元，上期为13.89亿元[44][45] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为18.40亿元，上期为0.29亿元，本期取得借款收到现金18.40亿元，上期为0.29亿元[45] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为137,049名[7] - 中国兵器装备集团有限公司持股比例20.84%，持股数量10.01亿股[7] - 中国长安汽车集团有限公司持股比例19.32%，持股数量9.28亿股[7] 公司重大事项 - 公司拟非公开发行股票，募集资金不超60亿元，2020年9月18日获证监会核准批复[14] - 2020年6月18日，公司实际控制人将0.71%股权（3423.26万股）无偿划转给中电科投控[14][15][16] - 2020年7月13日，公司审议通过限制性股票激励计划相关议案[16] 证券投资情况 - 证券投资期末账面值西南证券1.77亿元、宁德时代2.40亿元，报告期损益分别为685.62万元、19.61亿元[17] 会计政策变更影响 - 公司其他应收款从26.95亿元降至373.18亿元，减少34.62亿元；合同资产新增34.62亿元[47] - 公司预收款项减少23.16亿元，合同负债新增23.16亿元[47] - 母公司其他应收款从25.97亿元降至9.41亿元，减少16.56亿元；合同资产新增16.56亿元[50] - 母公司预收款项减少18.71亿元，合同负债新增18.71亿元[50] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则[48]