财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为156,696,917,845.87元，较上年度末增长3.66%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为35,972,804,419.42元，较上年度末增长0.02%[4] - 年初至报告期末营业收入为9,161,761,277.62元，较上年同期增长1.65%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1,275,138,431.76元，较上年同期减少48.38%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,150,105,145.13元，较上年同期增长58.62%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3,736,814,020.41元，较上年同期减少5.55%[4] - 年初至报告期末基本每股收益为0.663元/股，较上年同期减少51.85%[4] - 应收账款从2019年12月31日的13.56亿美元增至2020年9月30日的17.93亿美元，增幅32.21%[12] - 其他应收款从2019年12月31日的21.29亿美元增至2020年9月30日的28.22亿美元，增幅32.51%[12] - 长期应收款从2019年12月31日的10.99亿美元增至2020年9月30日的41.32亿美元，增幅276.05%[12] - 财务费用从2019年1 - 9月的15.13亿美元降至2020年1 - 9月的11.41亿美元，降幅24.59%[12] - 公允价值变动收益从2019年1 - 9月的2.78亿美元降至2020年1 - 9月的 - 4.88亿美元，降幅275.38%[12] - 投资支付的现金从2019年1 - 9月的78.29亿美元增至2020年1 - 9月的109.44亿美元，增幅39.80%[12] - 取得借款收到的现金从2019年1 - 9月的128.38亿美元增至2020年1 - 9月的237.27亿美元，增幅84.81%[12] - 偿还债务支付的现金从2019年1 - 9月的117.91亿美元增至2020年1 - 9月的178.04亿美元，增幅50.99%[12] - 2020年9月30日货币资金8,628,774,554.40元，较2019年12月31日的7,734,948,210.26元有所增加[34] - 2020年9月30日应收票据16,322,866.61元，较2019年12月31日的38,192,250.02元减少[34] - 2020年9月30日应收账款1,793,332,566.08元，较2019年12月31日的1,356,460,129.90元增加[34] - 2020年9月30日短期借款11,393,195,390.47元，较2019年12月31日的9,439,099,793.47元增加[35] - 2020年9月30日应付票据15,643,907.50元，较2019年12月31日的76,455,949.01元减少[35] - 2020年9月30日应付账款477,699,787.19元，较2019年12月31日的591,112,466.39元减少[35] - 2020年9月30日资产总计162,430,979,728.70元，较2019年12月31日的156,696,917,845.87元增加[34] - 2020年9月30日负债合计66,199,496,508.20元，较2019年12月31日的61,706,710,233.63元增加[35] - 2020年9月30日所有者权益合计96,231,483,220.50元，较2019年12月31日的94,990,207,612.24元增加[35] - 2020年9月30日资产总计394.01亿元，较2019年12月31日的331.49亿元增长18.86%[36][37] - 2020年9月30日负债合计66.39亿元，较2019年12月31日的19.30亿元增长243.99%[36][37] - 2020年9月30日所有者权益合计327.61亿元，较2019年12月31日的312.18亿元增长4.94%[36][37] - 本期营业总收入32.39亿元，较上期的31.78亿元增长1.91%[38] - 本期营业总成本27.08亿元，较上期的30.27亿元下降10.54%[38] - 本期净利润14.18亿元，较上期的4.90亿元增长189.17%[38] - 归属于母公司所有者的净利润6.42亿元，较上期的1.71亿元增长275.52%[38] - 少数股东损益7.76亿元，较上期的3.19亿元增长143.00%[38] - 综合收益总额7.27亿元，较上期的2.64亿元增长175.39%[39] - 基本每股收益0.334，较上期的0.095增长251.58%[39] - 母公司本报告期营业收入为6,641.78元，上期为2,255,597.58元；营业利润为1,291,140,227.09元，上期为10,917,264.47元；净利润为1,307,470,511.18元，上期为14,585,691.01元[40] - 合并年初到报告期末营业总收入为9,161,761,277.62元，上期为9,012,759,460.97元；营业利润为3,821,447,683.08元，上期为8,709,972,228.10元；净利润为3,215,740,365.89元，上期为6,548,122,473.52元[41] - 母公司本报告期利息费用为30,447,454.47元，上期为9,942,358.24元；利息收入为11,504,967.67元，上期为3,565,984.24元[40] - 合并年初到报告期末利息费用为1,485,022,904.04元，上期为1,575,186,876.47元；利息收入为231,662,216.17元，上期为205,694,115.16元[41] - 母公司本报告期投资收益为1,392,179,119.82元，上期为25,630,162.05元；其中对联营企业和合营企业的投资收益为14,599,956.58元，上期为14,807,577.05元[40] - 合并年初到报告期末投资收益为2,515,967,337.44元，上期为3,437,560,891.43元；其中对联营企业和合营企业的投资收益为2,361,769,311.92元，上期为2,596,836,906.37元[41] - 母公司本报告期公允价值变动收益为 - 51,841,185.55元，上期无此项数据；合并年初到报告期末公允价值变动收益为 - 488,315,935.84元，上期为278,440,925.78元[40][41] - 归属于母公司所有者的净利润本报告期为1,275,138,431.76元，上期为2,470,272,754.81元；少数股东损益本报告期为1,940,601,934.13元，上期为4,077,849,718.71元[41] - 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额本报告期为 - 559,234,512.22元，上期为 - 425,793,792.72元；归属于少数股东的其他综合收益的税后净额本报告期为 - 1,236,816,188.07元，上期为 - 716,268,773.39元[42] - 基本每股收益本报告期为0.663，上期为1.377；稀释每股收益本报告期为0.663，上期为1.377[42] - 母公司本期营业收入为100,981.40元，上期为92,032,385.87元；本期净利润为2,413,346,685.22元，上期为803,944,284.64元[44] - 合并报表中，经营活动产生的现金流量净额本期为3,736,814,020.41元，上期为3,956,552,986.35元[45] - 合并报表投资活动产生的现金流量净额本期为 -7,282,611,524.71元，上期为25,517,177.95元[45] - 合并报表筹资活动产生的现金流量净额本期为4,503,883,526.07元，上期为 -2,111,426,974.05元[46] - 合并报表期末现金及现金等价物余额本期为8,607,727,091.93元，上期为7,262,160,141.81元[46] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 -232,306,329.62元，上期为 -302,554,258.69元[47] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 -3,784,080,193.50元，上期为 -121,550,313.24元[47] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为5,942,233,243.33元，上期为1,660,000,000.00元[47] - 母公司筹资活动现金流出小计本期为1,838,281,729.36元，上期为1,433,565,513.96元[47] - 母公司收到其他与经营活动有关的现金本期为52,892,891.24元，上期为7,971,877.19元[47] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为41.0395151397亿元，上期为2.2643448604亿元[48] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 31.443048万元，上期为73.637074万元[48] - 现金及现金等价物净增加额本期为8725.056037万元，上期为 - 19693.371515万元[48] - 期初现金及现金等价物余额本期为6.9068521142亿元，上期为3.8984185493亿元[48] - 期末现金及现金等价物余额本期为7.7793577179亿元，上期为1.9290813978亿元[48] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为33,340（A股21,839，B股11,501）[7] - China Merchants Port Investment Development Company Limited持股比例为59.75%，持股数量为1,148,648,648股[7] - 招商局港通发展（深圳）有限公司持股比例为19.29%，持股数量为370,878,000股[7] 投资情况 - 证券投资最初投资成本合计25.18亿美元，期末账面价值合计37.58亿美元[16] - 报告期内公司不存在衍生品投资[17] 募集资金情况 - 公司非公开发行股票募集资金总额为22.13亿元，净额为21.86亿元，截至2020年9月30日累计使用11.68亿元，专用账户余额为10.71亿元[18] - 2020年前三季度募集资金利息收入净额为92.89万元，结构性存款收益为2405.93万元[18] 债券发行与股权收购 - 公司2020年7月7日发行20亿元公司债券，利率3.36%，期限三年，用于收购湛江港27.3544%股权，截至9月30日股权交割完成[20] 调研活动情况 - 2020年7月1日至9月30日接待调研等活动24次，接待机构16家、个人20人，无其他对象，未披露未公开重大信息[22] 制度与流程建设 - 2020年第三季度下发6项制度，推进总部完善20项业务管控流程[23] - 第三季度各单位完成三大核心业务制度修订，计划年底前完成业务流程手册梳理完善[24] - 第三季度总部及下属公司完成制度修订86项，新增51项，发现内控缺陷47项，已整改40项[25] 内控监督检查 - 2020年计划对纳入内控体系的22家下属公司中的5家开展监督检查，上半年已完成4家[26] 风险评估与应对 - 完成招商港口2021年十大风险评估并制定应对方案，组织完成五类专项风险评估及应对[27] 信用评级与风险管理系统建设 - 报告期内客户信用评级系统开发进入收尾，启动客户首次线上信用评级，完成海外风险量化