财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 2021年第一季度营业收入35.74亿元，较上年同期调整后增长23.09%[5] - 2021年1 - 3月营业收入3,574,128,378.48元，较2020年同期增加23.09% [14] - 公司2021年第一季度营业总收入为35.74亿元，较上期的29.04亿元增长23.1%[39] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润5.33亿元，较上年同期调整后增长257.07%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.25亿元，较上年同期调整后增长162.39%[5] - 2021年第一季度净利润为13.74亿元，较上期的4.11亿元增长234.06%[39] - 归属于母公司股东的净利润2021年第一季度为5.33亿元，较上期的1.49亿元增长257.07%[40] - 公司2021年第一季度净利润为1,330,047.69元，上期为 - 5,191,304.53元[41] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元/股，较上年同期调整后增长250.00%[6] - 截止披露前一交易日公司总股本为19.22亿股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.28元/股[7] - 2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元，上期均为0.08元[40] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为1.42%，较上年同期调整后增加1.00%[6] 财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产1662.26亿元，较上年度末调整后减少1.48%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产378.69亿元，较上年度末调整后增长1.89%[6] - 2021年3月31日资产总计为166,226,373,047.70元，较2020年12月31日的168,728,326,345.77元有所减少[35] - 公司2021年一季度负债合计587.45亿元，较2020年末的629.27亿元有所下降[36] - 2021年一季度所有者权益合计1074.82亿元，较2020年末的1058.02亿元有所上升[36] - 母公司2021年3月31日资产总计376.05亿元，较2020年12月31日的374.66亿元略有上升[37] - 母公司2021年3月31日所有者权益合计329.59亿元，较2020年12月31日的329.53亿元略有上升[38] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 2021年第一季度非经常性损益合计789.54万元[8] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为33,045名，表决权恢复的优先股股东总数为0 [10] - China Merchants Port Investment Development Company Limited持股比例59.75%，持股数量1,148,648,648 [10] - 招商局港通发展（深圳）有限公司持股比例19.29%，持股数量370,878,000 [10] 财务数据关键指标变化 - 货币资金等项目 - 2021年3月31日货币资金10,160,143,564.88元，较1月1日减少14.75% [14] - 2021年3月31日货币资金为10,160,143,564.88元，较2020年12月31日的11,918,423,758.71元有所减少[34] - 2021年3月31日交易性金融资产为180,714.42元，较2020年12月31日的850,165,448.59元大幅减少[34] - 2021年3月31日应收票据为41,997,461.69元，较2020年12月31日的5,391,994.84元有所增加[34] - 2021年3月31日应收账款为1,704,700,334.33元，较2020年12月31日的1,393,349,417.02元有所增加[34] - 2021年3月31日流动资产合计为17,048,192,723.71元，较2020年12月31日的19,051,324,062.16元有所减少[34] - 2021年3月31日短期借款为6,276,256,293.11元，较2020年12月31日的10,483,775,548.93元有所减少[35] - 母公司2021年3月31日货币资金为14.07亿元，较2020年12月31日的7.54亿元大幅增加[37] - 母公司2021年3月31日流动资产合计26.31亿元，较2020年12月31日的26.59亿元略有下降[37] - 母公司2021年3月31日非流动资产合计3734.17亿元，较2020年12月31日的3720.96亿元略有上升[37] - 母公司2021年3月31日流动负债合计52.33亿元，较2020年12月31日的51.28亿元略有上升[38] - 母公司2021年3月31日非流动负债合计20.44亿元，较2020年12月31日的20.43亿元略有上升[38] - 母公司2021年3月31日负债合计72.76亿元，较2020年12月31日的71.71亿元略有上升[38] 财务数据关键指标变化 - 费用与收益 - 2021年1 - 3月财务费用374,381,231.90元，较2020年同期减少30.26% [14] - 2021年1 - 3月投资收益1,041,036,342.43元，较2020年同期增加57.68% [14] - 2021年1 - 3月所得税费用265,348,021.64元，较2020年同期增加55.67% [14] - 2021年1 - 3月取得投资收益收到的现金1,083,443,879.50元，较2020年同期增加411.87% [14] - 2021年1 - 3月偿还债务支付的现金7,886,158,730.55元，较2020年同期增加148.98% [14] - 2021年第一季度营业总成本为28.46亿元，较上期的28.36亿元增长0.36%[39] - 2021年第一季度投资收益为10.41亿元，较上期的6.60亿元增长57.68%[39] - 2021年第一季度营业利润为16.37亿元，较上期的5.85亿元增长179.79%[39] - 2021年第一季度利润总额为16.39亿元，较上期的5.81亿元增长182.1%[39] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额为 -3.85亿元，较上期的 -15.08亿元有所收窄[40] - 2021年第一季度综合收益总额为9.89亿元，较上期的 -10.97亿元实现扭亏为盈[40] - 公司2021年第一季度利息费用为37,259,315.60元，上期为48,483,317.00元[41] - 公司2021年第一季度利息收入为11,401,221.71元，上期为7,187,296.00元[41] - 公司2021年第一季度投资收益为67,407,933.97元，上期为16,645,254.11元[41] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额8.81亿元，较上年同期调整后增长6.37%[5] - 公司2021年第一季度经营活动现金流入小计为3,431,618,813.70元，上期为2,876,649,168.61元[42] - 公司2021年第一季度经营活动现金流出小计为2,550,678,620.26元，上期为2,048,495,284.44元[42] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为880,940,193.44元，上期为828,153,884.17元[42] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1,257,156,433.95元，上期为 - 5,227,876,574.17元[43] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3,894,049,908.23元，上期为4,019,337,867.91元[43] - 公司2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1,760,809,183.10元，上期为 - 449,209,200.54元[43] - 经营活动现金流出小计为38,053,659.92元，上年同期为19,067,906.96元[45] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 29,955,678.30元，上年同期为48,889,266.82元[45] - 投资活动现金流入小计为1,580,000,000.00元，上年同期为1,120,000,000.00元[45] - 投资活动现金流出小计为965,717,599.13元，上年同期为46,518,914.21元[45] - 投资活动产生的现金流量净额为614,282,400.87元，上年同期为1,073,481,085.79元[45] - 筹资活动现金流入小计为2,799,840,000.00元，上年同期为699,482,800.00元[45] - 筹资活动现金流出小计为2,730,875,573.24元，上年同期为1,016,524,793.03元[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为68,964,426.76元，上年同期为 - 317,041,993.03元[45] - 现金及现金等价物净增加额为653,259,563.90元，上年同期为805,358,219.66元[45] - 期末现金及现金等价物余额为1,406,850,120.67元，上年同期为1,496,043,431.08元[45] 股票期权激励计划 - 2019年10月10日，公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会2019年度第二次会议审议通过股票期权激励计划相关草案及办法[15] - 2019年10月11日，公司第九届董事会和监事会2019年度临时会议审议通过股票期权激励计划相关草案及办法等议案[15] - 2020年1月3日，公司接到国资委批复，原则同意实施股票期权激励计划及业绩考核目标[15] - 2020年1月9日，公司第九届董事会和监事会2020年度第一次临时会议审议通过《股票期权激励计划（第一期）（草案修订稿）》及其摘要[16][17] - 2020年1月20日，公司披露《监事会关于股票期权激励计划（第一期）激励对象名单审核及公示情况说明》，公示期为2020年1月10日至19日[17] - 2020年2月3日，公司2020年度第一次临时股东大会批准实施股票期权激励计划，董事会获授权办理相关事宜[17] - 2020年3月14日，公司完成股票期权激励计划（第一期）股票期权（首批授予部分）的授予登记工作[18] - 2021年1月29日，公司第十届董事会和监事会2021年度第一次临时会议审议通过调整行权价格和授予预留部分股票期权的议案[18][19] - 2021年2月9日，公司披露《监事会关于股票期权激励计划（第一期）预留部分的激励对象名单审核及公示情况说明》，公示期为2021年1月29日至2月8日[19] - 2021年3月5日，公司完成股票期权激励计划（第一期）股票期权（预留部分）的授予登记工作[19] 证券投资情况 - 证券投资最初投资成本合计460,456,889.10元，期初账面价值897,571,139.77元，本期公允价值变动损益60,566,717.19元，期末账面价值958,614,907.75元[22] 非公开发行股票募集资金情况 - 非公开发行股票募集资金总额2,212,829,121.36元，净额2,185,997,340.15元[24] - 截至2021年3月31日，募集资金账户累计使用6,868,288,448.85元，其中2021年一季度投入海星码头改造项目（二期工程）79,466,523.41元[24] - 2021年一季度募集资金利息收入净额94,383.71元，结构性存款收益4,062,794.52元，7天通知存款收益33,750.00元[24] - 截至2021年3月31日，募集资金专用账户余额809,511,260