公司基本信息 - 公司股票简称招商港口/招港B，代码001872/201872，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人为王秀峰[7] - 董事会秘书为李玉彬，证券事务代表为胡静競[8] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[9] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化[10] - 公司系1993年1月16日在广东省深圳市注册成立的股份有限公司[149] - 公司及其子公司主要从事港口业务、保税物流业务、物业开发投资等其他业务[149] 公司分红计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 财务数据关键指标变化 - 2021年上半年营业收入73.40亿元，较上年同期调整后增长23.10%[13] - 归属于上市公司股东的净利润16.77亿元，较上年同期调整后增长165.23%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16.45亿元，较上年同期调整后增长202.29%[13] - 经营活动产生的现金流量净额29.35亿元，较上年同期调整后增长42.63%[13] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.87元/股，较上年同期调整后增长163.64%[13] - 加权平均净资产收益率4.43%，较上年同期调整后增加2.67%[13] - 截止披露前一交易日公司总股本为19.22亿股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.87元/股[14] - 非经常性损益合计3233.93万元[17] - 营业收入73.40亿元，同比增长23.10%；营业成本41.98亿元，同比增长12.16% [50] - 管理费用7.66亿元，同比增长2.77%；财务费用7.30亿元，同比下降13.23% [50] - 所得税费用6.43亿元，同比增长25.39%；研发投入9834.44万元，同比增长36.61% [50] - 经营活动现金流量净额29.35亿元，同比增长42.63%；投资活动现金流量净额5382.83万元，同比增长100.68% [50] - 筹资活动现金流量净额 -55.13亿元，同比下降202.93%；现金及现金等价物净增加额 -25.51亿元，同比下降423.46% [50] - 投资收益36.10亿元，占利润总额比例73.55%[53] - 应收账款期末金额18.53亿元，占总资产比例1.10%，比重增加0.27%[54] - 长期股权投资期末金额674.29亿元，占总资产比例39.97%，比重增加0.71%[54] - 短期借款期末金额49.19亿元，占总资产比例2.92%，比重减少3.29%[55] - 股权资产规模140.04亿元，收益3.92亿元，境外资产占公司净资产比重87.92%[56] - 报告期投资额13.32亿元，上年同期投资额52.30亿元，变动幅度-74.53%[59] - 证券投资最初投资成本4.61亿元，期末账面价值8.51亿元，报告期损益4064.84万元[63] - 本报告期末流动比率78.89%，较上年末83.48%下降4.59%；资产负债率35.82%，较上年末37.29%下降1.47%；速动比率77.98%，较上年末82.56%下降4.58%[131] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润164,469.61万元，较上年同期54,408.54万元增长202.29%[131] - EBITDA全部债务比本报告期为12.09%，较上年同期7.68%增长4.41%；利息保障倍数本报告期为5.24，较上年同期2.25增长132.89%[132] - 现金利息保障倍数本报告期为4.90，较上年同期3.5增长40.00%；EBITDA利息保障倍数本报告期为7.80，较上年同期4.70增长65.96%[132] - 贷款偿还率和利息偿付率本报告期和上年同期均为100.00%[132] - 2021年6月30日货币资金为9,379,373,597.24元，较2020年12月31日的11,918,423,758.71元减少[136] - 2021年6月30日应收账款为1,853,240,938.06元，较2020年12月31日的1,393,349,417.02元增加[136] - 2021年6月30日流动资产合计为18,640,657,958.56元，较2020年12月31日的19,051,324,062.16元减少[136] - 2021年6月30日资产总计为168,701,333,012.06元，较2020年12月31日的168,728,326,345.77元减少[136] - 2021年6月30日公司资产总计414.38亿元，较2020年12月31日的401.24亿元增长3.27%[138][139] - 2021年6月30日流动资产合计37.35亿元，较2020年12月31日的26.59亿元增长40.45%[138] - 2021年6月30日非流动资产合计377.03亿元，较2020年12月31日的374.66亿元增长0.63%[138] - 2021年6月30日负债合计84.73亿元，较2020年12月31日的71.71亿元增长18.15%[139] - 2021年6月30日流动负债合计44.30亿元，较2020年12月31日的51.28亿元下降13.61%[139] - 2021年6月30日非流动负债合计40.44亿元，较2020年12月31日的20.43亿元增长97.97%[139] - 2021年6月30日股东权益合计329.64亿元，较2020年12月31日的329.53亿元增长0.03%[139] - 2021年6月30日货币资金为12.33亿元，较2020年12月31日的7.54亿元增长63.35%[138] - 2021年6月30日交易性金融资产为5亿元，较2020年12月31日的8亿元下降37.5%[138] - 2021年6月30日应付债券为40亿元，较2020年12月31日的20亿元增长100%[139] - 2021年1 - 6月公司合并报表营业收入为73.3994286226亿元，上期为59.6249771696亿元，同比增长约23.10%[140] - 2021年1 - 6月公司合并报表营业利润为48.9303603449亿元，上期为23.0522686429亿元，同比增长约112.26%[140] - 2021年1 - 6月公司合并报表净利润为42.6426124483亿元，上期为17.9669444347亿元，同比增长约137.34%[140] - 2021年1 - 6月公司另一报表营业收入为47.197486万元，上期为9.433962万元，同比增长约400.29%[141] - 2021年1 - 6月公司另一报表营业利润为8.6267337963亿元，上期为12.804068682亿元，同比下降约32.62%[141] - 2021年1 - 6月公司另一报表净利润为7.327298074亿元，上期为11.0587617404亿元，同比下降约33.74%[141] - 2021年1 - 6月公司合并报表基本每股收益为0.87元，上期为0.33元，同比增长约163.64%[140] - 2021年1 - 6月公司合并报表稀释每股收益为0.87元，上期为0.33元，同比增长约163.64%[140] - 2021年1 - 6月公司合并报表投资收益为36.0974359159亿元，上期为15.0460926847亿元，同比增长约139.91%[140] - 2021年1 - 6月公司另一报表投资收益为10.0527739549亿元，上期为13.2663191523亿元，同比下降约24.22%[141] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为69.99亿元，上期为56.63亿元[142] - 投资活动收回投资收到现金本期为24.80亿元，上期为14.00亿元[143] - 筹资活动取得借款收到现金本期为57.98亿元，上期为29.99亿元[143] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 5749.61万元，上期为 - 2.29亿元[143] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1.86亿元，上期为 - 7.41亿元[143] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3.50亿元，上期为21.06亿元[143] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 6.58万元，上期为2.71万元[143] - 现金及现金等价物净增加额本期为4.79亿元，上期为11.36亿元[143] - 期初现金及现金等价物余额本期为7.54亿元，上期为6.91亿元[143] - 期末现金及现金等价物余额本期为12.33亿元，上期为18.27亿元[143] - 2021年上半年末公司股东权益合计为108,276,246,664.98元，较期初增加2,474,590,051.45元[144] - 2021年上半年综合收益总额为3,950,074,880.64元[144] - 2021年上半年所有者投入和减少资本使股东权益增加349,184,481.23元[144] - 2021年上半年利润分配使股东权益减少1,836,261,079.26元[144] - 2021年上半年专项储备使股东权益增加13,407,034.58元[144] - 上期（未明确时间段）期末股东权益合计为93,521,609,996.76元，较期初减少1,570,079,373.30元[145] - 上期综合收益总额为691,235,254.37元[145] - 上期所有者投入和减少资本使股东权益减少39,458,492.10元[145] - 上期利润分配使股东权益减少2,242,777,593.89元[145] - 上期专项储备使股东权益增加20,921,458.32元[145] - 2021年上半年末公司股东权益合计为32,964,424,816.99元，较期初增加11,475,500.22元[147] - 2021年上半年资本公积增加8,831,939.94元，其他综合收益增加412,500.00元，未分配利润增加2,231,060.28元[147] - 2021年上半年综合收益总额为733,142,307.40元，所有者投入和减少资本为8,831,939.94元，利润分配为 -730,498,747.12元[147] - 2020年上半年末公司股东权益合计为31,448,449,502.86元，较期初增加230,208,898.83元[148] - 2020年上半年资本公积增加8,733,181.83元，其他综合收益减少112,500.00元，未分配利润增加221,588,217.00元[148] - 2020年上半年综合收益总额为1,105,763,674.04元，所有者投入和减少资本为8,733,181.83元，利润分配为 -884,287,957.04元[148] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要经营多地港口，包括深圳西部港区、汕头港、湛江港等，拥有多个集装箱和散杂货泊位[19] - 公司业务板块包括港口装卸仓储业务、港口配套业务和保税物流业务[20] - 2021年上半年全国港口累计完成货物吞吐量764,334万吨，同比增长13.2%；累计完成集装箱吞吐量13,818万TEU，同比增长15.0%[24] - 2021年上半年沿海港口累计完成货物吞吐量496,313万吨，同比增长10.3%；累计完成集装箱吞吐量12,198万TEU，同比增长14.0%[24] - 2021年上半年公司港口项目集装箱吞吐量6723万TEU，同比增长21.1%；散杂货业务吞吐量3.08亿吨，同比增长40.2%[32] - 内地港口项目集装箱吞吐量4683万TEU，同比增长17.5%；散杂货吞吐量3.05亿吨，同比增长40.6%[32] - 香港及台湾地区集装箱吞吐量377万TEU，同比上涨10.6%[32] - 海外地区港口项目集装箱吞吐量1663万TEU，同比增长35.8%；散杂货吞吐量0.03亿吨，同比增长0.0%