公司基本信息 - 公司股票简称招商港口/招港B，代码为001872/201872，上市于深圳证券交易所[9] - 公司法定代表人是徐颂[9] - 董事会秘书是李玉彬，证券事务代表是胡静競，联系电话均为+86 755 26828888，邮箱均为Cmpir@cmhk.com[10] - 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《大公报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体[4] - 公司系1993年1月16日在广东省深圳市注册成立的股份有限公司[169] - 公司及其子公司主要从事港口业务、保税物流业务、物业开发投资等其他业务[169] - 公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[172] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司根据经营环境确定记账本位币[175] - 公司会计核算以权责发生制为记账基础，财务报表以历史成本为计量基础，部分金融工具以公允价值计量[176] 会计政策变更 - 公司需追溯调整或重述以前年度会计数据，原因是会计政策变更[14] - 2022年11月30日财政部颁布《企业会计准则解释第16号》，相关规定自2023年1月1日起施行，公司自该日起执行[14] 报告合规声明 - 所有董事均已出席审议本次半年报的董事会会议[3] - 公司负责人徐颂、主管会计工作负责人涂晓平及会计机构负责人胡绍德保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[3] - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整，承担个别和连带法律责任[3] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入77.95亿元，较上年同期调整后减少4.36%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润19.02亿元，较上年同期调整后减少4.34%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额23.11亿元，较上年同期调整后减少28.26%[15] - 本报告期基本每股收益0.76元/股，较上年同期调整后减少26.21%[15] - 本报告期末总资产2049.29亿元，较上年度末调整后增加3.72%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产557.44亿元，较上年度末调整后增加2.68%[15] - 截止披露前一交易日公司总股本24.99亿股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益0.7612元/股[16] - 非流动资产处置损益为 -669.87万元[19] - 计入当期损益的政府补助4663.95万元[19] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1.14亿元[19] - 本报告期营业收入77.95亿元，同比减少4.36%；营业成本45.20亿元，同比减少2.53%[55] - 管理费用7.91亿元，同比减少2.66%；财务费用9.60亿元，同比减少28.96%[55] - 研发投入1.21亿元，同比增加5.41%；经营活动产生的现金流量净额23.11亿元，同比减少28.26%[55] - 投资活动产生的现金流量净额-12.25亿元，同比增加34.25%；筹资活动产生的现金流量净额-2.10亿元，同比减少265.82%[55] - 现金及现金等价物净增加额9.89亿元，同比减少29.16%；公允价值变动收益1.43亿元，同比增加476.16%[55] - 投资收益31.87亿元，占利润总额比例68.20%；公允价值变动损益1.43亿元，占利润总额比例3.06%[60] - 货币资金期末金额144.41亿元，占总资产比例7.05%；应收账款期末金额20.84亿元，占总资产比例1.02%[61] - 长期股权投资期末金额949.76亿元，占总资产比例46.35%；固定资产期末金额293.69亿元，占总资产比例14.33%[61] - 短期借款期末金额49.80亿元，占总资产比例2.43%；长期借款期末金额160.84亿元，占总资产比例7.85%[61] - 境外股权资产规模155.19亿元，收益3.41亿元，占公司净资产比重83.42%[63] - 交易性金融资产期末金额46.45亿元，其他权益工具投资期末金额1.54亿元，其他非流动金融资产期末金额9.72亿元[64] - 受限货币资金354.56万元，用于抵押的固定资产账面价值7.53亿元，在建工程账面价值712.00万元[66] - 报告期投资额5.60亿元，上年同期投资额33.37亿元，变动幅度 -83.22%[67] - 青岛港股票最初投资成本1.24亿元，期末账面价值1.63亿元，报告期损益1082.96万元[69] - 2023年半年度，公司扣除非经常性损益后净利润为180,139.34万元，较上年同期减少6.20%[149] - 本报告期末，公司流动比率为95.23%，较上年末增加23.79%；资产负债率为36.20%，较上年末增加1.13%；速动比率为94.39%，较上年末增加24.07%[149] - 本报告期，公司EBITDA全部债务比为10.07%，较上年同期减少1.86%；利息保障倍数为4.12，较上年同期减少13.45%[149] - 本报告期，公司现金利息保障倍数为3.52，较上年同期减少32.31%；EBITDA利息保障倍数为6.58，较上年同期减少7.97%[150] - 公司贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年同期持平[150] - 截至2023年6月30日，公司货币资金为14,440,689,892.60元，较上年年末增加[154] - 截至2023年6月30日，公司交易性金融资产为4,645,336,576.09元，较上年年末增加[154] - 截至2023年6月30日，公司应收票据为186,028,246.15元，较上年年末增加[154] - 截至2023年6月30日，公司应收账款为2,083,996,446.24元，较上年年末增加[154] - 截至2023年6月30日，公司资产总计为204,928,889,409.33元，较上年年末增加[154] - 2023年6月30日合并报表流动负债合计293.34亿元，上年年末为265.40亿元[155] - 2023年6月30日合并报表非流动负债合计448.43亿元，上年年末为427.25亿元[155] - 2023年6月30日合并报表负债合计741.77亿元，上年年末为692.65亿元[155] - 2023年6月30日合并报表股东权益合计1307.52亿元，上年年末为1283.22亿元[155] - 2023年6月30日母公司报表流动资产合计90.98亿元，上年年末为75.94亿元[156] - 2023年6月30日母公司报表非流动资产合计547.17亿元，上年年末为546.40亿元[156] - 2023年6月30日母公司报表资产总计638.16亿元，上年年末为622.34亿元[156] - 2023年6月30日母公司报表流动负债合计86.64亿元，上年年末为55.78亿元[157] - 2023年6月30日母公司报表非流动负债合计120.27亿元，上年年末为130.30亿元[157] - 2023年6月30日母公司报表负债合计206.91亿元，上年年末为186.07亿元[157] - 2023年上半年公司合并报表营业收入77.95亿元，上年同期81.50亿元[158] - 2023年上半年公司合并报表净利润40.61亿元，上年同期48.86亿元[158] - 2023年上半年公司合并报表基本每股收益0.76元，上年同期1.03元[158] - 2023年上半年公司母公司报表营业收入896.90万元，上年同期无[159] - 2023年上半年公司母公司报表净利润6.32亿元，上年同期5.26亿元[159] - 2023年上半年公司合并报表投资收益31.87亿元，上年同期43.55亿元[158] - 2023年上半年公司母公司报表投资收益9.55亿元，上年同期7.63亿元[159] - 2023年上半年公司合并报表财务费用9.60亿元，上年同期13.52亿元[158] - 2023年上半年公司母公司报表财务费用2.06亿元，上年同期1.76亿元[159] - 2023年上半年公司合并现金流量表相关金额为145.56亿元和141.24亿元[160] - 公司本期经营活动现金流入小计74.6999871312亿元，上期为85.7992820482亿元[161] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额23.1084530596亿元，上期为32.2125117709亿元[161] - 公司本期投资活动现金流入小计142.4890685727亿元，上期为247.5128115554亿元[161] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为 - 12.2529044051亿元，上期为 - 18.636501033亿元[161] - 公司本期筹资活动现金流入小计127.5634415792亿元，上期为218.4211789986亿元[161] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.1022280939亿元，上期为1.2677502225亿元[161] - 母公司本期经营活动产生的现金流量净额为 - 4845.290484万元，上期为 - 21265.674978万元[162] - 母公司本期投资活动产生的现金流量净额为11.6633322846亿元，上期为 - 5.4080807802亿元[162] - 母公司本期筹资活动产生的现金流量净额为7.0981433942亿元，上期为28.7078995137亿元[162] - 母公司本期现金及现金等价物净增加额为18.2806725197亿元，上期为21.1768171665亿元[162] - 2023年上半年末公司股东权益合计为130,751,660,567.40元，较期初增加2,430,052,338.09元[164] - 2023年上半年综合收益总额为5,487,800,325.77元[164] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为-379,422,921.39元[164] - 2023年上半年利润分配使股东权益减少2,718,001,582.80元[164] - 2023年上半年专项储备增加39,676,516.51元，其中本期提取67,674,446.90元，本期使用27,997,930.39元[164] - 2022年末公司股东权益合计为128,261,785,197.23元[164] - 2022年上期期末股东权益合计为111,035,426,891.48元[165] - 2023年上期期初股东权益合计为111,089,924,855.94元[165] - 2023年上期综合收益总额为5,330,938,229.66元[165] - 2023年上期利润分配使股东权益减少2,945,256,822.40元[165] - 2023年上半年末母公司股东权益合计为431.25亿元，较期初减少5.03亿元[167] - 2023年上半年综合收益总额为6.43亿元，所有者投入和减少资本为-2091.89万元，利润分配为-11.25亿元[167] - 2022年上半年末母公司股东权益合计为330.19亿元，较期初减少2.94亿元[168] - 2022年上半年综合收益总额为5.27亿元，所有者投入和减少资本为6143.20万元，利润分配为-8.27亿元[168] - 截至2023年6月30日，集团流动负债超过流动资产14.01亿元[170] - 2023年6月30日集团尚有可用但暂未使用的各种信贷及债券额度670.24亿元[170] 市场环境数据 - 2023年上半年中国国内生产总值为59.30万亿元，同比增长5.5%；货物贸易进出口总值为20.1万亿元，增长2.1%；出口11.46万亿元，增长3.7%；进口8.64万亿元，下降0.1%；贸易顺差2.82万亿元，扩大17.4%；按美元计价进出口总额2.92万亿美元，下降4.7%[26] - 2023年上半年中国与东盟以人民币计价进出口额同比增长5.4%，跨境电商进出口1.1万亿元，同比增长16%[26] - 预计2023年全球经济增长3.0%，较2022年降低0.5个百分点；发达经济体增长1.5%，同比下降1.2个百分点；新兴市场和发展中经济体增长4.0%，与2022年持平；全球贸易量增幅为2.0%，同比下降3.2%[25] - 截至7月底，班轮公司部署在亚欧航线的运力同比上涨3.4%，跨太平洋航线运力同比下滑19.1%[28] - 2022年，自中国启运至美国的货物数量下降17%；班轮自中国到越南的港口挂靠艘次增加23%，自越南到美国的班轮挂靠艘次增加41%；中国对墨西哥的港口挂靠艘次同比