收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入1.85亿元，上年同期1.44亿元，同比增长28.82%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1103.25万元，上年同期亏损631.19万元，同比增长274.79%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -265.83万元，上年同期 -2.12亿元，同比增长98.75%[6] - 2021年第一季度公司实现营业收入18489.72万元，较去年同期增长28.82%，户外用品主业收入18477.91万元，较去年同期增长30.99%，归属于上市公司股东的净利润1103.25万元，较去年同期扭亏为盈[21][23] - 营业收入较上年同期增加28.82%[19] - 2021年第一季度营业总收入1.848972234亿元，较上期1.4352675664亿元增长28.82%[53] - 2021年第一季度净利润1100.746202万元，上期净亏损658.123725万元[55] - 综合收益总额本期为11,007,462.02元，上期为 - 6,581,237.25元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为11,032,543.98元，上期为 - 6,311,919.28元[56] - 基本每股收益本期为0.0125，上期为 - 0.0071；稀释每股收益本期为0.0125，上期为 - 0.0071[56] - 营业收入本期为130,784,611.31元，上期为116,300,698.17元[58] - 营业利润本期为1,927,931.36元，上期为 - 2,645,399.23元；利润总额本期为67,003.34元，上期为 - 2,420,552.22元；净利润本期为67,003.34元，上期为 - 2,420,552.22元[59] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为245,632,825.08元，上期为146,643,068.95元；经营活动现金流入小计本期为253,196,151.25元，上期为162,097,864.27元[62] - 经营活动现金流出小计本期为255,854,488.96元，上期为374,483,514.69元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2,658,337.71元，上期为 - 212,385,650.42元[63] - 投资活动现金流入小计本期为10,060,750.77元，上期为2,001,797.48元；投资活动现金流出小计本期为205,199,539.91元，上期为1,791,486.93元[63] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 195,138,789.14元，上期为210,310.55元[63] - 筹资活动现金流出小计本期为1,477,274.25元，上期为454,546.25元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,477,274.25元，上期为 - 454,546.25元[64] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 199,274,401.10元，上期为 - 212,629,886.12元；期末现金及现金等价物余额本期为355,374,737.71元，上期为1,021,898,678.84元[64] - 经营活动现金流入小计本期为205,864,445.44元，上期为161,872,007.09元；经营活动现金流出小计本期为193,063,091.70元，上期为346,579,100.58元；经营活动产生的现金流量净额本期为12,801,353.74元，上期为 - 184,707,093.49元[66] - 投资活动现金流入小计本期为9,942,167.56元，上期为683,614.98元；投资活动现金流出小计本期为208,947,645.00元，上期为992,493.99元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 199,005,477.44元，上期为 - 308,879.01元[67] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 186,204,123.70元，上期为 - 185,015,972.50元；期初现金及现金等价物余额本期为487,071,689.39元，上期为1,121,802,470.87元；期末现金及现金等价物余额本期为300,867,565.69元，上期为936,786,498.37元[67] 成本和费用（同比环比） - 营业成本较上年同期增加27.09%，销售费用较上年同期增加32.06%[19] - 管理费用较上年同期减少1108.09万元，财务费用较上年同期增加483.45万元[19] - 2021年第一季度营业总成本1.7847849429亿元，上期为1.5085216068亿元[54] - 营业成本本期为84,310,545.94元，上期为66,980,757.34元[58] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数23120户[11] - 盛发强持股比例12.43%，持股数量1.10亿股[11] - 北京通域合盈投资管理有限公司－北京通域高精尖股权投资中心持股比例7.80%，持股数量6892.17万股[11] - 截至2021年3月31日，控股股东北京通域众合科技发展中心与北京通域高精尖股权投资中心共同持有公司13.65%的股份[12] - 股东盛发强与王静共同持有公司17.55%的股份[12] 业务风险与策略 - 公司面临户外用品行业增速放缓且竞争加剧风险，若目标消费群体偏好变化，产品设计等未调整，或影响经营业绩[24] - 公司面临应收账款管理及坏账风险，若出现不利因素，可能影响资金使用效率和经营业绩[26] - 公司将聚焦户外用品业务，提升产品竞争力，加强信息化和运营管理，降低经营风险[25] - 公司将采取措施降低应收账款财务风险，提升产品竞争力，赋能加盟商[27] - 公司将通过规划进销存计划等方式降低存货减值压力和跌价风险[28] 募集资金项目情况 - 公司预计云项目延期到2022年完成，部分募集资金投资项目建设期延长至2022年12月31日[30] - 募集资金总额127,040万元，本季度投入829.84万元，累计变更用途的募集资金总额96,440.96万元，占比75.91%[33] - 探路者云项目调整后投资总额11,882.19万元，截至期末累计投入10,982.71万元，投资进度92.43%，预计2022年12月31日达到预定可使用状态[33] - 绿野户外旅行O2O项目截至期末累计投入0.11万元，投资进度0.00%[33] - 户外用品垂直电商项目截至期末累计投入0.15万元，投资进度0.00%[33] - 户外安全保障服务平台项目截至期末累计投入0.54万元，投资进度0.02%[33] - 补充流动资金项目调整后投资总额57,186.46万元，截至期末累计投入58,937.26万元，投资进度103.06%[33] - DISCOVERY EXPEDITION品牌营销网络建设项目调整后投资总额25,000万元，截至期末累计投入1,048.83万元，投资进度4.20%，预计2023年12月31日达到预定可使用状态，本报告期效益 -38.77万元，累计效益 -507.87万元[33] - 公司决定终止绿野户外旅行O2O等三个项目，变更部分募集资金至“DISCOVERY EXPEDITION品牌营销网络建设项目”[36] - “探路者云”项目投资规模缩减至11,882.19万元，节余募集资金等合计41,287.72万元用于永久性补充流动资金，预计可使用状态日期延至2021年6月30日，后又预计整个项目延期到2022年完成，建设期延长至2022年12月31日[37][38] - 2016年8月19日，公司以募集资金17,781,518.27元置换出预先已投入探路者云项目的自筹资金[38] - 2020年10月28日，公司同意使用不超过7.2亿元闲置募集资金购买理财产品，截止报告期末，共使用6.3亿元[38] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产24.42亿元，上年度末23.99亿元，同比增长1.77%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产21.21亿元，上年度末21.10亿元，同比增长0.52%[6] - 货币资金较年初减少35.83%，交易性金融资产较年初增加27.32%，两项指标加总报告期末较年初增加0.06%[18] - 应收款项融资较年初减少4390万元，应付职工薪酬较年初减少87.57%（1107.71万元），应交税费较年初减少91.8%（913.84万元）[18] - 2021年3月31日货币资金为357,139,070.97元，较2020年12月31日的556,552,967.75元减少[45] - 2021年3月31日交易性金融资产为932,765,857.54元，较2020年12月31日的732,598,013.70元增加[45] - 2021年3月31日应收账款为346,709,876.19元，较2020年12月31日的361,144,621.73元减少[45] - 2021年3月31日资产总计为2,442,356,528.26元，较2020年12月31日的2,399,790,259.61元增加[46] - 2021年3月31日流动负债合计为264,644,346.05元，较2020年12月31日的273,278,707.84元减少[47] - 2021年3月31日非流动负债合计为49,524,063.81元，较2020年12月31日的7,967,257.38元增加[47] - 2021年3月31日货币资金3.0105684849亿元，2020年12月31日为4.8740048287亿元[48] - 2021年3月31日交易性金融资产6.9221365754亿元，2020年12月31日为4.9177520548亿元[48] - 2021年3月31日应收账款4.2074881066亿元，2020年12月31日为4.4121171555亿元[48] - 2021年3月31日存货2.6662646313亿元，2020年12月31日为2.2720114797亿元[48] - 2021年3月31日流动资产合计18.6764276945亿元，2020年12月31日为18.7165547573亿元[48] - 2021年3月31日非流动资产合计10.0748006672亿元，2020年12月31日为9.9025746584亿元[50] - 2021年3月31日负债和所有者权益总计28.7512283617亿元，2020年12月31日为28.6191294157亿元[50][51] - 2021年1月1日起执行新租赁准则，合并资产负债表中流动资产合计从2,052,141,849.39元调整为2,055,474,753.63元，调整数为3,332,904.24元[70] - 合并资产负债表中非流动资产合计从347,648,410.22元调整为399,431,508.41元，调整数为51,783,098.19元[70] - 合并资产负债表中资产总计从2,399,790,259.61元调整为2,454,906,262.04元，调整数为55,116,002.43元[70] - 合并资产负债表中非流动负债合计从7,967,257.38元调整为63,083,259.81元，调整数为55,116,002.43元[71] - 合并资产负债表中负债合计从281,245,965.22元调整为336,361,967.65元，调整数为55,116,002.43元[71] - 母公司资产负债表中流动资产合计从1,871,655,475.73元调整为1,873,238,397.67元，调整数为1,582,921.94元[73] - 母公司资产负债表中其他流动资产从14,284,117.63元调整为15,867,039.57元，调整数为1,582,921.94元[73] - 公司2021年第一季度非流动资产合计9.90