财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入199,307,974.31元，上年同期434,882,103.66元，同比减少54.17%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-4,723,657.48元，上年同期6,495,867.17元，同比减少172.72%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5,285,112.19元，上年同期-95,759,274.12元，同比增加105.52%[8] - 本报告期末总资产2,347,362,089.00元，上年度末2,359,709,293.05元，同比减少0.52%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产745,567,044.80元，上年度末752,405,066.75元，同比减少0.91%[8] - 公司2019年一季度营业收入19,930.80万元，较上年同期下降54.17%；归属于上市公司股东的净利润-472.37万元，较上年同期下降172.72%[27] - 应付职工薪酬期末余额较年初数下降46.90%，因发放部分年终奖所致[26] - 应交税费期末余额较年初数下降42.75%，因支付上期税费且本期业绩下降导致税费下降综合所致[26] - 销售费用较上年同期增加274.46%，因子公司金海运为开展业务加大投入所致[26] - 财务费用较上年同期增加31.05%，因本期借款费用停止资本化所致[26] - 投资收益较上年同期增加113.69%，因参股公司收益增加所致[26] - 所得税费用较上年同期下降88.85%，因公司业绩下降所致[26] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加105.52%，因需垫资的重大EPC项目在上年完成交付，本期经营活动产生的现金流量净额为正[26] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加97.97%，因上期支付部分大津重工股权收购款，本期暂停支付所致[26] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降269.51%，因取得的借款下降所致[26] - 2019年3月31日货币资金为184,672,178.28元，较2018年12月31日的183,604,358.73元略有增加[80] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为746,190,852.45元，较2018年12月31日的807,991,597.35元有所减少[80] - 2019年3月31日存货为546,298,367.96元，较2018年12月31日的501,411,850.88元有所增加[80] - 2019年3月31日流动资产合计为1,584,088,944.77元，较2018年12月31日的1,602,085,905.26元略有减少[83] - 2019年3月31日非流动资产合计为763,273,144.23元，较2018年12月31日的757,623,387.79元略有增加[83] - 2019年3月31日资产总计为2,347,362,089.00元，较2018年12月31日的2,359,709,293.05元略有减少[83] - 2019年3月31日流动负债合计为1,581,273,937.08元，较2018年12月31日的1,585,609,038.98元略有减少[86] - 2019年3月31日非流动负债合计为18,071,652.32元，较2018年12月31日的18,483,639.29元略有减少[86] - 2019年3月31日所有者权益合计为748,016,499.60元，较2018年12月31日的755,616,614.78元略有减少[89] - 2019年3月31日货币资金为24,400,121.39元，较2018年12月31日的3,145,502.77元增长约675.7%[90] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为51,320,617.02元，较2018年12月31日的56,352,432.02元下降约8.9%[90] - 2019年3月31日存货为2,662,157.57元，较2018年12月31日的12,462,248.33元下降约78.6%[90] - 2019年3月31日流动资产合计为869,096,865.29元，较2018年12月31日的914,199,072.54元下降约5%[93] - 2019年3月31日资产总计为2,364,585,192.42元，较2018年12月31日的2,413,347,242.17元下降约2%[93] - 2019年第一季度营业总收入为199,307,974.31元，较上期的434,882,103.66元下降约54.2%[100] - 2019年第一季度营业总成本为218,808,302.56元，较上期的426,822,956.60元下降约48.7%[100] - 2019年第一季度销售费用为10,271,673.91元，较上期的2,743,096.28元增长约274.5%[100] - 2019年第一季度研发费用为3,534,022.99元，较上期的8,284,515.68元下降约57.3%[100] - 2019年第一季度投资收益为4,773,303.33元，较上期的2,233,795.63元增长约113.7%[100] - 公司营业利润本期为 -9,261,924.92 元，上期为 10,292,942.69 元[103] - 公司利润总额本期为 -4,847,767.09 元，上期为 12,172,803.25 元[103] - 公司净利润本期为 -5,485,750.72 元，上期为 6,452,413.00 元[103] - 归属于母公司所有者的净利润本期为 -4,723,657.48 元，上期为 6,495,867.17 元[103] - 母公司营业收入本期为 5,856,814.42 元，上期为 97,541,500.83 元[107] - 母公司营业利润本期为 -116,063.45 元，上期为 -2,709,350.93 元[110] - 母公司利润总额本期为 -80,008.45 元，上期为 -1,854,850.93 元[110] - 母公司净利润本期为 -80,008.45 元，上期为 -1,951,903.08 元[110] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为 217,431,686.11 元，上期为 243,126,563.08 元[114] - 经营活动现金流入小计本期为 269,184,547.05 元，上期为 336,708,087.52 元[114] - 经营活动现金流出小计本期为263,899,434.86元，上期为432,467,361.64元；经营活动产生的现金流量净额本期为5,285,112.19元，上期为 - 95,759,274.12元[117] - 投资活动现金流入小计本期为6,200,000.00元，上期为7,376.00元；投资活动现金流出小计本期为7,117,965.58元，上期为45,167,818.80元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 917,965.58元，上期为 - 45,160,442.80元[117] - 筹资活动现金流入小计本期为58,500,000.00元，上期为60,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为64,176,439.01元，上期为61,536,204.15元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5,676,439.01元，上期为 - 1,536,204.15元[121] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1,309,292.40元，上期为 - 142,787,301.44元；期初现金及现金等价物余额本期为69,393,054.04元，上期为256,890,461.88元；期末现金及现金等价物余额本期为68,083,761.64元，上期为114,103,160.44元[121] - 母公司经营活动现金流入小计本期为76,705,495.97元，上期为112,546,366.74元；经营活动现金流出小计本期为21,143,229.10元，上期为158,664,554.76元；经营活动产生的现金流量净额本期为55,562,266.87元，上期为 - 46,118,188.02元[122][125] - 母公司投资活动现金流入小计本期为6,200,000.00元；投资活动现金流出小计本期为7,000,000.00元，上期为45,047,100.00元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 800,000.00元，上期为 - 45,047,100.00元[124][125] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为50,000,000.00元，上期为60,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为83,507,648.25元，上期为60,101,016.67元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 33,507,648.25元，上期为 - 101,016.67元[125][128] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为21,254,618.62元，上期为 - 91,266,304.69元；期初现金及现金等价物余额本期为2,652,460.50元，上期为105,709,633.47元；期末现金及现金等价物余额本期为23,907,079.12元，上期为14,443,328.78元[128] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为32,330,893.26元，上期为43,647,486.10元[117] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数73,418[11] - 刘楠持股比例18.83%，持股数量180,796,514股[11] - 李露持股比例8.54%，持股数量82,032,500股[11] - 上海佳船企业发展有限公司持有无限售条件股份数量14,415,275股，持股比例1.50%[15] - 刘楠持有佳船企业57.28%的股权，是佳船企业的控股股东[15] 业务合同情况 - 2017年大津重工承接巴基斯坦测量船项目，合同金额4110万美元，折合人民币约2.58亿元，累计确认收入21863万元[35] - 2017年大津重工承接多用途破冰拖轮项目，合同金额1230万美元，折合人民币约8050万元，累计确认收入8050万元[35] - 报告期内大津重工等承接4500DWT油轮项目，合同金额7164890美元，折合人民币约4535.38万元，累计确认收入3895.55万元[38] - 报告期内大津重工承接两艘8000吨级干散货船总承包合同，合同金额18720000美元，折合人民币约11800万元，累计确认收入3235.09万元[38] 公司重大事件 - 2019年3月21日，公司因债权人七〇四所申请被法院通知重整[39] - 2019年3月18日，公司收到民生银行律师函，1.5亿元贷款提前到期，无力及时偿付本金，已支付一季度利息约121.8万元[43] 股东承诺事项 - 李露作出同业竞争承诺，承诺期限36个月或持有上市公司股份比例不低于5%，正在履行中[44] - 李露作出股份减持承诺，分三期解除锁定，分别为1250万股、937.5万股、2812.5万股，承诺期限36个月或持有上市公司股份比例不低于5%，正在履行中[50] - 李露作出关联交易等方面承诺，承诺期限36个月或持有上市公司股份比例不低于5%，正在履行中[53] - 刘楠承诺自2016年4月22日起36个月内，不交易或转让天海防务因本次发行股份购买资产并募集配套资金向本人所发行的全部股份[56] - 刘楠承诺在天海防务任职期间每年转让的股份不超过本人所持有天海防务股份总数的25%，离职后半年内不转让所持股份[62] - 若税务主管部门要求天海防务补缴2006年和2007年