财务总体状况 - 本报告期末总资产21.82亿元，较上年度末减少7.51%；归属于上市公司股东的净资产6.78亿元，较上年度末减少9.90%[8] - 2019年9月30日资产总计为2182397147.03元，较之前的2359709293.05元减少[90] - 2019年9月30日归属于母公司所有者权益合计为677936642.64元，较之前的752405066.75元减少[96] - 2019年9月30日所有者权益合计为679126389.13元，较之前的755616614.78元减少[96] - 2019年9月30日资产总计23.57亿元，较2018年末的24.13亿元有所下降[100] - 公司2019年第三季度流动资产合计16.0208590526亿美元，非流动资产合计7.5762338779亿美元，资产总计23.5970929305亿美元[153] - 公司流动负债合计15.8560903898亿美元，非流动负债合计1.848363929亿美元，负债合计16.0409267827亿美元[155][159] - 公司归属于母公司所有者权益合计7.5240506675亿美元，少数股东权益321.154803万美元，所有者权益合计7.5561661478亿美元[159] - 公司资产总计24.1334724217亿美元[167] - 公司流动负债合计12.2388586522亿美元[167] - 公司非流动负债合计958.25万美元[169] - 公司负债合计12.3346836522亿美元[169] - 公司所有者权益合计11.7987887695亿美元[169] 营业收入与利润 - 本报告期营业收入1.41亿元；年初至报告期末营业收入4.89亿元，较上年同期减少40.57%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -3166.70万元；年初至报告期末为 -7454.92万元，较上年同期增长94.37%[8] - 营业收入较上年同期下降40.57%，营业成本下降46.19%，销售费用增加98.63%，研发费用下降47.21%，财务费用增加147.48%[29][30] - 2019年第三季度营业总收入1.41亿元，较上期的2.34亿元减少[107] - 2019年第三季度营业总成本1.88亿元，较上期的2.80亿元减少[107] - 2019年第三季度净利润亏损3255.62万元，较上期亏损的13.67亿元有所收窄[110] - 综合收益总额本期为 -32,556,233.27 元，上期为 -1,367,037,404.46 元[114] - 基本每股收益本期为 -0.0330，上期为 -1.4230；稀释每股收益本期为 -0.0330，上期为 -1.4230[114] - 母公司本期营业收入为 -7,397,078.11 元，上期为 45,658,228.83 元[117] - 母公司本期净利润为 -29,144,785.48 元，上期为 -947,363,225.65 元[117] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为 489,136,465.08 元，上期为 822,977,753.94 元[123] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为 583,201,043.62 元，上期为 881,431,149.43 元[123] - 合并年初到报告期末研发费用本期为 21,245,381.84 元，上期为 40,243,537.24 元[123] - 合并年初到报告期末财务费用本期为 30,300,446.36 元，上期为 -63,817,434.30 元[123] - 合并年初到报告期末投资收益本期为 -1,460,709.29 元，上期为 6,539,462.31 元[123] - 合并年初到报告期末对联营企业和合营企业的投资收益本期为 573,303.33 元，上期为 -17,486.89 元[123] - 公司本期营业利润为 -58,732,697.58 元，上期为 -1,406,728,219.13 元；净利润为 -76,571,015.05 元，上期为 -1,325,245,235.56 元[126] - 母公司本期营业收入为 26,007,207.67 元，上期为 190,250,310.25 元；净利润为 215,760,210.48 元，上期为 -957,838,407.13 元[131][133] - 本期基本每股收益为 -0.0777，上期为 -1.3793；稀释每股收益为 -0.0777，上期为 -1.3793[129] - 母公司本期基本每股收益为 0.225，上期为 -0.998；稀释每股收益为 0.225，上期为 -0.998[137] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -4728.90万元，较上年同期增长3.06%[8] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加265.93%，筹资活动产生的现金流量净额增加75.00%[33][34] - 公司本期经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为 468,908,391.03 元，上期为 823,590,694.20 元[138] - 经营活动现金流入小计本期为6.92亿美元，上期为10.41亿美元；现金流出小计本期为7.39亿美元，上期为10.90亿美元；产生的现金流量净额本期为 - 4728.90万美元，上期为 - 4878.07万美元[141] - 投资活动现金流入小计本期为2586.57万美元，上期为5405.01万美元；现金流出小计本期为715.19万美元，上期为6532.85万美元；产生的现金流量净额本期为1871.38万美元，上期为 - 1127.83万美元[141][144] - 筹资活动现金流入小计本期为5850万美元，上期为3.28亿美元；现金流出小计本期为8222.36万美元，上期为4.23亿美元；产生的现金流量净额本期为 - 2372.36万美元，上期为 - 9490.89万美元[144] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 5229.87万美元，上期为 - 1.55亿美元；期末现金及现金等价物余额本期为1709.43万美元，上期为1.02亿美元[144] - 母公司经营活动现金流入小计本期为1.42亿美元，上期为4.73亿美元；现金流出小计本期为1.38亿美元，上期为2.33亿美元；产生的现金流量净额本期为327.34万美元，上期为2407.65万美元[147] - 母公司投资活动现金流入小计本期为2570万美元，上期为5387.75万美元；现金流出小计本期为700万美元，上期为5298.57万美元；产生的现金流量净额本期为1870万美元，上期为89.18万美元[147] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为5000万美元，上期为2000万美元；现金流出小计本期为7403.19万美元，上期为3.53亿美元；产生的现金流量净额本期为 - 2403.19万美元，上期为 - 3.33亿美元[147][150] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 205.85万美元，上期为 - 908.67万美元；期末现金及现金等价物余额本期为108.70万美元，上期为148.43万美元[150] - 收到的税费返还本期为969.17万美元，上期为2715.01万美元；收到其他与经营活动有关的现金本期为2.13亿美元，上期为1.90亿美元[141] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数70183户，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 刘楠持股比例18.83%，持股数量1.81亿股，其中限售股1.64亿股，多为冻结状态[13] - 李露持股比例7.32%，持股数量7031.25万股[13] - 深圳市弘茂盛欣投资企业（有限合伙）持股比例4.95%，持股数量4750万股，部分股份质押[13] - 厦门时则壹号投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例3.91%，持股数量3750万股，部分股份质押[13] 限售股情况 - 公司部分高管和股东存在限售股，期末限售股总数为357,526,239股，部分限售股每年第一个交易日解锁25%，部分有明确解锁日期[21][24] 财务科目变动 - 货币资金期末余额较年初下降56.86%，应收票据增加40.82%，预付款项下降68.80%，应付票据下降87.99%，预收款项下降52.23%，应付职工薪酬下降54.96%[29] - 资产减值损失较上年同期下降102.31%，营业外收入下降94.88%，营业外支出增加178.17%[31][33] - 2019年9月30日货币资金为79204330.74元，较之前的183604358.73元减少[87] - 2019年9月30日应收账款为764471719.99元，较之前的799128564.19元减少[87] - 2019年9月30日存货为545075081.85元，较之前的501411850.88元增加[87] - 2019年9月30日流动负债合计为1491619478.49元，较之前的1585609038.98元减少[93] - 2019年9月30日负债合计为1503270757.90元，较之前的1604092678.27元减少[93] - 2019年9月30日货币资金108.70万元，较2018年末的314.55万元减少[97] - 2019年9月30日应收票据52.00万元，较2018年末的142.00万元减少[97] - 2019年9月30日应收账款5024.82万元，较2018年末的5493.24万元减少[97] - 2019年9月30日其他应收款8.37亿元，较2018年末的8.41亿元略有减少[97] - 2019年9月30日流动负债合计9.59亿元，较2018年末的12.24亿元减少[100] - 2019年9月30日非流动负债合计280.75万元，较2018年末的958.25万元减少[102] - 公司本期资产减值损失为 31,326,490.25 元，上期为 -1,354,814,285.95 元[126] - 母公司本期资产减值损失为 235,066.59 元，上期为 -936,834,623.21 元[133] - 母公司本期研发费用为 7,651,685.90 元，上期为 12,647,523.45 元[133] - 母公司本期财务费用为 20,451,104.85 元，上期为 6,432,528.68 元[133] - 母公司可供出售金融资产减少9065.887万美元，其他权益工具投资增加9065.887万美元[164] 合同项目情况 - 《28000CMBLNG运输船设计、建造工程总承包合同》项目待交付，累计确认收入47,820.54万元，因大连因泰融资问题解约事项在沟通中[35] - 《600吨、800吨、1000吨LNG动力干货船建造总承包合同》总金额65,000万元，600吨45艘和800吨12艘已交付，累计确认收入15,987.99万元[37] - 《三型LNG动力干货船设计技术服务合同》总金额4,800万元，累计确认收入2,640万元[37] - 《多功能工作船建造合同》总金额11,600万美元，两艘船已交付，DJHC8008累计收款880万美元，DJHC8009累计收款490万美元[38] - 《上海船员评估示范中心建设工程动力设备操作及动力装置测试分析与操作评估系统集成采购项目合同协议书》总金额3,991万元，处于施工阶段，累计确认收入2,394.60万元[38] - 2017年引航船设计与建造项目合同金额18177万元，补充协议增加1203.12万元，累计确认收入18184.27万元[41] - 2017年巴基斯坦测量船项目合同金额4110万美元（约2.58亿元），累计确认收入29132万元[41] - 2017年多用途破冰拖轮项目合同金额1230万美元（约8050万元），累计确认收入8458万元[42] - 2018年4500DWT油轮项目合同金额7164890美元（约4535.38万元），累计确认收入5080万元[42] - 2018年两艘8000吨级干散货船项目合同金额18720000美元（约11800万元），累计确认收入5599万元[43][45] - 2019年两艘8000吨级干散货船项目合同金额1900万美元（约12730万元），累计确认收入2365万元