财务数据总体情况 - 本报告期营业总收入84,771,732.06元，上年同期199,307,974.31元，同比减少57.47%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润12,726,695.52元，上年同期 - 4,723,657.48元，同比增长369.42%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 2,458,301.34元，上年同期5,285,112.19元，同比减少146.51%[9] - 本报告期末总资产2,036,196,370.25元，上年度末2,024,537,949.15元，同比增长0.58%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产422,122,738.20元，上年度末404,298,197.16元，同比增长4.41%[9] - 2020年第一季度公司营业收入8477.17万元，较上年同期下降57.47%；归属于上市公司股东的净利润1272.67万元，较上年同期增加369.42%[27] - 2020年第一季度营业总收入8477.17万元，上期为19930.80万元[91] - 2020年第一季度营业总成本8178.72万元，上期为21929.88万元[94] - 2020年第一季度营业利润1080.25万元，上期亏损926.19万元[97] - 2020年第一季度利润总额1296.20万元，上期亏损484.78万元[97] - 2020年第一季度净利润1214.88万元，上期亏损548.58万元[97] - 2020年第一季度基本每股收益0.0133元，上期为 - 0.0049元[100] - 2020年第一季度稀释每股收益0.0133元，上期为 - 0.0049元[100] - 母公司2020年第一季度营业收入2072.09万元，上期为585.68万元[101] - 母公司2020年第一季度营业成本1585.58万元，上期为774.32万元[101] - 负债合计2020年为95906.45万元，上期为97270.35万元[91] - 公司本季度净利润为-1,930,857.36元，上期为-80,008.45元[104] - 公司本季度综合收益总额为1,397,273.45元，上期为-80,008.45元[107] - 公司经营活动现金流入小计本期为153,863,474.03元，上期为269,184,547.05元[108] - 公司经营活动现金流出小计本期为156,321,775.37元，上期为263,899,434.86元[111] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为-2,458,301.34元，上期为5,285,112.19元[111] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为1,165,375.22元，上期为-917,965.58元[111] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为1,923,171.95元，上期为-5,676,439.01元[114] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为630,245.83元，上期为-1,309,292.40元[114] - 公司期末现金及现金等价物余额本期为50,759,875.22元，上期为68,083,761.60元[114] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为-896,086.86元，上期为55,562,266.87元[115] - 投资活动现金流入小计为620万美元，现金流出小计为700万美元，现金流量净额为 - 80万美元[118] - 筹资活动现金流入小计为5000万美元，现金流出小计为8350.764825万美元，现金流量净额为 - 3350.764825万美元[118] - 现金及现金等价物净增加额为2125.461862万美元，期末余额为2390.707912万美元[118] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中资产总计均为20.2453794915亿美元[121] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中负债合计均为16.2129705074亿美元[121][125] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中所有者权益合计均为4.0324089841亿美元[125] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司资产负债表中流动资产合计均为8.3976267859亿美元[125] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司资产负债表中长期股权投资均为12.9807244242亿美元[125] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中流动负债合计均为16.0642613398亿美元[125] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中非流动负债合计均为1487.091676万美元[125] - 公司2020年第一季度非流动资产合计14.6399381665亿美元，资产总计23.0375649524亿美元[129] - 公司2020年第一季度流动负债合计9.67267829亿美元，非流动负债合计543.563081万美元[129] - 公司2020年第一季度负债合计9.7270345981亿美元，所有者权益合计13.3105303543亿美元[129] - 公司2020年第一季度短期借款为2.3796682139亿美元[129] - 公司2020年第一季度应付账款为2704.122829万美元[129] - 公司2020年第一季度预收款项为978.545852万美元[129] - 公司2020年第一季度应付职工薪酬为1395.384143万美元[129] - 公司2020年第一季度应交税费为87.429676万美元[129] - 公司2020年第一季度其他应付款为6.7764618261亿美元[129] 财务数据变动原因 - 营业收入下降系受前期资金匮乏影响业务开展，导致手持订单不足所致；净利润增加系因公司控制成本、费用和子公司进出口外币应收款受汇率影响及其坏账准备按现金流折现测算进行冲回所致[26][27] - 营业成本较上年同期下降64.36%，系因营业收入下降以及公司控制成本所致[26] - 销售费用较上年同期下降85.24%，系因子公司金海运降低业务开发投入所致[26] - 研发费用较上年同期下降55.61%，系因公司经营业绩下降，降低研发投入所致[26] - 财务费用较上年同期下降161.81%，系因公司重整计息至重整日2月13日以及子公司进出口外币应收款受汇率影响所致[26] - 信用减值损失较上年同期增加1521.07%，系因子公司进出口外币应收账款坏账准备按现金流折现测算进行冲回所致[26] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少146.51%，系因营业收入下降，相应现金流减少所致[26] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加226.95%，系因上期支付了部分大津重工股权收购款，本期暂停支付[26] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加133.88%，系因重整，暂停偿还债务所致[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数58,602[12] - 刘楠持股比例18.83%，持股数量180,796,514股[12] - 李露持股比例7.32%，持股数量70,312,500股[12] - 深圳市弘茂盛欣投资企业（有限合伙）持股比例4.95%，持股数量47,500,000股[12] - 厦门时则壹号投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例3.91%，持股数量37,500,000股[12] 项目情况 - 项目DJHC8008累计收款1150万美元，DJHC8009累计收款850万美元[34] - 上海船员评估示范中心建设工程动力设备操作及动力装置测试分析与操作评估系统集成采购项目合同总金额3991万元，截至报告期末累计确认收入2993.25万元[34] - 两艘8000吨级干散货船总承包合同金额1900万美元，折合人民币约12730万元，截至报告期末累计确认收入10118万元[34] 重整情况 - 2020年2月14日上海三中院裁定受理公司重整一案，2月20日指定管理人，3月2日同意公司在管理人监督下自行管理财产和营业事务[37] - 公司存在因重整失败而被宣告破产的风险[37] 股东承诺 - 李露作出同业竞争承诺，承诺期限为36个月或持有上市公司股份比例不低于5%期间，目前履行中[38][41] - 李露作出股份减持承诺，分三期解除锁定，分别为1250.00万股、937.50万股、2812.50万股，承诺期限为36个月或持有上市公司股份比例不低于5%期间，目前履行中[44] - 李露作出关联交易、资金占用等方面承诺，承诺期限为36个月或持有上市公司股份比例不低于5%期间，目前履行中[47] - 刘楠承诺自2016年4月22日新增股份上市之日起36个月内，不交易或转让天海防务股份[50] - 刘楠承诺在天海防务任职期间每年转让股份不超本人所持总数的25%，离职后半年内不转让[56] - 刘楠及上海佳船企业发展有限公司计划在天海防务完成对江苏大津重工有限公司100%股权交易后的12个月内，增持总额不低于1亿元人民币[65] 资金占用与担保情况 - 2020年第一季度，江苏大津清洁能源装备产业园有限公司期初非经营性占用资金223.2万元，报告期偿还223.2万元，期末占用资金为0 [71] - 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例为0.00% [68] - 公司报告期无违规对外担保情况[69] 募集资金与利润预测 - 募集资金使用情况不适用[66] - 预测年初至下一报告期期末的累计净利润无亏损或与上年同期相比无重大变动[66] 资产负债情况 - 2020年3月31日公司流动资产合计888,891,454.71元，较之前的864,358,993.16元有所增长[75] - 2020年3月31日公司非流动资产合计1,147,304,915.54元，较之前的1,160,178,955.99元略有下降[77] - 2020年3月31日公司资产总计2,036,196,370.25元，较之前的2,024,537,949.15元有所增加[77] - 2020年3月31日公司流动负债合计1,610,500,366.01元，较之前的1,606,426,133.98元略有增长[81] - 2020年3月31日公司非流动负债合计5,208,428.42元，较之前的14,870,916.76元大幅下降[81] - 2020年3月31日公司负债合计1,615,708,794.43元，较之前的1,621,297,050.74元略有下降[81] - 2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计422,122,738.20元，较之前的404,298,197.16元有所增长[84] - 2020年3月31日母公司流动资产合计844,758,706.30元，较之前的839,762,678.59元略有增长[85] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计1,483,371,622.04元，较之前的1,463,993,816.65元有所增加[88] - 2020年3月31日母公司资产总计2,328,130,328.34元，较之前的2,303,756,495.24元有所增长[88] 报告审计情况 - 公司2020年第一季度报告未经审计[132]