财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入84,771,732.06元，上年同期199,307,974.31元，同比减少57.47%[8] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为12,726,695.52元，上年同期 -4,723,657.48元，同比增长369.42%[8] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -2,458,301.34元，上年同期5,285,112.19元，同比减少146.51%[8] - 基本每股收益本报告期为0.0133元/股，上年同期 -0.0049元/股，同比增长371.43%[8] - 加权平均净资产收益率本报告期为3.10%，上年同期 -0.63%，同比增加3.73%[8] - 本报告期末总资产2,036,196,370.25元，上年度末2,024,537,949.15元，同比增加0.58%[8] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为422,122,738.20元，上年度末404,298,197.16元，同比增加4.41%[8] - 报告期内公司实现营业收入8477.17万元，较上年同期下降57.47%；实现归属于上市公司股东的净利润1272.67万元，较上年同期增加369.42%[29] - 营业收入较上年同期下降57.47%，系受前期资金匮乏影响业务开展，导致手持订单不足所致[28] - 营业成本较上年同期下降64.36%，系因营业收入下降以及公司控制成本所致[28] - 销售费用较上年同期下降85.24%，系因子公司金海运降低业务开发投入所致[28] - 研发费用较上年同期下降55.61%，系因公司经营业绩下降，降低研发投入所致[28] - 财务费用较上年同期下降161.81%，系因公司重整计息至重整日2月13日以及子公司进出口外币应收款受汇率影响所致[28] - 信用减值损失较上年同期增加1521.07%，系因子公司进出口外币应收账款坏账准备按现金流折现测算进行冲回所致[28] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少146.51%，系因营业收入下降，相应现金流减少所致[28] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加226.95%，系因上期支付了部分大津重工股权收购款，本期暂停支付[28] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加133.88%，系因重整，暂停偿还债务所致[28] - 2020年3月31日公司货币资金为99,518,222.50元，较之前的98,907,750.79元略有增加[74] - 2020年3月31日公司应收票据为6,798,291.43元，较之前的8,935,095.00元有所减少[74] - 2020年3月31日公司应收账款为276,563,674.21元，较之前的202,773,913.04元增加[74] - 2020年3月31日公司存货为83,516,545.30元，较之前的492,684,748.19元大幅减少[74] - 2020年3月31日公司流动资产合计为888,891,454.71元，较之前的864,358,993.16元增加[74] - 公司资产总计从2020年初的20.25亿元增至3月末的20.36亿元，增幅0.57%[77,83] - 流动负债合计从2020年初的16.06亿元增至3月末的16.11亿元，增幅0.25%[77,80] - 非流动负债合计从2020年初的1487.09万元降至3月末的520.84万元，降幅64.97%[80] - 归属于母公司所有者权益合计从2020年初的4.04亿元增至3月末的4.22亿元，增幅4.41%[83] - 母公司资产总计从2020年初的23.04亿元增至3月末的23.28亿元，增幅1.06%[87] - 母公司流动资产合计从2020年初的8.40亿元增至3月末的8.45亿元，增幅0.60%[84] - 母公司非流动资产合计从2020年初的14.64亿元增至3月末的14.83亿元，增幅1.32%[87] - 应付票据从2020年初的496.19万元增至3月末的836.33万元，增幅68.55%[77] - 预收款项从2020年初的6314.02万元降至3月末的4790.48万元，降幅24.13%[77] - 长期股权投资从2020年初的1729.48万元降至3月末的1353.50万元，降幅21.73%[77] - 流动负债合计本期为956,196,955.15元，上期为967,267,829.00元[90] - 非流动负债合计本期为2,867,500.00元，上期为5,435,630.81元[90] - 负债合计本期为959,064,455.15元，上期为972,703,459.81元[90] - 营业总收入本期为84,771,732.06元，上期为199,307,974.31元[90] - 营业总成本本期为81,787,189.00元，上期为219,298,849.45元[93] - 营业利润本期为10,802,521.96元，上期亏损9,261,924.92元[96] - 利润总额本期为12,962,009.87元，上期亏损4,847,767.09元[96] - 净利润本期为12,148,831.89元，上期亏损5,485,750.72元[96] - 基本每股收益本期为0.0133元，上期为 - 0.0049元[99] - 稀释每股收益本期为0.0133元，上期为 - 0.0049元[99] - 公司信用减值损失为253,052.15元，资产处置收益为 - 138,783.55元[103] - 公司营业利润为 - 2,391,428.82元，利润总额为 - 1,930,857.36元，净利润为 - 1,930,857.36元[103] - 公司其他综合收益的税后净额中不能重分类进损益的其他综合收益为3,328,130.81元[103] - 公司综合收益总额为1,397,273.45元[106] - 合并现金流量表中，经营活动现金流入小计为153,863,474.03元，现金流出小计为156,321,775.37元，现金流量净额为 - 2,458,301.34元[107][110] - 合并现金流量表中，投资活动现金流入小计为1,195,000.00元，现金流出小计为29,624.78元，现金流量净额为1,165,375.22元[110] - 合并现金流量表中，筹资活动现金流入小计为3,200,000.00元，现金流出小计为1,276,828.05元，现金流量净额为1,923,171.95元[113] - 合并现金流量表中，现金及现金等价物净增加额为630,245.83元，期末余额为50,759,875.22元[113] - 母公司现金流量表中，经营活动现金流入小计为23,244,031.49元，现金流出小计为24,140,118.35元，现金流量净额为 - 896,086.86元[114] - 母公司现金流量表中，投资活动取得投资收益收到的现金为195,000.00元[114] - 投资活动现金流入小计为620万美元，现金流出小计为700万美元，产生的现金流量净额为 - 80万美元[117] - 筹资活动现金流入小计为5000万美元，现金流出小计为8350.764825万美元，产生的现金流量净额为 - 3350.764825万美元[117] - 现金及现金等价物净增加额为2125.461862万美元，期末现金及现金等价物余额为2390.707912万美元[117] - 2020年1月1日存货较2019年12月31日减少4.0542900337亿美元，合同资产增加4.0542900337亿美元[120] - 2020年1月1日预收款项较2019年12月31日减少1295.726948万美元，合同负债增加1295.726948万美元[120] - 2020年1月1日母公司存货较2019年12月31日减少330.297841万美元，合同资产增加330.297841万美元[124] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司资产总计均为20.2453794915亿美元[120] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司负债合计均为16.2129705074亿美元[124] - 2019年12月31日与2020年1月1日归属于母公司所有者权益合计均为4.0429819716亿美元[124] - 2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益合计均为4.0324089841亿美元[124] - 非流动资产合计14.6399381665亿美元，资产总计23.0375649524亿美元[127] - 流动负债合计9.67267829亿美元，非流动负债合计543.563081万美元，负债合计9.7270345981亿美元[127] - 所有者权益合计13.3105303543亿美元，负债和所有者权益总计23.0375649524亿美元[127] - 长期股权投资为12.9807244242亿美元[127] - 短期借款为2.3796682139亿美元[127] - 应付账款为2704.122829万美元[127] - 预收款项减少978.545852万美元，合同负债增加978.545852万美元[127] - 股本为9.60016185亿美元[127] - 资本公积为13.6828814082亿美元[127] - 未分配利润为 - 10.5361368357亿美元[127] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为58,602[11] - 刘楠持股比例为18.83%，持股数量180,796,514股[11] - 李露持股比例为7.32%，持股数量70,312,500股[11] 股东承诺事项 - 李露作出同业竞争承诺，在持有上市公司股份比例不低于5%期间避免同业竞争，承诺时间为2016年4月22日，承诺期限36个月或持有股份比例不低于5%期间，目前履行中[39] - 李露股份减持承诺分三期，第一期1250.00万股于对价股份发行结束满12个月后解除限售，第二期937.50万股于满24个月后解除限售，第三期2812.50万股于满36个月且业绩承诺补偿完成后解除限售，承诺时间2016年4月22日，期限36个月或持有股份比例不低于5%期间，履行中[45] - 李露承诺减少并规范关联交易，不利用股东地位损害公司及其他股东权益，承诺时间2016年4月，期限36个月或持有股份比例不低于5%期间，履行中[45][48] - 刘楠承诺本次新增股份上市之日起36个月内不交易或转让相关股份，承诺时间2016年4月22日，期限36个月，履行中[51] - 刘楠作出同业竞争承诺，目前及将来不以任何方式从事与公司业务有竞争或可能构成竞争的业务和活动，承诺时间2009年7月13日，期限长期，履行中[54] - 上海佳船企业发展有限公司作出同业竞争承诺，目前未从事与公司相同或类似业务，承诺时间2009年7月13日，期限长期，履行中[54] - 刘楠承诺每年转让的股份不超过本人所持有天海防务股份总数的25%，离职后半年内不转让所持股份[57] - 若税务部门要求天海防务补缴2006 - 2007年所得税，刘楠承担补缴税款、滞纳金和罚款[57] - 若上海佳船被要求补缴2007年12月31日前所得税，刘楠承担补缴税款、滞纳金和罚款[60] - 刘楠及上海佳船企业发展有限公司承诺在天海防务完成对大津重工100%股权交易后的12个月内增持股份[63] 资金占用情况 - 江苏大津清洁能源装备产业园有限公司2019年因贷款周转占用资金223.2万元，报告期偿还223.2万元，期末占用资金为0 [70] 公司重整事项 - 2020年2月14日上海三中院裁定受理公司重整一案，2月20日指定管理人，3月2日同意公司在管理人监督下自行管理财产和营业事务[36]