财务总体状况 - 本报告期末总资产为1853281931.07元，较上年度末减少8.46%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为443175752.71元，较上年度末增长9.62%[8] - 本报告期营业收入为172161080.42元，年初至报告期末营业收入为404665257.35元，较上年同期减少17.27%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1344407.31元，年初至报告期末为39343818.22元，较上年同期增长152.78%[8] - 1 - 9月公司营业收入40466.53万元，同比减少17.27%，归属于上市公司股东净利润3934.38万元，与上年同期相比扭亏为盈[30] - 2020年9月30日货币资金为158,249,396.52元，较之前的98,907,750.79元有所增加[91] - 2020年9月30日应收账款为226,032,834.09元，较之前的202,773,913.04元有所增加[91] - 2020年9月30日存货为106,704,778.58元，较之前的492,684,748.19元大幅减少[91] - 2020年9月30日流动资产合计为692,006,425.43元，较之前的864,358,993.16元有所减少[91] - 2020年9月30日非流动资产合计为1,161,275,505.64元，较之前的1,160,178,955.99元略有增加[94] - 2020年9月30日资产总计为1,853,281,931.07元，较之前的2,024,537,949.15元有所减少[94] - 2020年9月30日流动负债合计为1,375,820,644.39元，较之前的1,606,426,133.98元有所减少[97] - 2020年9月30日非流动负债合计为35,173,556.88元，较之前的14,870,916.76元有所增加[97] - 2020年9月30日所有者权益合计为442,287,729.80元，较之前的403,240,898.41元有所增加[100] - 2020年9月30日公司资产总计23.19亿元，较之前的23.04亿元略有增长[104][107] - 2020年第三季度营业总收入1.72亿元，较上期的1.41亿元有所增加[109] - 2020年第三季度营业总成本2.02亿元，较上期的1.88亿元有所上升[112] - 2020年9月30日流动资产合计8.62亿元，较之前的8.40亿元有所增加[101] - 2020年9月30日非流动资产合计14.56亿元，较之前的14.64亿元略有减少[104] - 2020年9月30日流动负债合计10.30亿元，较之前的9.67亿元有所增加[107] - 2020年9月30日非流动负债合计619.56万元，较之前的543.56万元有所增加[107] - 2020年9月30日未分配利润为 -11.02亿元，亏损较之前的 -10.54亿元有所扩大[107] - 本期合并净利润为-866,227.91元，上期为-32,556,233.27元[115] - 本期母公司净利润为-4,200,440.73元，上期为-29,144,785.48元[122] - 本期合并基本每股收益为-0.0014元，上期为-0.0330元[118] - 本期母公司基本每股收益为-0.0044元，上期为-0.0304元[125] - 年初到报告期末合并营业总收入为404,665,257.35元，上期为489,136,465.08元[126] - 年初到报告期末合并营业总成本为415,611,405.97元，上期为583,201,043.62元[126] - 本期母公司营业收入为8,387,772.88元，上期为-7,397,078.11元[119] - 本期母公司营业成本为4,650,591.17元，上期为5,709,448.89元[119] - 年初到报告期末合并营业成本为309,264,846.14元，上期为442,045,452.20元[126] - 年初到报告期末合并销售费用为6,118,794.12元，上期为18,067,718.42元[126] - 公司本期营业利润为68926624.33元，上期为 - 58732697.58元[129] - 本期净利润为39513094.06元，上期为 - 76571015.05元[129] - 归属于母公司所有者的净利润本期为39343818.22元，上期为 - 74549213.51元[129] - 基本每股收益本期为0.0410，上期为 - 0.0777；稀释每股收益本期为0.0410，上期为 - 0.0777[132] - 母公司本期营业收入为30045690.66元，上期为26007207.67元[136] - 母公司本期营业利润为 - 12390217.59元，上期为232267170.48元[136] - 母公司本期净利润为 - 44444608.48元，上期为215760210.48元[136] - 母公司基本每股收益本期为 - 0.0463，上期为0.2247；稀释每股收益本期为 - 0.0463，上期为0.2247[139] - 本期财务费用为21021707.35元，上期为30300446.36元[129] - 本期信用减值损失为2815842.84元，上期为31326490.25元[129] - 经营活动现金流入小计本期为5.12亿元，上期为6.92亿元；经营活动现金流出小计本期为5.12亿元，上期为7.39亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为39.00万元，上期为 - 4728.90万元[142] - 投资活动现金流入小计本期为199.87万元，上期为2586.57万元；投资活动现金流出小计本期为347.41万元，上期为715.19万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 147.53万元，上期为1871.38万元[144] - 筹资活动现金流入小计本期为7045.60万元，上期为5850.00万元；筹资活动现金流出小计本期为1000.94万元，上期为8222.36万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为6044.66万元，上期为 - 2372.36万元[144] - 现金及现金等价物净增加额本期为5936.13万元，上期为 - 5229.87万元；期初现金及现金等价物余额本期为5012.96万元，上期为6939.31万元；期末现金及现金等价物余额本期为1.09亿元，上期为1709.43万元[144] - 母公司经营活动现金流入小计本期为4055.40万元，上期为1.42亿元；经营活动现金流出小计本期为7688.51万元，上期为1.38亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3633.11万元，上期为327.34万元[149] - 母公司投资活动现金流入小计本期为182.22万元，上期为2570.00万元；投资活动现金流出小计本期为1.86万元，上期为700.00万元；投资活动产生的现金流量净额本期为180.36万元，上期为1870.00万元[149] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为4620.00万元，上期为5000.00万元；筹资活动现金流出小计本期为10.60万元，上期为7403.19万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为4609.40万元，上期为 - 2403.19万元[152] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为1156.65万元，上期为 - 205.85万元；期初现金及现金等价物余额本期为183.65万元，上期为314.55万元；期末现金及现金等价物余额本期为1340.30万元，上期为108.70万元[152] - 公司2020年存货为492,684,748.19元，较之前减少405,429,003.37元[156] - 公司流动资产合计864,358,993.16元，非流动资产合计1,160,178,955.99元，资产总计2,024,537,949.15元[156] - 公司流动负债合计1,606,426,133.98元，非流动负债合计14,870,916.76元，负债合计1,621,297,050.74元[159][162] - 公司所有者权益合计403,240,898.41元，负债和所有者权益总计2,024,537,949.15元[162] - 公司母公司2020年存货为3,302,978.41元，较之前减少3,302,978.41元[165] - 公司母公司流动资产合计839,762,678.59元，非流动资产合计1,463,993,816.65元，资产总计2,303,756,495.24元[165] - 公司其他应收款为30,186,925.67元，其中应收股利为2,000,000.00元[156] - 公司预收款项为63,140,240.04元，较之前减少12,957,269.48元[159] - 公司股本为960,016,185.00元，资本公积为1,162,589,091.58元[162] - 公司未分配利润为 - 1,779,934,262.03元[162] - 应付账款为27,041,228.29元[168] - 预收款项从9,785,458.52元降至0元，减少9,785,458.52元[168] - 合同负债为9,785,458.52元[168] - 流动负债合计为967,267,829.00元[168] - 非流动负债合计为5,435,630.81元[168] - 负债合计为972,703,459.81元[168] - 股本为960,016,185.00元[168] - 资本公积为1,368,288,140.82元[171] - 所有者权益合计为1,331,053,035.43元[171] - 负债和所有者权益总计为2,303,756,495.24元[171] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为126257，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 刘楠持股比例为18.83%，持股数量为180796514股，其中限售股135597385股[13] - 李露持股比例为7.32%，持股数量为70312500股，全部股份质押[13] - 深圳市弘茂盛欣投资企业（有限合伙）持股比例为3.95%，持股数量为37900000股[13] - 东方富华（北京）投资基金管理有限公司 - 东方富华 - 上海佳豪专项资产管理计划持股比例为1.85%，持股数量为17749500股，全部股份质押[13] - 厦门时则壹号投资管理合伙企业持股比例为1.55%，持股数量为14876000股[13] 财务指标变动 - 货币资金期末余额较年初数上升60.00%，预付款项上升76.29%，其他应收款上升40.25%[30] - 合同资产期末余额较年初数下降71.21%，其他流动资产下降36.84%，应付账款下降51.27%，预收款项下降85.86%[31][32] - 长期待摊费用期末余额较年初数上升69.93%，应付票据上升136.79%[31] - 营业成本较上年同期下降30.04%，销售费用下降66.13%，财务费用减少30.62%[36] - 资产减值损失较上年同期大幅减少，营业外支出增加86.78%[36] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期扭负为正，投资活动产生的现金流量净额大幅减少，筹资活动产生的现金流量净额扭负为正[36][37] 合同情况 - 《28000CMBLNG运输船设计、建造工程总承包合同》累计确认收入47820.54万元，船厂结算后剩余部分款项未收到[38][40] - 《600吨LNG动力干货船建造总承包合同》等三份合同总额65000万元，累计确认收入15987.99万元[41] - 《三型LNG动力干货船设计技术服务合同》总金额4800万元，累计确认收入2640万元[41] - 2015年两艘多功能工作船合同总金额1.16亿美元，DJHC8008累计收款12