营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为9.2456亿元，同比增长8.77%，年初至报告期末营业收入为23.8697亿元，同比增长33.72%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为23.87亿元，同比增长33.7%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为2465.21万元，同比下降40.57%，年初至报告期末净利润为8931.22万元，同比增长9.60%[5] - 公司2023年第三季度净利润为9004万元，同比增长7.8%[23] - 公司2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为8931万元，同比增长9.6%[23] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.0517元，同比增长9.5%[23] - 公司2023年第三季度综合收益总额为1.02亿元，同比增长11.5%[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.6442亿元，同比下降706.04%，主要由于船海工程EPC业务营收增长，对外采购材料设备的付款增加，部分项目进度款客户付款延后[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.64亿元，同比下降706.06%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-6507.11万元，同比下降134.56%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.3429亿元，同比增长1596.39%，主要由于报告期增加了银行贷款[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.34亿元，同比增长1596.15%[25] - 期末现金及现金等价物余额为5261.45万元，同比下降70.76%[26] - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为29.73亿元，同比增长23.86%[25] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为1.77亿元，同比增长22.53%[25] - 公司2023年第三季度支付的各项税费为6919.82万元，同比增长32.72%[25] - 公司2023年第三季度取得借款收到的现金为4.63亿元，同比增长235.76%[26] - 公司2023年第三季度偿还债务支付的现金为1.95亿元，同比增长110.93%[26] - 公司2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为963.31万元，同比增长120.26%[26] 资产与负债 - 公司总资产为40.3168亿元，同比增长5.51%，归属于上市公司股东的所有者权益为19.1694亿元，同比增长8.07%[5] - 公司2023年9月30日货币资金为447,591,941.41元，较年初599,627,596.18元有所下降[20] - 公司2023年9月30日应收账款为341,422,772.33元，较年初206,053,602.00元大幅增加[20] - 公司2023年9月30日预付款项为611,594,576.43元，较年初392,321,363.49元显著增加[20] - 公司2023年9月30日流动资产合计为2,761,718,065.55元，较年初2,573,276,078.95元有所增加[20] - 公司2023年9月30日非流动资产合计为1,269,961,995.63元，较年初1,247,766,751.33元略有增加[20] - 公司2023年9月30日资产总计为4,031,680,061.18元，较年初3,821,042,830.28元有所增加[20] - 应收账款为3.4142亿元，同比增长65.70%，主要由于船海工程等业务形成应收款项增加[7] - 预付款项为6.1159亿元，同比增长55.89%，主要由于船海工程等业务的在手订单大幅增长，按合同约定正常履约，采购了相应的材料与设备等[8] - 短期借款为4.1235亿元，同比增长105.40%，主要由于报告期银行贷款增加[9] - 公司2023年第三季度流动负债合计为18.59亿元，较上期增长5.2%[21] - 公司2023年第三季度应付账款为5.47亿元，同比下降5.2%[21] - 公司2023年第三季度合同负债为5.49亿元，同比增长3.2%[21] - 公司2023年第三季度长期借款为2455万元，同比增长25.3%[21] 研发费用 - 研发费用为4448.55万元，同比下降4.13%[12] - 公司2023年第三季度研发费用为4449万元，同比下降4.1%[22] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为111,297股[17] - 厦门隆海重能投资合伙企业持有公司12.50%的股份，持股数量为216,000,000股[17] - 中国长城资产管理股份有限公司持有公司6.16%的股份，持股数量为106,429,235股[17] - 李露持有公司4.07%的股份，持股数量为70,312,500股，其中70,312,500股被质押和冻结[17]