财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入1.95亿元，上年同期3.36亿元，同比减少41.77%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 2626.29万元，上年同期744.15万元，同比减少452.92%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1206.52万元，上年同期 - 612.29万元，同比增长297.05%[11] - 本报告期末总资产36.25亿元，上年度末36.28亿元，同比减少0.10%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为19.31亿元，上年度末19.58亿元，同比减少1.35%[11] - 应收款项融资从42,819,383.91元降至16,387,119.86元，变动比例为 - 61.73%[27] - 预付款项从34,387,586.33元降至21,016,475.14元，变动比例为 - 38.88%[27] - 营业收入从335,588,783.62元降至195,420,920.60元，变动比例为 - 41.77%[29] - 营业成本从237,420,865.00元降至138,845,022.83元，变动比例为 - 41.52%[29] - 税金及附加从2,568,714.12元降至1,282,058.24元，变动比例为 - 50.09%[29] - 支付的各项税费从39,551,517.77元降至24,775,714.81元，变动比例为 - 37.36%[33] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额从102,520.00元降至0元，变动比例为 - 100.00%[33] - 报告期内完成营业收入19,542.09万元，较上年同期下降41.77%，归属于上市公司股东的净利润 - 2,626.29万元，较去年同期下降452.92%[36] - 2020年3月31日货币资金为266,960,703.19元，较2019年12月31日的237,478,246.41元有所增加[63] - 2020年3月31日应收票据为28,281,078.37元，较2019年12月31日的34,484,600.28元有所减少[63] - 2020年3月31日应收账款为1,122,341,348.97元，较2019年12月31日的1,326,234,401.76元有所减少[63] - 2020年3月31日应收款项融资为16,387,119.86元，较2019年12月31日的42,819,383.91元有所减少[63] - 2020年3月31日预付款项为21,016,475.14元，较2019年12月31日的34,387,586.33元有所减少[63] - 2020年3月31日存货为365,697,307.70元，较2019年12月31日的334,171,322.19元有所增加[63] - 2020年3月31日公司资产总计36.25亿元，较2019年12月31日的36.28亿元略有下降[64] - 2020年3月31日流动负债合计13.97亿元，较2019年12月31日的13.28亿元有所增加[65] - 2020年3月31日非流动负债合计2.98亿元，较2019年12月31日的3.43亿元有所减少[65] - 2020年3月31日子公司资产总计31.65亿元，较2019年12月31日的31.36亿元有所增加[69] - 2020年3月31日子公司流动负债合计11.76亿元，较2019年12月31日的11.04亿元有所增加[69] - 2020年3月31日子公司非流动负债合计2.23亿元，较2019年12月31日的2.58亿元有所减少[71] - 2020年3月31日公司短期借款5.17亿元，较2019年12月31日的4.44亿元有所增加[64] - 2020年3月31日公司长期借款1.60亿元，较2019年12月31日的1.95亿元有所减少[65] - 2020年3月31日子公司短期借款2.86亿元，较2019年12月31日的2.50亿元有所增加[69] - 2020年3月31日子公司长期借款1.60亿元，较2019年12月31日的1.95亿元有所减少[71] - 公司本期营业总收入为195,420,920.60元，上期为335,588,783.62元，本期较上期下降约41.77%[73] - 本期营业总成本为226,404,217.55元，上期为332,798,471.96元，本期较上期下降约31.97%[74] - 本期净利润为 - 26,755,477.31元，上期为7,160,288.83元，本期较上期下降约472.00%[76] - 母公司本期营业收入为97,144,570.43元，上期为130,288,002.50元，本期较上期下降约25.44%[77] - 母公司本期净利润为 - 6,821,731.46元，上期为 - 4,957,099.77元，亏损较上期增加约37.61%[77] - 本期经营活动现金流入小计为385,870,503.87元，上期为418,124,616.98元，本期较上期下降约7.71%[80] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为349,854,559.82元，上期为382,108,923.43元，本期较上期下降约8.44%[80] - 本期购买商品、接受劳务支付的现金为218,296,247.42元，上期为246,884,900.72元，本期较上期下降约11.58%[80] - 本期基本每股收益为 - 0.0470元，上期为0.0133元，本期较上期下降约451.88%[76] - 本期研发费用为9,881,195.62元，上期为7,802,306.35元，本期较上期增长约26.65%[74] - 经营活动产生的现金流量净额为12065238.51元，上年同期为 - 6122901.63元[81] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 6897980.56元，上年同期为 - 9706429.59元[81] - 筹资活动产生的现金流量净额为2179202.68元，上年同期为 - 25822111.68元[83] - 现金及现金等价物净增加额为7337502.44元，上年同期为 - 41799933.77元[83] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为8149780.70元，上年同期为8252637.20元[85] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 2467910.47元，上年同期为 - 12742784.66元[86] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 41243694.21元，上年同期为4834732.24元[86] - 母公司现金及现金等价物净增加额为 - 35561823.98元，上年同期为334121.83元[86] - 2020年1月1日应收账款较2019年12月31日减少152265236.92元至1173969164.84元[88] - 2020年1月1日新增合同资产152265236.92元[88] - 公司2020年1月1日起施行新收入准则，合并资产负债表中应收账款减少152,265,236.92元，合同资产增加152,265,236.92元，预收款项减少24,603,027.35元，合同负债增加22,528,886.39元，其他流动负债增加2,074,140.96元[97,98] - 母公司资产负债表中应收账款减少71,032,740.21元，合同资产增加71,032,740.21元，预收款项减少137,461,645.35元，合同负债增加122,678,140.22元，其他流动负债增加14,783,505.13元[94,98] - 公司合并报表资产总计3,627,991,635.15元，负债合计1,670,845,938.49元，所有者权益合计1,957,145,696.66元[90,92] - 母公司报表资产总计3,136,001,785.24元，负债合计1,362,424,285.94元，所有者权益合计1,773,577,499.30元[94,96] - 合并报表非流动资产合计1,538,164,795.81元，其中固定资产490,391,544.57元，无形资产251,198,875.27元等[90] - 母公司报表非流动资产合计1,938,299,141.03元，其中长期股权投资1,553,459,228.30元，固定资产86,567,035.40元等[94,96] - 合并报表流动负债合计1,327,887,886.71元，其中短期借款444,150,262.00元，应付账款371,444,650.08元等[90] - 母公司报表流动负债合计1,103,950,283.52元，其中短期借款249,824,758.58元，应付账款241,852,863.58元等[96] - 合并报表非流动负债合计342,958,051.78元，其中长期借款195,000,000.00元，长期应付款96,894,540.21元等[90,92] - 母公司报表非流动负债合计258,474,002.42元，其中长期借款195,000,000.00元，长期应付款56,907,772.56元等[96] 营业外收支情况 - 计入当期损益的政府补助为142.92万元[12] - 除各项之外的其他营业外收入和支出为 - 9.85万元[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为28078人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[15] - 顾庆伟持股比例16.13%，持股数量9012.06万股，质押6308万股[15] - 新余鼎汉电气科技有限公司持股比例11.46%，持股数量6404.39万股，质押3744万股[15] - 公司控股股东及实际控制人持有86.17%的股权[18] - 股东新余鼎汉电气科技有限公司实际合计持有64,043,895股[18] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为110,495,277股，本期解除22,551,354股，期末总数为87,943,923股[22] 订单及项目情况 - 截止报告期末，公司待执行订单为21.11亿[37] - 2019年公司中标“北京市轨道交通19号线一期工程站台门设备采购项目”，中标金额为38,353,032元，项目处于设计联络阶段[38] 供应商与客户依赖情况 - 公司对单一供应商不存在过度依赖性，前5大供应商在报告期内的变化为正常经营变化[40] - 公司对单一客户不存在过度依赖性，前5大客户在报告期内的变化为正常经营变化[41] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临宏观经济及行业环境变化带来的增长风险，应对措施包括关注政策、调整规划和加强管理[42] - 公司面临集团化整合、核心人才流失带来的管理风险，应对措施包括推动平台化管理、建立管控机制和吸引人才[44] - 公司面临竞争加剧、毛利率降低的风险，应对措施包括优化产品结构和控制成本[45] - 公司面临应收账款不断增加带来的流动性风险，应对措施包括加强回款考核和审慎决策新业务[46] 公司生产情况 - 截至报告期末，公司产能已基本恢复，正根据客户要货需求组织生产、交付工作[41] 公司海外业务规划 - 2017年公司收购德国子公司Dinghan SMART，计划将其作为海外业务窗口拓展海外业务[47] 公司疫情应对情况 - 2020年一季度新冠肺炎疫情爆发，公司成立突发事件应急管理小组应对，各子公司2月陆续复工复产，报告期末人员无确诊或疑似病例[49][54] 公司会议及合作情况 - 2020年2月28日公司第四届董事会、监事会会议审议换届选举议案，3月20日股东大会审议通过，报告期内换届及高管聘任工作完成[50] - 2020年1月7 - 8日公司与中国中车围绕《系列化中国标准地铁列车研制及试验项目》建立合作并签协议[51]