公司投资情况 - 公司持有北京中关村银行2.25%的股份，全资子公司北京鼎汉轨道交通装备技术服务有限公司持有北京基石创业投资基金7.71%的份额[8] 技术成果 - 中频/高频技术使电源系统整体重量大幅减轻至40%以上、体积减小30%以上，电源效率提高5%以上[8] 财务数据关键指标变化 - 资产负债相关 - 本报告期末总资产37.53亿元，较上年度末增长3.44%；归属于上市公司股东的净资产20.17亿元，较上年度末增长3.04%[12] - 2020年9月30日应收票据为21,350,045.91元，较2019年12月31日的34,484,600.28元减少38.09%[26] - 2020年9月30日应收款项融资为17,868,078.41元，较2019年12月31日的42,819,383.91元减少58.27%[26] - 2020年9月30日短期借款为601,290,124.69元，较2019年12月31日的444,150,262.00元增加35.38%[26] - 2020年9月30日货币资金为286,141,255.55元，较2019年12月31日的237,478,246.41元增长约20.58%[48] - 2020年9月30日应收票据为21,350,045.91元，较2019年12月31日的34,484,600.28元下降约38.09%[48] - 2020年9月30日应收账款为1,178,772,724.59元，较2019年12月31日的1,326,234,401.76元下降约11.12%[48] - 2020年9月30日存货为378,761,811.48元，较2019年12月31日的334,171,322.19元增长约13.34%[48] - 2020年9月30日流动资产合计为2,168,087,173.55元，较2019年12月31日的2,089,826,839.34元增长约3.74%[50] - 2020年9月30日短期借款为601,290,124.69元，较2019年12月31日的444,150,262.00元增长约35.38%[50] - 2020年9月30日应付账款为320,902,831.39元，较2019年12月31日的371,444,650.08元下降约13.61%[51] - 2020年9月30日负债合计为1,738,502,244.16元，较2019年12月31日的1,670,845,938.49元增长约4.05%[53] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计为2,017,361,186.90元，较2019年12月31日的1,957,810,385.48元增长约3.04%[53] - 2020年9月30日资产总计为3,752,971,585.01元，较2019年12月31日的3,627,991,635.15元增长约3.44%[50] - 2020年9月30日资产总计32.09亿元，较2019年12月31日的31.36亿元增长2.31%[55][57] - 2020年9月30日流动资产合计12.70亿元，较2019年12月31日的11.98亿元增长6.05%[55] - 2020年9月30日流动负债合计10.70亿元，较2019年12月31日的11.04亿元下降3.07%[57][59] - 2020年9月30日所有者权益合计18.18亿元，较2019年12月31日的17.74亿元增长2.53%[59] - 2020年起执行新准则，应收账款从2019年12月31日的1,326,234,401.76元调整为2020年1月1日的1,173,969,164.84元，减少152,265,236.92元；合同资产新增152,265,236.92元[89][90] - 2020年起执行新准则，预收款项从2019年12月31日的24,603,027.35元调整为0，减少24,603,027.35元；合同负债新增22,528,886.39元；其他流动负债新增2,074,140.96元[91] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为3,627,991,635.15元[91] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债合计均为1,670,845,938.49元[92] - 2019年12月31日与2020年1月1日归属于母公司所有者权益合计均为1,957,810,385.48元[92] - 2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益合计均为1,957,145,696.66元[94] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为11.98亿元，非流动资产合计均为19.38亿元，资产总计均为31.36亿元[95][96] - 2019年12月31日应收账款为5.34亿元，2020年1月1日为4.63亿元，减少7103.27万元[95] - 2019年12月31日预收款项为1.37亿元，2020年1月1日无此项，减少1.37亿元；2020年1月1日合同负债为1.23亿元，新增1.23亿元[96] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为11.04亿元，非流动负债合计均为2.58亿元，负债合计均为13.62亿元[96][97] - 2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益合计均为17.74亿元，负债和所有者权益总计均为31.36亿元[97][99] - 合并资产负债表中，应收账款减少1.52亿元，合同资产增加1.52亿元，预收款项减少2460.30万元，合同负债增加2252.89万元，其他流动负债增加207.41万元[100] - 母公司资产负债表中，应收账款减少7103.27万元，合同资产增加7103.27万元，预收款项减少1.37亿元，合同负债增加1.23亿元，其他流动负债增加1478.35万元[100] 财务数据关键指标变化 - 收入利润相关 - 本报告期营业收入3.18亿元，同比减少9.00%；年初至报告期末营业收入8.60亿元，同比减少18.07%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3258.83万元，同比增长1398.72%；年初至报告期末为5743.60万元，同比增长67.55%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润551.03万元，同比增长703.54%；年初至报告期末为1121.83万元，同比减少58.60%[12] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0583元/股，同比增长1394.87%；年初至报告期末为0.1028元/股，同比增长67.43%[12] - 本报告期加权平均净资产收益率1.61%，增长1.49个百分点；年初至报告期末为2.81%，增长1.02个百分点[12] - 2020年1 - 9月公司完成销售收入85,991.90万元，比上年同期下降18.07%，实现归属于上市公司股东的净利润5,743.60万元，比上年同期增长67.55%；第三季度完成营业收入31,793.77万元，同比下降9.00%，完成归属于上市公司股东的净利润3,258.83万元，同比增长1,398.72%[32] - 2020年第三季度营业总收入3.18亿元，较上期的3.49亿元下降8.99%[62] - 2020年第三季度营业总成本3.17亿元，较上期的3.52亿元下降9.95%[62] - 2020年第三季度营业利润3124.68万元，上期亏损141.04万元[63] - 2020年第三季度净利润3181.94万元，较上期的121.36万元增长2522.01%[63] - 2020年第三季度归属于母公司所有者的净利润3258.83万元，较上期的217.44万元增长1398.71%[63] - 2020年第三季度基本每股收益0.0583元，较上期的0.0039元增长1394.87%[64] - 本季度营业收入为1.22亿元，上期为1.90亿元[66] - 年初到报告期末营业总收入为8.60亿元，上期为10.50亿元[69] - 本季度营业利润为1049.61万元，上期为571.28万元[67] - 年初到报告期末营业利润为4569.34万元，上期为2858.33万元[71] - 本季度净利润为980.76万元，上期为583.54万元[67] - 年初到报告期末净利润为5520.89万元，上期为3220.60万元[71] - 归属于母公司所有者年初到报告期末净利润为5743.60万元，上期为3428.02万元[71] - 年初到报告期末综合收益总额为5732.36万元，上期为3537.76万元[73] - 基本每股收益本期为0.1028，上期为0.0614[73] - 稀释每股收益本期为0.1028，上期为0.0614[73] - 营业利润本期为42,166,504.85元，上期为26,874,298.52元[77] - 净利润本期为44,813,986.74元，上期为27,296,206.57元[77] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1255.07万元，同比减少69.54%；年初至报告期末为 - 2366.46万元，同比减少128.79%[12] - 经营活动现金流入小计本期为1,060,901,919.08元，上期为1,214,730,957.18元[81] - 经营活动现金流出小计本期为1,084,566,542.65元，上期为1,225,074,364.52元[81] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 23,664,623.57元，上期为 - 10,343,407.34元[81] - 投资活动现金流入小计本期为1,716,688.84元，上期为12,065,415.71元[81] - 投资活动现金流出小计本期为30,897,662.62元，上期为24,755,341.11元[81] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 29,180,973.78元，上期为 - 12,689,925.40元[81] - 筹资活动现金流入小计本期为788,255,938.28元，上期为634,686,268.72元[82] - 筹资活动现金流出小计本期为703,580,397.94元，上期为660,262,499.05元[82] - 经营活动现金流入小计2020年为395,342,954.49元，2019年为630,877,269.70元；经营活动现金流出小计2020年为353,731,217.22元，2019年为465,985,466.91元；经营活动产生的现金流量净额2020年为41,611,737.27元，2019年为164,891,802.79元[85] - 投资活动现金流入小计2020年为52,973,561.00元，2019年为620.00元；投资活动现金流出小计2020年为19,373,164.77元，2019年为21,801,645.56元；投资活动产生的现金流量净额2020年为33,600,396.23元，2019年为 - 21,801,025.56元[85] - 筹资活动现金流入小计2020年为837,147,462.85元，2019年为744,855,951.95元；筹资活动现金流出小计2020年为918,476,568.55元，2019年为885,544,225.67元；筹资活动产生的现金流量净额2020年为 - 81,329,105.70元，2019年为 - 1