整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入2.83亿元，上年同期1.95亿元，同比增长45.00%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润871.72万元，上年同期亏损2626.29万元，同比增长133.19%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-8724.45万元，上年同期为1206.52万元，同比下降823.11%[11] - 本报告期末总资产32.03亿元，上年度末33.02亿元，同比下降3.00%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.80亿元，上年度末14.75亿元，同比增长0.35%[11] - 2021年第一季度公司实现营业收入28,335.42万元，较上年同期增长45%[36] - 2021年第一季度公司完成营业利润736.58万元，较去年同期增长124.60%[36] - 2021年第一季度公司完成归属于上市公司股东的净利润871.72万元，较去年同期增长133.19%，实现扭亏为盈[36] - 2021年第一季度营业总收入2.83亿元，较上期的1.95亿元增长45.00%[77] - 2021年第一季度营业总成本2.67亿元，较上期的2.26亿元增长17.71%[77] - 2021年第一季度营业利润736.58万元，上期亏损2994.06万元[79] - 2021年第一季度净利润871.72万元，上期亏损2675.55万元[79] - 综合收益总额本期为516.62万元，上期为 - 2683.66万元[80] - 基本每股收益和稀释每股收益本期为0.0156，上期为 - 0.0470[80] - 营业收入本期为1.11亿元，上期为9714.46万元[82] - 营业利润本期为68.19万元，上期为 - 826.88万元[83] - 净利润本期为119.90万元，上期为 - 682.17万元[83] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1.97亿元，上期为3.50亿元[87] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 8724.45万元，上期为1206.52万元[88] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 858.72万元，上期为 - 689.80万元[88] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4921.69万元，上期为217.92万元[90] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.45亿元，上期为733.75万元[90] - 经营活动现金流出小计为151,906,534.42元，上年同期为104,374,008.85元；经营活动产生的现金流量净额为 - 45,183,357.63元，上年同期为8,149,780.70元[93] - 投资活动现金流入小计为19,430.00元；投资活动现金流出小计为10,364,138.21元，上年同期为2,467,910.47元；投资活动产生的现金流量净额为 - 10,344,708.21元，上年同期为 - 2,467,910.47元[93] - 筹资活动现金流入小计为174,340,028.39元，上年同期为235,500,000.00元；筹资活动现金流出小计为182,463,330.70元，上年同期为276,743,694.21元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 8,123,302.31元，上年同期为 - 41,243,694.21元[93][95] - 现金及现金等价物净增加额为 - 63,651,368.15元，上年同期为 - 35,561,823.98元；期初现金及现金等价物余额为91,596,395.60元，上年同期为74,900,821.57元；期末现金及现金等价物余额为27,945,027.45元，上年同期为39,338,997.59元[95] 特定期间财务指标变化 - 2021年1 - 3月营业收入283,354,190.90元，较2020年1 - 3月增加45.00%，因执行项目增加[29] - 2021年1 - 3月营业成本180,553,599.20元，较2020年1 - 3月增加30.04%，因收入增加成本增加[29] - 2021年1 - 3月税金及附加2,079,831.69元，较2020年1 - 3月增加62.23%，因收入增加税金及附加增加[29] - 2021年1 - 3月投资收益 - 377,244.01元，较2020年1 - 3月减少100.00%，因票据贴现支付利息费用[29] - 2021年1 - 3月公允价值变动收益 - 740,670.04元，较2020年1 - 3月减少113.90%，因其他非流动金融资产公允价值变动[29] - 2021年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为197,373,956.66元，较2020年1 - 3月减少43.58%[33] - 2021年1 - 3月支付的各项税费为14,722,255.46元，较2020年1 - 3月减少40.58%[33] - 2021年1 - 3月处置固定资产等收入19,430元，较2020年1 - 3月增长100%[33] - 2021年1 - 3月支付其他与筹资活动有关的现金为19,580,360.88元，较2020年1 - 3月增长42.07%[33] 资产负债项目变化 - 2021年3月31日货币资金187,179,556.82元，较2020年12月31日减少45.58%，因回款减少[27] - 2021年3月31日应收款项融资15,907,200.00元，较2020年12月31日减少71.73%，因收到银行承兑汇票减少[27] - 2021年3月31日其他应收款53,103,787.51元，较2020年12月31日增加67.68%，因各类保证金增加[27] - 2021年3月31日货币资金为187,179,556.82元，较2020年12月31日的343,926,137.76元减少[57] - 2021年3月31日应收账款为1,081,760,840.33元，较2020年12月31日的1,028,889,876.40元增加[57] - 2021年3月31日流动资产合计2,040,039,565.00元，较2020年12月31日的2,159,076,940.58元减少[59] - 2021年3月31日非流动资产合计1,163,175,681.90元，较2020年12月31日的1,143,134,021.17元增加[61] - 2021年3月31日资产总计3,203,215,246.90元，较2020年12月31日的3,302,210,961.75元减少[61] - 2021年3月31日流动负债合计1,384,034,119.71元，较2020年12月31日的1,537,184,671.09元减少[63] - 2021年3月31日非流动负债合计338,938,040.20元，较2020年12月31日的289,949,403.33元增加[63] - 2021年3月31日流动资产合计13.81亿元，较2020年12月31日的14.44亿元下降4.37%[69] - 2021年3月31日非流动资产合计15.37亿元，较2020年12月31日的15.25亿元增长0.84%[71] - 2021年3月31日资产总计29.18亿元，较2020年12月31日的29.68亿元下降1.69%[71] - 2021年3月31日流动负债合计12.03亿元，较2020年12月31日的12.35亿元下降2.69%[73] - 2021年3月31日非流动负债合计1.99亿元，较2020年12月31日的2.18亿元下降8.78%[73] - 2021年3月31日负债合计14.02亿元，较2020年12月31日的14.54亿元下降3.59%[73] - 2021年1月1日较2020年12月31日，流动资产合计从2,159,076,940.58元变为2,158,451,434.43元，减少625,506.15元[100] - 2021年1月1日较2020年12月31日，非流动资产合计从1,143,134,021.17元变为1,176,277,210.99元，增加33,143,189.82元[102] - 2021年1月1日较2020年12月31日，资产总计从3,302,210,961.75元变为3,334,728,645.42元，增加32,517,683.67元[102] - 2021年1月1日较2020年12月31日，流动负债合计均为1,537,184,671.09元，无变化[103] - 2021年1月1日较2020年12月31日，非流动负债合计从289,949,403.33元变为322,467,087.00元，增加32,517,683.67元[105] - 2021年1月1日较2020年12月31日，负债和所有者权益总计从3,302,210,961.75元变为3,334,728,645.42元，增加32,517,683.67元[107] - 2020年12月31日流动资产合计14.4366745041亿元，2021年1月1日为14.4358329674亿元，减少84153.67元[109] - 2020年12月31日非流动资产合计15.2457541045亿元，2021年1月1日为15.4318481568亿元，增加18609405.23元[110] - 2020年12月31日资产总计29.6824286086亿元，2021年1月1日为29.8676811242亿元，增加18525251.56元[110] - 2020年12月31日流动负债合计12.3525947528亿元，2021年1月1日保持不变[111] - 2020年12月31日非流动负债合计2.1839237962亿元，2021年1月1日为2.3691763118亿元，增加18525251.56元[113] - 2020年12月31日负债合计14.536518549亿元，2021年1月1日为14.7217710646亿元，增加18525251.56元[113] - 2020年12月31日所有者权益合计15.1459100596亿元，2021年1月1日保持不变[113] - 合并资产负债表中其他流动资产减少625506.15元，使用权资产增加33322280.66元，长期待摊费用减少179090.84元，租赁负债增加32517683.67元[115] - 母公司资产负债表中其他流动资产减少84153.67元，使用权资产增加18788496.07元，长期待摊费用减少179090.84元，租赁负债增加18525251.56元[115] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益4900.05元，计入当期损益的政府补助146.40万元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益-74.07万元[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数26900户，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 顾庆伟持股比例13.14%，持股数量7341.52万股，质押5394.00万股[16] - 新余鼎汉电气科技有限公司持股比例11.46%，持股数量6404.39万股，质押3494.00万股[16] - 广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）持股比例9.12%，持股数量5095.64万股[16] - 新余鼎汉电气科技有限公司持有公司64,043,895股，占总股本11.46%[18] - 顾庆伟直接持有公司73,415,229股，持有新余鼎汉电气科技