财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入2.84亿元，同比减少10.63%；年初至报告期末营业收入8.75亿元，同比增加1.72%[7] - 2021年1 - 9月公司完成营业收入87467.33万元，同比增长1.72%，实现归属于上市公司股东的净利润 - 2955.01万元，同比下降151.45%[25] - 2021年营业总收入为874,673,273.04元，较2020年的859,919,020.11元有所增加[38] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 4196.18万元，同比减少228.76%；年初至报告期末为 - 2955.01万元，同比减少151.45%[7] - 2021年1 - 9月公司完成营业收入87467.33万元，同比增长1.72%，实现归属于上市公司股东的净利润 - 2955.01万元，同比下降151.45%[25] - 公司2021年第三季度净利润为 - 2955.01万元，上年同期为5520.89万元[39] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2340.06万元，同比增加198.88%[7] - 2021年1 - 9月收回投资收到的现金为1401.59万元，较2020年1 - 9月增加988.64%，主要因按协议约定收到基石基金利润分配返还本金增加[19] - 2021年1 - 9月处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为430.20万元，较2020年1 - 9月增加36206.68%，主要因本期处置固定资产增加且基数较小[19] - 2021年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为51180474.07元，较之前的37902579.85元增长35.03%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8.43亿元，上年同期为9.31亿元[42] - 经营活动产生的现金流量净额为2340.06万元，上年同期为 - 2366.46万元[43] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2289.67万元，上年同期为 - 2918.10万元[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.61亿元，上年同期为8467.55万元[44] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2021年9月30日货币资金1.84亿元，较2020年12月31日减少46.38%，主要因应付票据到期兑付[13] - 2021年9月30日货币资金为184,426,760.62元，较2020年12月31日的343,926,137.76元有所减少[32] 财务数据关键指标变化 - 投资收益 - 2021年1 - 9月投资收益为 - 88.70万元，较2020年1 - 9月减少100.00%，主要因票据贴现利息费用增加[17] 财务数据关键指标变化 - 资产负债 - 2021年应收账款为1,159,616,362.12元，较2020年的1,028,889,876.40元有所增加[33] - 2021年应收款项融资为18,741,711.28元，较2020年的56,271,065.16元有所减少[33] - 2021年资产总计为3,293,119,736.05元，较2020年的3,302,210,961.75元略有减少[34] - 2021年流动负债合计为1,427,382,839.08元，较2020年的1,537,184,671.09元有所减少[35] - 2021年非流动负债合计为426,300,558.97元，较2020年的289,949,403.33元有所增加[35] - 2021年负债合计为1,853,683,398.05元，较2020年的1,827,134,074.42元有所增加[35] - 2021年1月1日相比2020年12月31日，流动资产合计从21.59亿元降至21.58亿元，减少62.55万元[47] - 2021年1月1日相比2020年12月31日，非流动资产合计从11.43亿元增至11.76亿元，增加3314.32万元[48] - 2021年1月1日相比2020年12月31日，资产总计从33.02亿元增至33.35亿元，增加3251.77万元[48] - 2021年1月1日相比2020年12月31日，流动负债合计保持15.37亿元不变[49] - 2021年1月1日相比2020年12月31日，非流动负债合计从2.90亿元增至3.22亿元，增加3251.77万元[49] - 2021年1月1日相比2020年12月31日，负债合计从18.27亿元增至18.60亿元，增加3251.77万元[49] - 2021年1月1日相比2020年12月31日，所有者权益合计保持14.75亿元不变[50] 财务数据关键指标变化 - 成本费用 - 2021年营业总成本为895,148,856.44元，较2020年的850,211,205.09元有所增加[38] - 税金及附加为652.68万元，上年同期为645.93万元[39] - 销售费用为1.17亿元，上年同期为9868.93万元[39] - 管理费用为9432.26万元，上年同期为8622.54万元[39] - 研发费用为4747.49万元，上年同期为4192.36万元[39] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益为 - 0.0529元，上年同期为0.1028元[41] 股权结构变化 - 广州轨交基金持有公司9.12%股份，新余鼎汉持有公司1.21%股份[5] - 报告期末普通股股东总数为46089，表决权恢复的优先股股东总数为0[22] - 顾庆伟持股比例13.14%，持股数量73415229股，其中质押42030000股[22] - 广州工控资本管理有限公司持股比例10.25%，持股数量57261665股[22] - 广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）持股比例9.12%，持股数量50956436股，2021年8月18日将9.12%股份表决权委托给广州工控资本管理有限公司[23] - 2021年8月18日，新余鼎汉向工控资本转让57261665股股份（占总股本10.25%）完成过户，工控资本拥有公司表决权比例为19.37%，成为控股股东[26] 公司治理变化 - 2021年10月13日，公司新一届董监高提前换届选举工作完成[26] 业务线中标情况 - 2021年7月30日，广鼎装备中/高频车载辅助电源系统中标“重庆轨道交通4号线二期（唐家沱 - 石船）车辆设备集成采购项目”，中标金额51199848元（含税）[27] 业务线技术优势 - 中频/高频技术使电源系统整体重量大幅减轻至50%以上、体积减小30%以上，电源效率提高5%以上[6] - 广鼎装备中/高频车载辅助电源系统与同功率传统工频产品相比，减重约50%，体积减少约30%，工效提升约5个百分点[27] 业务线荣誉 - 广州鼎汉轨道车辆R744（CO2）环保节能智慧空调系统获"第三届中国城市轨道交通科技创新创业大赛优秀项目奖"[29] 新租赁准则影响 - 公司自2021年1月1日起施行新租赁准则，待摊费用减少62.55万元[52] - 公司施行新租赁准则后，使用权资产增加3332.23万元[52] - 公司施行新租赁准则后，长期待摊费用减少17.91万元[52] 子公司投资情况 - 公司全资子公司北京鼎汉轨道交通装备技术服务有限公司持有基石基金7.71%的份额[6]