营业收入情况 - 第三季度营业收入3.67亿元，同比增长24.94%；年初至报告期末营业收入9.53亿元，同比增长12.29%[6] - 2023年第三季度营业收入36,698.41万元，同比增长24.94%，归属上市公司股东净利润180.29万元，同比增长162.05%[29] - 2023年1 - 9月营业收入95,254.71万元，同比增长12.29%，归属上市公司股东净利润577.52万元，同比增长116.43%[29] - 营业总收入本期为952,547,103.30元，上期为848,303,411.91元[42] 净利润情况 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润180.29万元，上年同期亏损290.58万元，同比增长162.05%；年初至报告期末为577.52万元，上年同期亏损3515.91万元，同比增长116.43%[6] - 净利润本期为5,559,725.24元，上期为 - 35,159,075.96元[44] - 2022年1 - 9月调整后净利润较调整前增加1018033.66元，为 - 35159075.96元[59] 经营活动现金流量净额情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.17亿元，上年同期为-1.82亿元，同比增长163.99%[6] - 经营活动产生的现金流量净额本期为116,654,013.99元，上期为 - 182,293,745.16元[52] 基本每股收益情况 - 第三季度基本每股收益0.0032元/股，同比增长161.54%；年初至报告期末为0.0103元/股，同比增长116.38%[6] - 基本每股收益本期为0.0103，上期为 - 0.0629[46] 加权平均净资产收益率情况 - 第三季度加权平均净资产收益率0.14%，较上年同期增长0.34个百分点；年初至报告期末为0.45%，较上年同期增长2.84个百分点[6] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产34.54亿元，较上年度末增长0.42%；归属于上市公司股东的所有者权益12.99亿元，较上年度末增长0.58%[6][8] - 2023年9月30日资产总计3,454,489,442.94元，较年初3,439,901,292.40元增加[37] - 2023年1月1日资产总计较2022年12月31日增加2311866.87元，达3439901292.40元[56] 非流动资产处置损益与政府补助情况 - 非流动资产处置损益本报告期为83.26万元，年初至报告期期末为1330.35万元[10] - 计入当期损益的政府补助本报告期为28.66万元，年初至报告期期末为606.73万元[10] 应收票据与应付票据情况 - 应收票据较年初增长36.24%，主要是本期收到的商业承兑汇票增加所致；应付票据较年初增长42.51%，主要是本期支付票据增加所致[14] 长期借款与租赁负债情况 - 长期借款较年初增长114.34%，主要是本期借款增加所致；租赁负债较年初下降37.80%，主要是本期支付租赁款所致[14] - 2023年9月30日长期借款287,000,000.00元，较年初133,900,000.00元增加[39] 其他收益与投资收益情况 - 2023年1 - 9月其他收益为5388466.02元，较2022年同期增长129.10%，因收到增值税即征即退退税款增加[17] - 2023年1 - 9月投资收益为 - 60837.51元，较2022年同期下降100.27%，因收到基石基金利润分配款减少[17] 销售商品、提供劳务及税费返还现金情况 - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为898324896.06元，较2022年同期增长35.51%，因回款及票据到期兑付增加[19] - 2023年1 - 9月收到的税费返还为8012125.39元，较2022年同期增长379.34%，因收到增值税即征即退退税款增加[19] 取得投资收益收到的现金情况 - 2023年1 - 9月取得投资收益收到的现金为442158.49元，较2022年同期下降98.07%，因收到基石基金利润分配款减少[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为32632，表决权恢复的优先股股东总数为0[22] - 顾庆伟持股比例13.14%，持股数量73415229股，其中限售股55061422股，质押16500000股[22] - 广州工控资本管理有限公司持股比例10.25%，持股数量57261665股[22] - 广州轨道交通产业投资发展基金(有限合伙)持股比例9.12%，持股数量50956436股，将9.12%股份表决权委托给广州工控资本管理有限公司[22][24] 限售股份情况 - 2023年限售股份期初总数为57858386股，本期解除限售836828股，期末总数为57021558股[27] 订单情况 - 2023年1 - 9月新中标订单超10亿元，截至报告期末在手订单超26亿元[28] 投资情况 - 2023年7月拟出资2,750万元与关联方共同投资江西环锂新能源科技有限公司，预计持有5%股权[30][31] 货币资金、应收账款、存货及短期借款情况 - 2023年9月30日货币资金325,108,830.67元，较年初296,042,874.36元增加[33] - 2023年9月30日应收账款1,403,444,905.88元，较年初1,442,752,018.03元减少[33] - 2023年9月30日存货391,773,120.43元，较年初320,102,869.02元增加[35] - 2023年9月30日短期借款867,875,892.43元，较年初1,003,591,466.10元减少[37] 营业总成本情况 - 营业总成本本期为984,970,224.32元，上期为885,684,095.90元[42] 投资活动与筹资活动现金流量净额及现金等价物情况 - 投资活动产生的现金流量净额本期为48,480,290.43元，上期为13,434,319.00元[52] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 128,398,676.15元，上期为112,770,481.85元[54] - 现金及现金等价物净增加额本期为36,306,136.81元，上期为 - 56,623,393.65元[54] - 期初现金及现金等价物余额本期为187,016,956.02元，上期为126,175,956.39元[54] - 期末现金及现金等价物余额本期为223,323,092.83元，上期为69,552,562.74元[54] 会计政策变更情况 - 2023年1月1日起施行《企业会计准则解释第16号》相关内容，本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，对公司财务无重大影响[55] 递延所得税资产、负债及非流动资产、负债合计情况 - 2023年1月1日递延所得税资产较2022年12月31日增加2311866.87元，达40307312.36元[56] - 2023年1月1日非流动资产合计较2022年12月31日增加2311866.87元，达1040833163.64元[56] - 2023年1月1日递延所得税负债较2022年12月31日增加2551827.36元，达49053732.57元[56] - 2023年1月1日非流动负债合计较2022年12月31日增加2551827.36元，达273503104.77元[56] - 2023年1月1日负债合计较2022年12月31日增加2551827.36元，达2134232569.49元[56] 2022年1 - 9月调整后所得税费用与综合收益总额情况 - 2022年1 - 9月调整后所得税费用较调整前减少1018033.66元，为 - 6424104.86元[59] - 2022年1 - 9月调整后综合收益总额较调整前增加1018033.66元，为 - 37294185.63元[59]