财务表现 - 公司2020年第一季度营业总收入为15.66亿元，同比下降5.72%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为8734.75万元，同比下降21.00%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5844.80万元，同比下降35.81%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为7124.33万元，同比下降21.18%[3] - 基本每股收益为0.0359元/股，同比下降20.93%[3] - 加权平均净资产收益率为1.01%，同比下降0.25个百分点[3] - 公司2020年第一季度营业收入为156,577.22万元，同比下降5.72%[13] - 营业利润为9,249.32万元，同比下降26.55%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为8,734.75万元，同比下降21.00%[13] - 公司2020年第一季度营业总成本为14.83亿元，同比下降4.45%[41] - 公司2020年第一季度研发费用为1.79亿元，同比增长10.28%[41] - 公司2020年第一季度净利润为8743.16万元，同比下降20.85%[42] - 公司2020年第一季度基本每股收益为0.0359元，同比下降20.93%[43] - 公司2020年第一季度母公司营业收入为11.57亿元，同比下降4.86%[44] - 公司2020年第一季度母公司研发费用为1.14亿元，同比增长12.53%[44] - 公司2020年第一季度母公司净利润为8743.16万元，同比下降20.85%[44] - 公司2020年第一季度净利润为98,451,079.54元，同比下降24.7%[45] - 公司2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为71,243,318.13元，同比下降21.2%[48] - 公司2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-315,770,239.29元，同比下降400.7%[48] - 公司2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-109,194,978.49元，同比下降284.1%[49] - 公司2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,348,975,800.30元，同比下降13.1%[47] - 公司2020年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为947,180,357.17元，同比下降9.7%[48] - 公司2020年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为287,632,169.10元，同比下降12.0%[48] - 公司2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为718,439,081.90元，同比下降29.0%[49] - 公司2020年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为124,459,606.98元，同比增长247.2%[50] - 收回投资收到的现金为2,312,223,562.20元，同比下降16.8%[51] - 取得投资收益收到的现金为28,416,482.16元，同比下降72.1%[51] - 投资活动产生的现金流量净额为-307,788,161.67元，同比下降230.8%[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为-109,208,767.30元，同比下降25.7%[51] - 期末现金及现金等价物余额为165,294,958.59元，同比下降53.8%[51] 资产与负债 - 公司总资产为103.63亿元，同比增长0.31%[3] - 归属于上市公司股东的净资产为86.80亿元，同比增长0.57%[3] - 公司2020年第一季度货币资金为15.25亿元人民币，较上季度减少1.22亿元人民币[33] - 交易性金融资产为18.54亿元人民币，较上季度减少5.67亿元人民币[33] - 应收账款为19.57亿元人民币，较上季度增加2.87亿元人民币[33] - 公司长期股权投资为135,682,263.45元，较上期略有增加[34] - 其他权益工具投资为305,710,098.96元，较上期减少11.4%[34] - 固定资产为1,475,935,526.18元，较上期减少0.6%[34] - 在建工程为338,363,460.80元，较上期减少7.0%[34] - 无形资产为435,083,348.46元，较上期减少5.7%[34] - 非流动资产合计为4,757,653,584.21元，较上期增加10.8%[34] - 资产总计为10,363,111,556.12元，较上期增加0.3%[34] - 流动负债合计为1,379,449,252.06元，较上期减少0.7%[35] - 非流动负债合计为302,654,758.63元，较上期减少2.3%[35] - 归属于母公司所有者权益合计为8,680,453,233.94元，较上期增加0.6%[36] - 流动资产合计为6,037,284,624.31元，与年初持平[53] - 非流动资产合计为4,293,664,062.91元，与年初持平[53] - 资产总计为10,330,948,687.22元，与年初持平[53] - 流动负债合计为1,389,539,080.56元，与年初持平[54] - 所有者权益合计为8,631,747,557.35元，与年初持平[54] - 公司货币资金为857,686,091.32元[55] - 交易性金融资产为2,334,846,886.32元[55] - 应收账款为1,155,791,934.02元[55] - 流动资产合计为5,607,286,047.03元[55] - 长期股权投资为3,114,960,221.43元[55] - 非流动资产合计为5,815,786,354.91元[55] - 资产总计为11,423,072,401.94元[55] - 流动负债合计为1,850,447,807.76元[55] - 非流动负债合计为301,858,530.44元[56] - 所有者权益合计为9,270,766,063.74元[56] 股东与股权 - 公司前10名普通股股东中，陈宝珍持股比例为14.96%，刘成彦持股比例为10.53%[6] - 公司第一期员工持股计划持有公司股票12,597,284股，占公司总股本的0.52%[22] 研发与投资 - 开发支出期末余额较年初下降100.00%，主要系研发资本化结转无形资产-自主研发软件所致[12] - 公司计划加大研发投入，提高核心技术人员的待遇，以防止技术更新风险及项目专有技术流失或泄密[15] - 公司云安全项目已完成主要平台软件研发并上线运行，推出了网宿Web应用防护系统、4K DDos攻击防护等安全产品[27] - 公司通过并购CDNW和CDNV加速了海外CDN项目的建设，海外服务能力和范围大幅提升[27] 募集资金与项目 - 公司募集资金总额为354,712.88万元，报告期内变更用途的募集资金总额为300,904.92万元，累计变更用途的募集资金总额比例为84.83%[26] - 云安全项目募集资金承诺投资总额为35,000万元，调整后投资总额为22,354.17万元，累计投入金额为22,214.59万元，投资进度为99.38%[26] - 海外CDN项目募集资金承诺投资总额为105,000万元，调整后投资总额为53,495.45万元，累计投入金额为53,908.06万元，投资进度为100.77%[27] - 网宿计算能力共享平台项目募集资金总额为173,984.26万元，报告期投入金额为7,528.81万元，累计投入金额为135,416.86万元，投资进度为77.83%[27] - 面向边缘计算的支撑平台项目募集资金总额为32,108.76万元，报告期投入金额为877.21万元，累计投入金额为28,526.84万元，投资进度为88.84%[27] - 公司社区云项目募集资金承诺投资总额为214,712.88万元，因市场变化调整了项目实施方式[27] - 公司调整海外CDN项目投资金额，终止除印度网宿、厦门网宿以外的海外CDN项目资金投入[28] - 公司变更社区云项目募集资金9.28亿元人民币用于网宿计算能力共享平台项目[28] - 公司变更云安全项目募集资金7198.58万元人民币用于网宿计算能力共享平台项目[28] - 公司使用募集资金3.29亿元人民币置换预先投入募投项目的自筹资金[29] - 公司尚未使用的募集资金存放于募集资金账户或进行现金管理[29] 风险管理与应对 - 公司面临市场竞争带来的毛利率下降风险，计划通过加强细分市场研究和自主研发来应对[14] - 公司管理层将完善法人治理结构，提高管理素质和决策能力，以应对管理风险[16] - 公司计划通过现有平台优势延展开拓新业务、新领域，并提前做好行业分析和市场调研[16] - 公司将持续关注并遵守海外业务拓展地区的法律法规，加强海外知识产权的保护力度[16] 股票期权与激励计划 - 公司决定注销2016年股票期权激励计划第四个行权期未达行权条件的股票期权8,533,511份[17] - 公司决定注销2017年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予股票期权第一个行权期已到期未行权的股票期权193.2063万份[17] - 公司注销首次授予股票期权117.53万份，回购注销限制性股票91.86万股，回购总金额为463.8930万元[18] - 公司注销未达行权条件的股票期权354.6万份，回购注销未达解锁条件的限制性股票397.68万股，回购总金额为2,008.2840万元[19] - 公司注销预留授予未达行权条件的股票期权19.50万份，回购注销未达解锁条件的限制性股票42.90万股，回购总金额为225.6540万元[20] - 2017年股票期权与限制性股票激励计划剩余费用为926.26万元，2020年4月至12月应确认的费用为926.26万元[21] 其他收益与支出 - 公司报告期内获得政府补助1657.36万元[4] - 其他非流动资产期末余额较年初增长49.53%，主要系超过一年的定期存款本金增加所致[12] - 短期借款期末余额较年初下降79.23%，主要系本期偿还银行借款所致[12] - 财务费用较上年同期下降2,468.47%，主要系汇兑收益增加及银行贷款利息费用减少所致[12] - 其他收益较上年同期增长191.07%，主要系进项税加计抵减所致[12] - 信用减值损失较上年同期增长287.38%，主要系应收账款余额增加导致坏账准备增加所致[12] - 投资活动产生的现金流量净额（流出）较上年同期（流入）增加400.67%，主要系一年以上定期存款增加所致[12] - 公司使用自有资金购买低风险理财产品，计提收益总计1,476.00万元[23] - 公司委托理财金额总计83,000万元，实际收回本金41,000万元，预计收益1,783.77万元，报告期实际损益金额983.46万元[25] 市场与客户 - 公司前五大客户与上年同期相比，客户性质结构无重大变化，对公司经营无影响[14] - 公司预计2020年上半年业绩同比2019年上半年有较大变动，主要由于2019年上半年存在一次性投资收益的影响[30]