财务表现 - 公司2020年第三季度营业收入为13.88亿元，同比下降1.61%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为3129.4万元，同比增长200.21%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为1.3亿元，同比增长1433.45%[2] - 公司总资产为103.65亿元，同比增长0.33%[2] - 归属于上市公司股东的净资产为87.29亿元，同比增长1.14%[2] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降73.12%，主要系2019年4月公司确认出售子公司的投资收益65,435.15万元（税后），该笔投资收益为一次性影响[11] - 前三季度经营活动产生的现金流量净额（流入）较上年同期（流入）增加164.35%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致[11] - 前三季度投资活动产生的现金流量净额（流出）较上年同期（流入）减少345.62%，主要系处置子公司收到的现金净额减少所致[11] - 前三季度筹资活动产生的现金流量净额（流入）较上年同期（流出）增加106.63%，主要系吸收投资收到的现金增加所致[11] - 公司2020年第三季度营业总收入为13.88亿元，同比下降1.6%[41] - 营业总成本为13.73亿元，同比下降1.2%[42] - 净利润为3120.72万元，同比扭亏为盈[43] - 研发费用为1.36亿元，同比下降17.5%[42] - 公司2020年第三季度营业收入为1,020,256,430.18元，同比下降2.6%[45] - 公司2020年第三季度营业成本为788,439,150.70元，同比下降8.2%[45] - 公司2020年第三季度研发费用为95,824,571.80元，同比下降31.8%[45] - 公司2020年第三季度综合收益总额为12,855,368.16元，同比下降128.8%[44] - 公司2020年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为13,946,607.20元，同比下降131.0%[44] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.0128元，同比下降200.0%[44] - 公司2020年第三季度营业利润为53,190,387.33元，同比下降6.9%[47] - 公司2020年第三季度净利润为43,946,498.80元，同比增长178.8%[47] - 公司2020年第三季度财务费用为14,162,688.82元，同比增加148.6%[45] - 公司2020年第三季度销售费用为44,906,256.07元，同比增长7.6%[45] - 公司2020年第三季度净利润为207,776,976.14元，同比增长774,900,537.53元[50] - 公司2020年第三季度营业收入为3,241,126,850.55元，同比下降4.17%[53] - 公司2020年第三季度研发费用为364,791,382.42元，同比下降3.89%[53] - 公司2020年第三季度利息收入为61,330,004.03元，同比增长17.88%[50] - 公司2020年第三季度归属于母公司所有者的净利润为208,083,589.90元，同比增长773,981,422.55元[50] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.0854元，同比下降0.3178元[52] - 公司2020年第三季度综合收益总额为144,316,465.63元，同比下降789,606,511.52元[52] - 公司2020年第三季度营业利润为258,264,815.85元，同比下降881,568,250.50元[50] - 公司2020年第三季度信用减值损失为-24,563,908.23元，同比下降65,733,375.29元[50] - 公司2020年第三季度归属于少数股东的综合收益总额为-2,142,830.79元，同比下降1,635,023.70元[52] - 公司2020年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为46.097亿元，同比增长10.4%[56] - 经营活动产生的现金流量净额为5.421亿元，同比增长164.3%[56] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.956亿元，同比下降345.6%[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为4022.65万元，同比增长106.6%[57] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为3.515亿元，同比下降8.1%[58] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-5.233亿元，同比下降170.2%[58] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为4290.06万元，同比增长103.8%[59] - 期末现金及现金等价物余额为8.408亿元，同比下降21.1%[57] - 母公司期末现金及现金等价物余额为3.234亿元，同比下降11.6%[59] 股东与股权 - 公司前10名股东中，陈宝珍持股比例为11.94%，刘成彦持股比例为8.26%[5] - 公司报告期末普通股股东总数为142,129人[5] - 公司持股5%以上股东陈宝珍女士累计减持公司股份90,676,800股，占公司总股本的3.7026%[30] - 公司副总经理黄莎琳女士和董事周丽萍女士分别减持公司股份483,000股和1,697,795股[29] 资产与负债 - 货币资金期末余额较年初下降31.45%，主要系1年以上定期存款增加导致货币资金减少所致[10] - 预付款项期末余额较年初下降45.06%，主要系预付设备采购款减少所致[10] - 其他应收款期末余额较年初下降80.39%，主要系应收利息减少所致[10] - 存货期末余额较年初下降38.95%，主要系存货采购减少所致[10] - 开发支出期末余额较年初下降100.00%，主要系研发资本化结转无形资产-自主研发软件所致[10] - 公司2020年9月30日的货币资金为11.29亿元，较2019年12月31日的16.47亿元下降31.5%[34] - 交易性金融资产从2019年12月31日的24.21亿元增长至2020年9月30日的26.35亿元，增长8.9%[34] - 应收账款从2019年12月31日的16.71亿元增长至2020年9月30日的17.44亿元，增长4.4%[34] - 流动资产合计从2019年12月31日的60.37亿元下降至2020年9月30日的56.84亿元，下降5.8%[34] - 非流动资产合计从2019年12月31日的42.94亿元增长至2020年9月30日的46.82亿元，增长9.1%[35] - 资产总计从2019年12月31日的103.31亿元增长至2020年9月30日的103.65亿元，增长0.3%[35] - 流动负债合计从2019年12月31日的13.90亿元下降至2020年9月30日的13.46亿元，下降3.2%[36] - 负债合计从2019年12月31日的16.99亿元下降至2020年9月30日的16.36亿元，下降3.7%[36] - 归属于母公司所有者权益合计从2019年12月31日的86.31亿元增长至2020年9月30日的87.29亿元，增长1.1%[37] - 母公司货币资金从2019年12月31日的8.58亿元下降至2020年9月30日的5.04亿元，下降41.2%[38] - 长期股权投资为31.39亿元，同比增长0.8%[39] - 固定资产为10.65亿元，同比下降2.6%[39] - 在建工程为1.17亿元，同比下降42.9%[39] - 无形资产为1.82亿元，同比下降24.5%[39] - 流动负债合计为19.34亿元，同比增长4.5%[39] - 所有者权益合计为94.15亿元，同比增长1.6%[40] - 公司流动资产合计为6,037,284,624.31元，非流动资产合计为4,293,664,062.91元，资产总计为10,330,948,687.22元[62] - 公司流动负债合计为1,389,539,080.56元，非流动负债合计为309,662,049.31元，负债合计为1,699,201,129.87元[63] - 公司所有者权益合计为8,631,747,557.35元，其中归属于母公司所有者权益为8,631,219,544.15元[64] - 公司货币资金为1,646,822,713.05元，交易性金融资产为2,420,671,888.50元[61] - 公司应收账款为1,670,699,072.49元，预付款项为50,530,837.10元[61] - 公司长期股权投资为134,768,485.11元，其他权益工具投资为344,948,751.17元[62] - 公司固定资产为1,484,924,412.48元，在建工程为364,001,600.71元[62] - 公司短期借款为135,683,223.25元，应付账款为879,491,716.31元[63] - 公司应付职工薪酬为134,037,057.23元，应交税费为52,115,519.92元[63] - 公司未分配利润为3,524,494,658.86元，资本公积为2,266,289,909.29元[64] - 公司流动资产合计为5,607,286,047.03元，非流动资产合计为5,815,786,354.91元[65] - 公司应收账款为1,155,791,934.02元，预付款项为42,017,463.76元[65] - 公司长期股权投资为3,114,960,221.43元，固定资产为1,093,352,915.08元[65] - 公司资产总计为11,423,072,401.94元，负债合计为2,152,306,338.20元[66] - 公司流动负债合计为1,850,447,807.76元，非流动负债合计为301,858,530.44元[66] - 公司所有者权益合计为9,270,766,063.74元，未分配利润为4,096,741,295.27元[67] - 公司股本为2,434,015,604.00元，资本公积为2,325,845,898.19元[67] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为4555.7万元，理财产品收益为6335.1万元[3] 股票期权与限制性股票 - 公司注销2016年股票期权激励计划第四个行权期未达行权条件的股票期权8,533,511份[13] - 公司注销2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权193.2063万份及预留授予股票期权43.50万份[13] - 公司取消69名离职人员激励对象资格并注销其股票期权117.53万份，回购注销59名离职人员限制性股票91.86万股，回购总金额为461.1372万元[14] - 公司注销2017年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期未达行权条件的股票期权354.6万份，回购注销未达解锁条件的限制性股票397.68万股，回购总金额为1,996.3536万元[15] - 公司注销2017年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第二个行权期未达行权条件的股票期权19.50万份，回购注销未达解锁条件的限制性股票42.90万股，回购总金额为224.3670万元[17] - 公司调整2017年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权行权价格由10.58元调整为10.55元，限制性股票回购价格由5.26元调整为5.23元[17] - 公司调整2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格由10.16元调整为10.13元，限制性股票回购价格由5.05元调整为5.02元[18] - 公司调整2017年股票期权与限制性股票激励计划，取消49名离职人员的股票期权资格，注销45.76万份股票期权，回购注销53.715万股限制性股票，回购总金额为269.6493万元[19] - 2020年股票期权与限制性股票激励计划调整后，授予300名激励对象2,230.41万份股票期权，授予241名激励对象2,467.09万股限制性股票[21] - 2020年股票期权与限制性股票激励计划中，1名激励对象放弃1万份股票期权，9名激励对象放弃29.99万股限制性股票，2名激励对象部分放弃5万股限制性股票[22] - 公司调整2020年股票期权与限制性股票激励计划，取消12名离职人员的股票期权资格，注销75.67万份股票期权，回购注销20万股限制性股票，回购总金额为83万元[22] - 2020年股票期权与限制性股票激励计划实际摊销成本为1,814.29万元，累计摊销成本为2,202.82万元[23] - 2017年股票期权与限制性股票激励计划剩余费用为274.05万元，2020年股票期权与限制性股票激励计划剩余费用为12,889.73万元[23] 理财与投资 - 公司使用自有资金购买低风险理财产品的额度增加至400,000万元，投资期限自股东大会审议通过之日起三年内有效[25] - 公司通过光大银行购买4,000万元人民币的低风险理财产品，年化收益率为3.80%[26] - 子公司通过花旗银行购买2,015.85万元人民币的低风险美元挂钩人民币结构产品，年化收益率为2.60%[26] - 子公司通过花旗银行购买1,679.88万元人民币的低风险美元挂钩人民币结构产品，年化收益率为2.30%[26] - 公司通过结构性存款产品获得预计收益762.08万元人民币，产品未到期[28] - 公司通过赢家WG20001S产品获得实际收益241.54万元人民币，全部收回[28] 授信与并购 - 公司向中国民生银行、花旗银行和上海银行分别申请30,000万元人民币、2,000万美元和60,000万元人民币的综合授信额度[31] - 公司计划通过发行股份及支付现金的方式购买创而新（北京）教育科技有限公司100%股权，并已支付定金10,000万元[32] 会计准则与审计 - 公司2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，调整了年初资产负债表科目[60] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，对可比期间信息不予调整[67] - 公司第三季度报告未经审计[68]