财务表现 - 公司2021年第一季度营业收入为10.38亿元，同比下降33.69%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为4186万元，同比下降52.08%[3] - 基本每股收益为0.0171元，同比下降52.37%[3] - 加权平均净资产收益率为0.48%，同比下降0.53个百分点[3] - 公司总资产为102.49亿元，同比增长0.87%[3] - 归属于上市公司股东的净资产为87.22亿元，同比增长0.31%[3] - 2021年第一季度公司实现营业收入103,825.85万元，同比下降33.69%[14] - 2021年第一季度营业利润4,615.93万元，同比下降50.09%[14] - 2021年第一季度归属于上市公司股东的净利润4,186.00万元，同比下降52.08%[14] - 2021年第一季度归属于上市公司股东的净利润环比增长251.24%[14] - 公司2021年第一季度营业总收入为1,038,258,496.74元，同比下降33.7%[41] - 营业总成本为1,029,641,634.26元，同比下降30.5%[42] - 净利润为41,769,190.58元，同比下降52.2%[43] - 研发费用为129,134,929.25元，同比下降27.8%[42] - 公司本期营业收入为762,479,237.68元，同比下降34.1%[46] - 公司本期营业成本为645,066,718.53元，同比下降28.7%[46] - 公司本期研发费用为73,910,779.69元，同比下降34.9%[46] - 公司本期净利润为22,555,065.76元，同比下降77.1%[47] - 公司本期基本每股收益为0.0171元，同比下降52.4%[45] - 公司本期归属于母公司所有者的综合收益为8,558,391.95元，同比下降82.6%[45] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.99亿元，同比增长319.11%[3] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加319.11%，主要系报告期内客户回款较多所致[12] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加56.85%，主要系理财产品的投资增加所致[12] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加134.68%，主要系本期收到银行借款所致[12] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为298,586,746.05元，同比增长319.1%[49] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为-495,298,544.47元，同比下降56.9%[50] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为360,870,382.09元，同比增长189.9%[52] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-374,837,592.69元，同比下降21.8%[53] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为48,127,818.01元，同比改善144.1%[53] - 公司2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为380,958,381.38元，同比下降56.4%[53] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为975,603,581.49元，同比增长17.8%[52] - 公司2021年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为11,982,060.98元，同比下降89.1%[53] - 公司2021年第一季度取得借款收到的现金为55,918,192.56元[51] - 公司2021年第一季度偿还债务支付的现金为108,120,000.00元[51] - 公司2021年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,223,730.43元，同比增长12.4%[53] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为129,320人[6] - 前十大股东中，陈宝珍持股比例为10.64%，刘成彦持股比例为8.26%[6] - 公司拟注销2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分未达行权条件的股票期权391.18万份，回购注销未达解锁条件的限制性股票337.725万股，回购总金额为1,695.3795万元[18] - 公司拟注销2017年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分未达行权条件的股票期权26.00万份，回购注销未达解锁条件的限制性股票42.90万股，回购总金额为224.367万元[18] - 公司取消2020年股票期权与限制性股票激励计划中19名离职人员的股票期权69.17万份，回购注销10名离职人员的限制性股票26.50万股，回购总金额为109.9750万元[19] - 2020年股票期权与限制性股票激励计划剩余费用为8,781.30万元，2021年4-12月应确认的股权激励成本为3,582.14万元[20] 业务发展 - 公司已明确五大业务方向，包括布局5G趋势下的新挑战、打造企业网络连接和安全访问整体方案、打造企业专有云+安全整体解决方案、提供MSP服务能力以及提供IDC+液冷节能解决方案[13] - 公司推出SecureLink，提供企业远程访问安全接入服务[14] - 公司子公司深圳爱捷云独立运营私有云及混合云业务[14] - 公司发布MSP能力全景图，提供云上全生命周期管理服务[14] - 公司前五大客户与上年同期相比无重大变化[15] - 公司面临市场风险，包括政策法规、市场需求、市场竞争和大客户自建比重扩大[15] - 公司采取多项措施应对技术更新风险及核心技术流失或泄密[16] 投资与理财 - 非经常性损益项目中，政府补助为989.31万元，理财产品收益为2673.90万元[4] - 报告期内投资收益较上年同期增长1,906.60%，主要系实际收到的理财产品收益增加所致[12] - 公司及子公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品的额度调整为370,000万元，风险等级不高于中等风险的理财产品额度为30,000万元[21] - 网宿科技委托中信信托进行低风险理财，金额为27,500.00万元[22] - 子公司通过KB证券进行低风险理财，金额为1,971.39万元，年化收益率为0.80%[22] - 子公司通过花旗银行进行低风险理财，金额为3,285.65万元，年化收益率为1.85%[22] - 网宿科技委托平安信托进行中低风险理财，金额为5,000.00万元，年化收益率为4.90%[22] - 网宿科技委托建信信托进行低风险理财，金额为5,000.00万元，年化收益率为4.00%[22] - 网宿科技委托光大银行进行低风险理财，金额为3,000.00万元，年化收益率为3.85%[22] - 子公司通过花旗银行进行低风险理财，金额为3,154.22万元，年化收益率为2.41%[22] - 网宿科技委托中信信托进行中低风险理财，金额为3,000.00万元，年化收益率为4.20%[22] - 网宿科技委托工商银行进行低风险理财，金额为5,000.00万元，年化收益率为3.30%[22] - 网宿科技委托平安信托进行低风险理财，金额为5,000.00万元，年化收益率为5.40%[22] - 公司子公司KB证券在2021年2月10日购买了405.89万元的RP产品，收益率为0.35%[23] - 公司子公司花旗银行在2021年2月19日购买了3,285.65万元的美元挂钩人民币结构产品，收益率为1.96%[23] - 公司子公司新韩金融投资在2021年3月12日购买了463.88万元的RP产品，收益率为0.35%[23] - 公司子公司KB证券在2021年3月12日购买了289.92万元的RP产品，收益率为0.35%[23] - 公司子公司花旗银行在2021年3月11日购买了3,265.00万元的美元人民币结构性产品，收益率为4.20%[23] - 公司子公司KB证券在2021年3月3日购买了579.84万元的RP产品，收益率为0.35%[23] - 公司子公司花旗银行在2021年3月19日购买了3,285.65万元的美元挂钩人民币结构产品，收益率为1.92%[23] - 公司子公司花旗银行在2021年3月24日购买了3,154.22万元的美元挂钩人民币结构产品，收益率为2.20%[23] - 公司子公司花旗银行在2021年3月29日购买了2,628.52万元的美元挂钩人民币结构产品，收益率为2.30%[23] - 公司子公司KB证券在2021年2月17日购买了2,825.66万元的USD RP产品，收益率为0.25%[23] 资产与负债 - 公司2021年第一季度货币资金为14.199亿人民币，较2020年底的11.726亿人民币增长21.1%[34] - 交易性金融资产从2020年底的26.267亿人民币增长至2021年第一季度的31.809亿人民币，增长21.1%[34] - 应收账款从2020年底的16.835亿人民币下降至2021年第一季度的15.130亿人民币，下降10.1%[34] - 流动资产合计从2020年底的56.706亿人民币增长至2021年第一季度的63.137亿人民币，增长11.3%[34] - 非流动资产合计从2020年底的44.902亿人民币下降至2021年第一季度的39.354亿人民币，下降12.4%[35] - 公司2021年第一季度短期借款为2.012亿人民币，较2020年底的1.453亿人民币增长38.5%[35] - 应付账款从2020年底的7.080亿人民币增长至2021年第一季度的7.427亿人民币，增长4.9%[35] - 公司2021年第一季度所有者权益合计为87.217亿人民币，较2020年底的86.945亿人民币增长0.3%[37] - 母公司2021年第一季度货币资金为10.319亿人民币，较2020年底的5.885亿人民币增长75.4%[38] - 母公司2021年第一季度交易性金融资产为27.107亿人民币，较2020年底的21.773亿人民币增长24.5%[38] - 长期股权投资为3,330,911,898.63元，同比增长0.3%[39] - 固定资产为926,026,877.57元，同比下降6.6%[39] - 流动负债合计为1,848,871,579.37元，同比增长10.7%[40] - 所有者权益合计为9,470,578,057.07元，同比增长0.5%[40] - 公司2021年第一季度流动负债合计为1,423,902,510.47元，较上期增加23,756,448.35元[56] - 公司2021年第一季度非流动负债合计为89,041,193.39元，较上期增加22,903,642.39元[56] - 公司2021年第一季度负债合计为1,512,943,703.86元，较上期增加46,660,090.74元[56] - 公司2021年第一季度流动资产合计为4,819,838,430.20元，较上期减少639,551.96元[57] - 公司2021年第一季度非流动资产合计为6,338,739,792.47元，较上期增加18,857,569.88元[57] - 公司2021年第一季度资产总计为11,158,578,222.67元，较上期增加18,218,017.92元[57] - 公司2021年第一季度流动负债合计为1,680,525,737.25元，较上期增加10,174,397.78元[58] - 公司2021年第一季度非流动负债合计为54,201,286.71元，较上期增加8,043,620.14元[58] - 公司2021年第一季度负债合计为1,734,727,023.96元，较上期增加18,218,017.92元[58] - 公司2021年第一季度所有者权益合计为9,423,851,198.71元，与上期持平[58] 募集资金与项目进展 - 社区云项目变更为面向边缘计算的支撑平台项目，首期投入募集资金20,570.20万元[30] - 云安全项目已完成主要平台软件研发并上线运行，募集资金使用进度为99.38%[27][29] - 海外CDN项目通过并购提前完成建设计划，募集资金使用进度为100.77%[27][29] - 网宿计算能力共享平台项目总投资173,984.26万元，募集资金使用进度为83.69%[29] - 公司使用211亿日元收购韩国CDNW，折合人民币130,701.66万元[27] - 公司使用4.305亿卢布收购俄罗斯CDNV，折合人民币5,341.66万元[27] - 云安全项目调整募集资金使用结构，将7,000万元用于研发投入、资源租赁、业务开拓等[30] - 海外CDN项目剩余未确定资金用途的募集资金为51,504.55万元[30] - 公司使用募集资金329,246,639.44元置换预先投入募投项目的自筹资金[31] 其他 - 应收票据期末余额较年初下降45.03%，主要系票据到期兑现所致[12] - 其他应收款期末余额较年初增长140.34%，主要系一年内到期的定期存款应收利息增加所致[12] - 存货期末余额较年初增长37.47%，主要系存货采购增加所致[12] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为1,282,384,195.79元，同比下降4.9%[49] - 公司本期购买商品、接受劳务支付的现金为672,940,297.85元，同比下降28.9%[50] - 公司2021年第一季度使用权资产增加49,783,284.29元，主要由于执行新租赁准则[55]