财务报告与审计 - 公司2023年上半年财务报告由法定代表人徐军红、主管会计工作负责人卢春明及会计机构负责人黄伟兵签名并盖章,确保真实、准确、完整[2] - 公司半年度报告未经审计[99] 利润分配与股东权益 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[75] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为2926.64万元,同比增长1426.45%[23] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2090.86万元,同比增长295.86%[23] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.061元/股,同比增长1426.45%[23] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为2.43%,同比增长2.62%[23] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净资产为11.942亿元,同比增长0.44%[23] - 公司2023年上半年归属于母公司股东的净利润为29,266,422.32元,同比扭亏为盈[147] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.061元,同比扭亏为盈[147] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益合计从2023年初的11.89亿元减少至11.94亿元,下降0.4%[143] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益增加5,224,845.52元,主要来自综合收益[154] - 公司2023年上半年少数股东权益增加741,785.20元,主要来自综合收益[154] - 公司2023年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为24,041,576.80元[155] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益为1,226,977,006.84元,较上年同期的1,242,540,181.29元略有下降[156] - 公司2023年上半年综合收益总额为-2,206,368.58元,较上年同期的15,373,161.79元大幅下降[157][161] - 公司2023年上半年所有者权益合计为1,220,978,180.54元,较上年同期的1,242,540,181.29元下降1.74%[156][158] - 公司2023年上半年未分配利润为60,370,780.65元,较上年同期的62,577,149.23元下降3.53%[156][158] - 公司2023年上半年资本公积为595,026,076.78元,与上年同期持平[156][158] - 公司2023年上半年盈余公积为41,653,059.31元,与上年同期持平[156][158] - 公司2023年上半年少数股东权益为43,096,727.80元,较上年同期的62,452,359.97元下降30.99%[156][158] - 公司2023年上半年所有者投入和减少资本为-16,735,113.74元,主要由于其他权益工具持有者投入资本减少[157] - 公司2023年上半年利润分配为-24,041,576.80元,主要由于对所有者(或股东)的分配[159] - 公司2023年上半年期末余额为1,185,642,918.11元,较上年同期的1,137,590,515.95元增长4.23%[160][162] 营业收入与成本 - 公司2023年上半年营业收入为1.745亿元,同比增长13.60%[23] - 公司2023年上半年营业总收入为1.745亿元,同比增长13.6%[145] - 公司2023年上半年营业收入为174,531,659.31元,同比增长13.60%[34] - 公司2023年上半年营业利润为31,892,988.14元,同比增长4,250.30%[34] - 公司2023年上半年营业利润为15,066,303.48元,同比增长1.2%[149] - 公司2023年上半年营业总成本为154,037,439.04元,同比下降1.3%[146] - 公司2023年上半年营业收入为125,920,154.83元,同比增长47.1%[149] 现金流量 - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-4432.75万元,同比下降233.47%[23] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-44,327,514.76元,同比下降233.47%[38] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为155,597,162.36元,同比增长223.25%[39] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-23,904,433.94元,同比下降1700.5%[151] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为288,702,464.33元,同比增长167.7%[152] - 公司2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为51,435,111.64元,同比增长126.8%[152] - 公司2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为103,858,934.55元,同比大幅改善[152] - 公司2023年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为267,445,431.00元,同比增长676.5%[153] - 公司2023年上半年经营活动现金流入小计为187,120,284.79元,同比下降11.6%[150] 资产与负债 - 公司总资产为13.447亿元,同比下降3.12%[23] - 公司2023年6月30日的货币资金为290,945,634.23元,较年初的203,441,226.57元有所增加[141] - 公司2023年6月30日的交易性金融资产为267,000,000.00元,较年初的405,000,000.00元有所减少[141] - 公司2023年6月30日的应收账款为181,782,894.41元,较年初的170,701,646.16元有所增加[141] - 公司2023年6月30日的存货为143,982,825.46元,较年初的139,874,669.42元有所增加[141] - 公司2023年6月30日的其他应收款为31,675,110.82元,较年初的26,393,691.49元有所增加[141] - 公司2023年6月30日的应收款项融资为5,089,332.69元,较年初的2,746,500.01元有所增加[141] - 公司2023年6月30日的预付款项为2,692,165.10元,较年初的2,573,423.86元有所增加[141] - 公司2023年6月30日的应收票据为214,244.00元,较年初的987,807.64元有所减少[141] - 公司2023年6月30日的一年内到期的非流动资产为30,000,000.00元,较年初的29,750,790.14元有所增加[141] - 流动资产合计从2023年初的9.87亿元减少至9.59亿元,下降2.9%[142] - 非流动资产合计从2023年初的4.01亿元减少至3.86亿元,下降3.7%[142] - 流动负债合计从2023年初的1.63亿元增加至1.14亿元,下降30.1%[143] - 非流动负债合计从2023年初的407万元减少至394万元,下降3.1%[143] - 应收账款从2023年初的7287万元增加至8705万元,增长19.5%[144] - 存货从2023年初的1.025亿元减少至9807万元,下降4.3%[144] - 应付账款从2023年初的6664万元减少至4871万元,下降26.9%[142] 研发与创新 - 公司2023年上半年研发投入为29,081,237.08元,同比下降16.83%[38] - 公司2023年上半年研发费用为29,081,237.08元,同比下降16.8%[146] - 公司及子公司共申请专利2项,获得发明专利6项、实用新型6项,截至报告期末拥有发明专利66项、实用新型32项[33] - 公司及子公司新登记软件著作权12件,截至报告期末拥有软件著作权266件[33] - 公司累计参与58项国家、行业、企业、团体标准起草、制定工作,其中已颁布、实施33项标准[32] - 报告期内公司获得6项发明专利、6项实用新型专利、12项软件著作权,并申请2项发明专利[36] 业务拓展与市场表现 - 公司主要业务涉及二次设备、特高压、智能变电站、电力故障录波装置、时间同步系统等[6] - 公司通过医疗信息化、数字化医院、区域医疗、个人健康服务等业务拓展医疗领域[7][9][10][11] - 公司涉及HIS、PACS、RIS等医院信息系统,支持医疗影像和信息的数字化管理[12][13][14] - 公司智能电网产品广泛应用于电网建设、电源建设、配网建设、用户工程建设及其技术改造等[28] - 公司新一代智能故障录波装置、电能质量监测装置等新产品业务拓展较好,实现营业收入及净利润均同比增长[34] - 公司中标±800KV陕北换流站、浙江温州苍南三澳核电、浙江台州三门核电、海南昌江核电厂等多个重点项目[34] - 三澳核电项目规划建设6台百万千瓦级核电机组,全部建成后年发电量可达525亿千瓦时,每年减少标煤消耗1588万吨,减少二氧化碳排放4368万吨,相当于造林11.8万公顷[35] - 公司在智能电网领域共有20个主要研发项目,本年度新增9个,其中多个项目已转产或验收,如新一代配网装置V2.0、电能质量监测主站软件系统等[35] - 公司在医疗健康领域中标多个三级医院项目,包括常州市妇幼保健院电子病历五级和互联互通四甲信息化评审及升级项目等[35] - 公司主营产品电力故障录波装置及时间同步装置市场推广良好,报告期内营业收入增幅分别达到39.08%、34.54%[46] - 公司新产品新一代智能故障录波装置实现营业收入1,678.49万元,同比增长149.71%[46] - 公司医疗信息化业务产品包括HIS、EMR、PACS、RIS、HRP等[31] - 2025年目标初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系[32] - 2025年统筹建成县域卫生健康综合信息平台[32] 投资与并购 - 公司参投基金公允价值变动对净利润的影响金额约为133.69万元,去年同期为-631.51万元[34] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为155,597,162.36元,同比增长223.25%[39] - 公司2023年上半年投资收益为8,831,853.70元,同比增长1,097.56%[42] - 公司投资收益为8,831,853.70元,占利润总额的27.48%,主要来源于理财产品收益和合营、联营企业投资收益[47] - 公司报告期投资额为933,000,000.00元,较上年同期增长149.12%[53] - 公司募集资金总额为48,917.81万元,报告期投入募集资金总额为2,649.57万元,已累计投入募集资金总额为52,298.27万元[54] - 公司拟向洛阳正浩新能源科技合伙企业发行144,240,000股,募集资金不超过771,684,000元用于年产20万吨高性能锂离子电池负极材料一体化建设项目[36] - 公司计划通过特定对象发行股票募集资金,用于投资新疆月星新能源科技有限责任公司年产20万吨高性能锂离子电池负极材料一体化建设项目(一期10万吨/年)[82] - 公司通过投资并购进入医疗健康产业,存在新行业整合风险[71] - 公司通过投资并购实现外延式扩张,存在并购风险[72] 风险与挑战 - 公司面临电力行业政策变化和医疗健康行业政策及医疗改革进度影响的风险[71] - 公司面临电力建设和医疗健康服务市场变化带来的市场风险[71] - 公司在电力领域和医疗领域面临技术更新快、产品需求多样的技术风险[72] - 公司面临人才流失风险,特别是管理团队和核心业务人员的流失[72] - 公司募集资金投资项目部分产品处于产业化实施阶段,面临产业政策变更、市场变化等风险[73] - 公司加大募投项目产品的市场推广及销售力度,密切关注国家产业政策及市场需求[73] - 公司向特定对象发行股票事项尚未向深圳证券交易所提交申请文件,存在发行方案可能终止或变更的风险[73] - 公司综合考虑锂电池行业发展情况、负极材料市场环境变化等因素,审慎分析并与发行对象及中介机构充分沟通论证[73] 股东与股权 - 公司股东陆秋燕通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,221,100股[132] - 公司2023年上半年累计发行股本总数为480,831,536股[167] - 洛阳华世在公司拥有表决权股份的数量合计为109,165,997股,占公司表决权比例为22.70%[167] - 公司2022年9月29日审议通过向特定对象发行股票涉及关联交易的议案,洛阳华世直接持有公司9,616,000股股份,占公司总股本的2%[165] - 公司2020年回购注销限制性股票168.60万股,注册资本减少至480,831,536股[165] - 公司2019年回购注销限制性股票194.10万股,注册资本减少至482,517,536股[165] - 公司2018年回购注销限制性股票265.80万股,注册资本减少至484,458,536元[165] - 公司2017年向174名激励对象授予限制性股票628.50万股,授予价格为5.69元/股[165] - 公司2016年以资本公积金向全体股东每10股转增10股,注册资本增至480,831,536元[165] - 公司2015年发行股份购买资产,发行45,415,768股,每股发行价格为11.67元,募集资金净额为517,002,195.20元[164] - 公司2009年向社会发行人民币普通股股票1,635.00万股,募集资金净额为48,917.81万元[164] - 公司部分董事、监事、高级管理人员锁定股份解除锁定,新增可上市交易股份16,112,838股[120] - 公司有限售条件股份减少16,112,838股,占比从19.31%降至15.96%[120] - 公司无限售条件股份增加16,112,838股,占比从80.69%升至84.04%[120] - 邓志刚解除限售股4,784,925股,期末限售股为15,427,575股[121] - 王永业解除限售股5,377,825股,期末限售股为16,133,475股[122] - 张小波解除限售股5,312,588股,期末限售股为15,937,762股[123] - 洛阳华世限售股9,616,000股,收购完成后18个月内不得转让[129] 关联交易与独立性 - 公司承诺避免与上市公司之间不必要的关联交易,对于无法避免的关联交易将遵循公开、公平、公正的原则[83][84] - 公司实际控制人承诺避免同业竞争,确保不从事与公司业务相同或相似的业务[85][86] - 公司实际控制人承诺规范关联交易,避免非法占用公司资金和资产,确保关联交易遵循等价有偿、平等互利的原则[87] - 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[97] - 公司报告期无违规对外担保情况[98] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[105] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[106] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[107] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[108] - 公司报告期不存在租赁情况[114] - 公司报告期不存在重大担保情况[115] - 公司报告期不存在其他重大合同[116] 环境保护与社会责任 - 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位,报告期内未出现因环境问题受到行政处罚的情况[77] - 公司严格按相关法律法规规范要求进行信息披露工作,不断完善内控体系及治理结构[78] - 公司承诺保持资产、人员、财务、机构和业务的独立性,确保上市公司能够独立决策[81] 其他 - 2023年5月16日和5月25日,公司通过网络远程文字交流方式接待了网上投资者,讨论了公司战略及经营情况[74] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为24.84%,2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为24.88%[75] - 公司董事赵炳松因个人原因辞去董事职务,陈默被补选为董事[75] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[100] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[101] - 常州高新区社会事业实业投资有限公司与公司全资子公司世轩科技回购款纠纷仲裁金额为271.26万元,已仲裁并裁定支付约278万元[103] - 公司以人民币为记账本位币[174] - 同一控制下企业合并中,资产和负债按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量[175] - 非同一控制下企业合并中,被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量[175] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[175] - 合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入合并当期营业外收入[176] - 公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围[177] - 子公司与公司会计政策或会计期间不一致时,按公司会计政策或会计期间进行调整[178] -
中元股份(300018) - 2023 Q2 - 季度财报