公司基本信息 - 报告期为2019年1月 - 6月[12] - 公司股票简称大禹节水，代码300021，上市于深圳证券交易所[14] - 董事会秘书为陈静，证券事务代表为戴顺宁，联系电话022 - 59679306 [15] - 公司选定的信息披露报纸为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》，登载半年度报告的指定网站为http://www.cninfo.com.cn/ [17] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[16] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[79] 公司业务风险 - 公司参与“三农三水”领域政府和社会资本合作模式存在政策和运营风险[5] - 公司非政府端业务可能面临下游客户因宏观经济等因素带来的风险[6] - 公司业务发展对资源配置支持要求提高，若不能适应变化可能影响经营[7] - 公司在新兴业务领域面临的竞争可能加剧[8] - 公司参与“三农三水”领域政府和社会资本合作机制存在政策不完善、项目盈利可能低于预期等风险[71] - 公司开展农场服务业务可能面临下游客户因宏观经济等因素带来的风险，应对措施是完善风控体系、选择优质合作方[72] - 公司面临项目资源配置支持风险，若不能适应变化可能影响经营发展[73] - 公司在新兴业务领域面临竞争加剧风险，存在一定竞争风险[75] 公司财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入842,822,199元，较上年同期增长7.45%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润67,226,704.11元，较上年同期增长21.12%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润61,352,460.12元，较上年同期增长25.56%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -271,059,427.48元，较上年同期减少43.09%[19] - 本报告期末总资产3,682,296,624.08元，较上年度末减少3.63%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,431,070,012.12元，较上年度末减少0.80%[19] - 非流动资产处置损益为 -1,245元[23] - 计入当期损益的政府补助为10,890,836.92元[23] - 除各项之外的其他营业外收入和支出为 -3,939,891.93元[23] - 非经常性损益合计5,874,243.99元[23] - 报告期内公司实现营业收入84,282.22万元，同比增长7.45%；净利润7,064.58万元，同比增长17.82%；归属上市公司股东的净利润6,722.67万元，同比增长21.12%[30][38] - 货币资金较上年同期下降38.63%，应收账款增长23.46%，预付款项增长189.88%，其他应收款增长78.15%，长期应收款增长25.81%[31] - 应付票据较上年同期增长53.85%，预收款项下降51.58%，应付职工薪酬下降45.04%，应交税费下降64.74%，其他应付款下降53.71%，长期借款增长98.49%[31] - 本报告期营业收入842,822,199.00元，较上年同期784,353,998.70元增长7.45%[45] - 本报告期销售费用34,777,977.90元，较上年同期47,973,534.13元减少27.51%[45] - 本报告期末存货486,346,747.50元，占总资产13.21%，较上年同期下降33%[51] - 本报告期末短期借款924,983,400.00元，占总资产25.12%，较上年同期下降28.23%[51] - 2019年6月30日公司流动资产合计24.86亿元，较2018年12月31日的26.52亿元下降6.28%[133] - 2019年6月30日公司非流动资产合计11.97亿元，较2018年12月31日的11.69亿元增长2.39%[133] - 2019年6月30日公司资产总计36.82亿元，较2018年12月31日的38.21亿元下降3.63%[133] - 2019年6月30日公司流动负债合计17.91亿元，较2018年12月31日的19.59亿元下降8.57%[134] - 2019年6月30日公司非流动负债合计3.65亿元，较2018年12月31日的3.08亿元增长18.67%[134] - 2019年6月30日公司负债合计21.57亿元，较2018年12月31日的22.67亿元下降4.84%[135] - 2019年6月30日公司所有者权益合计15.26亿元，较2018年12月31日的15.54亿元下降1.79%[135] - 2019年6月30日母公司货币资金为3.41亿元，较2018年12月31日的4.29亿元下降20.59%[137] - 2019年6月30日母公司应收账款为36.71万元，2018年12月31日无应收账款数据[137] - 2019年上半年营业总收入8.43亿元，较2018年上半年的7.84亿元增长7.45%[141] - 2019年上半年营业总成本7.56亿元，较2018年上半年的7.19亿元增长5.14%[141] - 2019年上半年净利润7064.58万元，较2018年上半年的5996.02万元增长17.82%[143] - 2019年上半年归属于母公司所有者的净利润6722.67万元，较2018年上半年的5550.28万元增长21.12%[143] - 2019年上半年末资产总计32.98亿元，较期初的30.47亿元增长8.22%[138] - 2019年上半年末负债合计22.77亿元，较期初的19.31亿元增长17.91%[139] - 2019年上半年末所有者权益合计10.21亿元，较期初的11.16亿元下降8.50%[140] - 2019年上半年基本每股收益0.0843元，2018年上半年为0.0696元[144] - 2019年上半年末其他应收款8.28亿元，较期初的5.70亿元增长45.30%[138] - 2019年上半年末存货6215.31万元，较期初的4992.42万元增长24.50%[138] - 2019年半年度营业收入为1.09亿元，2018年半年度为1.34亿元，同比下降18.94%[145] - 2019年半年度营业利润为-1932.33万元，2018年半年度为-5349.44万元，亏损幅度收窄63.88%[145] - 2019年半年度净利润为-1623.58万元，2018年半年度为-4534.41万元，亏损幅度收窄64.19%[145] - 2019年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为12.02亿元，2018年半年度为5.73亿元，同比增长109.47%[148] - 2019年半年度经营活动现金流入小计为12.61亿元，2018年半年度为6.61亿元，同比增长90.69%[148] - 2019年半年度经营活动现金流出小计为15.32亿元，2018年半年度为8.51亿元，同比增长80.09%[148] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额为-2710.59万元，2018年半年度为-1894.39万元，亏损幅度扩大43.19%[150] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额为-1300.40万元，2018年半年度为-767.16万元，亏损幅度扩大69.51%[150] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-947.54万元，2018年半年度为5781.40万元，同比下降116.39%[150] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额为-4958.52万元，2018年半年度为3119.85万元，同比下降259.05%[151] - 2019年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为89,030,353.97元，2018年半年度为60,001,328.98元[152] - 2019年半年度收到其他与经营活动有关的现金为2,165,843,116.85元，2018年半年度为1,562,601,078.17元[152] - 2019年半年度经营活动现金流入小计为2,254,873,470.82元，2018年半年度为1,622,602,407.15元[152] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额为139,805,585.60元，2018年半年度为 - 194,121,341.66元[152] - 2019年半年度投资活动现金流出小计为136,697,589.31元，2018年半年度为86,156,191.35元[154] - 2019年半年度筹资活动现金流入小计为843,983,400.00元，2018年半年度为856,440,300.00元[154] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 116,406,823.38元，2018年半年度为574,797,147.76元[154] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 113,298,827.09元，2018年半年度为294,519,614.75元[154] - 2019年半年报归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 27,995,420.51元[157] - 2019年半年报综合收益总额为70,645,796.53元[157] - 2018年末归属于母公司所有者权益合计为1453105464.89元[159] - 2019年上半年股本增加2160297.61元[160] - 2019年上半年其他权益工具增加49980000元[160] - 2019年上半年资本公积增加92692436.63元[160] - 2019年上半年库存股增加52381068.96元[160] - 2019年上半年综合收益总额为109623893.41元[160] - 2019年上半年所有者投入普通股38868820.19元[160] - 2019年上半年利润分配中提取盈余公积7508334.72元[160] - 2019年上半年母公司所有者权益合计减少94991845.22元[163] - 2019年上半年母公司综合收益总额为 - 16235776.52元[163] - 公司2019年上半年末所有者权益合计为1116141904.26元，2018年末为1091038557.09元，增加25103347.17元[165][167] - 2019年上半年综合收益总额为75083347.17元[165] - 2019年上半年所有者投入和减少资本为 - 49980000元[165] - 2019年上半年利润分配中提取盈余公积7508334.72元[165][167] 公司业务订单情况 - 报告期内公司新签订单10.89亿元，截至报告期末在手订单总计27.77亿元[38] - 新签订单中农业科技类占比20%，设计、信息化和项目运营三大服务类占比15%[38] 公司科研实力 - 公司建有大禹研究院，配备高端人才30多名，拥有四个科研技术创新平台[33] - 公司目前拥有将近400项专利和40多项科研成果[33] 公司业务拓展情况 - 公司业务由节水、供水拓展到污水处理，延伸到农业科技和服务领域[39] - 报告期内公司投资设立全资子公司北京大禹智慧农业科技有限公司，有利于业务拓展[70] 公司管理创新 - 2019年上半年公司探索建立以企业价值观和绩效考核相结合的管理创新制度[40] 公司业务进展 - 公司在节水灌溉产品开发、节水技术应用、智慧水务方面取得进展[41] - 2019年上半年公司引进社会资本投资兴建的部分农田及供水项目进入运营期，运营面积超10万亩[42] 公司各业务线数据关键指标变化 - 智慧农水项目建设营业收入352,423,215.10元，较上年同期增长41.26%[47] - 农水科技产品销售与服务营业收入354,709,826.86元，较上年同期减少21.06%[47] 公司项目执行情况 - 云南省元谋县大型灌区丙间片项目执行进度96%，报告内投资金额212.21万元[48] - 天津市武清区农村生活污水处理工程项目执行进度65.61%