公司基本信息 - 公司股票简称大禹节水，代码300021，上市于深圳证券交易所[16] - 公司负责人为王浩宇，董事会秘书是陈静，证券事务代表为戴顺宁[16][17] - 报告期为2020年1月 - 6月[14] - 公司设立时注册资本为3000万元，2007年增加1000万元，变更为4000万元[196] - 2008年引进法人股东增加880万元，增资扩股增加285万元，注册资本变更为5165万元[197] - 2009年向社会公开发行股票增加1800万元，注册资本变更为6965万元[197] - 2009年以资本公积金转增股本增加6965万元，注册资金变为1.393亿元[198] - 2010年以资本公积金转增股本增加1.393亿元，注册资金变为2.786亿元[198] - 2016年定向增发转增股本增加4034.43万元，注册资金变为3.189443亿元[198] - 公司经营范围包括节水灌溉塑料制品等制造安装、节水材料研发及循环利用等[200] - 水利、电力项目投资及开发经营建设（凭资质证）[200] - 水利及节水项目技术改造[200] - 节水灌溉工程设计及施工、水利水电工程施工（全资子公司经营）[200] - 矿产品、建筑材料批发零售[200] - 承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目[200] - 对外派遣实施境外工程所需劳务人员[200] 公司分红计划 - 公司计划在本报告期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[100] 公司面临风险 - 公司面临项目选择、资源配置、新型业务领域竞争等风险[5][7][8] - 公司参与政府和社会资本合作模式存在政策和运营风险[92] - 公司开展农场服务业务可能面临下游客户带来的风险[92] - 公司业务发展对资源配置和管理提出更高要求，否则可能影响经营[94] - 公司新兴业务领域竞争可能加剧，存在竞争风险[96] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入732,702,118.95元，较上年同期下降13.07%[21] - 归属于上市公司股东的净利润27,081,693.96元，较上年同期下降59.72%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润21,531,428.53元，较上年同期下降64.91%[21] - 经营活动产生的现金流量净额-111,224,898.77元，较上年同期增长58.97%[21] - 基本每股收益0.034元/股，较上年同期下降62.22%[21] - 稀释每股收益0.034元/股，较上年同期下降62.22%[21] - 加权平均净资产收益率1.84%，较上年同期下降2.86%[21] - 本报告期末总资产4,002,386,361.13元，较上年度末增长2.23%[21] - 归属于上市公司股东的净资产1,422,322,007.93元，较上年度末下降3.51%[21] - 非经常性损益合计5,550,265.43元[26] - 报告期内公司实现营业收入73,270.21万元，较上年同期下降13.07%[53] - 报告期内公司实现归属公司所有者的净利润2,708.17万元，较上年同期下降59.72%[53] - 报告期内公司新签订单金额16.06亿元，同比增长47%[53] - 截至报告披露日新签订单23.21亿元，比去年全年订单金额超过2亿元[53] - 报告期内公司累计回款约7亿元，缓解资金压力并降低经营风险[54] - 本报告期营业收入732,702,118.95元，上年同期842,822,199.00元，同比减少13.07%[61] - 本报告期营业成本548,122,033.92元，上年同期614,158,749.09元，同比减少10.75%[61] - 本报告期销售费用30,498,667.93元，上年同期34,777,977.90元，同比减少12.30%[61] - 本报告期管理费用66,512,702.88元，上年同期65,161,731.30元，同比增加2.07%[61] - 本报告期所得税费用5,342,327.84元，上年同期12,466,905.27元，同比减少57.15%[61] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-111,224,898.77元，上年同期-271,059,427.48元，同比增加58.97%[61] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额22,266,456.95元，上年同期-94,754,019.17元，同比增加123.50%[61] - 投资收益 -232.95万元，占利润总额比例 -6.29%；营业外收入148.24万元，占比4.00%；营业外支出648.56万元，占比17.52% [66] - 应收账款本期末11.23亿元，占总资产比例28.07%，较上年同期末比重增7.11% [68] - 报告期投资额2380.79万元，上年同期5280.01万元，变动幅度 -54.91% [73] - 募集资金总额7亿元，报告期投入364.93万元，累计投入5.94亿元 [76] - 累计变更用途的募集资金总额1.77亿元，占比25.35% [76] - 交易性金融资产期初2159万元，本期公允价值变动损益1405万元，本期购买754万元 [71] - 短期借款本期末10.17亿元，占总资产比例25.41%，较上年同期末比重增0.29% [68] - 存货本期末3.07亿元，占总资产比例7.67%，较上年同期末比重降5.54% [68] - 2020年6月30日公司资产总计4,002,386,361.13元，较2019年12月31日的3,915,134,142.66元有所增加[161] - 2020年6月30日公司负债合计2,436,546,535.55元，较2019年12月31日的2,309,028,634.97元有所增加[162] - 2020年6月30日公司所有者权益为1,565,839,825.58元（资产总计4,002,386,361.13元 - 负债合计2,436,546,535.55元）[161][162] - 2020年6月30日公司资产总计34.07亿元，较2019年末的32.58亿元增长4.55%[166] - 2020年半年度营业总收入7.33亿元，较2019年半年度的8.43亿元下降13.07%[168] - 2020年半年度营业总成本6.84亿元，较2019年半年度的7.56亿元下降9.47%[168] - 2020年半年度营业利润4201.64万元，较2019年半年度的7936.55万元下降47.06%[170] - 2020年半年度净利润3167.09万元，较2019年半年度的7064.58万元下降55.17%[170] - 2020年6月30日归属于母公司所有者权益合计14.22亿元，较2019年末的14.74亿元下降3.58%[163] - 2020年6月30日负债合计22.06亿元，较2019年末的21.06亿元增长4.75%[167] - 2020年6月30日流动资产合计11.09亿元，较2019年末的11.46亿元下降3.29%[166] - 2020年6月30日非流动资产合计22.98亿元，较2019年末的21.12亿元增长8.81%[166] - 2020年6月30日长期股权投资21.88亿元，较2019年末的20.03亿元增长9.20%[166] - 2020年上半年综合收益总额为3167.09万元，2019年同期为7064.58万元；归属于母公司所有者的综合收益总额2020年上半年为2708.17万元，2019年同期为6722.67万元；归属于少数股东的综合收益总额2020年上半年为458.92万元，2019年同期为341.91万元[171] - 2020年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.034，2019年同期均为0.090[171] - 2020年上半年营业收入为1.09亿元，2019年同期为1.09亿元；营业成本2020年上半年为1.01亿元，2019年同期为0.98亿元[173] - 2020年上半年销售费用为79.23万元，2019年同期为971.26万元；管理费用2020年上半年为1615.91万元，2019年同期为1442.49万元[173] - 2020年上半年财务费用为1204.53万元，2019年同期为2917.81万元；利息费用2020年上半年为1330.24万元，2019年同期为2727.04万元[173] - 2020年上半年投资收益为1.47亿元，2019年同期为2251.07万元；营业利润2020年上半年为1.30亿元，2019年同期亏损1932.33万元[174] - 2020年上半年经营活动现金流入小计为8.48亿元，2019年同期为12.61亿元；经营活动现金流出小计2020年上半年为9.59亿元，2019年同期为15.32亿元[177][178] - 2020年上半年投资活动现金流入小计为4707.19万元，2019年同期为4.08万元；投资活动现金流出小计2020年上半年为1.17亿元，2019年同期为1.30亿元[178] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计为7.48亿元，2019年同期为8.99亿元；筹资活动现金流出小计2020年上半年为7.26亿元，2019年同期为9.93亿元[178] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 1.59亿元，2019年同期为 - 4.96亿元[178] - 2020年半年度经营活动现金流入小计20.51亿元，2019年同期为22.55亿元；经营活动现金流出小计18.25亿元，2019年同期为21.15亿元；经营活动产生的现金流量净额2.26亿元，2019年同期为1.40亿元[180] - 2020年半年度投资活动现金流出小计1.91亿元，2019年同期为1.37亿元；投资活动产生的现金流量净额-1.91亿元，2019年同期为-1.37亿元[180] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计6.15亿元，2019年同期为8.44亿元；筹资活动现金流出小计6.98亿元，2019年同期为9.60亿元；筹资活动产生的现金流量净额-0.83亿元，2019年同期为-1.16亿元[180][182] - 2020年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为28.93万元[182] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额-0.47亿元，2019年同期为-1.13亿元；期初现金及现金等价物余额4.55亿元，2019年同期为3.96亿元；期末现金及现金等价物余额4.08亿元，2019年同期为2.82亿元[182] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益期初余额14.74亿元，期末余额14.22亿元；少数股东权益期初余额1.32亿元，期末余额1.44亿元；所有者权益合计期初余额16.06亿元，期末余额15.66亿元[184][186] - 2020年半年度综合收益总额3167.09万元[185] - 2020年半年度所有者投入和减少资本681.95万元[185] - 2020年半年度利润分配-7875.61万元[185] - 2020年半年度所有者权益本期增减变动金额-4020.91万元[184][185] - 2019年末归属于母公司所有者权益合计为1553778476.10元，少数股东权益为111179099.39元[187] - 2020年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为39163127.74元，少数股东权益为52327031.59元[188] - 2020年上半年综合收益总额为133683218.63元[188] - 2020年上半年所有者投入和减少资本为 - 1094048.71元[188] - 2020年上半年利润分配为 - 80262138.33元[188] - 2020年末归属于母公司所有者权益合计为1606105507.69元，少数股东权益为132109125.02元[189] - 2019年末母公司所有者权益合计为1152456424.58元[191] - 2020年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为48688306.81元[192] - 20